ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.377,20 Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 17.850,00 Μείον: Αποσβέσεις 8.472,80 Γ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 37.991.266,52 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Οικόπεδα Κτίρια Μείον: Αποσβέσεις ` ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 37.991.266,52 Εισηγµένες Μετοχές σε Χρηµατιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Μη Εισηγµένες Μετοχές σε Χρηµατιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Οµόλογα, οµολογίες και έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δηµοσίων ή δηµοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 19.282.949,05 Οµόλογα, οµολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ Λοιπά οµόλογα και οµολογίες 4.097.953,25 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 3.559.546,17 Λοιπά Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 11.050.818,05 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Επενδύσεις για Λογαριασµό Ασφαλισµένων Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 289.420,01 Χρεώστες Ασφαλίστρων 220.572,84 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσµων όσεων Λοιπές απαιτήσεις 68.847,17 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 652.648,01 ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.854,58 Εξοπλισµός και Μεταφορικά Μέσα 4.012,91 Μείον: Αποσβέσεις 2.158,33 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 650.793,43 Μετρητά στο Ταµείο 0,40 Λοιπά Χρηµατικά διαθέσιµα 650.793,03 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.082.637,88 Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων (Μεταφ.έξοδα πρόσκτησης) 1.082.637,88 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.025.349,62 1
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.769.850,12 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Καταβεβληµένο 7.000.020,00 Οφειλόµενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (113.853,83) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (116.316,05) Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 32.882.265,61 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο 32.882.265,61 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας 32.882.265,61 Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζηµιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζηµιών της Εταιρίας Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισµένοι Ε & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α κλ.π. 7.908,15 ΣΤ Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 365.325,74 Αντασφαλιστές ικαιούχοι Προµηθειών Παραγωγής Πράκτορες & Ασφαλιοµεσίτες -Λογ/σµοί Μεταβ. - Γραµµάτια και Επιταγές Πληρωτέες Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις άνεια Μειωµένης ιασφάλισης Οµολογιακά άνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 8.708,32 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10.170,28 Μερίσµατα Πληρωτέα Λοιπές Υποχρεώσεις 346.447,14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 40.025.349,62 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟ Α Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου 13.922.786.02 Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηµατικές προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12 19.834.161,03 ικαιώµατα Συµβολαίων κλειοµένης περιόδου 45.555,00 Μαθηµατικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου 32.882.265,61 Έσοδα επενδύσεων 1.548.249,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2.468.486,17 ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών κλειοµένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης 31/12 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12 εδουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης 802.830,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 802.830,19 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.665.655,98 3
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟ Α Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα προηγούµενης χρήσης 31/12/06 ικαιώµατα Συµβολαίων κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών κλειοµένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης 31/12/06 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12/06 εδουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, κλειοµένης περιόδου ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 0,00 4
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ IV ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα προηγούµενης χρήσης 31/12/06 ικαιώµατα Συµβολαίων κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών κλειοµένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης 31/12/06 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12/06 εδουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.665.655,98 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.665.655,98 Γενικά έξοδα (1.304.672,85) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 360.983,13 5
AlphaLife Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής ΗΡΑΚΛΗΣ Ε. ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΜΟΣΧΑΚΗΣ 6