ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Aegean Airlines SA 120.000 8,30 996.000,00 Alpha Bank AE 900.000 2,16 1.944.000,00 AS Co 250.000 1,38 345.000,00 Autohellas SA 81.000 20,14 1.631.340,00 Eltech Anemos SA 540.000 1,51 815.400,00 Elton Chemicals 36.000 1,38 49.680,00 European Reliance General Insu 339.500 3,65 1.239.175,00 Flexopack SA 160.000 4,52 723.200,00 Folli Follie Group 50.000 21,40 1.070.000,00 Fourlis Holdings SA 280.000 5,87 1.643.600,00 Frigoglass SAIC 145.250 0,09 13.798,75 GEK Terna Holding Real Estate 370.000 4,06 1.502.200,00 Jumbo SA 41.000 16,00 656.000,00 Karatzis SA 108.678 5,65 614.030,70 Karelia Tobacco Co Inc SA 650 297,00 193.050,00 Kri-Kri Milk Industry SA 191.500 2,94 563.010,00 Motor Oil Hellas Corinth Refin 70.000 19,07 1.334.900,00 Mytilineos Holdings SA 120.000 8,26 991.200,00 National Bank of Greece SA 3.500.000 0,33 1.165.500,00 Petros Petropoulos 118.000 5,09 600.620,00 Plaisio Computers SA 226.684 4,36 988.342,24 Plastika Kritis SA 111.063 5,33 591.965,79 Quest Holdings SA 139.000 9,70 1.348.300,00 Sarantis SA 57.000 12,19 694.830,00 Thessaloniki Port Authority SA 26.850 22,20 596.070,00 Thrace Plastics Co SA 380.602 2,61 993.371,22 Titan Cement Co SA (pref) 51.000 17,80 907.800,00 ΟΤΕ Α.Ε. 80.500 10,54 848.470,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 25.060.853,70 97,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 25.060.853,70 97,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 25.060.853,70 97,18%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 56.607,46 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 56.607,46 0,22% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) 670.831,17 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 670.831,17 2,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.788.292,33 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ( ΤΕΜΑΧΙΑ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6.790 ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 163.115,19 0,63% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 70.445,42 0,27% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.391.626,15 71,32% IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.923.032,22 26,85% V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/17-30/06/17 ) ΚΕΡΔΗ 240.073,35 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.788.292,33 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ( ΤΕΜΑΧΙΑ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6.790 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/17. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/17 σε 25.060.853,70. 4. Οι μετοχές της εταιρίας "Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε." που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς τάξεως για λόγους παρακολούθησης και δεν αποτιμούνται. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 31/12/16 30/06/17 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 98,52% 97,18% -1,34% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 0,00% 0,00% Χρηματικά Διαθέσιμα 1,32% 2,60% 1,28% Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 31/12/16 30/06/17 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 99,07% 98,07% -1,00% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 0,00% 0,00% Χρηματικά Διαθέσιμα 1,33% 2,63% 1,30%
6. Η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιριών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/17-30/06/17 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο. 8. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012. 9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της βιομηχανίας και των μεταφορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπέρ-απέδωσε του δείκτη αναφοράς ( ASE Index ) καταγράφοντας άνοδο +35,10% έναντι +27,98%. 10. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 11. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 12. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ ( άρθρο 8 του Ν. 4099/2012 ). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ( capital controls ). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως ισχύει με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 13. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 14. Η Διαχειρίστρια Εταιρία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Λεπτομέρειες της Πολιτικής Αποδοχών όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/16 3.247.055,752 14.336.693,85 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/17 999.631,336 5.585.963,29 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/17 272.201,933 1.531.030,99 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17 3.974.485,155 18.391.626,15 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) ΕΥΡΩ Αξία κτήσης μετοχών την 30/06/17 18.137.821,48 Τρέχουσα αξία μετοχών την 30/06/17 25.060.853,70 Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών 6.923.032,22 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/17-30/06/17 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΥΡΩ Έσοδα μερισμάτων 288.526,38 Σύνολο 288.526,38 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 552.496,92 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων -252.962,18 Σύνολο 299.534,74 Σύνολο ( Α + Β ) 588.061,12 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης 234.821,88 Προμήθεια θεματοφυλακής 12.210,74 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 744,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 21.916,06 Λοιποί φόροι - τέλη 75.648,91 Λοιπές επιβαρύνσεις 2.646,18 Σύνολο εξόδων 347.987,77 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 240.073,35 5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/17 25.554.731,72 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17 3.974.485,155 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/17 6,4297 Χαλάνδρι, 10 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 25.060.853,70 10.958.761,56 10.806.194,88 Καταθέσεις σε τράπεζες 670.831,17 623.728,28 656.488,88 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 56.607,46 85.770,09 59.827,60 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25.788.292,33 11.668.259,93 11.522.511,36 Υποχρεώσεις 233.560,61 112.829,32 33.781,66 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 25.554.731,72 11.555.430,61 11.488.729,70 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.974.485,155 2.930.051,499 2.487.231,018 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 6,4297 3,9438 4,6191 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 25.060.853,70 10.958.761,56 10.806.194,88 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 25.060.853,70 10.958.761,56 10.806.194,88 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01/01-30/06/17 01/01-30/06/16 01/01-30/06/15 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 588.061,12-251.107,01-222.397,31 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -234.821,88-132.639,84-122.741,50 Έξοδα θεματοφύλακα -12.210,74-6.897,26-6.382,56 Λοιπά έξοδα και φόροι -79.039,09-19.069,34-9.889,11 Καθαρό εισόδημα 261.989,41-409.713,45-361.410,48 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 14.336.693,85 11.944.470,30 10.900.388,16 Έκδοση νέων μεριδίων 5.585.963,29 3.176.309,76 4.939.867,51 Εξαγορές μεριδίων -1.531.030,99-1.851.364,59-2.790.573,95 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 6.923.032,22-1.289.837,61-1.186.388,54 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -21.916,06-14.433,80-13.153,00 25.292.742,31 11.965.144,06 11.850.140,18 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 25.554.731,72 11.555.430,61 11.488.729,70
ÿ5ÿ1545ÿ5ÿ7 37 -ÿ8--4./ÿÿ.30ÿÿ.1-ÿ"32-8-ÿ 012345ÿ789ÿ35ÿ1ÿ7831ÿ4ÿ!"#ÿ!$%#ÿ4%5!"ÿ67%7!"ÿ7$!"#ÿ!$%#ÿ&''()ÿ*&+&,(*(+)ÿ7"ÿ ÿ ;<=>?@ABÿCDEÿ@EFC=GFÿ;?@ADEH@I@ÿJKLBMDÿNH@OBHGIMBFPÿCQRÿSAQHT@IQRÿUBV@<@IQRÿ ;WXYZS[U\ÿZ[]^\ÿS_SZ^W`[SUaÿb;^ac[Uaÿ;]Y^;X[UaWÿdDÿJKLBMDÿNH@OBHGIMBFPeÿ ÿ012345ÿ789ÿ3:ÿ5ÿ7-.5--ÿ012345ÿ-343ÿ.1-ÿ"32-8-ÿ %7!"8ÿ CDPÿfBGHghQRÿ@fgÿiDÿ[@EQR@GIQRÿ=FPÿjkDÿ[QREIQRÿlkimnÿfQRÿK@C@GCIMCDKBÿ@fgÿCDÿ BVB?wPÿxNH@OBHGIMCGH@ÿ;C@HGBI@yÿK@HÿfBGH=OBHÿCDEÿK@CzMC@MDÿOGDA@CQQHKQEQAHKwPÿL=MDPÿ hh@obhghogabedÿcdeÿfbghqrmi@ÿcqrnÿ;wxyzs[u\ÿz[]^\ÿpqqrsÿtpupvrtrusÿs;nsuÿ \ÿhhqikdmdÿcdpÿhh@obhgimcgh@pÿbc@hgbi@pÿ=obhÿcdeÿbrl}edÿ>h@ÿcdeÿk@czgchmdÿcdpÿjklbmdpÿ UBV@<@IQR ÿ K@HÿCHPÿ<QHf=Pÿf<DGQVQGIBPnÿC@ÿMCQHOBI@ÿK@HÿCHPÿBfB?D>DA@CHK=PÿMDABH{MBHPÿCQRÿSAQHT@IQRÿ ÿ725ÿ5ÿ1545ÿ5ÿ-34-ÿ7-3-ÿ-ÿ5ÿ012345ÿ-343ÿ dhmq<q>hmagenÿcdeÿk@czmc@mdÿb?=<h?dpÿcfeÿk@l@g{eÿfbghqrmh@k{eÿmcqhobifeÿfbghghqrnÿk@l{pÿ <zlqp ÿ UBV@<@H@>QGzPÿK@Hÿ>H@ÿBKBIEBPÿCHPÿBMFCBGHK=PÿhHK<IhBPnÿfQRÿDÿhHQIKDMDÿCDPÿNH@OBHGIMCGH@Pÿ NH@OBHGIMBFPÿ@f@<<@>A=EDPÿ@fgÿQRMH{hDÿ@E@KGITBH@nÿfQRÿQVBI<BC@HÿBICBÿMBÿ@fzCDÿBICBÿMBÿ ;C@HGBI@PÿK@LQGIoBHÿFPÿ@f@G@ICDCBPnÿ{MCBÿE@ÿK@LIMC@C@HÿhRE@CwÿDÿK@CzGCHMDÿJKLBMDPÿ NH@OBHGIMBFPnÿM}AVFE@ÿABÿCHPÿMOBCHK=PÿhH@Cz?BHPÿCQRÿ_ ~jk lki~ÿk@hÿcqrÿ_ ~k lkilÿ K@L{PÿK@HÿCDPÿ@fgV@MDPÿim jj lk il lkilÿcqrÿnhqhkdchkq}ÿ]ratqr<iqrÿcdpÿ;fhcgqfwpÿ \ÿhhkwÿa@pÿbrl}edÿbie@hÿe@ÿbkvgzmqrabÿ>e{adÿbfiÿcdpÿjklbmdpÿnh@obhgimbfpÿabÿtzmdÿcqeÿ ÿ725ÿÿ7831ÿ MOBhHzoQRABÿK@HÿhHBEBG>Q}ABÿCQEÿ=<B>OQÿABÿMKQfgÿCDEÿ@fgKCDMDÿB}<Q>DPÿhH@MVz<HMDPÿ>H@ÿCQÿ MOBCHKzÿABÿC@ÿfQMznÿCHPÿ<QHf=Pÿf<DGQVQGIBPnÿC@ÿMCQHOBI@ÿK@HÿCHPÿBfB?D>DA@CHK=PÿMDABH{MBHPÿ BzEÿDÿJKLBMDÿNH@OBHGIMBFPÿ@RCwÿBIE@Hÿ@f@<<@>A=EDÿ@fgÿQRMH{hDÿ@E@KGITBH@ ÿ =<B>OgÿA@P ÿnhbebg>wm@abÿcqeÿ=<b>ogÿa@pÿm}avfe@ÿabÿc@ÿnhblewÿzggcrf@ÿ;<=>oqr ÿ^@ÿ MCDEÿJKLBMDÿNH@OBHGIMBFP ÿahÿbfh<b>gabebpÿhh@hhk@mibpÿt@mioqec@hÿmcdeÿkgimdÿcqrÿb<b>kcwÿ aÿ=<b>oqpÿfbgh<@atzebhÿcdÿhhbe=g>bh@ÿhh@hhk@mh{eÿ>h@ÿcdeÿ@fgkcdmdÿb<b>kchk{eÿcbkadgifenÿ fggcrf@ÿ@rczÿ@f@hcq}eÿe@ÿmraaqgvfega@mcbÿabÿk@egebpÿhbqecq<q>i@pnÿk@l{pÿk@hÿe@ÿ BKCHAwMBFEÿKHEh}EQRnÿQÿB<B>KCwPÿB?BCzoBHÿCHPÿBMFCBGHK=PÿhHK<IhBPÿfQRÿMOBCIoQEC@HÿABÿCDEÿ NH@OBHGIMBFPnÿfQRÿQVBI<BC@HÿBICBÿMBÿ@fzCDÿBICBÿMBÿ<zLQP ÿu@czÿcdÿhhbe=g>bh@ÿ@rc{eÿcfeÿ fbgh<@at@eqa=edpÿcdpÿbkciadmdpÿcfeÿkheh}efeÿqrmh{hqrpÿ@e@kgitbh@pÿcdpÿjklbmdpÿ
01237ÿ51ÿ259ÿ45623659ÿ13ÿ5ÿÿ60ÿ27ÿ04167ÿ79ÿÿ279ÿ 012342567ÿ279ÿ0679ÿ515469ÿÿ60ÿ2ÿ6516ÿ0250ÿ5150165ÿ 515469ÿ %562$"ÿ25ÿ21ÿ02503ÿ20#451ÿ"ÿ"ÿ6"02465ÿ15ÿ140#ÿ015ÿ012371ÿ "ÿ47655#701ÿ015ÿ2"ÿ$"ÿ2ÿ025#6ÿ"ÿ51ÿ1ÿ27ÿ50767ÿ279ÿ 5154624519ÿ215419ÿ019ÿ015ÿ1!5767ÿ279ÿ6"50#9ÿ14"61679ÿ279ÿ0679ÿ 451 126125027219ÿ2ÿ62450ÿ50ÿ279ÿ5154624519ÿ215419ÿÿ9ÿ 51ÿ27ÿ67ÿ279ÿ0250#9ÿ19ÿ79ÿ 35ÿ679ÿ27ÿ1!5767ÿ279ÿ0121727219ÿ2ÿ56250ÿ14ÿ015ÿÿ 45/06710-5ÿ451,123ÿ27ÿ7ÿ19ÿ7ÿ124ÿ067ÿ515469ÿ279ÿ45"ÿ1ÿ-7ÿ.1"14"ÿ9ÿ /07ÿ.""ÿ10-2ÿ5ÿ012142562ÿ1ÿ03ÿ"657ÿ337ÿ6$1ÿÿ259ÿ5123!59ÿ2"ÿ ÿ'()*+ÿ :" 562$ÿ27ÿ46#ÿ619ÿ621ÿ!#9Dÿ 344ÿ22ÿ2"ÿ45088710-1ÿ015ÿ2ÿ344ÿ5ÿ279ÿ11679ÿ-279//710-110-1ÿ2"ÿ5507250$ÿ ÿ;*<=>+ÿ?@*abc(ÿ ""ÿ279ÿ524#9ÿ,1151439ÿ 3219ÿ259ÿ7449ÿ015ÿ21ÿ6251ÿ"ÿ4 215ÿ1ÿ2ÿ -Eÿ627ÿ6767ÿ4ÿ--ÿ279ÿ0679ÿ515469ÿ"ÿ215ÿ1143ÿ62ÿ165ÿ :27ÿ7ÿ19ÿÿ512"215ÿ5$1!7ÿ6ÿ667ÿÿ21ÿ121ÿ1"23ÿ 1Eÿ627ÿ6767ÿ4ÿ-1ÿ279ÿ0679ÿ515469ÿ"ÿ215ÿ1143ÿ62"9ÿ ÿ27ÿ0767ÿ011ÿ5ÿ5ÿ0253215ÿ25ÿ743g"ÿ6712503ÿ27ÿ 41627452721ÿ2ÿH5 6"5G"9ÿ45456$9ÿ"ÿ25ÿ2ÿ4250ÿ7ÿ,156250ÿ165ÿ62503ÿ 01234256#9ÿ279ÿ6$1ÿÿ259ÿ"56239ÿ01562509ÿ5123!59ÿ ÿ %ÿi374ÿ/0ÿh"$62"ÿ10-2ÿ ÿ4029ÿ02#9ÿj562#9ÿ 1ÿ,11ÿ K459ÿ%24"9ÿ HL:Jÿ/M01-ÿ ÿ ÿ