ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά ,36 εξής: και αναλύονται ως ΤΑΚΤΙΚΑ: ,77 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΛΟΙΠΑ: ,94 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011: ,65 Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2012 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,60 61 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ. αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας &Β/βάθμιας , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες) , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων , , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδ , ,50 1

2 Κ.Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ` ,49 ` , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ,00 81,950, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" , , Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών , , Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αϊτανιων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ 4.915, , Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ , , Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ , , Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ 3.669, , Ανακατασκευή-ανακαινηση παραχωρημενου κτιριου 202 της πρωην αμερικανικης βασης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ , , , , Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ , , Ίδρυση παραρτήματος Παιδικού Σταθμού ΔΔ Γωνιών 3.153, , Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δ.Χερσονήσου ΕΣΠΑ , , Επιχορήγηση για πυροπροστασία , ,00 2

3 Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων έτους 2012, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,21 68, ,86 67,48 98,02 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,52 141, ,22 124,18 87,99 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,94 136, ,94 136,77 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,63 86, ,36 84,18 96,98 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,87 97, ,92 96,85 99,10 05 Φόροι και εισφορές , ,02 4, ,19 1,99 40,77 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,60 68, ,60 68,21 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,63 68, ,63 68,73 100,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,90 10, ,06 6,41 63,36 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας , ,00 8, ,00 8,57 100,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,64 37, ,64 37,74 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,49 4, ,49 4,35 100,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,56 411, ,78 99,82 24,26 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,21 83, ,15 24,49 29,40 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,56 120, ,82 53,65 44,46 21 Τακτικά έσοδα , ,56 173, ,82 66,61 38,40 22 Έκτακτα έσοδα , ,00 35, ,00 32,67 92,79 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,88 143, ,28 5,45 3,79 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,88 143, ,28 5,45 3,79 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,84 79, ,69 78,44 98,50 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,64 78, ,49 77,36 98,48 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.000, , , , ,76 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,95 0,00 0, ,65 74,02 0,00 Σύνολα εσόδων , ,39 48, ,36 24,90 51,76 3

4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,36 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,74 32 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.000, Τέλος ύδρευσης , ,75 33 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 895, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 8.000,00 806, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 5.000,00 89,75 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,92 41 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , Δικαίωμα ενταφιασμού 8.000, , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.000, Τέλος ανακομιδής 100, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 150, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , ,92 45 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , ,77 46 Λοιπά τέλη και δικαιώματα , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80) , , Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01) , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) , , Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000, ,92 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 4

5 ΕΞΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ποσού ,87 (εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα) ΕΞΟΔΑ: ,87 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 2013: ,49 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2012 ΤΑΚΤΙΚΑ: 1.672,27 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ: 738,03 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ: ,90 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ: ,46 ΕΚΤ/ΤΑ ΑΝ/ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 738,03 ΣΥΝΟΛΟ: ,49 Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα : ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2012 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,04 77, ,73 58, , ,71 53,22 90,95 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,60 98, ,93 71, , ,99 70,83 98,64 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,79 83, ,27 75, , ,36 67,70 89,31 62 Παροχές τρίτων , ,56 84, ,49 64, , ,84 48,48 75,50 63 Φόροι - Τέλη , ,00 98, ,75 31, , ,75 31,76 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,59 34, ,43 16, , ,10 15,89 94,90 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,51 97, ,57 56, , ,57 56,39 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,60 78, ,00 47, , ,81 39,02 81,99 5

6 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,39 46, ,29 34, , ,29 33,99 98,51 68 Λοιπά Έξοδα , ,00 20, ,00 20, , ,00 20,51 100,00 7 Επενδύσεις , ,22 7, ,52 2, , ,04 1,46 71,06 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,81 57, ,32 10, , ,32 6,67 62,38 73 Έργα , ,64 2, ,89 1, , ,61 1,04 78,50 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,77 33, ,31 5, , ,11 3,56 59,94 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,12 97, ,52 75, , ,12 47,06 62,49 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,72 97, ,66 92, , ,41 46,06 50,04 82 Αποδόσεις , ,40 98, ,86 48, , ,71 48,65 99,94 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 641,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , ,38 41, ,77 29, , ,87 23,09 78,27 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Το έτος 2012 οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (πριν το 2012) ανήλθαν στο ποσό των ,65 εκ του οποίου εξοφλήθηκε ποσό ,41 6

7 ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων σε εργολάβο , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και ,46 παραγωγικής διαδικασίας Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.758, Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.068, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια εξαρτημάτων για φωτιστικά σώματα πρώην Δ.Γουβών , Ηλεκτροφωτισμός Πλαγια- Βράχου θέση Χάρακα (συνεχ.) αρ.μελ.30/ , Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά , Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων , Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ.δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ ,08 Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής 7

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,25 37,66% ,25 37,66 100,00% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,58 5,66% 1.358,58 5,66 100,00% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,51 44, ,51 44,33 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,45 20, ,45 20,60 100,00% 5 Φόροι και εισφορές , ,41 11, ,41 11,87 100,00% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,80 41, ,80 41,98 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,50 178, ,50 178,41 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,59 8, ,59 8,71 97,96% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 0, ,00 0,36 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,14 18, ,14 18,36 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,76 45, ,17 42,07 92,60% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,69 29, ,69 31,21 104,44% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,12 121, ,22 6,85 5,64% 21 Τακτικά έσοδα , ,12 121, ,22 6,80 5,61% 22 Έκτακτα έσοδα 1.600, ,00 62,50 500,00 31,25 50,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,46 100, ,24 1,38 1,38% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,46 100, ,24 1,38 1,38% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,70 35, ,43 35,85 99,81% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,70 36, ,43 36,37 99,81% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,49 100, ,49 100,00 100,00% Σύνολα εσόδων , ,61 67, ,63 17,16 25,47% 8

9 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 6 Έξοδα 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 82 Αποδόσεις 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 9 Αποθεματικό Σύνολα δαπανών ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2013 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ , ,36 86, ,09 43, , ,55 36,29 82, , ,00 96, ,92 52, , ,97 45,38 86, , ,90 82, ,68 35, , ,23 29,91 83, , ,43 93, ,62 44, , ,24 33,22 74, , ,00 47,98 934,00 1,98 934,00 934,00 1,98 100, , ,56 25, ,50 1, , ,32 1,18 62, , ,81 100, ,02 48, , ,70 46,53 96, , ,00 82, ,69 22, , ,43 20,75 93, , ,66 43, ,66 38, , ,66 33,71 87, , ,89 44, ,92 4, , ,12 1,24 27, , ,14 32, ,55 1, ,55 0,00 0,00 0, , ,78 67, ,52 2, , ,85 1,09 41, , ,97 21, ,85 11, , ,27 2,91 24,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 28, ,44 22, , ,01 6,30 27, , ,42 97, ,27 74, , ,31 17,01 22, , ,78 97, ,56 38, , ,70 35,71 92, , ,29 100, ,61 249, ,59 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 45, ,45 27, , ,68 14,22 52,49 9

10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,51 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,51 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,45 41 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 8.000, , Δικαίωμα ενταφιασμού 6.000, , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 150, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , ,03 45 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , ,84 46 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,00, , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθ.3 Ν 1080/80) , , Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού (αρθ.13 Ν 2971/01) ,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) ,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , ,78 ΣΥΝΟΛΟ , ,96 10

11 Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2013 (α εξαμηνο) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ. αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας &Β/βάθμιας , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 7.852, , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , ΚΑΠ Δήμων και Κοινοτήτων-Ετήσιες Δοσεις για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.(Λειτουργικές δαπάνες) , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων , , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδ , ,00 Κ.Α. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 (α εξάμηνο) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , Επιχορήγηση για πυροπροστασία , ,00 11

12 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΠΟ 1/1/2013 ΈΩΣ 30/6/2013) Στο Α εξάμηνο του 2013 οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (πριν το 2013) ανήλθαν στο ποσό των ,80 εκ του οποίου εξοφλήθηκε ποσό ,31 26/8/2013 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Τασιούδη Καλλιρόη 12