ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.πρ.:324 / 10.01.2017 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 01-11-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 Κ Α Ε Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ _ 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.061.876,76 0,00 021.901 ΒΑΣΙΚ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ & ΕΡΓ 156.395,54 3.325,03 15.658,25 022.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΧΡΟΝ. 14.000,00 158,52 1.347,42 022.401 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 8.800,00 152,33 790,00 025.101 ΕΠΙΔ. ΕΠΙΚΥΝΔ.&ΑΝΘΥΓ.ΕΡΓΑΣ. 7.300,00 290,00 450,00 025.701 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΕΠΙΔΟΜΑ 9.000,00 174,00 1.131,00 025.901 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤ. ΕΠΙΔΟΜΑΤ. 8.800,00 164,00 1.066,00 026.101 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ. 26.000,00 2.099,94 2.099,94 026.102 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ. 15.000,00 0,00 0,00 026.301 ΑΠΟΖΗΜ.ΕΞΑΙΡΕΣ.-ΝΥΚΤΕΡ. 360.000,00 20.465,07 20.465,07 026.302 ΑΠΟΖΗΜ.ΕΞΑΙΡΕΣ.-ΝΥΚΤΕΡ. 30.600,00 0,00 0,00 026.401 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΣΥΜΒ-ΕΠΙΤΡ. 900,00 0,00 0,00 026.402 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΣΥΜΒ-ΕΠΙΤΡ. 1.000,00 0,00 0,00 026.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 13.006,22 144,00 0,00 026.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 1.245.101,65 0,00 0,00 027.701 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 1.599.897,52 128.858,97 128.858,97 027.702 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 127.207,31 0,00 0,00 028.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜ.ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ 35.920,32 0,00 2.641,20 041.101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 500,00 0,00 0,00 041.301 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝ.ΜΕ ΙΔΙΟΤ. ΕΛΕΥΘ 15.000,00 456,00 0,00 041.302 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝ.ΜΕ ΙΔΙΟΤ. ΕΛΕΥΘ 3.000,00 0,00 0,00 041.801 ΕΙΔΙΚ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ.ΙΑΤΡΩΝ 19.957,92 0,00 1.663,16 041.802 ΕΙΔΙΚ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝ.ΙΑΤΡΩΝ 1.700,00 0,00 0,00 041.901 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ 1.280,00 0,00 0,00 042.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ 200,00 0,00 0,00 043.301 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 55.791,07 0,00 0,00 043.302 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 29.124,93 0,00 0,00 043.303 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 106.236,31 14.760,00 17.763,66 043.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗ 151.623,22 0,00 0,00 043.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗ 111.704,16 0,00 0,00 043.903 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗ 216.118,35 36.126,67 7.954,57 053.201 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 055.101 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 158.695,70 6.641,47 8.989,39 055.102 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 9.716,70 0,00 0,00 055.201 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ.ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝ. 302.662,94 23.678,35 25.645,45 055.202 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ.ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝ. 22.665,52 0,00 0,00 055.501 ΕΡΓΟΔΟΤ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ 31.999,18 2.146,87 2.146,87 055.502 ΕΡΓΟΔΟΤ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ 3.416,30 0,00 0,00 063.101 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 100.000,00 0,00 0,00 063.102 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 20.000,00 0,00 0,00 071.101 ΟΔΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 2.000,00 106,00 0,00 071.102 ΟΔΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 0,00 0,00 0,00 071.201 ΕΞ.ΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΕΝΤ.ΕΔΡΑ 810,00 0,00 0,00 071.202 ΕΞ.ΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΕΝΤ.ΕΔΡΑ 30,00 0,00 0,00 071.401 ΟΔ/ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΑΣ 500,00 0,00 0,00 072.101 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΣΤΗ ΗΜΕΔ. 675,00 10,00 0,00 072.102 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΣΤΗ ΗΜΕΔ. 0,00 0,00 0,00 072.401 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔ.ΕΝΤ.ΧΩΡΑΣ 730,00 0,00 0,00 1
077.101 ΟΔ/ΚΑ ΜΗ ΥΠ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠ.ΗΜΕΔ. 1.230,00 0,00 0,00 077.102 ΟΔ/ΚΑ ΜΗ ΥΠ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΥΠ.ΗΜΕΔ. 0,00 0,00 0,00 077.201 ΗΜ.ΑΠ.ΜΗ ΥΠ.ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠ.ΗΜΕΔΑΠΗ 720,00 0,00 0,00 077.202 ΗΜ.ΑΠ.ΜΗ ΥΠ.ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠ.ΗΜΕΔΑΠΗ 0,00 0,00 0,00 081.901 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 8.754,44 0,00 0,00 081.902 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 8.302,60 0,00 0,00 081.903 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.892,96 232,47 1.859,76 082.402 ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΑΓΑΘΩΝ & ΦΟΡΤΟΕΚΦ/ΚΑ 0,00 0,00 0,00 082.901 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14.071,83 0,00 0,00 082.902 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7.903,15 0,00 0,00 082.903 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15.975,02 3.265,65 3.489,51 083.101 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.697,73 80,00 80,00 083.102 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.138,63 0,00 0,00 083.103 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 913,64 0,00 552,27 083.201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛ.ΕΣ 13.030,36 0,00 0,00 083.202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛ.ΕΣ 21.790,94 0,00 0,00 083.203 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛ.ΕΣ 9.677,24 0,00 0,00 084.101 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ 25.178,22 0,00 0,00 084.102 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ 63.400,00 0,00 0,00 084.103 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ 11.221,78 0,00 0,00 084.201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ 254,13 0,00 0,00 084.202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ 290.821,69 0,00 0,00 084.203 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ 231.160,21 0,00 0,00 084.301 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 15.036,00 0,00 0,00 084.302 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 2.835,80 0,00 0,00 084.303 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 3.128,20 0,00 0,00 084.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 113.492,74 37.448,00 0,00 084.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 944,50 0,00 0,00 084.503 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 97.895,76 0,00 0,00 085.102 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 086.301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.150,00 0,00 0,00 087.901 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ. 21.922,14 0,00 0,00 087.902 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ. 16.825,20 0,00 0,00 087.903 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ. 55.316,94 3.001,20 19.110,62 088.101 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΞΗΡΑΣ 2.925,00 0,00 0,00 088.102 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΞΗΡΑΣ 150,02 0,00 0,00 088.103 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΞΗΡΑΣ 96,19 0,00 0,00 088.701 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 117.817,10 0,00 0,00 088.702 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 60.070,21 0,00 0,00 088.703 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 131.023,06 17.371,91 28.439,59 088.801 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ &ΣΚΕΥΩΝ 510,82 0,00 0,00 088.802 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ &ΣΚΕΥΩΝ 307,20 0,00 0,00 088.803 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ &ΣΚΕΥΩΝ 1.261,98 819,18 819,18 088.901 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.245,20 135,00 135,00 088.902 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.686,27 0,00 0,00 088.903 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21.068,53 0,00 530,29 089.101 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤ. 180,00 0,00 0,00 089.201 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ. 1.750,00 0,00 0,00 089.202 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ. 0,00 0,00 0,00 089.301 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.ΣΥΜΒ.ΠΡΑΞ 60.000,00 0,00 0,00 089.302 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.ΣΥΜΒ.ΠΡΑΞ 20.000,00 0,00 0,00 089.401 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧ-ΚΑΤ.ΣΥΜΒ. 30.000,00 0,00 0,00 089.402 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧ-ΚΑΤ.ΣΥΜΒ. 20.000,00 0,00 0,00 089.601 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ 4.698,34 0,00 0,00 089.602 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ 677,11 0,00 0,00 089.603 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ 874,55 51,66 51,66 089.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69.543,89 0,00 0,00 089.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47.380,15 0,00 0,00 089.903 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 160.608,75 0,00 77.251,65 091.101 ΦΟΡΟΙ 70.000,00 8.853,70 8.853,70 091.201 ΤΕΛΗ 5.000,00 0,00 0,00 2
091.202 ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 112.901 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΕΣ/ΣΗ 1.218,72 0,00 0,00 112.902 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΕΣ/ΣΗ 2.152,52 0,00 0,00 112.903 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΕΣ/ΣΗ 2.578,76 250,92 250,92 126.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΑΝΤΙΚ.ΓΡΑΦ. 9.057,91 579,85 579,85 126.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΑΝΤΙΚ.ΓΡΑΦ. 3.249,96 0,00 0,00 126.103 ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΑΝΤΙΚ.ΓΡΑΦ. 18.473,93 7.752,10 14.205,92 128.101 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧ.& Λ.ΣΥΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩ 10.970,92 0,00 0,00 128.102 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧ.& Λ.ΣΥΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩ 8.943,60 0,00 0,00 128.103 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧ.& Λ.ΣΥΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩ 14.115,73 7.861,57 11.824,04 129.301 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΝΤΥΠΩΝ &ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ 8.278,09 0,00 0,00 129.302 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΝΤΥΠΩΝ &ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ 6.036,91 0,00 0,00 129.303 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΝΤΥΠΩΝ &ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ 3.918,25 370,23 370,23 131.101 ΠΡΟΜ. ΥΓΙΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ 600.821,52 0,00 32.080,90 131.102 ΠΡΟΜ. ΥΓΙΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ 881.527,63 0,00 0,00 131.103 ΠΡΟΜ. ΥΓΙΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ 1.990.302,95 665.799,81 1.109.690,03 131.201 ΠΡΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.ΥΛΙΚΟΥ 1.298.392,80 302,10 302,10 131.202 ΠΡΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.ΥΛΙΚΟΥ 615.745,23 0,00 0,00 131.203 ΠΡΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.ΥΛΙΚΟΥ 1.326.724,47 29.536,32 409.841,95 131.301 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠ-ΠΡΟΣΘ.ΥΛΙΚ.-ΑΝΑΠ. 314.468,75 0,00 0,00 131.302 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠ-ΠΡΟΣΘ.ΥΛΙΚ.-ΑΝΑΠ. 459.378,15 0,00 0,00 131.303 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠ-ΠΡΟΣΘ.ΥΛΙΚ.-ΑΝΑΠ. 764.505,69 162.231,59 238.310,39 135.101 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 7.845,89 0,00 0,00 135.102 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 9.153,26 0,00 0,00 135.103 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 14.609,97 5.992,20 10.520,22 135.901 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 335.288,28 0,00 0,00 135.902 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 318.735,29 0,00 0,00 135.903 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 459.980,53 163.172,45 162.611,55 138.101 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΚΑΘ/ΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.447,73 0,00 0,00 138.102 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΚΑΘ/ΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 6.303,20 0,00 0,00 138.103 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΚΑΘ/ΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 9.891,51 3.305,56 3.551,56 141.301 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΚΤΙΡΙΩΝ 20.502,91 126,70 126,70 141.302 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΚΤΙΡΙΩΝ 9.287,91 0,00 0,00 141.303 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΚΤΙΡΙΩΝ 19.711,95 534,38 3.179,06 142.901 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣ.Λ.ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ 5.231,31 0,00 0,00 142.902 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣ.Λ.ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ 310,30 0,00 0,00 142.903 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣ.Λ.ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ 4.735,78 1.476,00 2.517,46 143.101 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩ 1.235,00 0,00 0,00 143.102 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩ 248,09 0,00 0,00 143.103 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩ 1.301,91 350,00 350,00 143.801 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΕΠ.ΣΚ. 2.777,44 198,10 198,10 143.802 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΕΠ.ΣΚ. 822,40 0,00 0,00 143.803 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΕΠ.ΣΚ. 2.170,16 1.195,74 1.195,74 143.901 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.ΕΠ.ΜΗΧ.Λ.ΕΞΟΠΛ 135.606,35 0,00 0,00 143.902 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.ΕΠ.ΜΗΧ.Λ.ΕΞΟΠΛ 29.787,04 0,00 0,00 143.903 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.ΕΠ.ΜΗΧ.Λ.ΕΞΟΠΛ 66.635,36 16.554,57 22.170,62 151.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΠΝ 80.207,05 0,00 0,00 151.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΠΝ 125.962,49 0,00 0,00 151.103 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΠΝ 59.125,58 0,00 10.809,82 152.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣ. ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤ. 4.400,00 0,00 0,00 152.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣ. ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤ. 8.000,00 0,00 0,00 152.903 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣ. ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤ. 7.389,24 0,00 0,00 161.101 ΠΡΟΜ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤ. 2.337,46 0,00 0,00 161.102 ΠΡΟΜ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤ. 137,30 0,00 0,00 161.103 ΠΡΟΜ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤ. 375,24 0,00 375,24 174.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ 2.581,80 0,00 0,00 174.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ 995,00 0,00 0,00 174.103 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ 4.723,20 3.468,60 3.468,60 177.901 ΠΡΟΜΗΘ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 680,00 0,00 0,00 177.902 ΠΡΟΜΗΘ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 189.901 ΔΙΑΦ.ΠΡΟΜΗΘ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔ. 6.445,52 344,78 344,78 3
189.902 ΔΙΑΦ.ΠΡΟΜΗΘ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔ. 241,83 0,00 0,00 189.903 ΔΙΑΦ.ΠΡΟΜΗΘ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔ. 1.177,65 0,00 0,00 249.901 ΛΟΙΠ.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΙΣΦΟΡ.& ΣΥΝΔΡΟΜ 80.000,01 0,00 0,00 268.301 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΕΔΑΠΗ 10.000,00 0,00 0,00 319.302 ΕΠΙΣ/ΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗ 123.541,63 123.541,63 0,00 319.901 ΕΠΙΣΤΡ.Λ.ΠΕΡ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝ.ΕΙΔ 0,00 0,00 331.101 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ 58.800,00 1.512,92 1.512,92 331.201 ΑΠΟΔ0ΣΗ ΣΤΟ ΜΤΣ 2.500,00 13,69 13,69 332.101 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ 18.000,00 520,94 520,94 332.401 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛ. ΣΤΡΑ 7.500,00 20,53 20,53 334.101 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 300.000,00 16.833,20 16.833,20 334.201 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ. 480.000,00 36.912,80 36.912,80 334.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 6.000,00 3,74 0,00 335.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 18.000,00 1.207,04 1.207,04 335.901 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ 6.000,00 86,97 86,97 336.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α 72.000,00 5.223,78 5.223,78 339.101 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 685.000,00 35.266,47 35.266,47 339.501 ΑΠΟΔΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΟΓ. ΝΠΔΔ 4.200,00 14,00 14,00 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 42.000,00 42,84 42,84 711.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.244,16 0,00 0,00 711.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 500,08 0,00 0,00 711.103 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.755,76 255,84 255,84 711.201 ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ,ΣΥΣΚ.& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤ 2.000,00 0,00 0,00 711.202 ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ,ΣΥΣΚ.& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤ 0,00 0,00 0,00 712.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ. & ΒΟΗΘ.ΜΗΧ/ΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 712.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ. & ΒΟΗΘ.ΜΗΧ/ΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 712.303 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ. & ΒΟΗΘ.ΜΗΧ/ΝΩΝ 13.992,48 0,00 0,00 712.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΓΡΑΦ. 500,00 0,00 0,00 712.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΓΡΑΦ. 450,00 0,00 0,00 974.501 ΠΡΟΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒ.ΜΕΤΡΗΣ. 2.919,31 541,20 541,20 974.503 ΠΡΟΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒ.ΜΕΤΡΗΣ. 80,69 80,69 80,69 974.901 ΠΡΟΜ. ΜΗΧΑΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. 108.722,00 0,00 0,00 974.902 ΠΡΟΜ. ΜΗΧΑΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. 3.012,80 0,00 0,00 974.903 ΠΡΟΜ. ΜΗΧΑΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. 91.497,20 3.628,50 3.628,50 _ΣΥΝΟΛΟ : 21.261.976,38 1.608.126,34 2.520.885,11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01-11-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 K A E Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡAΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.012.939,55 0 0 0112 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.904.220,65 0 640.000,00 0115 ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠ.ΑΠΟΖ. ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 1.946.275,34 0 486.569,00 0116 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 420.980,00 0 105.245,00 0117 ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠ.ΑΠΟΖ.ΕΦΗΜ.ΠΑΡ.ΕΤ 0 0 0 0118 ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΥΠΕΡ.ΕΡΓ.ΑΜΟΙΒ.Ε 0 0 0 0211 ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 30.000,00 0 0 2122 ΚΑΤΑΒ.ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖ.Λ.ΕΞ.ΥΠ. 0 0 0 3119 ΛΟΙΠ.ΕΣΟΔ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΚΡΑΤ 52.400,00 0 0 3129 ΛΟΙΠ.ΕΣΟΔ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΝΠΔΔ 480.062,60 0 0 3139 ΛΟΙΠ.ΕΣΟΔ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦ 3.150.000,00 0 0 3141 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤ. 4.000,00 200,00 200,00 3144 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 40% ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΜΕΘ 18.000,00 2.360,00 2.360,00 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤ 75.000,00 41,88 41,88 3159 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ 0 0 0 3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 159.881,61 0 11.565,52 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.500,00 0 0 3911 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚ.ΝΠΔΔ 1.500,00 0 0 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 58.800,00 0 1.565,19 5212 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΤΣ 2.500,00 0 13,69 4
5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 18.000,00 0 520,94 5224 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛ ΣΤΡΑΤ 7.500,00 0 20,53 5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 300.000,00 0 16.833,20 5242 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ 480.000,00 0 36.912,80 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩ 6.000,00 0 3,74 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 18.000,00 0 1.207,04 5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠ.ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 6.000,00 0 86,97 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α 72.000,00 0 5.223,78 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 685.000,00 0 129.180,65 5295 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 4.200,00 0 14 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ 42.000,00 0 967,16 5411 ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 0 0 800 5521 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.-ΣΥΝΤΑΞ. 0 0 0 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝ/ΝΤΑΙ 0 0 610,45 5693 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ CLAW BACK 391.945,78 0 0 6118 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5.945.243,46 0 2.993.146,06 8411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 419.587,91 0 0 8412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ 309.080,36 0 7.599,34 8413 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ. 157.358,82 0 0 8414 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 78.000,30 228,47 228,47 ΣΥΝΟΛΟ : 21.261.976,38 2.830,35 4.440.915,41 5