ΑΛΜΑ ΑΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΕΤΡΑ Α.Φ.Μ.: 094174430 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 124259242000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 22758/82/Β/90/0024 B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015 Σηµειώσεις 2015 2014 Κύκλος εργασιών(καθαρός) 942.214,28 1.193.297,57 Κόστος πωλήσεων -276.004,73-216.575,92 Μικτό αποτέλεσµα 666.209,55 976.721,65 Λοιπά συνήθη έσοδα 186.637,98 852.847,53 976.721,65 Έξοδα διοίκησης -59.110,66 Έξοδα διάθεσης -548.733,54-473.633,19 Λοιπά έξοδα και ζηµιές -5.310,39-4.604,21 Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό) Κέρδη & ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη & ζηµιές από επιµέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη 86,21 118.834,42 Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 298.889,81 558.208,01 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -1.894,25-2.136,24 Αποτέλεσµα προ φόρων 296.995,56 556.071,77 Φόροι εισοδήµατος -87.668,73-146.425,16 Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 209.326,83 409.646,61 ΑΥΛΑΚΙ ΠΕΤΡΑ, 31/05/2016 Πρόεδρος.Σ. ΠΕΤΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Α Τ ΑΒ936275 Αντιπρόεδρος.Σ. ΠΕΤΡΙ ΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΥΛΑ Α Τ ΑΒ586460 Λογιστής ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α Τ ΑΙ915656 ΑΡ.Α. 77820 Α'
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/8/2016 Στην Πέτρα Λέσβου σήμερα την 13 η Αυγούστου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ., στα γραφεία της εταιρείας ΑΛΜΑ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλησής της. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ που εκπροσωπούν και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία, ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση διαχειρίσεως η οποία έχει ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21/09/2016 Κύριοι Μέτοχοι Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παραγρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη Συνέλευση σας την έκθεση πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε 1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως που πέρασε (1/1-31/12/2015) ήταν 942.214,28. ευρώ έναντι 1.193.297,57 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.επίσης οι δαπάνες εκμεταλλεύσεως ήταν κατά 135.703,90 ευρώ περισσότερες από την προηγούμενη χρήση. Μέσα στη χρήση πραγματοποιηθήκαν αποσβέσεις 188.603,96 ευρώ. Η χρήση έκλεισε με κέρδος ύψους 296.889,81 ευρώ. 2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ισολογισμός που δίνει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης δείχνει κέρδη. 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας είναι καλή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μετά ταύτα, αποφασίζετε να συγκληθεί η Γεν. Συν. της εταιρείας την 21 η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης της Γεν. Συν. : 1Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 2Απαλλαγή πάσης ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών για το έτος 2015 3. Λοιπά θέματα Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάθε σχετική φροντίδα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΜΑ ΑΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΕΤΡΑ Α.Φ.Μ.: 094174430 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 124259242000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 22758/82/Β/90/0024 B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015 Σηµειώσεις 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 3.506.251,52 3.274.726,90 Μηχανολογικός εξοπλισµός 0,01 0,32 Λοιπός εξοπλισµός 0,02 0,02 Σύνολο 3.506.251,55 3.274.727,24 Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 798,45 150.094,21 Σύνολο µη κυκλοφορούντων 3.507.05 3.424.821,45 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Εµπορεύµατα 2.370,69 943,42 Προκαταβολές για αποθέµατα 85.250,53 132.304,24 Σύνολο 87.621,22 133.247,66 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Εµπορικές απαιτήσεις 568.762,48 683.204,57 Λοιπές απαιτήσεις 227.823,01 241.852,67 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 72.163,46 72.156,91 Προπληρωµένα έξοδα 80 80 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.358.568,80 790.449,81 Σύνολο 2.228.117,75 1.788.463,96 Σύνολο κυκλοφορούντων 2.315.738,97 1.921.711,62 Σύνολο ενεργητικού 5.822.788,97 5.346.533,07 Καθαρή θέση Καταβληµένα κεφάλαια Κεφάλαιο 2.521.80 2.521.80 Υπερ το άρτιο 299.605,00 202,96 Σύνολο 2.821.405,00 2.522.002,96 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 1.338.305,19 1.323.455,41 Αποτελέσµατα εις νέο 110.625,56 224.408,51 Σύνολο 1.448.930,75 1.547.863,92 Σύνολο καθαρής θέσης 4.270.335,75 4.069.866,88 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις 817.417,65 520.434,76 Σύνολο 817.417,65 520.434,76 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις 187.009,66 283.413,66 Φόρος εισοδήµατος 28.604,28 187.870,38 Λοιποί φόροι και τέλη 4.757,42-853,87 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 2.983,93 23.836,74 Λοιπές υποχρεώσεις 511.680,28 261.604,52 Σύνολο 735.035,57 755.871,43 Σύνολο υποχρεώσεων 1.552.453,22 1.276.306,19 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 5.822.788,97 5.346.173,07
Πρόεδρος.Σ. ΠΕΤΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Α Τ ΑΒ936275 ΑΥΛΑΚΙ ΠΕΤΡΑ, 31/05/2016 Αντιπρόεδρος.Σ. ΠΕΤΡΙ ΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΥΛΑ Α Τ ΑΒ586460 Λογιστής ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α Τ ΑΙ915656 ΑΡ.Α. 77820 Α'