ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - ΙΣΟΛ.2013 E N E P Γ H T I K O ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. "ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ" Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 B.EΞOΔA EΓKATAΣTAΣΕΩΣ Aξία Kτήσης Αποσβέσεις Aναπόσβ.Aξ. Aξία Kτήσης Αποσβέσεις Aναπόσβ.Aξ. A. IΔIA KEΦAΛAIA 1.Eξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 583.78 583.78 0.00 583.78 583.78 0.00 I.Εταιρικό κεφάλαιο 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 913,232.49 346,296.74 566,935.75 751,196.70 273,097.06 478,099.64 1.Kαταβλημένο 130,950.00 130,950.00 913,816.27 346,880.52 566,935.75 751,780.48 273,680.84 478,099.64 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων- Γ.ΠAΓIO ENEPΓHTIKO II.Eνσώματες ακινητοποιήσεις 3.Kτίρια και τεχνικά έργα 53,091.12 10,072.60 43,018.52 53,091.12 7,948.96 45,142.16 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 146,364.87 86,364.87 5.Μεταφορικά μέσα 18,274.65 13,517.81 4,756.84 18,274.65 11,697.84 6,576.81 6.Eπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 411,301.79 309,020.40 102,281.39 409,706.67 275,163.61 134,543.06 IV.Aποθεματικά Kεφάλαια 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 1.Tακτικό αποθεματικό 2,916.61 2,916.61 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 512,667.56 332,610.81 180,056.75 511,072.44 294,810.41 216,262.03 V.Αποτελέσματα εις νέο Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -304,577.50-226,067.54 ΙII.Συμμ. & άλλες μακροπρ.χρημ/κες απαιτ. -304,577.50-226,067.54 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 28,000.00 28,000.00 Σύνολο Πάγιου Eνεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 208,056.75 244,262.03 VI.Πόσα προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 1,000,000.00 0.00 Δ.KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV+AVI) 975,653.98-5,836.06 II.Aπαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Πελάτες 612,623.31 579,035.74 ΙΙ.Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις 2.Γραμμάτια εισπρακτέα 1.Προμηθευτές 1,956.50 287.32 -Χαρτοφυλακίου 11,847.38 11,847.38 2. Aποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0.00 0.00 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 15,550.00 13,666.00 3.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 0.00 0.00 3γ.Ελληνικό Δημόσιο Πρ/νοι & Παρ/νοι φόροι 0.00 0.00 4.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 133,863.37 140,144.20 11.Χρεώστες διάφοροι 0.00 0.00 5.Yποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 5,866.00 11,524.54 640,020.69 604,549.12 6.Aσφαλιστικοί οργανισμοί 56,507.95 63,127.20 11.Πιστωτές διάφοροι 269,782.33 1,155,799.77 III.Χρεόγραφα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 467,976.15 1,370,883.03 1.Μετοχές 73.38 73.38 73.38 73.38 ΙV.Λογαριασμοί διαχείρησης 320.85 8,659.31 320.85 8,659.31 V.Διαθέσιμα 1.Tαμείο 10,199.56 28,125.02 3.Kαταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18,023.15 1,861.47 28,222.71 29,986.49 Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV+ΔV) 668,637.63 643,268.30 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0.00 583 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+Δ) 1,443,630.13 1,365,629.97 ΓΕΝΙΚΟ ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (Α+Γ+Δ) 1,443,630.13 1,365,629.97 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων εμπράγματων ασφαλειών 1,571.43 1,571.43 ασφαλειών 1,571.43 1,571.43 1,571.43 1,571.43 1,571.43 1,571.43 1
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - ΙΣΟΛ.2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ν 869266/95 ΒΟΛΟΣ 30/03/2014 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡ.ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 325873 ΑΡ. ΑΔ.022349/01 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσά Κλειόμενης Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012 χρήσης 2013 Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 416,171.52 427,541.07 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης -78,509.96-149,996.17 Μείον : Κόστος πωλήσεων 327,601.78 365,945.50 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -226,067.54-76,071.37 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 88,569.74 61,595.57 (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης 0.00 0.00 Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 27,525.82 12,647.28 ΣΥΝΟΛΟ -304,577.50-226,067.54 ΣΥΝΟΛΟ 116,095.56 74,242.85 Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 188,904.58 188,904.58 204,076.48 204,076.48 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης -72,809.02-129,833.63 ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος ΠΛΕΟΝ (ή μείον ) 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.46 6.80 Κέρδη προς διάθεση Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4,905.78 4,900.32 15,772.13 15,765.33 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -77,709.34-145,598.96 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.83 0.00 1.Τακτικό Αποθεματικό Μείον : 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 807.45 4,397.41 2.Εκτακτες ζημίες 0.00 0.00 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0.00-800.62 0.00-4,397.41 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -78,509.96-149,996.37 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 111,000.08 198,859.51 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 111,000.08 0.00 198,859.51 0.00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) -78,509.96-149,996.37 ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Ποσά προηγούμενης 2
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - ΙΣΟΛ.2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ Ν 869266/95 ΒΟΛΟΣ 30/03/2014 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡ.ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 325873 ΑΡ.ΑΔ.0022349/01 3
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - ΛΟΓ.ΕΚΜΣΗΣ KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 χρήσης 2013 Χ Ρ Ε Ω Σ Η 4.Οργανικά έξοδα Π Ι Σ Τ Ω Σ Η 1. Πωλήσεις 60-Αμοιβές προσωπικού 188,184.39 73-Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 416,171.52 61-Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62-Παροχές Τρίτων 149,472.08 30,853.78 63-Φόροι-Τέλη 64.00 Έξοδα μεταφορών 3,410.06 274.36 2.Λοιπά οργανικά έσοδα 74-Έπιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 14,878.54 64.01Έξοδα ταξιδίων 20,992.04 75-'Eσοδα παρεπόμενων ασχολιών 12,647.28 64.02 Έξοδα προβολής & διαφ/σης 4,875.93 76-Εσοδα κεφαλαίων 5.46 64.05 Συνδρομές-εισφορές 64.07 Εντυπα & γραφ.ύλη 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 64.98 Διάφορα έξοδα 65.Τόκοι & συναφή εξοδα 66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2,162.84 3,210.70 74.47 472.07 1,523.56 4,905.78 111,000.08 ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος Ζημίες εκμεταλλεύσεως 77,709.34 Συνολικό κόστος 521,412.14 521,412.14 4
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - ΛΟΓ.ΕΚΜΣΗΣ 5
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013.xls - Φύλλο1 6