ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 159 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 10/8/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.17754/5-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ 3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Σερεμέτη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 159 ΘΕΜΑ 6o: 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 17785/4-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.28376/18-7-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασής με την οποία αυτός ψηφίστηκε και απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ακολουθείται κατά την ψήφισή του, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή χρειάζεται να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Με την 15144/01-03-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η 48/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με την Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2016. Η αναμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 93 και 161 του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων> όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και τις οδηγίες της ΚΥΑ υπ αριθμ.30842/01.08.2013. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 και ΒΔ 17/5-45/6/1959, κατά παρέκκλιση της αρχής της ειδικότητας και της οριστικοποίησης του προϋπολογισμού, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων από Κωδικό Αριθμό σε άλλο Κωδικό Αριθμό. Σε περίπτωση κατά την οποία ο σκοπός, για τον οποίο έχει εγγραφεί μια πίστωση, έχει εκπληρωθεί ή έχει καταστεί ανέφικτος, επιτρέπεται η μεταφορά του υπολοίπου ή ολόκληρης της πίστωσης, προκειμένου να αυξηθεί άλλη πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό ή προκειμένου να δημιουργηθεί νέα πίστωση για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, η οποία δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό.
Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, για λόγους λογιστικής τάξεως, πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του αποθεματικού Δηλαδή η μεταφερόμενη πίστωση εγγράφεται πρώτα στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 όπως παρακάτω: 1. Το με αρ. πρωτ. 16985/26-07-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχων για την 5 η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : 14.801,10 14.801,10 15.7331.008 Επισκευή Σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου 2.901,10-2.901,10 0,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7336.009 Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκληδωμάτων 11.900,00 +2.901,10 14.801,10 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2. Το με αρ. πρωτ.17704/04-08-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχων για την 6 η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Στο σκέλος των εσόδων: 1321.022 Χρηματοδότηση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) έργου εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 1321.026 Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα Πευκάκια (ΠΔΕ) Στο σκέλος των εξόδων 15.658,52 29.604,30 45.262,82 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 6.921,02 +21.529,63 28.450,65 ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8.737,50 +8.074,67 16.812,17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 54.152,49 29.604,30 83.756,79 30.7326.015 Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 15.7336.006 Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" 30.7122.003 Αναβάθμιση ηλεκτρονικής εγκατάστασης 42.083,30 +21.529,63 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 63.612,93 ΤΑΜΕΙΟ 4.029.19 +8.074.67 12.103,86 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Θεάτρου Απόλλων 5.000,00 5.000,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7122.003 Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θεάτρου Απόλλων 5.000,00 5.000,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ
30.7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνση Τεχνικών και Δόμησης 3.040,00 3.040,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 3.040,00 3.040,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 3. Το με αρ. πρωτ. 14495/29-06-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : 10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 31.000,00 31.000,00 9.000,00-5.000,00 4.000,00 22.000,00 +5.000,00 27.000,00 4. Τα με αρ. πρωτ. 16053/14-07-2016, 17095/27-07-2016 και 17415/01-08-2016 έγγραφα του Γραφείου Πολιτισμού παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 121.470,00 121.470,00 15.7135.002 Προμήθεια βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 15.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις (εισητήρια, αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις κλπ.) 7.000,00 +5.000,00 12.000,00 15.6471.004 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 54.470,00-310,00 54.160,00 15.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 +310,00 310,00 15.6471.014 Έξοδα Ρεμπέτικου Φεστιβάλ "Μάρκος Βαμβακάρης" 35.000,00-4.000,00 31.000,00 15.6471.018 Φεστιβάλ Αιγαίου 15.000,00 +4.000,00 19.000,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. 5.Για την κάλυψη γενικών αναγκών του Δήμου, παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 10.340.706,55 10.340.706,55 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.936,40-2.800,00 2.136,40 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.000,00-1.000,00 11.000,00
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 15.6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.184,52-3.000,00 2.184,52 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 47.000,00-7.500,00 39.500,00 15.6644.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 66.000,00-8.800,00 57.200,00 30.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00-1.000,00 4.000,00 30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00-950,00 3.050,00 35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00-500,00 2.500,00 40.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.300,00-1.000,00 2.300,00 70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00-3.500,00 500,00 70.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 7.000,00-1.900,00 5.100,00 15.6481.002 Είδη παντοπωλείου 15.6481.003 Είδη κρεοπωλείου 15.6481.004 Είδη κατεψυγμένων προιόντων 15.6481.005 Είδη αρτοποιείου 15.6481.006 Προμήθεια ποτών - αναψυκτικών 15.6481.007 Είδη ζαχαροπλαστείου 54.000,00-13.000,00 41.000,00 43.000,00-8.000,00 35.000,00 6.500,00-850,00 5.650,00 3.300,00-600,00 2.700,00 10.000,00-2.000,00 8.000,00 16.500,00-3.800,00 12.700,00 00.6031.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται γενικού γραμματέα 11.500,00-11.500,00 0,00 00.6053.004 Εργοδ. Εισφ.υπαλ. ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) γενικού γραμματέα 3.500,00-3.500,00 0,00 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 22.310,00-5.000,00 17.310.00 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.440,00-6.000,00 1.440,00 15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 18.550,00-4.150.00 14.400,00 15.6041.003 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 22.000,00-14.250,00 7.750,00 15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 60.000,00-3.525,00 56.475,00 15.6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου έτους 2015 9.996,01 +550,00 10.546,01 15.6162.001 Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου 1.000,00 +200,00 1.200,00 15.7134.001 Ηλεκτρ. Υπολογιστές ηλεκτρ.συγκροτήματα και λογισ 1.400,00 +750,00 2.150,00 15.7135.013 Προμήθεια τηλεματικών συσκευών οχημάτων GPS/GPRS 1.600,80 +860,00 2.460,80 30.7135.009 Προμήθεια ειδών για την λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων 1.600,00 1.600,00 30.7135.009 Προμήθεια ρολό αλουμινίου βαρέου τύπου 1.600,00 1.600,00 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 +500,00 2.000,00 00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 108.208,68 +1.275,00 109.483,68 Αλλαγή Τίτλου Αλλαγή Τίτλου
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία ΚΔΚ) 00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών Αντιδημάρχων 15.484,32 +150,00 15.634,32 00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται νομικών 47.000,00 +1.850,00 48.850,00 συμβούλων 00.6031.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται ειδικών 34.000,00 +6.700.00 40.700,00 συνεργατών 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 688.730,00 +6.200,00 694.930,00 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 185.000,00 +6.100,00 191.100,00 10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 78.000,00 +1.200,00 79.200,00 10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 17.000,00 +1.000,00 18.000,00 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 46.000,00 +1.300,00 47.300,00 10.6055.002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 4.000,00 +140,00 4.140,00 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 350.000,00 +7.000,00 357.000,00 15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 212.000,00 +2.000,00 214.000,00 15.6041.002 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 1.500,00 +700,00 2.200,00 15.6051.003 Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 46.000,00 +600,00 46.600,00 15.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημόσιο ( ΟΠΑΔ ) 1.100,00 +450,00 1.550,00 15.6051.006 Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) 1.000,00 +250,00 1.250,00 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 960.000,00-46.400,00 913.600,00 20.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 126.000,00-5.000,00 121.000,00 20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) 22.000,00-2.500,00 19.500,00 20.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ) 21.000,00-1.500,00 19.500,00 20.6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 48.073,96-40.000,00 8.073,96 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 218.000,00-2.400,00 215.600,00 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 65.000,00 +23.000,00 88.000,00 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 5.000,00 +200,00 5.200,00 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 77.003,40 +13.100,00 90.103,40 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 6.000,00 +200,00 6.200,00 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.000,00 +2.100,00 27.100,00
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 20.6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 20.944,65 +3.200,00 24.144,65 20.6151.001 Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών καθαριότητας και 55.950,42 +11.000,00 66.950,42 ηλεκτροφωτισμού 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 183.565,47 +45.000,00 228.565,47 διαδικασίας 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 590.000,00 +5.000,00 595.000,00 30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 132.000,00 +3.500,00 135.500,00 30.6051.004 Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΙΚΑ) 20.000,00 +350,00 20.350,00 30.6055.001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 40.000,00 +700,00 40.700,00 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 28.000,00 +500,00 28.500,00 35.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 3.500,00 +100,00 3.600,00 35.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) 4.600,00 +100,00 4.700,00 40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα) 227.000,00 +3.800,00 230.800,00 40.6051.003 Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 3.000,00 +600,00 3.600,00 40.6051.004 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΟΠΑΔ) 1.000,00 +50,00 1.050,00 45.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4.500,00-2.000,00 2.500,00 45.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00-2.000,00 1.000,00 45.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00-600,00 1.400,00 45.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 27.000,00 +4.500,00 31.500,00 45.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) 1.200,00 +100,00 1.300,00 70.6051.003 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 5.000,00 +50,00 5.050,00 70.6051.004 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΟΠΑΔ) 2.049,60 +150,00 2.199,60 00.6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών Αντιδημάρχων 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 38.733,57 +5.800,00 44.533,57 108.208,68 +1.300,00 109.508,68 15.484,32 +150,00 15.634,32 2.000,00 +400,00 2.400,00 00.6312.002 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 69.500,00 +11.500,00 81.000,00 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 +900,00 1.900,00 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 +500,00 2.000,00
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 +500,00 1.500,00 500,00 +50,00 550,00 30.000,00 +7.100,00 37.100,00 15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 145.800,00 +23.000,00 168.800,00 70.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 4.000,00 +2.000,00 6.000,00 70.6279.003 Δαπάνη χημικών ελέγχων 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 +250,00 1.250,00 5.000,00-2.250,00 2.750,00 00.6151.003 Δικαιώματα ΕΛ.ΤΑ. από την είσπραξη παραβάσεων προστίμων ΚΟΚ 0,00 +2.000,00 2.000,00 15.6471.012 Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Θεάτρου Απόλλων (έτους 2015) 18.000,00 +250,00 18.250,00 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 8.300.00-1.500.00 6.800.00 00.6312.001 Λοιποί φόροι 1.000,00-1.000,00 0,00 70.6312 Λοιποί φόροι 15.6114.002 Αμοιβή μουσικού με σύμβαση έργου 35.6272 Άρδευση 0,00 2.500,00 2.500,00 12.000,00-2.500,00 9.500,00 4.000,00 +2.500,00 6.500,00 15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 1.925.139,38-17.000,00 1.908.139,38 15.6741.007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 145.760,36-12.000,00 133.760,36 15.6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 15.6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 1.120.871,15-76.000,00 1.044.871,15 18.955,21-6.000,00 12.955,21 15.6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 227.025,60 +27.000,00 254.025,60 15.6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 15.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηρ ιασμένους 15.6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 15.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 942.250,37 +23.000,00 965.250,37 123.918,67 +24.000,00 147.918,67 127.101,57 +27.000,00 154.101,57 21.529,44 +10.000,00 31.529,44 6. Για την κάλυψη αναγκών απόδοσης κρατήσεων του Δήμου, παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία Στο σκέλος των εσόδων 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4123.003 Φόρος προμηθευτών 8% 908.000,00 70.650,00 978.650,00 260.000,00 +17.000,00 277.000,00 20.000,00 +13.000,00 33.000,00 4131.001 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ 590.000,00 +25.000,00 615.000,00
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία 4131.003 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ Ταμ.Νομικών 2.000,00 +150,00 2.150,00 4131.012 Ειδική εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 ) 16.000,00 +500,00 16.500,00 Στο σκέλος των εξόδων 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 00.8223.003 Φόρος προμηθευτών 8% 819.540,84 70.650,00 890.190,84 229.786,10 +17.000,00 246.786,10 20.000,00 +13.000,00 33.000,00 00.8231.001 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ 533.344,56 +25.000,00 558.344,56 00.8231.003 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.854,30 +150,00 2.004,30 00.8231.012 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011) 14.555,88 +500,00 15.055,88 7. Το με αρ. πρωτ. 16869/25-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης των αδέσποτων σκυλιών που φιλοξενούνται στο χώρο του Δηλίου παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρηματοδότησ η 218.000,00 218.000,00 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 212.000,00-2.600,00 209.400,00 70.6041.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται υπαλλήλων με 0,00 2.000,00 2.000,00 σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.000,00 +600,00 6.600,00 Αιτιολογία 8. Το με αρ. πρωτ. 14083/23-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ν.Αιγαίου-Γενικού Νοσοκομείου Σύρου- Γ.Ν. ΚΥ Νάξου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το έργο Εκπόνηση Μελετών του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου» παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρη/ση Αιτιολογία 15.6114.002 Αμοιβή μουσικού με σύμβαση έργου 00.6737.006 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ν.Αιγαίου-Γενικού Νοσοκομείου Σύρου-Γενικό Νοσοκομείο Νάξου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το έργο εκπόνηση μελετών του Γ.Ν.Σύρου και του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου 9.500,00 9.500,00 9.500,00-1.500,00 8.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρη/ση Αιτιολογία 9. Το με αρ. πρωτ. 1831/13-07-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ/Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών από το οποίο προκύπτει επιστροφή του ποσού 5.375,56 ως διαφορά μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιστικού κόστους για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Λογαριασμός Περιγραφή Προϋπολογισμός Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρημ/ση Αιτιολογία Στο σκέλος των εσόδων: 4219.009 Επιστροφή χρημάτων για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Στο σκέλος των εξόδων 8262.002 Επιστροφή χρημάτων για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 2.Το με αρ. πρωτ. 15144/1-3-2016 (ΑΔΑ ΩΘΨΒΟΡ1Ι-Η1Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε 2016. 3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 5 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 5.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος, (Πρόεδρος), Αθανασίου Αλέξανδρος και Ρουσσουνέλος Απόστολος σύνολο (3) τρεις ψήφοι. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέας και Φωτεινιάς Νικόλαος γιατί δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αλλά και γιατί γράφονται οι κωδικοί χωρίς εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέα και Φωτεινιά Νικολάου Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ως εξής: 1.Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16985/26-07-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχων για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω :
14.801,10 14.801,10 15.7331.008 Επισκευή Σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου 2.901,10-2.901,10 0,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7336.009 Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκληδωμάτων 11.900,00 +2.901,10 14.801,10 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.17704/04-08-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχων για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 την αναμόρφωση του προϋπολογισμό έτους 2016 όπως παρακάτω : Στο σκέλος των εσόδων: 1321.022 Χρηματοδότηση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) έργου εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 1321.026 Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα Πευκάκια (ΠΔΕ) Στο σκέλος των εξόδων 15.658,52 29.604,30 45.262,82 6.921,02 +21.529,63 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 28.450,65 ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8.737,50 +8.074,67 16.812,17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 54.152,49 29.604,30 83.756,79 30.7326.015 Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 15.7336.006 Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" 30.7122.003 Αναβάθμιση ηλεκτρονικής εγκατάστασης 42.083,30 +21.529,63 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 63.612,93 ΤΑΜΕΙΟ 4.029.19 +8.074.67 12.103,86 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Θεάτρου Απόλλων 5.000,00 5.000,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7122.003 Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θεάτρου Απόλλων 5.000,00 5.000,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνση Τεχνικών και Δόμησης 3.040,00 3.040,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.7135.008 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 3.040,00 3.040,00 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 3. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 14495/29-06-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016, όπως παρακάτω : 10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 31.000,00 31.000,00 9.000,00-5.000,00 4.000,00 22.000,00 +5.000,00 27.000,00 4.Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 16053/14-07-2016, 17095/27-07-2016 και 17415/01-08-2016 Γραφείου Πολιτισμού την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω : έγγραφα του
121.470,00 121.470,00 15.7135.002 Προμήθεια βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 15.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις (εισητήρια, αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις κλπ.) 7.000,00 +5.000,00 12.000,00 15.6471.004 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 54.470,00-310,00 54.160,00 15.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 +310,00 310,00 15.6471.014 Έξοδα Ρεμπέτικου Φεστιβάλ "Μάρκος Βαμβακάρης" 35.000,00-4.000,00 31.000,00 15.6471.018 Φεστιβάλ Αιγαίου 15.000,00 +4.000,00 19.000,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. 5.Για την κάλυψη γενικών αναγκών του Δήμου, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω : 10.340.706,55 10.340.706,55 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.936,40-2.800,00 2.136,40 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.000,00-1.000,00 11.000,00 15.6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.184,52-3.000,00 2.184,52 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 47.000,00-7.500,00 39.500,00 15.6644.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 66.000,00-8.800,00 57.200,00 30.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00-1.000,00 4.000,00 30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00-950,00 3.050,00 35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00-500,00 2.500,00 40.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.300,00-1.000,00 2.300,00 70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00-3.500,00 500,00 70.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 7.000,00-1.900,00 5.100,00 15.6481.002 Είδη παντοπωλείου 54.000,00-13.000,00 41.000,00 15.6481.003 Είδη κρεοπωλείου 15.6481.004 Είδη κατεψυγμένων προιόντων 15.6481.005 Είδη αρτοποιείου 15.6481.006 Προμήθεια ποτών - αναψυκτικών 15.6481.007 Είδη ζαχαροπλαστείου 00.6031.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται γενικού 43.000,00-8.000,00 35.000,00 6.500,00-850,00 5.650,00 3.300,00-600,00 2.700,00 10.000,00-2.000,00 8.000,00 16.500,00-3.800,00 12.700,00 11.500,00-11.500,00 0,00
γραμματέα 00.6053.004 Εργοδ. Εισφ.υπαλ. ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) γενικού γραμματέα 3.500,00-3.500,00 0,00 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 22.310,00-5.000,00 17.310.00 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.440,00-6.000,00 1.440,00 15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 18.550,00-4.150.00 14.400,00 15.6041.003 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 22.000,00-14.250,00 7.750,00 15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 60.000,00-3.525,00 56.475,00 15.6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου έτους 2015 9.996,01 +550,00 10.546,01 15.6162.001 Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου 1.000,00 +200,00 1.200,00 15.7134.001 Ηλεκτρ. Υπολογιστές ηλεκτρ.συγκροτήματα και λογισ 1.400,00 +750,00 2.150,00 15.7135.013 Προμήθεια τηλεματικών συσκευών οχημάτων GPS/GPRS 1.600,80 +860,00 2.460,80 30.7135.009 Προμήθεια ειδών για την λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων 1.600,00 1.600,00 30.7135.009 Προμήθεια ρολό αλουμινίου βαρέου τύπου 1.600,00 1.600,00 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 +500,00 2.000,00 00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 108.208,68 +1.275,00 109.483,68 ΚΔΚ) 00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 15.484,32 +150,00 15.634,32 Αντιδημάρχων 00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται νομικών 47.000,00 +1.850,00 48.850,00 συμβούλων 00.6031.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται ειδικών 34.000,00 +6.700.00 40.700,00 συνεργατών 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 688.730,00 +6.200,00 694.930,00 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 185.000,00 +6.100,00 191.100,00 10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 78.000,00 +1.200,00 79.200,00 10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 17.000,00 +1.000,00 18.000,00 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 46.000,00 +1.300,00 47.300,00 10.6055.002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 4.000,00 +140,00 4.140,00 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 350.000,00 +7.000,00 357.000,00 15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 212.000,00 +2.000,00 214.000,00 15.6041.002 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 1.500,00 +700,00 2.200,00 15.6051.003 Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 46.000,00 +600,00 46.600,00 Αλλαγή Τίτλου Αλλαγή Τίτλου
15.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημόσιο ( ΟΠΑΔ ) 1.100,00 +450,00 1.550,00 15.6051.006 Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) 1.000,00 +250,00 1.250,00 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 960.000,00-46.400,00 913.600,00 20.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 126.000,00-5.000,00 121.000,00 20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) 22.000,00-2.500,00 19.500,00 20.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ) 21.000,00-1.500,00 19.500,00 20.6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 48.073,96-40.000,00 8.073,96 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 218.000,00-2.400,00 215.600,00 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 65.000,00 +23.000,00 88.000,00 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 5.000,00 +200,00 5.200,00 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 77.003,40 +13.100,00 90.103,40 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 6.000,00 +200,00 6.200,00 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.000,00 +2.100,00 27.100,00 20.6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 20.944,65 +3.200,00 24.144,65 20.6151.001 Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών καθαριότητας και 55.950,42 +11.000,00 66.950,42 ηλεκτροφωτισμού 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 183.565,47 +45.000,00 228.565,47 διαδικασίας 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 590.000,00 +5.000,00 595.000,00 30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 132.000,00 +3.500,00 135.500,00 30.6051.004 Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΙΚΑ) 20.000,00 +350,00 20.350,00 30.6055.001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 40.000,00 +700,00 40.700,00 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 28.000,00 +500,00 28.500,00 35.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) 3.500,00 +100,00 3.600,00 35.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) 4.600,00 +100,00 4.700,00 40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα) 227.000,00 +3.800,00 230.800,00 40.6051.003 Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 3.000,00 +600,00 3.600,00 40.6051.004 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΟΠΑΔ) 1.000,00 +50,00 1.050,00 45.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4.500,00-2.000,00 2.500,00
45.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00-2.000,00 1.000,00 45.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00-600,00 1.400,00 45.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 27.000,00 +4.500,00 31.500,00 45.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) 1.200,00 +100,00 1.300,00 70.6051.003 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) 5.000,00 +50,00 5.050,00 70.6051.004 Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΟΠΑΔ) 2.049,60 +150,00 2.199,60 00.6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) 00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών Αντιδημάρχων 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 38.733,57 +5.800,00 44.533,57 108.208,68 +1.300,00 109.508,68 15.484,32 +150,00 15.634,32 2.000,00 +400,00 2.400,00 00.6312.002 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 69.500,00 +11.500,00 81.000,00 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 +900,00 1.900,00 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.500,00 +500,00 2.000,00 1.000,00 +500,00 1.500,00 500,00 +50,00 550,00 30.000,00 +7.100,00 37.100,00 15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 145.800,00 +23.000,00 168.800,00 70.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 4.000,00 +2.000,00 6.000,00 70.6279.003 Δαπάνη χημικών ελέγχων 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 +250,00 1.250,00 5.000,00-2.250,00 2.750,00 00.6151.003 Δικαιώματα ΕΛ.ΤΑ. από την είσπραξη παραβάσεων προστίμων ΚΟΚ 0,00 +2.000,00 2.000,00 15.6471.012 Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Θεάτρου Απόλλων (έτους 2015) 18.000,00 +250,00 18.250,00 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 8.300.00-1.500.00 6.800.00 00.6312.001 Λοιποί φόροι 1.000,00-1.000,00 0,00 70.6312 Λοιποί φόροι 15.6114.002 Αμοιβή μουσικού με σύμβαση έργου 35.6272 Άρδευση 0,00 2.500,00 2.500,00 12.000,00-2.500,00 9.500,00 4.000,00 +2.500,00 6.500,00 15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 1.925.139,38-17.000,00 1.908.139,38 15.6741.007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 145.760,36-12.000,00 133.760,36
15.6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 15.6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 1.120.871,15-76.000,00 1.044.871,15 18.955,21-6.000,00 12.955,21 15.6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 227.025,60 +27.000,00 254.025,60 15.6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 15.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηρ ιασμένους 15.6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 15.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 942.250,37 +23.000,00 965.250,37 123.918,67 +24.000,00 147.918,67 127.101,57 +27.000,00 154.101,57 21.529,44 +10.000,00 31.529,44 6. Για την κάλυψη αναγκών απόδοσης κρατήσεων του Δήμου, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω : Στο σκέλος των εσόδων 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4123.003 Φόρος προμηθευτών 8% 908.000,00 70.650,00 978.650,00 260.000,00 +17.000,00 277.000,00 20.000,00 +13.000,00 33.000,00 4131.001 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ 590.000,00 +25.000,00 615.000,00 4131.003 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ Ταμ.Νομικών 2.000,00 +150,00 2.150,00 4131.012 Ειδική εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 ) 16.000,00 +500,00 16.500,00 Στο σκέλος των εξόδων 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 00.8223.003 Φόρος προμηθευτών 8% 819.540,84 70.650,00 890.190,84 229.786,10 +17.000,00 246.786,10 20.000,00 +13.000,00 33.000,00 00.8231.001 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ 533.344,56 +25.000,00 558.344,56 00.8231.003 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.854,30 +150,00 2.004,30 00.8231.012 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011) 14.555,88 +500,00 15.055,88 7.Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16869/25-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης των αδέσποτων σκυλιών που φιλοξενούνται στο χώρο του Δηλίου την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω :
218.000,00 218.000,00 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 212.000,00-2.600,00 209.400,00 70.6041.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται υπαλλήλων με 0,00 2.000,00 2.000,00 σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.000,00 +600,00 6.600,00 8. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 14083/23-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ν.Αιγαίου-Γενικού Νοσοκομείου Σύρου-Γ.Ν. ΚΥ Νάξου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το έργο Εκπόνηση Μελετών του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου» την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω : 15.6114.002 Αμοιβή μουσικού με σύμβαση έργου 00.6737.006 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ν.Αιγαίου-Γενικού Νοσοκομείου Σύρου-Γενικό Νοσοκομείο Νάξου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το έργο εκπόνηση μελετών του Γ.Ν.Σύρου και του Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου 9.500,00 9.500,00 9.500,00-1.500,00 8.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 9. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1831/13-07-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ/Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών από το οποίο προκύπτει επιστροφή του ποσού 5.375,56 ως διαφορά μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιστικού κόστους για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 όπως παρακάτω : Στο σκέλος των εσόδων: 4219.009 Επιστροφή χρημάτων για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Στο σκέλος των εξόδων 8262.002 Επιστροφή χρημάτων για το έργο υπογείωσης δικτύου για την αισθητική αναβάθμιση στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ