ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ Στην Ιτέα σήμερα στις ημέρα Δευτέρα & ώρα στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Συνήλθαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.: α) Αναγνωστάκος Πολύκαρπος του Ιωάννη, πρόεδρος, β) Αναγνωστάκου Αναστασία συζ. Δημητρίου, αντιπρόεδρος, γ) Αναγνωστάκος Ιωάννης του Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος δ) Αναγνωστάκου Σοφία του Δημητρίου, μέλος και ε) Αναγνωστάκου Σοφία του Πολυκάρπου μέλος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ Αναγνωστάκου Πολυκάρπου. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έκθεση του Δ.Σ για την διαχείριση χρήσεως από έως Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνωστάκος Ι. Πολύκαρπος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ανακοινώνει στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι εντός των νομίμων προθεσμιών πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, δηλαδή του Ισολογισμού της του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 01/01-31/12/2014 με τον πίνακα διάθεσης αυτών και του προσαρτήματος και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πολύκαρπος Αναγνωστάκος διανέμει αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και διαβάζει την εισήγηση της έκθεσης, της οποίας το κείμενο έχει όπως παρακάτω: 1

2 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2014. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού που έχει όπως παρακάτω: 2

3 ΥΙΟΙ Ι.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε /15/Β/92/04 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό) ον.μτχ των 30,00 1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ ,00 400, , , ,00 1.Καταβεβλημένο , ,00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0, , ,39 0, , ,00 Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως 4.000,00 400, , , , ,00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,98 0, , ,98 0, ,98 λοιπών περιουσ.στοιχείων 0, ,01 3.Κτήρια & τεχνικά έργα , , , , , ,32 0, ,01 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ , , , , , ,12 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,37 1.Τακτικό αποθεματικό , ,42 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,88 4.Έκτακτα αποθεματικά Ν.3299/ , ,68 7.Ακινητ.υπό εκτέλ.και προκ/λες , , , ,52 5.Αφορ.αποθεμ.Ν.2601/1998,3299/ , ,02 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , , , ,12 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες V.Αποτελέσματα εις νέο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,52 7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 2.269, , , , ,97 Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.244, , ,97 2.Λοιπές Προβλέψ.Συν/κές Διαφορές ,01 0,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,65 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 2.Προιόντα έτοιμα 9.337, ,13 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.Πρ.& Β.ύλες-Αν.Υλικά-Υλ.Σύσκ , ,51 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,64 1.Προμηθευτές , ,42 2α.Επιταγές Πληρωτέες , ,60 ΙΙ.Απαιτήσεις 3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις 182,20 0,00 1.Πελάτες , ,89 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,51 μείον Προβλέψεις 0, , , ,81 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,71 3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον , ,60 11.Πιστωτές διάφοροι , ,01 11.Χρεώστες διάφοροι , ,75 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,16 IV.Διαθέσιμα Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Ταμέιο , ,39 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , ,59 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , , , ,51 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , ,31 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 7.712, ,56 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0, ,46 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ. 0,00 0, , ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) , ,49 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01 1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσιακών στοιχείων 0,01 0,01 2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων 5.500,00 0,00 6.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων 5.500,00 0,00 Τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων 31/12/2012-Ν.2065/1992. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,44 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης , ,43 μείον: κόστος πωλήσεων , ,31 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) , ,13 προηγούμενων χρήσεων , ,77 Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,32 ΜΕΙΟΝ: Προμερίσμτα Ν.4172/ , ,00 Σύνολο , ,45 Σύνολο , ,20 ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,92 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,26 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως , ,19 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα , ,73 ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Μείον: 4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 757,07 430, , ,20 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως , ,48 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος , ,48 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη προς διάθεση , ,72 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 0,00 2.Έκτακτα κέρδη 616,51 0,00 0,00 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 2.Έσοδα προηγ.χρήσεων 482, ,51 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,20 MEION: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 82,37 0,00 2.Πρώτο Μέρισμα ,00 0,00 2.Έκτακτες ζημίες 0,00 1,35 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,52 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 751,33 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 835,05 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα , ,43 ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο , ,34 λειτουργικό κόστος ,98 0, ,34 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,43 ΙΤΕΑ 31/08/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Τ. ΑΖ Δ.Τ. ΑΖ Δ.Τ. ΑΖ Αρ.Αδ.Α

4 Στην συνέχεια Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το προσάρτημα: 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει του αρθ. 43 α, παρ. 2, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1 Άρθρο 42 α Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί Δεν έγινε παρέκκλιση. καταρτίσεως των ετήσιων οικον. καταστάσεων. 2 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση α Η αποτίμηση έγινε: α) οι Ά.ύλες στην μέση τιμή Και β) οι Β.ύλες & Υλ.συσκ. στις τιμές κτήσεως. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών Εφαρμόζονται πάγια οι ίδιες μέθοδοι στοιχείων και υπολογισμού των Αποτιμήσεως αποσβέσεων. 3 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση α Υπάρχουν στοιχεία σε Ξ.Ν. $,Χρηματικά Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων Διαθέσιμα-Καταθ. Όψεως εκφρασμένων σε :0.01 Ενεργητ.ή Παθητικού εκφρασμένων σε Ξ.Ν. 4 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση ιδ Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 5 Άρθρο 43 α παραγρ.1 περίπτωση ιστ Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου ον. μτχ. των 30,00 /μετοχή 6 Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου Εκδόθηκαν Ονομαστικές μετοχές. 7 Απόκτηση ιδίων μετοχών Δεν έγινε O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Οικονομική θέση της εταιρείας. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. 4. Ακίνητα της εταιρίας. Δεν αποκτήθηκαν ακίνητα μέσα στη χρήση Υποκαταστήματα εταιρείας. Η εταιρεία έχει υποκαταστήματα : α)28 ης Οκτωβρίου 00-Ιτέα Ν.Φωκίδας β) 5 ον χλμ. Ιτέας-Άμφισσας θέση «ΜΟΛΟΧΟΙ» Χρισσό Ν. Φωκίδας. 6. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα: Δεν υπάρχουν. 7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει. 4

5 8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής σημαντικά γεγονότα δεν συνέβησαν. Τελειώνοντας κ.μέτοχοι παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παραπάνω αναφερόμενες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Λογιστή και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την εισήγηση της έκθεσης διαχείρισης από τον πρόεδρο και τον εξουσιοδοτούν ο ίδιος να διαβάσει την έκθεση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΛ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Σ. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. ΙΤΕΑ 31/08/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 5