31 2015 10 ( 1 2015-31 2015).... 2015 2014 2015 2014..... (18,000 10,00 ). 1. 180.000,00 180.000,00 3. 741.294,40 741.294,40 - - 2. 4. - - 101.800,00 90.633,33 11.166,67 V. 5. 15.736,20 15.736,20 77.613,31 77.613,31 - ( 111.089,36) ( 159.455,35) ( ) 757.030,60-757.030,60 179.413,31 168.246,64 11.166,67 (AI + AV) 68910,64 20.544,65. I. 2. & 208.200,19 700.471,74. 3. 321.490,46 477.021,69. 529.690,65 1.177.493,43 5. 3.408,74 240,00 11. 1.400.000,00 1.400.000,00. ( ) 1.403.408,74 1.400.240,00 1. 73.049,69 80.444,19 11. 1.529,88 101.972,77 74.579,57 182.416,96 V. 1. 110.249,61 39.789,92 3.. & 768,95 9.917,67 111.018,56 49.707,59 ( + + V) 715.288,78 1.409.617,98 ( + ) 1.472.319,38 1.420.784,65.. ( + ) 1.472.319,38 1.420.784,65 2015 31 2015 (1 2015-31 E E 2015 )... 2015 2014 2015 2014 ( ) - 20.000,00 ( / ) 48.365,99 ( 33.469,41) : - ( 51.353,46). ( 159.455,35) ( 125.985,94) / ( / ) / - ( 31.353,46)... - - / 26.500,00 10.000,00 ( 111.089,36) ( 159.455,35) 26.500,00 ( 21.353,46) : : ( 12.343,49) ( 6.760,83) ( 111.089,36) ( 159.455,35) / ( / ) / 14.156,51 ( 28.114,29) : & ( 65,93) ( 2,00) / ( / ) / 14.090,58 ( 28.116,29) 31 2016 : 1.. 34.275,41 : 1.. - 34.275,41 ( 5.353,12) ( 5.353,12)... & ( / ) 48.365,99 ( 33.469,41) MAURICE SCHNEIDER ALAIN SCHNEIDER :. - 2.140,00. F 2259236. F 2848035. 0095470 : ' /. - - ( 2.140,00) - 091276 ( / ) 48.365,99 ( 33.469,41)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.15125 ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 59278/01ΑΤ/Β/05/370 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 31/12/2015 (α) Άρθρο 42 α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. (β) Άρθρο 42 β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». (γ) Άρθρο 42 β παρ.2 : Καταχώρηση και προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. (δ) Άρθρο 42 β παρ.3 : Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42 β παρ.4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις τις διατάξεως αυτής. εν έγινε συγχώνευσή των. (στ) Άρθρο 42 β παρ.5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως και να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. ε χρειάστηκε να γίνουν. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43 α παρ1-α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις αποτιµήσεις τους. (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων. (2) ε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων αποτιµήσεως. (3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, αναλώσιµα, κλπ) αποτιµήθηκαν στην τελευταία τιµή κτήσεως. (β) Άρθρο 43 α παρ.1-α : Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. ε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. (δ) Άρθρο 43 παρ.7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
(ε) Άρθρο 43 παρ.7-γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. εν είναι αξιόλογη η διαφορά. (στ) Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «ιαφορές αναπροσαρµογής». ε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. (α) άρθρο 42 ε παρ.8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) Οι αποσβέσεις έγιναν βάσει του Νόµου και των ποσοστών αποσβέσεως. (β) Άρθρο 43 παρ.5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. εν έγιναν. (γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. ε σχηµατίστηκαν. (δ) Άρθρο 43 παρ.8-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. ΠΑΓΙΑ Μηχανήµατα Αποσβέσεις: 101.800,00 ευρώ -101.800,00 ευρώ 0,00 ευρώ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός: 0,00 ευρώ Αποσβέσεις: - 0,00 ευρώ 0,00 ευρώ Μεταφορικά µέσα: 15.736,20 ευρώ Αποσβέσεις - 0,00 ευρώ 15.736,20 ευρώ (ε) Άρθρο 43 παρ3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και η την Αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. ε συντρέχει τέτοια περίπτωση. (στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως» (GOODWILL). εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Παρ.4 Συµµετοχές (α) Άρθρο 43 α παρ.1-β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 10%. εν υπάρχει. (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ιε : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. ε συντρέχει η περίπτωση αυτή.
Παρ.5 Αποθέµατα (α) Άρθρο 43 παρ.1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του Άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. εν έγινε παρέκκλιση. (β) Άρθρο 43 παρ.1-ι : ιαφορές από την υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Παρ.6 Μετοχικό Κεφάλαιο (α) Άρθρο 43 α παρ.1-δ : Κατηγορίες µετόχων, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό κεφάλαιο. Ανώνυµες µετοχές 18.000Χ10,00 ευρώ (β) Άρθρο 43 α παρ.1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. (γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένοι σ αυτούς δικαιώµατα. (δ) Άρθρο 43 α παρ.1-ιστ : Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. εν αποκτήθηκαν. Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σηµαντικό. εν έγιναν. (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις και συνδεδεµένες επιχειρήσεις. (γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ιβ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις Προβλέψεις. (δ) Άρθρο 43 α παρ.1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. (ε) Άρθρο 43 α παρ.1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασµοί. - Άρθρο 42 ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα κτήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα κτήσεως δεδουλευµένα». - Άρθρο 42 ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. εν υπάρχει. Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.
Άρθρο 42 ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (α) Άρθρο 43 α παρ.1-ιγ : Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως εταιρείας. (β) Άρθρο 43 α παρ.1-ιγ : Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ιδ : οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως. (α) Άρθρο 43 α παρ.1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε παρ.15 εδάφιο α ) - Εµπορική δραστηριότητα. 26.500,00 ευρώ - Τοµέας καθαριότητας 0,00 ευρώ (β) Άρθρο 43 α παρ.1-8 : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ιευκρινίζεται ότι, στα διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και το «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 1) Μέσος όρος προσωπικού 0 άτοµα. 2) Μέσος όρος προσωπικού κατά Κατηγορίες: Εργατικό προσωπικό (εργάτες) : Άτοµα 0 Σύνολο ατόµων : Άτοµα 0 3) Αµοιβές και έξοδα ιοικητικού προσωπικού : Μισθοί. 0,00 ευρώ (γ) Άρθρο 42 ε παρ.15-β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43 α παρ. 1-ιγ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση ( µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου. (δ) Άρθρο 42 ε παρ.15-β : Ανάλυση των λογαριασµών «έσοδα προηγούµενων χρήσεων», «έσοδα από Προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «έσοδα προηγούµενων χρήσεων». Παρ.13.Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. Άρθρο 43 α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. ΜΑΡΟΥΣΙ 23-3-2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ.& Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΝ ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ ΜΩΡΙΣ ΣΝΑΙΝΤΕΡ
Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου της «ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Μαρούσι σήµερα 27 Απριλίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στο επί της οδού Τσικλητήρα 44 γραφείο υπόγειου ορόφου που στεγάζεται η παραπάνω εταιρεία συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου οι: 1.Μωρίς Σνάιντερ του Ρόµπερτ πρόεδρος του.σ. και διευθύνων σύµβουλος. 2.Αλέν Σνάιντερ του Ρόµπερτ αντιπρόεδρος του.σ. & 3.Χρήστος Βρυσαγώτης του Βασιλείου µέλος.σ. Για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση πάνω στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού µετά των αποτελεσµάτων χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015. 2. Υποβολή στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της έκθεσης του.σ. επί των πεπραγµένων της εταιρείας για την ένατη εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 καθώς και του ισολογισµού των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων. 3. Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. & 4. ιάφορα άλλα θέµατα. Για το πρώτο θέµα Ο πρόεδρος του.σ. κος Μωρίς Σνάιντερ ενηµέρωσε τα µέλη ότι κατά τη δέκατη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 η εταιρεία µας δεν προχώρησε στις δραστηριότητές της λόγω των πολύ άσχηµων συνθηκών στην αγορά λόγω κρίσης. Καταφέραµε όµως να εισπράξουµε κάποια ενοίκια από τις απούλητες κατοικίες µας και να πραγµατοποιήσουµε κάποια έσοδα σε επίπεδο τεχνογνωσίας από συνεργασία µας µε οίκο του εξωτερικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η εταιρεία µας στην παραπάνω αναφερόµενη χρήση να πραγµατοποιήσει κέρδη, καθαρό αποτέλεσµα 48.365,99 και ευελπιστούµε στην τρέχουσα χρήση αν λίγο βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς να πετύχουµε κάποιες πωλήσεις κατοικιών για τις οποίες έχουµε καταφέρει την άριστη ποιότητα κατασκευής τους. Η διάθεση των πιο πάνω αναφεροµένων κερδών γίνεται όπως παρακάτω: Καθαρά κέρδη χρήσεως 48.365,99 ευρώ Μεταφορά κερδών χρήσεως εις νέον 48.365,99 ευρώ Στην συνέχεια ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου κος Μωρίς Σνάιντερ προτείνει την έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και µετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα µέλη του.σ. η πρόταση αυτή του προέδρου κου Μωρίς Σνάιντερ. Για το δεύτερο θέµα. Το.Σ. αποφασίζει οµόφωνα να υποβάλλει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων την έκθεση επί των πεπραγµένων της εταιρείας για τη δέκατη εταιρική χρήση 01/01/2015 31/12/2015 πού έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Σας προσκοµίζουµε τον απολογισµό της δέκατης χρήσεως πού έληξε στις 31/12/2015 καθώς και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων. Η κρινόµενη χρήση αποτελεί τη δέκατη εταιρική χρήση της εταιρείας µας. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν ασχοληθήκαµε ενεργά µε τις δραστηριότητες µας λόγω των πολύ άσχηµων συνθηκών στην αγορά λόγω της κρίσης. Καταφέραµε όµως να εισπράξουµε κάποια ενοίκια από τις απούλητες
κατοικίες µας και να πραγµατοποιήσουµε κάποια έσοδα σε επίπεδο τεχνογνωσίας από συνεργασία µας µε οίκο του εξωτερικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η εταιρεία µας στην παραπάνω αναφερόµενη χρήση να πραγµατοποιήσει κέρδη, καθαρό αποτέλεσµα 48.365,99 και ευελπιστούµε στην τρέχουσα χρήση αν λίγο βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς να πετύχουµε κάποιες πωλήσεις κατοικιών για τις οποίες έχουµε καταφέρει την άριστη ποιότητα κατασκευής τους.. Το.Σ. µετά τις παραπάνω αναλύσεις και λεπτοµερείς εξηγήσεις των επί µέρους στοιχείων του ισολογισµού καθώς και των λογιστικών αποτελεσµάτων όπως επίσης και τις διάφορες πληροφορίες που δόθηκαν εισηγείται προς εσάς να εγκρίνετε τον ισολογισµό, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων καθώς και το προσάρτηµα και να απαλλάξετε τα µέλη του.σ. από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 31/12/2015. Για το τρίτο θέµα: Αποφασίζεται επίσης οµόφωνα να συγκληθεί η δέκατη τακτική γενική συνέλευση των µετόχων στις 30 Ιουνίου 2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12 η µεσηµβρινή στην έδρα της εταιρείας µας στο γραφείο του υπόγειου ορόφου στην οδό Τσικλητήρα 44 Μαρούσι µε τα παρακάτω θέµατα ηµερησίας διάταξης: 1. Υποβολή ισολογισµού της χρήσης 01/01/2015 31/12/2015 των οικονοµικών καταστάσεων της έκθεσης του.σ. και έγκριση αυτών. 2. Απαλλαγή των µελών του.σ. από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 31/12/2015. 3. ιάφορα άλλα θέµατα. Αφού δεν υπήρχε άλλο θέµα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. Ο πρόεδρος του.σ. Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου Ο πρόεδρος του. Σ. και διευθύνων σύµβουλος Μωρίς Σνάιντερ