Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας Αθήνα Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία Αριθμ. πρωτ.: 1395 Τηλέφωνο : Fax :

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας Αθήνα Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Θεονία Αριθμ. πρωτ.: 1395 Τηλέφωνο : Fax : Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορεία του Νοσοκομείου στη Συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου έλαβε υπ όψη το υπ αριθμ. πρωτ. 673/25 06 έγγραφο σας με θέμα: «Περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους». Κατόπιν αυτού η Εφορεία σας διαβιβάζει την απόφασή της σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκειμένου να προβείτε στις περαιτέρω ενέργειες σας. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας Κοινοποίηση: - Δ/νση Διοικητικού

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 19ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:30 π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ΘΕΜΑ 31 ο : Περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου), οικονομικού έτους (επισυνάπτεται) Στο ως άνω θέμα η Εφορεία του Νοσοκομείου λαμβάνει υπ όψιν το υπ αριθ. 673/25 06 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, το οποίο αφορά στην έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο παρατίθενται αναλυτικώς και με απόλυτη τεκμηρίωση, οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία αιτείται της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους. Κατόπιν τούτου η Εφορεία και μετά από διαλογική συζήτηση και θετική γνώμη των μελών αυτής Αποφασίζει 1. την έγκριση της 1 ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού. 2. την υποβολή της 1ης Τροποποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να προωθηθεί προς τους αρμόδιους φορείς για την τελική έγκριση αυτής, όσο το δυνατόν συντομότερα. Ακριβές Απόσπασμα Αθήνα Η Γραμματέας Θεονία Γιαννακοπούλου

3 Αθήνα 25/06/ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : Σεβασμία Οικονόμου oikonom@aretaieio.uoa.gr Αριθμ. Πρωτ.: 673 ΠΡΟΣ: την Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου). Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της 1 ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους, που οφείλεται στους παρακάτω λόγους, επισημαίνοντας ότι για την κατάρτιση αυτής έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/23297/ΔΠΓΚ/14 03 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3: 1. Μετά την κατάρτιση του απολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2017, το ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2017 του τακτικού προϋπολογισμού προκύπτει αυξημένο κατά ,48, από αυτό που είχε εκτιμηθεί, ενώ το ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων παρέμεινε μηδενικό. Η αύξηση του ταμειακού υπολοίπου του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους το Νοσοκομείο εισέπραξε από τον ΕΟΠΥΥ το ποσό των ,39, έναντι των απαιτήσεων του από τον Οργανισμό, γεγονός που δεν αναμενόταν. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν και άλλα έσοδα, όπως η τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης, ύψους ,00 και η εξόφληση ορισμένων οφειλών από τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία. Το δεδομένο αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στην 1 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους.

4 2. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα να υπάρχει ρεαλιστική αποτύπωση των πιστώσεων προβήκαμε στην τροποποίηση αυτών στους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, σύμφωνα με δεδομένα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του. Για τους παραπάνω λόγους συντάξαμε την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση της και προώθηση της στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Τμήμα Εποπτείας) για τελική έγκριση. Κοινοποίηση: Τμήμα Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Σεβασμία Οικονόμου

5 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α/ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών , ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3516 ΝΕΟΣ Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. 0, ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 0, ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 0, ,95 0, ,95 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ , ,95 0, ,95 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Β/ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αποζημίωση εφημεριών τακτικών ιατρών , ,00 0, ,00 ΌΧΙ Αποζημίωση εφημεριών ειδικευομένων ιατρών (εντός πλαφόν ζώνης) , ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0413/1 Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία τρέχοντος έτους ,00 0, , ,99 ΝΑΙ 9/2/ 0413/2 Αμοιβές ιατρών που απασχολούνται στα Απογευματινά Ιατρεία , ,01 0, ,01 ΝΑΙ 9/2/ 0419/1 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών τρέχοντος έτους , , , ,00 ΝΑΙ 2/2/ & /2 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών , ,93 0, ,93 ΝΑΙ 2/2/ 0433/2 αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών γιαα τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, 8.233,51 0, , ,77 ΌΧΙ 0819/1 Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε. τρέχοντος έτους , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 2/3/ 0819/2 Μισθώματα για τη χρησιμοποίηση από το Ακτινολογικό Εργαστήριο δοσιμέτρων της Ε.Ε.Α.Ε ,00 0, ,00 0,00 ΝΑΙ 2/3/ 0832/1 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους , ,54 939, ,00 ΝΑΙ 2/2/ & /2 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, παρελθόντος έτους ,00 939,54 0, ,54 ΝΑΙ 2/2/ 0841/2 Ύδρευση και άρδευση 6.033,00 0, , ,00 ΌΧΙ 0842/2 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ,00 0, , ,21 ΌΧΙ 0843/1 Πλυντικά τρέχοντος έτους , ,12 0, ,12 ΌΧΙ 0843/2 Πλυντικά ,00 0, , ,88 ΌΧΙ 0851/1 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις τρέχοντος έτους 7.000, ,00 0, ,00 ΌΧΙ 0863/2 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, ,00 0, , ,20 ΌΧΙ

6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 0879/2 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα), ,00 0, , ,96 ΌΧΙ 0887/2 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, , ,98 ΌΧΙ 0889/2 Συντήρηση και επισκευή λοιπόυ εξοπλισμού, ,00 0, , ,43 ΌΧΙ 1129/2 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά 450,00 0,00 450,00 0,00 ΌΧΙ 1261/2 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 2.500,00 0,00 647, ,06 ΌΧΙ 1281/1 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών τρέχοντος έτους , ,00 0, ,00 ΌΧΙ 1281/2 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών ,00 0, , ,58 ΌΧΙ 1293/2 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης, 8.000,00 0, , ,56 ΌΧΙ /2 Προμήθεια υγειονομικού υλικού ,00 0, , ,90 ΌΧΙ /1 Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού, τρέχοντος έτους , ,00 0, ,00 ΝΑΙ 14/5/ & /2 Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού, ,00 0, , ,33 ΝΑΙ 14/5/ 1312/2 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,00 0, , ,07 ΌΧΙ /2 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού - αντιδραστηρίων, ,00 0, , ,67 ΌΧΙ /2 Προμήθεια ραδιοϊσοτόπων ραδιοφαρμάκων ,00 0, , ,44 ΌΧΙ /1 Προμήθεια ιατρικών αερίων τρέχοντος έτους ,00 0, , ,00 ΌΧΙ /2 Προμήθεια ιατρικών αερίων ,00 0, , ,46 ΌΧΙ 1429/1 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους ,00 0,00 158, ,41 ΝΑΙ 2/2/ 1429/2 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, 4.650,00 158,59 0, ,59 ΝΑΙ 2/2/ 1439/2 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, ,00 0, , ,84 ΌΧΙ 1611/2 Προμήθεια υγρών καυσίμων ,00 0, , ,49 ΌΧΙ 1614/2 Προμήθεια αερίων ψύξης 5.000,00 0, ,00 0,00 ΌΧΙ 3369 Απόδοση σε Λοιπά Ταμεία Αρωγής 0, ,00 0, ,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 7123/2 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ,00 0, , ,30 ΌΧΙ /2 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων γενικά, ,00 0, , ,32 ΌΧΙ /1 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη Β Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική από έσοδα του Κληροδοτήματος , ,54 0, ,70 ΌΧΙ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ , , , ,74

7 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α) ΕΣΟΔΑ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού , ,95 0, ,95 Ταμ. Υπόλοιπο:Τακτικού Προϋπολογισμού , ,48 0, ,48 ΣΥΝΟΛΟ , ,43 0, ,43 Β) ΕΞΟΔΑ Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού , , , , ,12 Αποθεματικό Ειδικό 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,64 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 1η Τροποποίηση Μειώσεις από 1η Τροποποίηση Διαμόρφωση από 1η Τροποποίηση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,20 0, , , ,31 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από 1η Τροποποίηση Μειώσεις από 1η Τροποποίηση Διαμόρφωση από Δ' Τροποποίηση , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού ,95 Δημοσίων Επενδύσεων , ,95 Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,48 0, , ,43 ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικό Αποθεματικό , ,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,31 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου Σεβασμία Οικονόμου Αθανάσιος Κωστούρος