ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 /07 /2016 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου 2331350586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: 10 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Εγγραφή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Εγγραφή πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» Με το από 23/6/16 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει ότι, προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης απογευματινής υπερωριακής εργασίας για το Β Εξάμηνο του 2016 για τον τακτικό υπάλληλο της υπηρεσίας Νεκροταφείων, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία την 1/6/2016 προτείνεται η δημιουργία νέων Κ.Α. με ποσά 400,00 ως αμοιβή και 100,00 για εργοδοτικές εισφορές. 500,00 και: α) δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 45.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 400,00, β) ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 45.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 100,00. Τροποποιείται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ενημερώνονται ανάλογα οι πίνακες 2.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» Με το από 23/6/16 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει ότι, προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης απογευματινής υπερωριακής εργασίας για Σελίδα 1 από 5
το Β Εξάμηνο του 2016 για τον τακτικό υπάλληλο της υπηρεσίας Νεκροταφείων, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία την 1/6/2016 προτείνεται η δημιουργία νέων Κ.Α. με ποσά 400,00 ως αμοιβή και 100,00 για εργοδοτικές εισφορές. 500,00 και: α) δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α. 45.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 400,00, β) ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 45.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με ποσό 100,00. Τροποποιείται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ενημερώνονται ανάλογα οι πίνακες Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Αλλαγή τίτλου επένδυσης 1 α Αλλαγή τίτλου της επένδυσης «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και δημιουργία νέου «Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» Με το από 7-6-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου υπάρχει πίστωση με Κ.Α. 30.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» και ποσό 20.000,00. Η συγκεκριμένη πίστωση προβλέπεται για την διενέργεια προμήθειας υλικών πυρόσβεσης (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης) για τα σχολικά κτίρια του Δήμου. Η υπηρεσία σχεδιάζει να προμηθευτεί το απαιτούμενο υλικό και στη συνέχεια να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση των υλικών από ιδιώτη που πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης αυτής. Προτείνεται η αλλαγή του τίτλου σε «Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων», με την ίδια πίστωση. Στον προϋπολογισμό στο σκέλος των Εξόδων. όπως και στον πίνακα Β1 της Δ/νσης και το τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος έτους, αλλάζει ο τίτλος από «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων» στο ορθό «Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων», με την ίδια πίστωση και τον ίδιο ΚΑ.. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων επενδύσεων 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της επένδυσης «Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στην Βεργίνα» Με το από 24-6-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι, η διαθέσιμη πίστωση των 10.000,00 που προβλέπεται στον Κ.Α. 30.7411.005 «Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στην Βεργίνα» δεν επαρκεί με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του με επιπλέον ποσό 2.400,00 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μεταφέρεται από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111.001 ποσό 2.400,00 και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 30.7411.005 «Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στην Βεργίνα» με ποσό 2.400,00 από Ίδια Έσοδα (σύνολο 12.400,00 ). Σελίδα 2 από 5
2 β.- Ενίσχυση πίστωσης της επένδυσης «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους είναι ενταγμένο το έργο με Κ.Α. 64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου», χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» και είναι στην διαδικασία της συνέχισης στο Π.Α.Α. 2014-2020 με ποσό 246.151,65 για το 2016. Επειδή η διαδικασία μεταφοράς από το Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020 είναι αρκετά χρονοβόρα και επειδή εκκρεμούν η 4 η και 5 η πιστοποίηση κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να μην δημιουργηθούν συνθήκες διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ανωτέρω πιστώσεων, να γίνει ενίσχυση του Κ.Α. με ποσό 89.943,54 από έσοδα ΣΑΤΑ, με την υποχρέωση ότι μόλις εκταμιευθεί το ανωτέρω ποσό από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, να εισπραχθεί από τον Δήμο και να αναπληρωθεί το ποσό της ΣΑΤΑ αντίστοιχα. Η πίστωση για την ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. θα προέλθει από τα αδιάθετα υπόλοιπα του Κ.Α. 30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» η οποία μειώνεται αναλόγως. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 89.943,54 από τον Κ.Α. 30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» με ποσό 89.943,54 από Έσοδα ΣΑΤΑ. 3.- Μείωση πιστώσεων επενδύσεων 3 α.- Μείωση πίστωσης της επένδυσης «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους είναι ενταγμένο το έργο με Κ.Α. 64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου», χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» και είναι στην διαδικασία της συνέχισης στο Π.Α.Α. 2014-2020 με ποσό 246.151,65 για το 2016. Επειδή η διαδικασία μεταφοράς από το Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020 είναι αρκετά χρονοβόρα και επειδή εκκρεμούν η 4 η και 5 η πιστοποίηση κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να μην δημιουργηθούν συνθήκες διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ανωτέρω πιστώσεων, να γίνει ενίσχυση του Κ.Α. με ποσό 89.943,54 από έσοδα ΣΑΤΑ, με την υποχρέωση ότι μόλις εκταμιευθεί το ανωτέρω ποσό από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, να εισπραχθεί από τον Δήμο και να αναπληρωθεί το ποσό της ΣΑΤΑ αντίστοιχα. Η πίστωση για την ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. θα προέλθει από τα αδιάθετα υπόλοιπα του Κ.Α. 30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» η οποία μειώνεται αναλόγως. Μεταφέρεται μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 89.943,54 από τον Κ.Α. 30.7333.004 «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 64.7326.002 «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου» με ποσό 89.943,54 από Έσοδα ΣΑΤΑ. 3 β.- Μείωση πίστωσης της επένδυσης «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας» στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους είμαι ενταγμένο το έργο με Κ.Α. 30.7323.004 «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας» με ποσό 40.000,00. Για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει Σελίδα 3 από 5
να μειωθεί η πίστωση κατά 10.000,00, ως αδιάθετο ποσό και θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό Κεφάλαιο. Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρεται στο Αποθεματικό Κεφάλαιο 90.9111001 ποσό 10.000,00 από τον Κ.Α. 30.7323.004 «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας» (υπόλοιπο πίστωσης 30.000,00 ) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.- Ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών 1 α.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων» Με το από 30/6/2016 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος μας γνωρίζει ότι με την αριθμό 59/2016 ΑΔΣ προβλέφθηκε πίστωση ποσού 5.000,00 στον Κ.Α. 20.6277.001 «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων». Λόγω της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών που πλήττει τις μονάδες του Δήμου Βέροιας, ο αριθμός των βοοειδών που θανατώνονται έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης τους. Η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η καύση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του υπάρχοντος Κ.Α. με επιπλέον ποσό 19.800,00, ώστε η συνολική πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 24.800,00, για την ανάθεση της υπηρεσίας αποτέφρωσης. Η πίστωση θα προέλθει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο και από Ίδια έσοδα. 19.800,00 και ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α. 20.6277.001 «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων με ποσό 19.800,00 με Ίδια Έσοδα(σύνολο24.800,00 ). 1 β.- Ενίσχυση πίστωσης της λειτουργικής δαπάνης: α- 35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» β- 35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» γ- 35.7322.004 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση» δ- 35.7322.005 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση» Με το από 30/6/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος μας γνωρίζει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι πιστώσεις με Κ.Α. 1-35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό 14.565,40, 2-35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 13.320,72, 13.614,57, ποσό 13.949,45. Με την αύξηση του ΦΠΑ από 23% στο 24% απαιτείται η ενίσχυση των ανωτέρω πιστώσεων για την κάλυψη της διαφοράς του ΦΠΑ ως εξής: 1-35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό118,42, Σελίδα 4 από 5
2-35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 108,30, 110,69, ποσό 113,41, οι οποίες θα προέλθουν από του Αποθεματικό Κεφάλαιο και από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 450,82 και ενισχύονται οι παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α. 1-35.7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό118,42, 2-35.7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 108,30, 110,69, ποσό 113,41, από Έσοδα ΣΑΤΑ. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης - Πληροφορικής ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ Σελίδα 5 από 5