ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα - 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385113 Ημερομηνία : Αιγάλεω 27-03 -2013 E_Mail : economics@teiath.gr Αριθμ. Πρωτοκ. : 3102 FAX : 5385114 Βαθμός Προτεραιότητας : Πληροφορίες : Μαρία Ποτούρογλου ΘΕΜΑ : «Υποβολή Ά Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013» ΣΧΕΤ. : ΚΟΙΝ. : ΠΡΟΣ : ΥΠΑΙΘΠΑ Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμ. ΣΤ Οικονομικών Τριτοβάθμιας Τεχν/κής Εκπ/σης Σας υποβάλουμε την Α Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Συνημμένα: 1. Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ Α (3) 2. Εισηγητική Έκθεση (3) 3. Πίνακας Εσόδων Εξόδων (3) 4. Καθορισμός ειδικής επιχορήγησης 31456/ΙΒ/6-3-13 (3)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ -Διεύθυνση Οικονομικού (συν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 12 Αιγάλεω, σήμερα 20-3-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΕ Αθήνας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. με την Προεδρία του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. κ. Δ. Νίνου, στην οποία είναι παρόντες: οι Αντιπρόεδροι κ.κ.: Μ. Μπρατάκος, Ι. Χάλαρης, οι Δ/ντές των Σχολών κ.κ.: Ζ. Βαρδάκη, Δ. Τριάντης, Γ. Πολυχρονόπουλος(Αν.), Ζ. Γεωργιάδου, Γ. Αγγελούσης και ο Γραμματέας κ. Η. Οικονόμου. Απουσιάζει ο Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας κ. Γ. Γιαννακόπουλος. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα του Συμβουλίου του ΤΕΙ κα Αφρ. Λάσκαρη διοικητική υπάλληλο του Ιδρύματος του κλάδου ΠΕ, που ορίστηκε με την αριθ. ΦΑ/3573/2-4-2003 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ΘΕΜΑ: 3 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 8) «Έγκριση Α Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013» To Συμβούλιο του ΤΕΙ-Α, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1.To N. 1404/83 «δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» 2.Το Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α /17-8-10) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης». 3.Το με αρ. 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-12 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» 4.Το με αρ. πρωτ. Φ122.1/1035/164420/Β/28-12-12 έγγραφο και το Ν. 4076/2012 (παράταση θητείας μονομελών & συλλογικών οργάνων). 5.Την Υπουργική Απόφαση 31456/ΙΒ/06-03-2013 με θέμα «Καθορισμός ειδικής επιχορήγησης για δαπάνες πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το οικ. έτος 2013». 6.Την Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού,
εγκρίνει ομόφωνα την Α Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 13.787.600,00 +Δ.Ε 102.883,15 =13.890.483,15 ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 14.732.600,00 +Δ.Ε 102.883,15 =14.835.483,15 Έλλειμμα καλυπτόμενο από ισόποσο Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους: 945.000,00 Ταμειακό Υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδας που δεν κατανέμεται: 5.952.186,29 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΝΙΝΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Μ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΗ Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΑ ΜΕΛΗ Ζ. ΒΑΡΔΑΚΗ Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ(Αν.) Ζ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ A ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Ύστερα από την 31456/ΙΒ/6-3-2013 Υπουργική Απόφαση που αφορά τον καθορισμό ειδικής επιχορήγησης για δαπάνες πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το οικ. έτος 2013, προβαίνουμε στην πρώτη τροποποίηση του Προϋπολογισμού μας. Αναλυτικά οι κωδικοί εσόδων που διαφοροποιούνται καθώς και οι κωδικοί των εξόδων που θα ενισχυθούν έχουν ως εξής: ΚΑΕ 0111 ΕΣΟΔΑ «Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού» Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 57.000,00 ευρώ Τελική διαμόρφωση 3.007.000,00 ευρώ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ 0271Α «Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού» Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 44.600,00 ευρώ για την πληρωμή 5 υπαλλήλων ΙΔΟΧ Τελική διαμόρφωση 45.600,00 ευρώ. ΚΑΕ 0553Α «Εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού που αμείβεται σε βάρος κωδ. Αρ. 0271,0272,0273» Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 12.400,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών από τη μισθοδοσία των αμειβομένων από τον παραπάνω κωδικό 0271Α, υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Τελική διαμόρφωση 12.600,00 ευρώ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΚΑΕ 0111 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού» ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Ε Σ Ο Δ Α Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2.950.000,00 --- 57.000,00 3.007.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.950.000,00 --- 57.000,00 3.007.000,00 0271Α 0553Α «Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού» «Εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος κωδ. αρ. 0271,0272,0273» ΕΞΟΔΑ 1.000,00 --- 44.600,00 45.600,00 200,00 --- 12.400.00 12.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00 --- 57.000,00 58.200,00 Τελικά αποτελέσματα τακτικού προϋπολογισμού. ΕΣΟΔΑ 13.730.600,00 + 57.000,00 = 13.787.600,00 ΕΞΟΔΑ 14.675.600,00 + 57.000,00 = 14.732.600,00 Έλλειμμα καλυπτόμενο από ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου έτους: Υπόλοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται: 945.000,00 5.952.186,29 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1