ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΑΣΙ «Η ΚΟΛΟΣΣΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Μ.Α.Ε. 12146/80/Β/86/109 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 71487820000 Ισολογισµός 31 εκεµβρίου 2015 ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Σηµείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 3.540.676,24 3.409.277,85 Μηχανολογικός εξοπλισµός 333.190,22 296.169,08 Λοιπός εξοπλισµός 711.379,42 632.474,14 Σύνολο 4.585.245,88 4.337.921,07 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 364.338,32 330.696,27 Σύνολο 364.338,32 330.696,27 Σύνολο µη κυκλοφορούντων 4.949.584,20 4.668.617,34 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 21.328,89 5.502,22 Προκαταβολές για αποθέµατα 22.034,04 Σύνολο 21.328,89 27.536,26 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Ποσά σε µονάδες ευρώ Εµπορικές απαιτήσεις 25.757,63 36.292,81 Λοιπές απαιτήσεις 288.202,66 46.501,35 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 197.365,43 245.897,29 Σύνολο 511.325,72 328.691,45 Σύνολο κυκλοφορούντων 532.654,61 356.227,71 Σύνολο ενεργητικού 5.482.238,81 5.024.845,05 Καθαρή θέση Καταβληµένα κεφάλαια Κεφάλαιο 1.909.217,50 1.909.217,50 Καταθέσεις ιδιοκτητών 3.691.421,00 3.691.421,00 Σύνολο 5.600.638,50 5.600.638,50 ιαφορές εύλογης αξίας ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων 8,30 8,30 Σύνολο 8,30 8,30 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο Αποτελέσµατα εις νέο (885.561,91) (1.307.892,99) Σύνολο (885.561,91) (1.307.892,99) Σύνολο καθαρής θέσης 4.715.084,89 4.292.753,81 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις 266.746,32 266.746,32 Σύνολο 266.746,32 266.746,32 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 191.437,55 188.277,96 Εµπορικές υποχρεώσεις 69.518,80 53.390,43 Λοιποί φόροι και τέλη 34.393,27 30.976,04 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 16.428,35 1.896,55 Λοιπές υποχρεώσεις 186.761,63 189.784,94 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.868,00 1.019,00 Σύνολο 500.407,60 465.344,92 Σύνολο υποχρεώσεων 767.153,92 732.091,24 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 5.482.238,81 5.024.845,05
Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 1/1-31/12/2015 Σηµείωση 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 474.020,82 458.435,78 Κόστος πωλήσεων (457.337,93) (903.214,14) Μικτό αποτέλεσµα 16.682,89 (444.778,36) Λοιπά συνήθη έσοδα 59.353,68 24.000,00 Έξοδα διοίκησης (325.740,28) Έξοδα διάθεσης (195.986,23) 76.036,57 (420.778,36) Λοιπά έξοδα και ζηµιές (936,42) (1.642,35) Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων (446.626,36) (422.420,71) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 175,94 89,63 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (23.587,75) Αποτέλεσµα προ φόρων (470.038,17) (422.331,08) Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους (470.038,17) (422.331,08) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΕΝ ΚΑΡΜΕΝ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΣΑΣ ΚΩΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΑΣΙ «Η ΚΟΛΟΣΣΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Για τη χρήση 1.1.2015 31.12.2015 Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 Επωνυμία (Παρ. 3(α) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΑΣΙ «Η ΚΟΛΟΣΣΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Νομικός τύπος Ανώνυμη Εταιρεία (Παρ. 3(β) Περίοδος αναφοράς 01/01-31/12/2015 (Παρ. 3(γ) Διεύθυνση έδρας Ακτή Μιαούλη Τήλου στη Ρόδο (Παρ. 3(δ) Δημόσιο μητρώο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 71487820000 (Παρ. 3(ε) Συνεχιζόμενη Ναι δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) Εκκαθάριση Οχι (Παρ. 3(ζ) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των Μικρή Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν. 4308/2014 εν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25. (Παρ. 5 Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 Δεν έγινε παρέκκλιση Παρατίθεται σχετικός πίνακας Δεν υπάρχει Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 Δεν υπάρχουν 18 υπάλληλοι Δεν υπάρχουν Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13, 14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Ρόδος 30 Ιουνίου 2016 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος Το Μέλος ΚΟΕΝ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΣΑΣ ΚΩΣΤΗΣ Ο Λογιστής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 3540676,24 3409277,85 Μηχανολογικός εξοπλισµός 333190,22 296169,08 Λοιπός εξοπλισµός 711379,42 632474,14 Σύνολο 4585245,88 4337921,07 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 364338,32 330696,27 Σύνολο 364338,32 330696,27