ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» _ _ Ταχ. Δ/νση: Κωλέττη 3 Τ.Κ Ναύπλιο Τηλ. fax: nafplibr@otenet.gr Πληροφορίες: Ι. Κωστοπούλου Ναύπλιο, 21/12/2018 Αριθ. Πρωτ.: 570 ΠΡΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Α Θέμα: «Διαβίβαση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019» Σας διαβιβάζουμε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», καθώς και την υπ αριθμόν 1 η απόφαση της 7 ης / Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου, σε 2 αντίγραφα και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση. Η Διευθύντρια Ιωάννα Κωστοπούλου Συνημμένα: 1. Εισηγητική έκθεση 2. Απόσπασμα πρακτικού 3. Αναλυτικό πίνακα Εσόδων Εξόδων Τ.Π. οικ. έτους Συνοπτικό πίνακα Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους Πίνακας Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. οικ. έτους Πίνακα ανακεφαλαίωσης

2 Ναύπλιο, 21/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Εισηγητική έκθεση επί του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου Οικονομικού Έτους 2019 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ: 141/τ.Α / ) με τίτλο «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» 2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ: 19/τ.Α / ) με τίτλο «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και συναφών θεμάτων» 3. Το Ν. 496/1974 (ΦΕΚ: 204/τ.Α / ) «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» 4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ: 247/τ.Α / ) με τίτλο «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α /2010) 5. Την εγκύκλιο με αριθ. 2/47285/0094/ του Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Λ.Κ., «Κώδικας κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ» 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 7. Την 2/55663/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) 8. Την Αρ. Πρωτ.: /B2/ εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». 9. Τις απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης, καταρτίσαμε και υποβάλλουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου για το οικονομικό έτος Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 που υποβάλλουμε για έγκριση σε ότι αφορά στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με το ποσό που μας γνωστοποιήθηκε για την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στο σκέλος των εξόδων θα υπάρχει μείωση έτσι ώστε ο αναλυτικός προϋπολογισμός να είναι πλεονασματικός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ αριθ /B2/ εγκύκλιο κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού. Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 300, Έσοδα υπέρ Δημοσίου 400,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΞΟΔΑ 0419 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 100, Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 200, Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 100, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 500, Ταχυδρομικά τέλη 150, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 1.200, Ύδρευση και άρδευση 110, Φωτισμός και κίνηση 5.500, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 180, Λοιπές δαπάνες 300, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.500,00

3 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 400, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 300, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 100, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 100, Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες 250, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ. 400, Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ) 300, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1.500, Γραφική ύλη και είδη γραφείου 400, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 100, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 140, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 350, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 620, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 300, Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 150, Διάφορες προμήθειες 2.000, Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου 400, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 800, Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών 300, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 300,00 ΣΥΝΟΛΟ , (γ) (γ) 9392 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ 2017ΣΕ Προμήθεια υλικοτεχνικός & επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, 8.200,00 βιβλιακού & αρχειακού υλικού Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων 300,00 Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00 ΕΞΟΔΑ 2017ΣΕ Προμήθεια υλικοτεχνικός & επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, 8.200,00 βιβλιακού & αρχειακού υλικού Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων 300,00 Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1.206,00 0, ,00 Με βάση τα ανωτέρω υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για έγκριση. Η Διευθύντρια Ιωάννα Κωστοπούλου

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΤΗΣ 21 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Στο Ναύπλιο σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» Κωλέττη 3, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης (Ν. 3149/2003) προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Εισηγήτρια: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Διευθύντρια της Δ.Κ.Β.Ν. «Ο Παλαμήδης» Γραμματέας: ΓΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Υπάλληλος της Δ.Κ.Β.Ν. «Ο Παλαμήδης» Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και ενημερώθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο για την παρούσα κατάσταση της Βιβλιοθήκης, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέμα 1 ο : Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Η κ. Κωστοπούλου Διευθύντρια της Δ.Κ.Β. Ναυπλίου, υποβάλει στην Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ. την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου και αναλύει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων αναφέροντας τα εξής: Σε ότι αφορά στα έσοδα από τον Τ.Π. το ποσό που προβλέπεται να δοθεί ως χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο ποσό των ,00. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων στον Τ.Π. θα είναι ισοσκελισμένα. Στο μέρος που αφορά το Π.Δ.Ε. ως προς τα έσοδα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το ποσό που μας γνωστοποιήθηκε για την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού και ανέρχεται στις 8.200,00. Στο σκέλος των εξόδων θα υπάρχει μείωση έτσι ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός να είναι πλεονασματικός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλεγξε όλες τις πιστώσεις κατά κωδικό αριθμό εξετάζοντας τη σκοπιμότητα της κάθε δαπάνης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις και την εισηγητική έκθεση της Διευθύντριας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου οικονομικού έτους 2019 που εμφανίζει τα παρακάτω συνοπτικά αποτελέσματα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1.206,00 0, ,00 Ναύπλιο 21/12/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Γραμματέας Ευάγγελος Γιώτας

5 ΕΞΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 300,00 300,00 257, Εσοδα υπέρ Δημοσίου 400,00 400,00 351,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 ΕΞΟΔΑ 0419 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 100,00 200,00 0, Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 200,00 0,00 0, Έξοδα κίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 100,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 500,00 0,00 0, Μεταφορές αγαθών 0,00 50,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 150,00 310,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 1.200, , , Ύδρευση και άδρευση 110,00 110,00 101, Φωτισμός και κίνηση 5.500, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 180,00 500,00 0, Λοιπές δαπάνες 300,00 300,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επσκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 400,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 300,00 400,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 100,00 200,00 855, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 100,00 200,00 0, Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες 250,00 500,00 0, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ. 400,00 500,00 0, Λοιπές δαπάνες (βιλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ) 300,00 400,00 291, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1.500, , , Γραφική ύλη και είδη γραφείου 400,00 300,00 650, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 100,00 100,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 140,00 130,00 130, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 350,00 200,00 250, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 620,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 300,00 0,00 0, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0,00 100,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 150,00 100,00 0, Διάφορες προμήθειες 2.000,00 500,00 200, Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου 400,00 400,00 351, Προμήθεια επίπλων 0,00 700, , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 800, ,00 780, Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών 300, ,00 756, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ. 300,00 300,00 257, Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες & λοιπές περιπτώσεις 300,00 300,00 257, Τόκοι κεφαλαίων 300,00 300,00 257, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 300,00 300,00 257, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 400,00 400,00 351, Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 400,00 400,00 351, Έσοδα υπέρ Δημοσίου & λοιπών ΝΠΔΔ & ΙΔ 400,00 400,00 351, Εσοδα υπέρ Δημοσίου 400,00 400,00 351,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 1

7 II. ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 300,00 200,00 0, Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 100,00 200,00 0, Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 100,00 200,00 0, Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 200,00 0,00 0, Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 200,00 0,00 0, Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 600,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στο εσωτερικό 100,00 0,00 0, Έξοδα κίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 100,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό 500,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 500,00 0,00 0, Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες , , , Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0,00 50,00 0, Μεταφορές αγαθών 0,00 50,00 0, Επικοινωνίες 1.350, , , Ταχυδρομικά τέλη 150,00 310,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 1.200, , , Ύδρευση - άδρευση, φωτισμός & καθαριότητα 6.090, , , Ύδρευση και άδρευση 110,00 110,00 101, Φωτισμός και κίνηση 5.500, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 180,00 500,00 0, Λοιπές δαπάνες 300,00 300,00 0, Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων 400,00 500,00 0, Συντήρηση και επσκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 400,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 500,00 800,00 855, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 300,00 400,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 100,00 200,00 855, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 100,00 200,00 0, Λοιπές δαπάνες 950, ,00 291, Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες 250,00 500,00 0, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ. 400,00 500,00 0, Λοιπές δαπάνες (βιλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ) 300,00 400,00 291, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5.560, , , Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ , , ,20 2

8 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1.500, , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1.500, , , Προμήθεια γραφικής ύλης 400,00 300,00 650, Γραφική ύλη και είδη γραφείου 400,00 300,00 650, Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων 100,00 100,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 100,00 100,00 0, Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 490,00 330,00 380, Προμήθεια χημικού υλικού & χρωμάτων 140,00 130,00 130, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 140,00 130,00 130, Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού 350,00 200,00 250, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 350,00 200,00 250, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 920,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 620,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 620,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 300,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 300,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 100,00 0, Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων 0,00 100,00 0, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0,00 100,00 0, Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών & λοιπών εργασιών 150,00 100,00 0, Προμήθεια φωτογραφικών & φωτοτυπικών υλικών 150,00 100,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 150,00 100,00 0, Λοιπές προμήθειες 2.000,00 500,00 200, Διάφορες προμήθειες 2.000,00 500,00 200, Διάφορες προμήθειες 2.000,00 500,00 200, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ 400,00 400,00 351, Απόδοση σε Μ.Τ. υπαλλήλων & στρατιωτικών 400,00 400,00 351, Απόδοση εσόδων υπέρ Δημοσίου & λοιπών ΝΠΔΔ & ΙΔ 400,00 400,00 351, Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου 400,00 400,00 351, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.400, , , Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 1.400, , , Προμήθεια επίπλων & ηλεκτρικών συσκευών 800, , , Προμήθεια επίπλων 0,00 700, , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 800, ,00 780, Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού 600, ,00 756, Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών 300, ,00 756, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 300,00 0,00 0,00 3

9 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81 4

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ. 300,00 300,00 257, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 400,00 400,00 351,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,52 II. ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5.560, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ 400,00 400,00 351, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.400, , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,81 1

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΑΕ 2017ΣΕ (π.κ. 2014ΣΕ ) 9392 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΧ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ 8.200, , ,68 300,00 300,00 211, , , ,52 1

12 II. ΕΞΟΔΑ 2014ΣΕ α 2014ΣΕ β 2014ΣΕ ΣΑΕ 9499γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΠΚ 1998ΣΕ ) ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ).ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (Π.Κ 2000ΣΕ ) 0, ,46 34,72 0, ,83 25,67 0, ,84 149, ΣΕ (π.κ. 2014ΣΕ ) 9392 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΧ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ 8.200, , ,68 300,00 300,00 211, , , ,96 2

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ" ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1.206,00 0, ,00 1