И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31.

И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д 01.01.2009. Г О Д И Н Е Д О 31.12.2009. Г О Д И Н Е Одлука о буџету града Чачка за 2009.годину усвојена је на седници Скупштине града Чачка од 25. децембра 2008. године. Утврђен је обим буџета у износу од 2.400.000.000,00 динара. У току извештајног периода извршене су две измене и допуне Одлуке о буџету града Чачка и то: - 15.07.2009.године када је увтвђен оквир буџета у износу од 2.150.000.000,00 динара и - 27.11.2009. године када је оквир буџета остао непромењен, док je структура промењена. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е П Р И Х О Д А И П Р И М А Њ А Приходи и примања буџета у 2009. години остварени су у укупном износу од 1.932.918.118,69 динара, што представља 89,90 % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања: -Остварени приходи и примања из средстава буџета града извор финансирања 01 у укупном износу од 1.925.843.194,77 динара, -Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике извор финансирања 07 у укупном износу од 2.904.179,00 динара и -Остварени приходи и примања из средстава донација извор финансирања 06 у укупном износу од 4.170.744,92 динара. Од укупно остварених прихода могу се истаћи следећи: - Приход остварен од пореза на зараде остварен је у износу од 533.933.162,77 динара. Наведени износ прихода представља 40 % укупно убраних прихода остварених од опорезивања зарада исплаћених од стране правних лица на територији града Чачка, - Приход од пореза на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 84.512.039,95 динара, - Приход од пореза на приходе од ауторских права остварен је у износу од 423.598,45 динара, - Приход од пореза на приходе од имовине остварен је у износу од 67.966.698,61 динара, - Приход од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице, општине и града, од прихода од пољопривреде и шумарства и од прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од 10.178.943,82 динара. - Приход од пореза на друге приходе остварен је у износу од 80.791.131,39 динара,

- Приход од пореза на фонд зарада остварен је у износу од 452.659,08 динара, - Приход од пореза на имовину остварен је у износу од 89.260.886,23 динара, - Приход од пореза на наслеђе и поклоне остварен је у износу од 8.428.501,04 динара, - Приход од пореза на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) остварен је у износу од 76.727.477,73 динара, - Приход од пореза на акције на име и уделе остварен је у износу од 112.726,83 динара, - Приход од комуналне таксе за коришћење рекламних паноа остварен је у износу од 81.818,45 динара, - Приход од средстава за противпожарну заштиту, који је остварен на основу наплаћене премије осигурања од пожара, остварен је у износу од 491.578,90 динара. Средства су коришћења за финансирање редовног пословања Градског ватрогасног фонда, - Приход од пореза и таксе на употребу и коришћење моторних, друмских и прикључних возила остварен је у износу од 33.119.372,87 динара, - Приход од годишње накнаде за друмска и моторна возила остварен је у износу од 28.595.305,00 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, - Приход од накнаде за коришћење добара од општег интереса (промена намене пољопривредног земљишта, загађивање животне средине и емисије штетних гасова) остварен је у износу од 11.538.942,27 динара. - Приходи од боравишне таксе остварени су у износу од 7.889.424,00 динара и представљају један од извора прихода за редовно пословање ЈУ Туристичка организација Чачка Чачак, - Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварена у износу од 12.700.401,90 динара и из исте се финансирају активности везане за заштиту и унапређење животне средине, - Приход од комуналне таксе за истицање фирме остварен је у износу од 43.531.543,51 динара, - Приход од текућих и капиталних донација од међународних организација у корист нивоа града остварен је у износу од 4.170.744,92 динара. Наведена средства коришћена су за финансирање развојних пројекта разних донатора као што су: МСП, СДЦ, Делегација Европске комисије, УНДП... - Приход од ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа града извршен је у износу од 350.291.458,00 динара, док је текући наменски трансфер од Републике остварен је у износу 2.904.179,00 динара и то за подршку реализације Стратегије социјалне заштите на територији града Чачка (2.300.000,00 динара) и реализацију пројекта Кућа на пола пута (604.179,00 динара), - Приход од камате на слободна средства буџета града Чачка остварен је у износу од 8.181.509,30 динара (као камата на пласирана средства у виду орочених и a vista депозита), - Приход од накнаде за коришћење природних добара остварен у износу од 1.080.414,06 динара, - Приход од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта остварен у износу од 365.175,09 динара, - Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним паркиралиштима и за паркирање остварен је у износу од 2.053.539,00 динара, - Приход од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта остварен је у износу од 112.218.452,83 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, 2

- Приход од накнаде за коришћење природног лековитог фактора остварен је у износу од 1.576.300,00 динара. Наведени приход остварен је на основу Одлуке о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног лековитог фактора у насељеном месту Горња Трепча ( Службени лист општине Чачак бр. 12/97) који је природно лечилиште Горња Трепча у Горњој Трепчи уплатило у буџет града Чачка (50%) од прихода остварених од продатог бањског листа, - Приход од давања објеката у закуп износи 31.779.092,03 динара, од чега је приход Града 7.732.588,09 динара, приход ЈП Градац Чачак 21.197.450,73 динара, а приход Дома културе Чачак 2.849.053,21 динара, - Приход од градских и општинских административних такси остварен је у износу од 190.375,61 динара, - Приход од накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта остварен је у износу од 138.906.322,77 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, - Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације града Чачка остварени су у укупном износу од 1.957.029,50 динара, - Приход од новчаних казни и одузете имовинске користи остварен је у износу од 2.100.322,49 динара, - Приход од текућих добровољних трансфера и осталих прихода у корист нивоа града Чачка остварен је у износу од 9.990.236,61 динара, - Приход од меморандумских ставки за рефундацију расхода остварен је у износу од 2.556.953,69 динара, - Приход од примања од продаје покретних ствари и робних резерви у корист нивоа градова остварен је у износу од 818.577,15 динара, - Приход од примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова остварен је у износу од 164.653.274,33 динара, - Приход од примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова (ФЗП станови и робне резерве) остварен је у износу од 265.191,14 динара, - Приход од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист града Чачка остварен је у износу од 640.792,50 динара и - Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова (приватизација) остварена су у износу од 5.481.965,87 динара. И З В Р Ш Е Њ Е П Р И Х О Д А И П Р И М А Њ А П О У П Л А Т Н И М Р А Ч У Н И М А З А П Е Р И О Д О Д 01.01.2009. Г О Д И Н Е Д О 31.12.2009. Г О Д И Н Е УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 840-711111843-52 Порез на зараде 533.933.162,77 711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 533.933.162,77 840-711121843-25 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 46.897.019,80 840-711122843-32 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушалном утврђеном приходу 37.615.020,15 711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 84.512.039,95 840-711131843-95 Порез на приходе од ауторких права, права сродних ауторском праву и права од индустријске својине 423.598,45 3

711130 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА 423.598,45 840-711143843-82 Порез на приходе од непокретности 58.078.798,96 840-711145843-96 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.730.251,62 840-711146843-06 Порез на приходод пољопривреде и шумарства 82.183,87 840-711147843-13 Порез на земљиште 7.999.960,72 840-711148843-20 Порез на приходе од непокретности на основу решења Пореске управе 75.503,44 711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ 67.966.698,61 840-711181843-57 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине 8.984.695,49 840-711183843-71 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 3.531,03 840-711184843-78 Самодопринос од прихода лица која се баве самосталном делатношћу 1.190.717,30 711180 САМОДОПРИНОСИ 10.178.943,82 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 840-711191843-30 Порез на остале приходе 77.680.077,25 840-711193743-44 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 3.111.054,14 711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 80.791.131,39 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 777.805.574,99 840-712111843-68 Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјаног осигурања 1.503,35 840-712112843-75 Порез на фонд зарада осталих запослених 424.171,47 840-712113843-82 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине 26.984,26 712110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 452.659,08 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 452.659,08 840-713121843-57 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 33.827.654,74 840-713122843-64 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 55.433.231,49 713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 89.260.886,23 840-713311843-29 Порез на наслеђе и поклон 8.428.501,04 713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 8.428.501,04 840-713421843-23 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 59.398.476,70 840-713422843-30 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности 701.059,90 840-713423843-37 Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима и пловним објектима 16.627.941,13 713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 76.727.477,73 840-713611843-92 Порез на акције на име и уделе 112.726,83 713610 ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ 112.726,83 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 174.529.591,83 840-714431843-12 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 81.818,45 714430 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 81.818,45 840-714441843-82 Средства за противпожарну заштиту од 6 % наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијиј територији се налази осигурана имовина 491.578,90 714440 СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 491.578,90 4

840-714511843-87 Порез на употребу моторних возила 118.700,00 840-714513743-04 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 33.000.672,87 840-714514843-11 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 28.595.305,00 714510 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 61.714.677,87 840-714543843-20 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног замљишта 104.847,20 840-714547843-48 Накнада за загађивање животне средине 11.430.773,00 840-714549843-62 Накнада од емисије CO 2, HO 2, прашкастих материја и одложен отпад 3.322,07 714540 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 11.538.942,27 840-71455284383 Боравишна такса 7.889.424,00 714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 7.889.424,00 840-714562843-56 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 12.700.401,90 714560 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ 12.700.401,90 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 94.416.843,39 840-716111843-35 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 43.531.543,51 716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 43.531.543,51 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 43.531.543,51 840-732141843-16 Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова 4.033.244,92 840-732241843-37 Капиталне донације међународних организација у корист нивоа градова 137.500,00 732140 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 4.170.744,92 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 4.170.744,92 840-733141843-32 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 350.291.458,00 840-733142843-39 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 2.300.000,00 840-733144843-53 Други неменски текући трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 604.179,00 733140 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 353.195.637,00 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 353.195.637,00 840-741141843-63 Приходи од буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 8.181.509,30 741140 КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ГРАДА 8.181.509,30 840-741511843-34 Накнада за коришћење минералних сировина 1.080.414,06 741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 1.080.414,06 840-74152284314 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљиштан и пољопривредног објекта који је у државној својини 365.175,09 741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 365.175,09 840-741531843-77 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 646.165,00 840-741532843-84 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 1.407.374,00 840-741534843-98 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 112.218.452,83 5

741530 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 114.271.991,83 840-741542843-57 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 1.576.300,00 741540 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧНИХ ОБАЛА, ТУРИСТИЧКИХ ПОГОДНОСТИ И БАЊА 1.576.300,00 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 125.475.390,28 840-742142843-86 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-град Чачак 7.732.588,09 840-742142843-86 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-јп "Градац" Чачак 21.197.450,73 840-742142843-86 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-дом културе Чачак 489.392,14 742140 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 29.419.430,96 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 840-742152843-60 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и 742150 индиректни корисници буџета-дом културе Чачак 2.359.661,07 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 2.359.661,07 840-742241843-03 Градске административне таксе 189.715,61 742240 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 189.715,61 840-742251843-73 Општинске административне таксе 660,00 840-742253843-87 Накнада за уређење грађевинског земљишта 138.906.322,77 742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 138.906.982,77 840-742341841-24 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 1.948.379,50 ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ 742340 ЈЕДИНИЦЕ 1.948.379,50 840-742351843-94 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина 8.650,00 742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ 8.650,00 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 172.832.819,91 840-743324843-18 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.487.130,00 743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ 1.487.130,00 840-743341843-40 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку 451.850,00 743340 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 451.850,00 840-743951843-42 Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова 161.342,49 743950 ОСТАЛЕ НОВЧЕНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 161.342,49 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2.100.322,49 840-744141843-14 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 10.000,00 6

744140 ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 10.000,00 744 ДОБРОВОЉНИ РАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 10.000,00 840-745141843-30 Остали приходи у корист нивоа градова 9.980.236,61 745140 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 9.980.236,61 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9.980.236,61 840-771111843-45 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 563.018,45 771110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 563.018,45 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 563.018,45 840-772113843-72 Меморандумске ставке за рефундацију расхода града из претходне године 1.993.935,24 772110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 1.993.935,24 772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 1.993.935,24 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 840-812141843-35 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 16.949,15 812140 ПРИМАЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 16.949,15 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 16.949,15 840-821141843-82 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова 801.628,00 821140 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 801.628,00 821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 801.628,00 840-911441843-33 Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова 164.653.274,33 911940 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 164.653.274,33 840-911941843-41 Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова 265.191,14 911940 ПРИМАЊА ОД ИСПРАВКЕ УНУТРАШЊЕГ ДУГА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 265.191,14 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 164.918.465,47 840-921641843-41 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 640.792,50 921640 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 640.792,50 840-921941843-77 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова 4.377.655,87 921940 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 4.377.655,87 840-921951843-77 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина 1.104.310,00 921950 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 1.104.310,00 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.122.758,37 УКУПНО ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.932.918.118,69 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Р А С Х О Д А И И З Д А Т А К А Раходи и издаци буџета у 2009. години остварени су у укупном износу 1.911.291.734,15 динара, што представља 88,90 % у односу на планиране расходе и издатке буџета и то по следећим изворима финансирања: 7

-Извршени расходи и издаци из средстава буџета града извор финансирања 01 у укупном износу од 1.908.215.833,82 динара, -Извршени расходи и издаци из средстава буџета Републике извор финансирања 07 у укупном износу од 872.487,86 динара и -Извршени расходи и издаци из средстава донација извор финансирања 06 у укупном износу од 2.203.412,47 динара. Од укупно извршених расхода и издатака могу се истаћи следећи: - Средства за рад Градоначелника града Чачка (раздео 1 Градоначелник града) утрошена су у износу од 43.256.901,75 динара, односно 97,01 % у односу на план, - Средства за рад Градског већа (раздео 2 Градско веће) утрошена су у износу од 4.478.162,00 динара што представља 98,63 % у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, - Средства за рад Скупштине града (раздео 3 Скупштина града) утрошена су у износу од 26.389.426,72 динара, односно 94,42 % у односу на план и односе се на трошкове шире намене за функционисање Скупштине града. У оквиру раздела 3- Скупштина града на апропријацији 13 - економска класификација 472 - Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa-студенске и ученичке стипендије и награде планирана су средства за исплату студентских и ученичких стипендија и награда. За школску 2008/2009. годину град Чачак је потписао уговоре о стипендирању 89 студента и 13 ученика. Редовно је вршена исплата месечних обавеза за студентске и ученичке стипендије, - Средства за рад органа Градског јавног правобранилаштва (раздео 4 Градско јавно правобранилаштво) утрошена су у износу од 4.585.427,81 динара, односно 88,24 % у односу на план и односе се на трошкове редовног пословања градског јавног правобранилаштва, - Средства за рад Органа управе (раздео 5 Градске управе) утрошена су у износу од 1.832.581.815,87 динара, односно 88,63 % у односу на план (по свим изворима финансирања), а служила су за редовно функционисање осам градских управа града Чачка и индиректних корисника буџетских средстава и то на следећи начин: Средства за финансирање редовног рада осам градских управа града Чачка реализована су у укупном износу (по свим изворима финансирања) од 247.879.091,01 динара, што представља 93,01 % укупно планираних средстава, Средства за месечну отплату рата и камата за кредите узете код Пословних банака у 2006., 2008. и 2009. години реализована су у укупном износу од 74.611.835,88 динара, што представља 95,49 % укупно планираних средстава, Средства за финансијску подршку Града Чачка у заједничким пројектима са финансијским институцијама, домаћим и страним донаторима реализована су у укупном износу (по свим изворима финансирања) од 24.111.737,43 динара, што представља 88,26 % укупно планираних средстава, Средства за финансирање рада месних заједница-самодопринос и месних заједница-остали трошкови реализована су у укупном износу од 15.437.312,83 динара, што представља 84,75 % укупно планираних средстава, Средства за образовање утрошена су за финансирање материјалних трошкова у основном и средњем образовању, финансирање превоза ученика и радника у основном и средњем образовању, као и за финансирање инвестиционог и текућег одржавања. Средства су реализована у укупном износу од 216.525.473,82 динара, што представља 88,46 % укупно планираних средстава, Средства за културу утрошена су у износу од 121.031.679,82 динара што представља 96,32 % од укупно планираних средстава, Средства за физичку културу реализована су у износу од 67.896.668,19 динара или 94,20 % у односу на планирана средства. Средства су коришћана за финансирање програма физичке културе, спортских клубова и редовне делатности Спортског центра Младост Чачак, 8

Средства за друштвену бригу о деци реализована су у износу од 222.894.215,49 динара или 99,32 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада у Предшколској установи Радост у Чачку, Средства за социјалну заштиту реализована су у износу од 33.047.987,60 динара или 84,79 % у односу на планирана средства из буџета града, Републике и међународних донација и употребљена су зa финансирање редовног рада Центра за социјални рад Чачак, као и за реализацију неколико пројеката из области социјалне заштите, Средства за друштвене и хуманитарне организације реализована су у износу од 17.544.207,73 динара или 90,00 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности друштвених и хуманитарних организација и удружења грађана, Црвеног крста Чачак, верских заједница и политичких партија и група грађана у Скупштини града Чачка, Средства за информисање утрошена су у износу од 39.086.235,75 динара, што представља 99,42 % од укупно планираних средстава, Средства за Туристичку организацију Чачка и развој туризма у граду Чачку реализована су у износу од 16.205.365,23 динара, што представља 98,97 % у односу на план, Средства за подстицање развоја пољопривреде утрошена су у износу од 19.019.627,90 динара и односе се на финансирање накнаде за рад стрелцима противградне заштите, као и за подстицај развоја пољопривреде кроз субвенције и кредитирање пољопривредних произвођача и дотације удружењима пољопривредних произвођача, што представља 99,56 % у односу на план. У току 2009. године подељено је 47 бескаматних кредита пољопривредним произвођачима и научним институцијама (са grace периодом од годину дана и валутном клаузулом), Средства за заштиту и унапређење животне средине реализована су у износу од 11.864.621,74 динара или 87,49 % у односу на план, Средства за редовно пословање ЈП Градац Чачак реализована су у износу од 372.058.627,31 динара што је у односу на план 88,16 % у односу на план, Средства за финансирање инвестиција система Рзав Ариље реализована су у износу од 13.246.134,26 динара, што је реализација у односу на план од 89,82 %. Град Чачак је суфинансирао капиталне инвестиције у ЈП Рзав Ариље сразмерно свом процентуалном учешћу, а по Уговору о удруживању средстава потписаног између општина и градова суоснивача ЈП-а Рзав Ариље и Предузећа, Средства за финансирање инвестиција система водоснабдевања по месним заједницама у граду Чачку реализована су у износу од 57.218.384,48 динара, што је реализација у односу на план од 93,03 %, Средства за финансирање инвестиција система топлификације у граду Чачку реализована су у износу од 13.157.645,90 динара, што је реализација у односу на план од 99,98 %, Средства за финансирање инвестиција везаних за рекултивацију депоније Прелићи и изградњу депоније Дубоко у Ужицу, као и за Центар за селекцију отпада на простору бившег предузећа Технос Чачак реализована су у износу од 26.634.988,57 динара, што је реализација у односу на план од 92,53 %, Средства за финансирање редовног функционисања Градског ватрогасног фонда Чачак реализована су у износу од 557.620,69 динара, што је реализација у односу на план од 79,66 %, Средства за финансирање инвестиција система гасификације у граду Чачку реализована су у износу од 10.828.624,81 динара, што је реализација у односу на план од 86,62 %, Средства за финансирање реконструкције нисконапонске мреже по месним заједницама, сагласно потписаним уговорима између ЈП Електродистрибуције Чачак и појединих месних заједница у Чачку, реализована су у износу од 4.100.000,00 динара, што је реализација у односу на план од 82,00 %, 9

Средства за финансирање инвестиција система канализације по месним заједницама у граду Чачку реализована су у износу од 48.411.906,57 динара, што је реализација у односу на план од 99,99 %, Средства за финансирање накнаде за експроприсано земљиште за потребе проширења сеоских и градског гробља реализована су у износу од 7.435.272,00 динара, што је реализација у односу на план од 89,58 %, Средства за финансирање инвестиција везаних за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката града Чачка реализована су у износу од 119.715.157,84 динара, што је реализација у односу на план од 59,19 %, Средства за финансирање редовног пословања Градске стамбене агенције Чачак реализована су у износу од 5.913.549,47 динара, што је реализација у односу на план од 39,63 %, Средства за финансирање редовних и вандредних расхода код инвестиционих радова реализована су у износу од 3.775.375,43 динара, што је реализација у односу на план од 41,94 % и Средства за суфинансирање пројеката из Националног инвестиционог плана реализована су у износу од 22.372.468,12 динара, што је реализација у односу на план од 99,34 %. Р Е А Л И З А Ц И Ј А Ф И Н А Н С И Ј С К О Г П Л А Н А О С Н О В Н О Г О Б Р А З О В А Њ А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А 2 0 0 9. Г О Д И Н У Финансијски план основног образовања реализован је са 150.612.483,63 динара или са 86,15 %. РЕДНИ БРОЈ АПРОПРИЈАЦИЈА КЛАСИФИКАЦИЈАЕКОНОМСКА НАЗИВ ШКОЛЕ 1. ОСНОВНА ШКОЛА МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ ЧАЧАК 12.147.000,00 11.834.242,70 82 413 Накнада у натури 535.000,00 458.128,00 82 415 Накнаде за запослене 235.000,00 218.063,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 78.000,00 75.859,00 82 421 Стални трошкови 5.442.000,00 5.441.421,29 82 422 Трошкови путовања 44.000,00 34.942,60 82 423 Услуге по уговору 91.000,00 88.488,41 82 424 Специјализоване услуге 64.000,00 62.380,00 ПЛАН 2009. ГОДИНЕ ИЗВРШЕЊЕ 2009. ГОДИНЕ 10

82 425 Текуће поправке и одржавање 4.105.000,00 3.974.497,68 82 426 Материјал 955.000,00 945.481,84 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 224.000,00 192.576,88 83 512 Машине и опрема 374.000,00 342.404,00 2. ОСНОВНА ШКОЛА ДР ДРАГИША МИШОВИЋ ЧАЧАК 11.496.631,00 11.331.120,88 82 413 Накнада у натури 328.000,00 325.945,00 82 415 Накнаде за запослене 30.000,00 29.787,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 372.631,00 372.631,00 82 421 Стални трошкови 7.114.000,00 7.041.236,29 82 422 Трошкови путовања 110.000,00 91.396,20 82 423 Услуге по уговору 770.000,00 737.404,27 82 424 Специјализоване услуге 90.000,00 90.000,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 798.092,93 82 426 Материјал 1.082.000,00 1.081.499,56 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 200.000,00 192.612,44 83 512 Машине и опрема 600.000,00 570.516,19 3. ОСНОВНА ШКОЛА ТАНАСКО РАЈИЋ ЧАЧАК 13.270.848,00 11.657.824,27 82 413 Накнада у натури 661.060,00 579.854,00 82 415 Накнаде за запослене 290.350,00 264.951,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 260.000,00 255.591,00 82 421 Стални трошкови 4.195.000,00 3.863.890,13 82 422 Трошкови путовања 110.000,00 33.609,00 82 423 Услуге по уговору 300.000,00 240.354,17 82 424 Специјализоване услуге 213.000,00 183.997,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 2.150.967,00 1.883.526,60 82 426 Материјал 802.521,00 802.316,54 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 3.700.000,00 2.979.316,92 83 512 Машине и опрема 587.950,00 570.417,91 4. ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ ЧАЧАК 11.487.449,00 10.935.910,96 82 413 Накнада у натури 595.000,00 530.413,00 82 415 Накнаде за запослене 160.000,00 151.370,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 155.230,00 155.230,00 82 421 Стални трошкови 5.989.000,00 5.805.702,35 82 422 Трошкови путовања 112.000,00 104.063,20 82 423 Услуге по уговору 160.000,00 159.362,04 82 424 Специјализоване услуге 171.000,00 169.161,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 2.250.000,00 1.986.817,54 82 426 Материјал 825.219,00 820.083,25 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 470.000,00 453.708,58 11

83 512 Машине и опрема 600.000,00 600.000,00 5. ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ ЧАЧАК 9.563.389,00 8.384.751,82 82 413 Накнада у натури 570.000,00 510.000,00 82 415 Накнаде за запослене 18.173,00 0,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 212.500,00 212.495,56 82 421 Стални трошкови 5.913.682,00 5.164.260,52 82 422 Трошкови путовања 42.760,00 39.152,00 82 423 Услуге по уговору 153.450,00 135.985,51 82 424 Специјализоване услуге 64.140,00 63.765,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 983.480,00 955.508,67 82 426 Материјал 563.504,00 496.317,10 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 600.000,00 378.519,19 82 483 Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa 121.000,00 119.244,82 83 512 Машине и опрема 320.700,00 309.503,45 6. ОСНОВНА ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ ЧАЧАК 10.667.792,00 10.163.984,20 82 413 Накнада у натури 700.000,00 676.637,00 82 415 Накнаде за запослене 230.000,00 197.037,87 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 177.494,00 177.494,00 82 421 Стални трошкови 5.130.000,00 5.021.573,62 82 422 Трошкови путовања 105.000,00 49.917,45 82 423 Услуге по уговору 234.000,00 193.571,00 82 424 Специјализоване услуге 110.000,00 108.811,02 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.090.000,00 1.058.129,27 82 426 Материјал 591.298,00 562.172,93 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 1.120.000,00 938.818,64 83 512 Машине и опрема 1.180.000,00 1.179.821,40 7. ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА - ЧАЧАК 9.632.503,00 8.783.151,03 82 413 Накнада у натури 1.003.000,00 782.751,00 82 415 Накнаде за запослене 150.000,00 91.479,80 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 156.242,00 156.241,54 82 421 Стални трошкови 4.232.000,00 3.791.014,20 82 422 Трошкови путовања 60.000,00 37.860,19 82 423 Услуге по уговору 60.000,00 55.117,25 82 424 Специјализоване услуге 108.000,00 46.636,40 82 425 Текуће поправке и одржавање 2.655.000,00 2.647.330,99 82 426 Материјал 700.961,00 672.862,35 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 218.300,00 214.521,66 83 511 Зграде и грађевински објекти 214.000,00 213.821,65 83 512 Машине и опрема 75.000,00 73.514,00 12

8. ОСНОВНА ШКОЛА ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ МРЧАЈЕВЦИ 8.995.703,00 8.696.287,63 82 413 Накнада у натури 1.100.000,00 990.175,00 82 415 Накнаде за запослене 500.000,00 460.040,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 148.086,00 148.086,00 82 421 Стални трошкови 2.242.800,00 2.241.946,81 82 422 Трошкови путовања 3.700,00 3.143,50 82 423 Услуге по уговору 60.000,00 49.991,80 82 424 Специјализоване услуге 92.000,00 91.952,54 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.503.480,00 1.422.362,35 82 426 Материјал 532.037,00 526.349,19 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 2.600.000,00 2.598.665,00 83 512 Машине и опрема 213.600,00 163.575,44 9. ОСНОВНА ШКОЛА БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ СЛАТИНА 9.137.091,00 8.990.832,97 82 413 Накнада у натури 666.099,00 665.342,00 82 415 Накнаде за запослене 463.000,00 388.700,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 150.000,00 147.090,00 82 421 Стални трошкови 1.565.000,00 1.562.110,51 82 422 Трошкови путовања 20.000,00 17.356,00 82 423 Услуге по уговору 245.000,00 239.949,32 82 424 Специјализоване услуге 195.000,00 184.359,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 2.050.000,00 2.049.539,25 82 426 Материјал 412.091,00 411.090,11 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 2.670.901,00 2.626.591,00 83 511 Зграде и грађевински објекти 500.000,00 499.988,21 83 512 Машине и опрема 200.000,00 198.717,57 10. ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС ЗАБЛАЋЕ 12.805.074,00 12.569.415,54 82 413 Накнада у натури 352.000,00 340.592,04 82 415 Накнаде за запослене 412.000,00 401.216,80 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 57.000,00 56.951,24 82 421 Стални трошкови 1.880.000,00 1.879.071,61 82 422 Трошкови путовања 29.000,00 26.808,41 82 423 Услуге по уговору 40.000,00 39.202,45 82 424 Специјализоване услуге 57.000,00 55.527,24 82 425 Текуће поправке и одржавање 65.000,00 63.519,96 82 426 Материјал 410.324,00 369.169,61 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 1.170.000,00 1.018.793,00 83 511 Зграде и грађевински објекти 6.411.750,00 6.408.346,06 83 512 Машине и опрема 1.921.000,00 1.910.217,12 11. ОСНОВНА ШКОЛА ПРЕЉИНА ПРЕЉИНА 20.483.322,00 10.586.861,11 13

82 413 Накнада у натури 481.000,00 450.695,01 82 415 Накнаде за запослене 631.000,00 629.782,10 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 116.092,00 116.092,00 82 421 Стални трошкови 2.376.000,00 2.361.646,95 82 422 Трошкови путовања 63.000,00 60.279,00 82 423 Услуге по уговору 54.000,00 53.968,97 82 424 Специјализоване услуге 128.000,00 122.175,60 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.171.000,00 1.163.561,97 82 426 Материјал 463.230,00 433.626,45 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 2.000.000,00 1.922.325,00 83 511 Зграде и грађевински објекти 11.500.000,00 2.783.606,49 83 512 Машине и опрема 1.500.000,00 489.101,57 12. ОСНОВНА ШКОЛА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 5.487.904,00 4.538.971,05 82 413 Накнаде у натури 828.300,00 754.287,00 82 415 Накнаде за запослене 216.500,00 216.383,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 19.420,00 19.417,66 82 421 Стални трошкови 1.876.000,00 1.867.498,63 82 422 Трошкови путовања 18.500,00 16.923,00 82 423 Услуге по уговору 94.700,00 77.305,24 82 424 Специјализоване услуге 54.000,00 53.230,81 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.420.000,00 715.402,92 82 426 Материјал 294.484,00 294.449,31 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 452.000,00 405.630,00 82 483 Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa 69.000,00 66.934,00 83 512 Машине и опрема 145.000,00 51.509,48 13. ОСНОВНА ШКОЛА БОЖО ТОМИЋ ПРИЈЕВОР 4.012.500,00 3.606.358,28 82 413 Накнада у натури 570.000,00 562.630,08 82 415 Накнаде за запослене 500.000,00 220.596,73 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 143.500,00 143.469,28 82 421 Стални трошкови 924.000,00 923.999,90 82 422 Трошкови путовања 23.000,00 15.469,00 82 423 Услуге по уговору 105.000,00 44.488,07 82 424 Специјализоване услуге 53.000,00 51.886,20 82 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 99.998,44 82 426 Материјал 334.000,00 283.820,58 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 1.060.000,00 1.060.000,00 83 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 14. ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ ТРНАВА 4.350.434,00 3.662. 244,42 82 413 Накнада у натури 525.000,00 522.762,22 14

82 415 Накнаде за запослене 222.000,00 221.949,62 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 76.000,00 75.418,46 82 421 Стални трошкови 1.422.000,00 1.195.548,32 82 422 Трошкови путовања 33.000,00 10.281,00 82 423 Услуге по уговору 60.000,00 15.228,00 82 424 Специјализоване услуге 16.000,00 5.306,90 82 425 Текуће поправке и одржавање 160.000,00 149.900,43 82 426 Материјал 306.434,00 297.772,73 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 70.000,00 16.594,80 83 511 Зграде и грађевински објекти 1.210.000,00 959.410,00 83 512 Машине и опрема 250.000,00 192.071,94 15. ОСНОВНА ШКОЛА ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ БРЕСНИЦА 4.059.643,00 3.092.834,16 82 413 Накнада у натури 470.000,00 384.895,00 82 415 Накнаде за запослене 120.000,00 119.853,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 30.000,00 18.382,50 82 421 Стални трошкови 721.000,00 550.032,60 82 422 Трошкови путовања 25.000,00 24.130,00 82 423 Услуге по уговору 69.000,00 68.454,02 82 424 Специјализоване услуге 59.000,00 51.975,00 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.010.000,00 1.006.388,03 82 426 Материјал 190.643,00 190.641,63 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 285.000,00 252.108,00 83 511 Зграде и грађевински објекти 680.000,00 30.952,80 83 512 Машине и опрема 400.000,00 395.021,58 16. 563 ОСНОВНА ШКОЛА 22. ДЕЦЕМБАР ДОЊА ТРЕПЧА 3.896.520,00 3.495.350,76 82 413 Накнада у натури 690.000,00 525.208,00 82 415 Накнаде за запослене 100.000,00 96.657,20 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 170.000,00 169.998,00 82 421 Стални трошкови 670.000,00 667.056,62 82 422 Трошкови путовања 24.000,00 22.486,52 82 423 Услуге по уговору 29.000,00 28.877,37 82 424 Специјализоване услуге 53.000,00 52.941,22 82 425 Текуће поправке и одржавање 807.000,00 806.910,00 82 426 Материјал 197.520,00 195.531,02 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 565.000,00 550.122,59 83 511 Зграде и грађевински објекти 395.000,00 213.500,00 83 512 Машине и оперма 196.000,00 166.062,22 17. ОСНОВНА ШКОЛА 1. НОВЕМБАР ЧАЧАК 8.592.000,00 7.673.221,83 82 413 Накнада у натури 385.000,00 282.782,54 15

82 415 Накнаде за запослене 150.000,00 91.783,82 82 421 Стални трошкови 1.490.000,00 1.433.234,30 82 422 Трошкови путовања 51.000,00 25.399,00 82 423 Услуге по уговору 2.889.000,00 2.879.973,03 82 424 Специјализоване услуге 60.000,00 39.048,20 82 425 Текуће поправке и одржавање 1.230.000,00 1.214.298,19 82 426 Материјал 263.000,00 258.309,27 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 1.674.000,00 1.131.372,64 83 512 Машине и опрема 400.000,00 317.020,84 18. МУЗИЧКА ШКОЛА ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ ЧАЧАК 2.560.000,00 1.907.302,71 82 413 Накнада у натури 864.200,00 569.227,72 82 415 Накнаде за запослене 463.558,00 286.066,40 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 36.442,00 36.442,00 82 421 Стални трошкови 700.000,00 641.259,34 82 423 Услуге по уговору 90.000,00 68.602,20 82 425 Текуће поправке и одржавање 5.800,00 5.705,05 82 426 Материјал 300.000,00 300.000,00 82 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 100.000,00 0,00 19. ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 1.654.000,00 1.339.873,54 82 413 Накнада у натури 110.000,00 87.840,00 82 415 Накнаде за запослене 20.000,00 7.183,00 82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 35.925,00 35.924,19 82 421 Стални трошкови 950.000,00 864.796,61 82 422 Трошкови путовања 40.000,00 18.479,00 82 423 Услуге по уговору 160.000,00 91.151,72 82 425 Текуће поправке и одржавање 110.000,00 85.158,00 82 426 Материјал 180.075,00 126.581,02 83 512 Машине и опрема 48.000,00 22.760,00 20. БАЛЕТСКА ШКОЛА ЛУЈО ДАВИЧО - ОДЕЉЕЊЕ ЧАЧАК 1.200.000,00 732.928,00 82 423 Услуге по уговору 1.200.000,00 732.928,00 21. ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК (БАЛЕТСКА ШКОЛА) 530.000,00 218.630,40 82 423 Услуге по уговору 530.000,00 218.630,40 22. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ШКОЛЕ 850.000,00 178.467,00 82 423 Услуге по уговору, од тога: 850.000,00 178.467,00 Вељко Рамадановић Земун 500.000,00 124.467,00 Стефан Дечански Београд 100.000,00 0,00 Школа за музичке таленте Ћуприја 250.000,00 54.000,00 23. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ 6.171.000,00 4.660.927,29 84 411 Плате и додаци запослених 2.149.300,00 1.630.413,96 16

85 412 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 384.700,00 291.867,00 86 413 Накнада у натури 21.000,00 14.960,00 87 415 Накнаде за запослене 26.000,00 22.000,00 88 421 Стални трошкови 500.000,00 375.618,77 89 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 90 423 Услуге по уговору 2.750.000,00 2.187.565,11 91 424 Специјализоване услуге 50.000,00 36.899,00 92 425 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 40.656,00 93 426 Материјал 110.000,00 60.947,45 24. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 1.560.000,00 1.459.283,08 84 411 Плате и додаци запослених 585.700,00 585.700,00 85 412 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 97.300,00 97.300,00 88 421 Стални трошкови 46.000,00 23.231,76 89 422 Трошкови путовања 110.000,00 32.052,32 90 423 Услуге по уговору 696.000,00 695.999,00 93 426 Материјал 25.000,00 25.000,00 25. ОСТАЛИ РАСХОДИ 214.197,00 111.708,00 82 426 Материјал - књиге за награде 150.000,00 111.708,00 82 426 Материјал - књиге за прваке 64.197,00 Расподељено по школама У К У П Н О 174.825.000,00 150.612.483,63 Структура утрошених средстава у основном образовању у 2009.години је следећа: Економска класификација Врста трошкова План Остварење % остварења у односу на укупно остварење 413 Накнада у натури 11.433.659,00 10.000.164,61 6,64 % 415 Накнаде за запослене 4.911.581,00 4.092.900,34 2,72 % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2.394.562,00 2.372.813,43 1,58 % 421 Стални трошкови 54.832.482,00 52.317.300,60 34,74 % 422 Трошкови путовања 913.960,00 631.695,07 0,42 % 423 Услуге по уговору 8.244.150,00 6.397.500,24 4,25 % 424 Специјализоване услуге 1.587.140,00 1.433.153,13 0,95 % 425 Текуће и инвестиционо одржавање 23.666.727,00 22.086.648,27 14,66 % 426 Материјал 9.618.538,00 9.179.782,49 6,09 % 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 19.179.201,00 16.932.276,34 11,24 % 483 Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa 190.000,00 186.178,82 0,12 % Текући трансфери осталим нивоима власти 136.972.000,00 125.630.413,34 17

511 Зграде и грађевински објекти 20.910.750,00 11.109.625,21 7,38 % 512 Машине и опрема 9.211.250,00 7.752.234,71 5,15 % Капитални трансфери осталим нивоима власти 30.122.000,00 18.861.859,92 Регионални центри 7.731.000,00 6.120.210,37 4,06 % У К У П Н О 174.825.000,00 150.612.483,63 100,00 % Финансијски план основног образовања реализован је 150.612.483,63 динара односно са 86,15 % планираних средстава. Основни разлог што план није реализован у већем проценту је што није остварена инвестиција реконструкције старог објекта школе у Прељини за потребе вртића као што је то било планирано. Наиме, расписан је тендер за извођење радова, али је најнижа понуда на тендеру била двоструко већа од средстава која су планирана за ту намену, па је тендер поништен. Преглед планираних и остварених трошкова по школама приказан је на почетку овог извештаја. За превоз наставника у 2009. години утрошено је 14.093.064,95 динара што представља 9,36 % средстава за основно образовање, за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, воде и канализације, грејања, птт трошкова, осигурања имовине и слично) утрошено је 52.317.300,60 динара или 34,74 % укупних средства намењених за основно образовање, а за превоз ученика утрошено је 16.932.276,34 динара, што представља 11,24 % укупно реализованих средстава у основном образовању. У делу утрошених средстава за текуће одржавање, може се издвојити: - ограђивање школског дворишта у ОШ Милица Павловић у Чачку (вредност инвестиције била је око 5.000.000,00 динара, с тим што је школа обезбедила донацију од око 1.000.000,00 динара, а из буџета је плаћено преосталих 4.000.000,00 динара), - реконструкција дела санитарних чворова у матичној школи Танаско Рајић и санација санитарних чворова у издвојеном одељењу основне школе Танаско Рајић у Трбушанима, - санација котла у матичној школи и замена дела столарије у матичној школи Танаско Рајић, (вредност радова око 1.880.000,00 динара), - замена столарије и опремање кабинета информатике у ОШ Вук Караџић Чачак (вредност радова око 1.960.000,00 динара). - реконструкција и санација санитарних чворова, опремање кабинета за биологију, набавка и уградња новог котла за грејање у ОШ Ратко Митровић Чачак (вредност радова око 2.200.000,00 динара), - уградња паркета и реконструкција фискултурне сале у ОШ Свети Сава у Чачку (вредност радова око 2.500.000,00 динара), - санација санитарних чворова у ОШ Бранислав Петровић у Слатини (вредност радова око 2.500.000,00 динара) и - изградња настрешице и уређење фасаде у ОШ Свети Ђакон Авакум у Трнави (вредност радова око 1.000.000,00 динара). У делу утрошених средстава за инвестиционе активности могу се издвојити: - завршетак изградње фискултурне сале у ОШ Владислав Петковић Дис у Заблаћу (6.400.000,00 динара), - набавка опреме за напред наведену фискултурну салу у вредности око 1.910.000,00 динара, - израда главног пројекта фискултурне сале у Прељини и - израда пројекта реконструкције старог објекта школе у Прељини за потребе изградње вртића (2.780.000,00 динара). За набавку књига за ђаке прваке утрошено је 3.398.642,41 динара. 18

Р Е А Л И З А Ц И Ј А Ф И Н А Н С И Ј С К О Г П Л А Н А С Р Е Д Њ Е Г О Б Р А З О В А Њ А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А 2 0 0 9. Г О Д И Н У Финансијски план средњег образовања реализован је са 65.912.990,19 динара или са 94,22 %. РЕДНИ БРОЈ АПРОПРИЈАЦИЈА КЛАСИФИКАЦИЈАЕКОНОМСКА НАЗИВ ШКОЛЕ 1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЧАЧАК 9.443.900,00 8.599.663,59 94 413 Накнада у натури 585.000,00 577.039,00 94 415 Накнаде за запослене 85.000,00 70.691,00 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 160.900,00 160.886,00 94 421 Стални трошкови 4.644.000,00 4.022.844,48 94 422 Трошкови путовања 500.000,00 494.974,00 ПЛАН 2009. ГОДИНЕ ИЗВРШЕЊЕ 2009. ГОДИНЕ 19

94 423 Услуге по уговору 179.000,00 177.549,00 94 424 Специјализоване услуге 100.000,00 96.882,00 94 425 Текуће поправке и одржавање 1.700.000,00 1.699.999,76 94 426 Материјал 940.000,00 794.933,84 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 150.000,00 103.875,01 95 512 Машине и опрема 400.000,00 399.989,50 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК 10.905.200,00 10.467.014,51 94 413 Накнада у натури 430.000,00 380.834,00 94 415 Накнаде за запослене 430.000,00 428.729,00 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 386.200,00 386.135,68 94 421 Стални трошкови 5.844.000,00 5.616.169,52 94 422 Трошкови путовања 160.000,00 99.895,00 94 423 Услуге по уговору 275.000,00 243.193,71 94 424 Специјализоване услуге 80.000,00 80.000,00 94 425 Текуће поправке и одржавање 2.110.000,00 2.097.127,47 94 426 Материјал 590.000,00 589.960,30 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 200.000,00 165.950,00 95 512 Машине и опрема 400.000,00 379.019,83 3. ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЧАЧАК 11.757.000,00 10.875.841,00 94 413 Накнада у натури 760.000,00 752.247,69 94 415 Накнаде за запослене 210.000,00 205.897,00 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 92.000,00 91.528,00 94 421 Стални трошкови 7.825.000,00 6.994.846,85 94 422 Трошкови путовања 250.000,00 232.692,00 94 423 Услуге по уговору 330.000,00 319.705,71 94 424 Специјализоване услуге 80.000,00 79.900,20 94 425 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 249.860,01 94 426 Материјал 730.000,00 729.959,73 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 130.000,00 119.814,81 95 511 Зграде и грађевински објекти 800.000,00 799.389,00 95 512 Машине и опрема 300.000,00 300.000,00 4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА НАДЕЖДА ВИЛИМОНОВИЋ ЧАЧАК 8.465.100,00 7.235.051,75 94 413 Накнада у натури 850.000,00 752.587,55 94 415 Накнаде за запослене 110.000,00 97.687,58 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 263.100,00 263.031,72 94 421 Стални трошкови 4.230.000,00 3.813.761,16 94 422 Трошкови путовања 200.000,00 83.484,00 94 423 Услуге по уговору 300.000,00 195.590,73 94 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 20

94 425 Текуће поправке и одржавање 1.132.000,00 934.165,88 94 426 Материјал 780.000,00 563.786,94 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 100.000,00 31.292,63 95 512 Машине и опрема 300.000,00 299.663,56 5. ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК 12.566.300,00 12.232.573,69 94 413 Накнада у натури 698.000,00 677.767,00 94 415 Накнаде за запослене 170.000,00 145.288,18 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 503.300,00 503.291,28 94 421 Стални трошкови 7.300.000,00 7.283.523,32 94 422 Трошкови путовања 250.000,00 194.717,00 94 423 Услуге по уговору 270.000,00 253.927,83 94 424 Специјализоване услуге 22.000,00 22.000,00 94 425 Текуће поправке и одржавање 1.233.000,00 1.232.483,63 94 426 Материјал 870.000,00 869.640,02 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 250.000,00 191.443,93 95 512 Машине и опраме 1.000.000,00 858.491,50 6. МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ЧАЧАК 16.817.200,00 16.502.845,65 94 413 Накнада у натури 1.361.000,00 1.213.023,06 94 415 Накнаде за запослене 681.000,00 680.999,33 94 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 594.155,74 594.155,74 94 421 Стални трошкови 7.234.200,00 7.223.125,10 94 422 Трошкови путовања 126.844,26 126.811,00 94 423 Услуге по уговору 204.000,00 204.000,00 94 424 Специјализоване услуге 39.943,70 39.943,70 94 425 Текуће поправке и одржавање 1.283.000,00 1.283.000,00 94 426 Материјал 1.490.056,30 1.490.056,30 94 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa 300.000,00 263.961,35 94 511 Зграде и грађевински објекти 625.518,00 625.518,00 94 512 Машине и опрема 2.877.482,00 2.758.252,07 У К У П Н О : 69.954.700,00 65.912.990,19 Финансијски план средњег образовања реализован је са 94,22 % у односу на планирана средства. Текући трансфери су реализовани у износу од 59.492.666,73 динара, а капитални трансфери у износу од 6.420.323,46 динара. Сагледавајући трошкове по основним наменама можемо дати следећи синтетички приказ: Економска класификација Врста трошкова План Остварење % остварења у односу на укупно 21