ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Απριλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.129/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3 ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.ο.ε.105/2017). Στα Σπάτα σήμερα 20 του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη & ώρα 08:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.11147/11-04-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Ζήση Μαρίας του Ανδρέα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 25 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 3. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 3. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 4. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 4. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 5. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 6. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 6. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 7. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 7. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 8. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου 9. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 10. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 11. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 12. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 13. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 14. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 15. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 16. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 17. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 18. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 20. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 21. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 22. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 23. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 24. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 25. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουλοχέρης Γεώργιος, Μπάτρης Παναγιώτης & Δάρδαλης Νικόλαος. Πριν την ψηφοφορία του 1 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργυρός Γεώργιος και μετά την ψηφοφορία του 1 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσάκαλη Ελένη. Πριν την ψηφοφορία του 6 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ντελάκη Ευαγγελία και πριν την ψηφοφορία του 12 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρου Παναγιώτης. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 8
Εισηγούμενος επί του 6 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος είπε: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 108702/39385-03/01/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017 ως εξής: Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1326.007 Επιχορήγηση Κατασκευής αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ Γ334 Αρτέμιδας Περιφέρεια Αττικής 1326.008 Επιχορήγηση για το έργο Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1326.009 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4124.007 Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης ΣΥΝΟΛΟ 2.662.000,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6126.008 Εργοδοτκές εισφορές Ι.Κ.Α (Αιρετών) 7.000,00 3.400,00 10.400,00 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 500,00 500,00 00-6151.001 00-6142.004 Δικαίωμα Δ.Ε.Η. (για Δ.Φ και Δ.Τ) από είσπραξη τελών καθαριότητας Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμου 200.000,00 77.367,35 277.367,35 10.000,00 10.000,00 20.000,00 00-6154.001 Εξοδα είσπραξης κλησεων ΚΟΚ από ΕΛΤΑ 0,00 30.000,00 30.000,00 00-6726.001 10-6041.001 10-6054.001 10-6142.006 10-6142.007 Εισφορά υπέρ Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίας Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Υπηρεσίες πινακοποίησης, οπτικοίησης, γεωχωρικών πληροφοριών Εισαγωγή-παραμετροποίηση-καταχώρηση γεωχωρικών δεδομένων 0,00 6.000,00 6.000,00 11.000,00 10.000,00 21.000,00 2.000,00 2.600,00 4.600,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-6232.013 Μισθώματα στέγασης 4ου Νηπιαγωγίου Αρτέμιδος 8.400,00 3.168,48 11.568,48 20-6263.014 Αποκομιδή και απόρριψη μπαζών 0,00 23.000,00 23.000,00 20-6263.027 Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών 100.000,00 32.000,00 132.000,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 1.390.000,00 200.000,00 1.590.000,00 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 5.000,00 5.000,00 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 1.000,00 1.000,00 35-6063.001 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) 0,00 2.240,00 2.240,00 45-6063.001 Δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων 0,00 2.000,00 2.000,00 15-7112.003 Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 370.000,00 370.000,00 15-7331.004 Πνευματικό κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 8
30-7311.011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ Γ334 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 30-7333.013 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 0,00 30.000,00 30.000,00 40-7111.009 Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης Φυλακτής, Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 26.628,19 1.579,76 28.207,95 00-8224.007 00-6151.002 10-6142.001 Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης ΣΥΝΟΛΟ 3.615.855,59 3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δικαίωματα-ΤΑΠ από είσπραξη τελών (ΔΕΗ & λοιπών παρόχων) Ανάπτυξη, εγκατασταση & λειτουργία συστήματος επεξεργασίας, διαχείρισης & παρουσίασης γεωχωρικών πληροφορίών 100.000,00-77.367,35 22.632,65 150.000,00-50.000,00 100.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00-10.000,00 15.000,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ΝΠΔΔ 8.000,00-2.600,00 5.400,00 15-6236.001 Μισθώματα κτιρίου εγκατάστασης Δ Νηπιαγωγίου 19.050,00-3.168,48 15.881,52 15-6263.007 Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτ/των 5.000,00-5.000,00 0,00 35-6279.001 Αποκομιδή κλαδιων 220.000,00-4.240,00 215.760,00 45-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 5.000,00-5.000,00 0,00 10-7134.004 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών μηχ/των Υπηρεσιών Δήμου 34.949,44-20.000,00 14.949,44 20-7131.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων 170.000,00-55.000,00 115.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 980.000,00-270.000,00 710.000,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 545.000,00-100.000,00 445.000,00 30-7333.012 Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ.Μπέκα Δ.Ε Σπάτων 399.995,41-226.395,41 173.600,00 40-7111.001 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00-104.000,00 446.000,00 45-7336.006 Καθαρισμός παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων 32.790,00-5.000,00 27.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -937.771,24 4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 21.189,20 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.662.000,00 ΕΣΟΔΑ (-) : - ΕΞΟΔΑ (+) : 3.615.855,59 ΕΞΟΔΑ (-) : -937.771,24 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -16.084,35 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.104,85 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 8
5. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α Ο Κ.Α 00-6151.001 μετονομάζεται σε «Δικαιώματα (ΔΕΗ και λοιπών παροχών) από την είσπραξη τελών και φόρων» Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτοκινήτων» Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ ανωτέρω και ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου για διαγραφή ενός Κ.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ και εισηγείται στο Δ.Σ. Την 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. οικ. Έτους 2017 ως κατωτέρω: Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1326.007 Επιχορήγηση Κατασκευής αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ Γ334 Αρτέμιδας Περιφέρεια Αττικής 1326.008 Επιχορήγηση για το έργο Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1326.009 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4124.007 Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης ΣΥΝΟΛΟ 2.662.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6126.008 Εργοδοτκές εισφορές Ι.Κ.Α (Αιρετών) 7.000,00 3.400,00 10.400,00 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 500,00 500,00 00-6151.001 00-6142.004 Δικαίωμα Δ.Ε.Η. (για Δ.Φ και Δ.Τ) από είσπραξη τελών καθαριότητας Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμου 200.000,00 77.367,35 277.367,35 10.000,00 10.000,00 20.000,00 00-6154.001 Εξοδα είσπραξης κλησεων ΚΟΚ από ΕΛΤΑ 0,00 30.000,00 30.000,00 00-6726.001 10-6041.001 10-6054.001 10-6142.006 10-6142.007 Εισφορά υπέρ Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίας Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Υπηρεσίες πινακοποίησης, οπτικοίησης, γεωχωρικών πληροφοριών Εισαγωγή-παραμετροποίηση-καταχώρηση γεωχωρικών δεδομένων 0,00 6.000,00 6.000,00 11.000,00 10.000,00 21.000,00 2.000,00 2.600,00 4.600,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15-6232.013 Μισθώματα στέγασης 4ου Νηπιαγωγίου Αρτέμιδος 8.400,00 3.168,48 11.568,48 20-6263.014 Αποκομιδή και απόρριψη μπαζών 0,00 23.000,00 23.000,00 20-6263.027 Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών 100.000,00 32.000,00 132.000,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 1.390.000,00 200.000,00 1.590.000,00 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 5.000,00 5.000,00 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 1.000,00 1.000,00 35-6063.001 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) 0,00 2.240,00 2.240,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 8
45-6063.001 Δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων 0,00 2.000,00 2.000,00 15-7112.003 Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 370.000,00 370.000,00 15-7331.004 Πνευματικό κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 30-7311.011 30-7333.013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ Γ334 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 0,00 30.000,00 30.000,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 26.628,19 1.579,76 28.207,95 00-8224.007 00-6151.002 10-6142.001 Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης ΣΥΝΟΛΟ 3.511.855,59 ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δικαίωματα-ΤΑΠ από είσπραξη τελών (ΔΕΗ & λοιπών παρόχων) Ανάπτυξη, εγκατασταση & λειτουργία συστήματος επεξεργασίας, διαχείρισης & παρουσίασης γεωχωρικών πληροφορίών 100.000,00-77.367,35 22.632,65 150.000,00-50.000,00 100.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00-10.000,00 15.000,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ΝΠΔΔ 8.000,00-2.600,00 5.400,00 15-6236.001 Μισθώματα κτιρίου εγκατάστασης Δ Νηπιαγωγίου 19.050,00-3.168,48 15.881,52 15-6263.007 Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτ/των 5.000,00-5.000,00 0,00 35-6279.001 Αποκομιδή κλαδιων 220.000,00-4.240,00 215.760,00 45-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 5.000,00-5.000,00 0,00 10-7134.004 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών μηχ/των Υπηρεσιών Δήμου 34.949,44-20.000,00 14.949,44 20-7131.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων 170.000,00-55.000,00 115.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 980.000,00-270.000,00 710.000,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 545.000,00-100.000,00 445.000,00 30-7333.012 Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ.Μπέκα Δ.Ε Σπάτων 399.995,41-226.395,41 173.600,00 45-7336.006 Καθαρισμός παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων 32.790,00-5.000,00 27.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -833.771,24 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 21.189,20 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.662.000,00 ΕΣΟΔΑ (-) : - ΕΞΟΔΑ (+) : 3.511.855,59 ΕΞΟΔΑ (-) : -833.771,24 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -16.084,35 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.104,85 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι & μέλη της Επιτροπής κ.κ. Σερέτης Χρήστος, ο οποίος δήλωσε «παρών» και Ραφτοπούλου Άννα, η οποία ψήφησε «λευκό», για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2017. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 8
ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη την υπ αριθμ.105/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις προσθήκες μεταβολές που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Πρίφτης Γεώργιος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 3 ης αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 η οποία έχει ως εξής: Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1326.007 1326.008 1326.009 1326.010 1326.011 1326.012 4124.007 5122.001 Επιχορήγηση Κατασκευής αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ Γ334 Αρτέμιδας Περιφέρεια Αττικής Επιχορήγηση για το έργο Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Επιχορήγηση για την Κατασκευή οδικου δικτύου Δημου Σπάτων Αρτέμιδος Επιχορήγηση για την Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Επιχορήγηση για την Μελέτη Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης Χρημ.υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις(για νέα και συνεχιζόμενα έργα) 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.894.991,11 6.975,25 2.901.966,36 ΣΥΝΟΛΟ 11.168.975,25 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 945.727,84-6.975,25 938.752,59 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6126.008 Εργοδοτκές εισφορές Ι.Κ.Α (Αιρετών) 7.000,00 3.400,00 10.400,00 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 500,00 500,00 00-6142.004 00-6151.001 Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο Ισολογισμου Δικαίωμα Δ.Ε.Η. (για Δ.Φ και Δ.Τ) από είσπραξη τελών καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200.000,00 77.367,35 277.367,35 00-6154.001 Εξοδα είσπραξης κλησεων ΚΟΚ από ΕΛΤΑ 0,00 30.000,00 30.000,00 00-6726.001 10-6041.001 10-6054.001 10-6142.006 10-6142.007 Εισφορά υπέρ Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίας Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας Υπηρεσίες πινακοποίησης, οπτικοποίησης, και διαφάνειας των δράσεων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Εισαγωγή-παραμετροποίηση-καταχώρηση γεωχωρικών δεδομένων 0,00 6.000,00 6.000,00 11.000,00 10.000,00 21.000,00 2.000,00 2.600,00 4.600,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10-6265.006 Αναβάθμιση-συντήρηση καταμετρητών χρημάτων 0,00 500,00 500,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00 3.700,00 28.700,00 15-6232.013 Μισθώματα στέγασης 4ου Νηπιαγωγίου Αρτέμιδος 8.400,00 3.168,48 11.568,48 15-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 11.000,00 29.000,00 40.000,00 20-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 500.000,00 24.500,00 524.500,00 20-6051.008 Εργοδοτικες εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 0,00 1.000,00 1.000,00 20-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ- ΕΟΠΥΥ 0,00 1.250,00 1.250,00 20-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 170.000,00 7.000,00 177.000,00 20-6263.014 Αποκομιδή και απόρριψη μπαζών 0,00 23.000,00 23.000,00 20-6263.027 Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών 100.000,00 32.000,00 132.000,00 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ύδρευσης 70.000,00 26.600,00 96.600,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 8
25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων 23.000,00 7.350,00 30.350,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 1.390.000,00 200.000,00 1.590.000,00 30-6041.001 Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 15.000,00 11.800,00 26.800,00 30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 5.000,00 2.400,00 7.400,00 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 5.000,00 5.000,00 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 0,00 1.000,00 1.000,00 35-6063.001 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) 0,00 2.240,00 2.240,00 35-6236.001 Μίαθωση πυροσβεστικου συγκροτήματος 0,00 15.000,00 15.000,00 45-6063.001 Δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων 0,00 2.000,00 2.000,00 15-7112.003 Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε Αρτέμιδος 0,00 370.000,00 370.000,00 15-7135.004 Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού κοινωνικής μέριμνας 14.000,00 50.000,00 64.000,00 15-7331.004 Πνευματικό κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 15-7336.003 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάτων 0,00 200.000,00 200.000,00 25-7336.008 25-7336.010 Δημιουργία αναμονών υδροδότησης στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων Εγκατάσταση-σύνδεση παροχών υδροδότησης στην Δ.Ε Σπάτων 0,00 2.958,97 2.958,97 0,00 50.000,00 50.000,00 25-7412.054 Μελέτη Αποχέτευσης Αστικών Λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 30-7311.011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ Γ334 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 30-7323.059 Κατασκευή οδικου δικτύου Δημου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 30-7333.013 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 0,00 30.000,00 30.000,00 40-7133.003 40-7421.005 Προμήθεια και τοποθέτηση Dexion για το αρχείο του νέου Δημαρχείου Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 26.628,19 1.579,76 28.207,95 00-8224.007 00-6151.002 00-6492.007 10-6142.001 Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης ΣΥΝΟΛΟ 12.449.914,56 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δικαίωματα-ΤΑΠ από είσπραξη τελών (ΔΕΗ & λοιπών παρόχων) Αποζημίωση εκτελεσθέντων έργων - προμηθειων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ανάπτυξη, εγκατασταση & λειτουργία συστήματος επεξεργασίας, διαχείρισης & παρουσίασης γεωχωρικών πληροφορίών 100.000,00-77.367,35 22.632,65 287.720,00-90.000,00 197.720,00 150.000,00-150.000,00 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 25.000,00-10.000,00 15.000,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ΝΠΔΔ 8.000,00-1.800,00 6.200,00 15-6236.001 Μισθώματα κτιρίου εγκατάστασης Δ Νηπιαγωγίου 19.050,00-3.168,48 15.881,52 15-6263.007 Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών αυτ/των 5.000,00-5.000,00 0,00 30-6662.020 Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση κοινόχρηστων χώρων και παραλίας 120.000,00-119.000,00 1.000,00 35-6279.001 Αποκομιδή κλαδιων 220.000,00-4.240,00 215.760,00 45-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 5.000,00-5.000,00 0,00 10-7134.004 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών μηχ/των Υπηρεσιών Δήμου 34.949,44-3.480,72 31.468,72 20-7131.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων 170.000,00-55.000,00 115.000,00 25-7336.006 Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών ύδρευσης 35.000,00-35.000,00 0,00 30-7323.002 Αγροτική οδοποιία Δήμου 140.000,00-110.000,00 30.000,00 30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 980.000,00-270.000,00 710.000,00 30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 545.000,00-100.000,00 445.000,00 30-7333.012 Βελτίωση υποδομών οδού Δημ.Χρ.Μπέκα Δ.Ε Σπάτων 399.995,41-226.395,41 173.600,00 45-7336.006 Καθαρισμός παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων 32.790,00-5.000,00 27.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -1.270.451,96 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 8
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 21.189,20 ΕΣΟΔΑ (+) : 11.168.975,25 ΕΣΟΔΑ (-) : -6.975,25 ΕΞΟΔΑ (+) : 12.449.914,56 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.270.451,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -17.462,60 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.726,60 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α Ο Κ.Α 00-6151.001 μετονομάζεται σε «Δικαιώματα (ΔΕΗ και λοιπών παρόχων) από την είσπραξη τελών και φόρων». Μειοψήφησαν & ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Μαρλαντής Χρήστος, Τσαντήλας Χρήστος & Δάρδαλης Νικόλαος, για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 129/2017. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δούρος Σωτήρης του Χρήστου ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου (αποχώρησε) Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου Ακριβές Απόσπασμα Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΖΗΣΗ ΑΝΔΡ. ΜΑΡΙΑ Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 8 από 8