ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254 Κέρκυρα, -3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΘΕΜΑ: 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2014 Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Το αριθμ. 26450/12284/8-1-2014 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους 2014. 3) την ανάγκη 4ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013). 4)το αριθμ. 2/2569/0026/2-1-14 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5) την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2014, όπως προτείνεται από την Γενική Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και υποδομών. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2014. Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ Φορέας: 01073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. ' Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Υποχρεώσεων
Παρελθόντων ετών ' με το ποσό των 723,00 Φορέας: 01071 '' Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ'' Μείωση του ΚΑΕ 977901320007001 'Εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο 2013 με το ποσό των 20.000,00 Μείωση του ΚΑΕ 989901012004001 'Ευρωπαϊκά Προγράμματα με το ποσό των 76.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 977901320008001 ''Εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο' με το ποσό των 20.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 978101014002001 ''Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας' με το ποσό των 16.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 978101014003001 ''Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (server) της Π.Ε. Κέρκυρας' με το ποσό των 30.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 989901013002002 ''Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013' με το ποσό των 2.500,00 Αύξηση του ΚΑΕ 989901014009001 ''Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας' με το ποσό των 27.500,00 Φορέας: 01073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ 169900002 'Λοιπές Προμήθειες Υλικών (Παρελθόντων Ετών) με το ποσό των 123,00 Αύξηση του ΚΑΕ 089700001 'Aποζημιώσεις του Ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ. ) με το ποσό των 600,00 1) Αύξηση εσόδων : 723,00 Αύξηση εξόδων : 723,00 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Mε την προτεινόμενη 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες εγγραφής πιστώσεων για πληρωμή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : Φορέας: 2073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μείωση του ΚΑΕ 0.8.6.1.00.001 'Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά' με το ποσό των 200 Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.9.7.00.001 'Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ' με το ποσό των 200
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Mε την προτεινόμενη 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται: η ανάγκη πρόβλεψης των εξόδων και εσόδων που προκύπτουν από δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και κυρίως για την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου που πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου. η ανάγκη πρόβλεψης εξόδων που προκύπτει από την 3η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης-2014, σχετικά με αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα 03292 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας κατά 14.385,62. : Στο Φορέα 03292 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού κατά 11.216,00. ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού κατά 3.169,62. Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΚΑΕ 089700001 Αποζημιώσεις του Ν.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ. κατά 200,00 Μειώνονται οι πιστώσεις του: ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 Μεταφορά κατά 200,00 Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ΚΑΕ 0.8.9.2.03.014.002.001 Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις κατά 70.000,00 Μειώνονται οι πιστώσεις του: Α. 1.1.0 Τακτικό Αποθεματικό κατά 70.000,00. 2) Αύξηση εσόδων : 14.385,62 Αύξηση εξόδων : 14.385,62 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 3) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής (υπό την προϋπόθεση προγενέστερης έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης) : Από Έξοδα Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.7.8.1.04.310.002.001 (Οδοποιία Ερίσσου) : - 2.485,80 Σε Έξοδα
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.7.8.1.04.320.002.001 (Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστρώματος) : 2.485,80 4) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.1.00.00.1 (Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)) : - 5.000,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1.3.2.9.00.00.1 (Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) : - 4.200,00 Σε Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.6.00.00.1 (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό) : 1.500,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.8.9.7.00.00.1 (Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ) : 200,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1.2.3.2.00.00.1 (Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα) : 7.500,00 5) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, στο οποίο απεικονίζονται και οι κατανομές πιστώσεων από ταμειακά υπόλοιπα προς εξόφληση υποχρεώσεων προς Ι.Δ.Ο.Χ. γεωπόνο - κτηνίατρο. 6) Αύξηση εσόδων : 3.128,00 Αύξηση εξόδων : 3.128,00 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 76.976.623,88 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 18.236,62 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 76.994.860,50 Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 76.976.623,88 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 18.236,62 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 76.994.860,50 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ