ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Ψυχικό Αρ. Πρωτ. : 169 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Ψυχικό Αρ. Πρωτ. : 169 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Αριθμ. Πρακτικού: 6/16 Αριθμ. Απόφασης: 23/ Συνεδρίαση : Στο Ψυχικό και στην έδρα του Συνδέσμου (Μαραθωνοδρόμου 95) στις ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Μανιάτη με αριθμ. πρωτ. 159/ η οποία περιλάμβανε τα θέματα της Η. Δ.,δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Συνδέσμου και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Μανιάτης Ιωάννης Τσομπάνογλου Φώτιος Τρέζου Μαρία- Ελένη Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Έτσι η Εκτελεστική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Αρ. Αποφ. : 23/2016 Θέμα 6 o :«Εισηγητική έκθεση Β και Γ τριμήνου του έτους 2016 προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το Δηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία

2 παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήµου. Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου. Εάν µε την ανωτέρω τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Δήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο Δηµοτικό Συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου. Κατ αντιστοιχία λοιπόν των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου με τα όργανα διοίκησης των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του Ν. 3463/2006, η τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση και υποβολή της στο Δ.Σ. Με την υπ αριθμ. 15/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την με αριθμ. πρωτ /52404/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου, οικονομικού Με βάση τα παραπάνω η υπεύθυνη υπάλληλος για την διοικητική και λογιστική εργασία του Συνδέσμου, όπως ορίστηκε με την υπ αριθμ. 1501/2016 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς και με την όμοια 20/2016 του Προέδρου του Συνδέσμου, λόγω του ότι στερείται προσωπικού,, αφού έλαβε υπόψη της: Α. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 Β. την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 Γ. τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του Ν. 3463/2006 Δ. την υπ αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Δήµων και Περιφερειών» Ε. την υπ αριθμ. 15/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την με αριθμ. πρωτ /52404/ Απόφαση του Γενικού

3 Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου, οικονομικού ΣΤ. τα έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου εισηγείται προς την Εκτελεστική Επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο από την Εκτελεστική Επιτροπή, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, µε βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες : Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β τριμήνου του Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2016: Πίνακας 3 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ τριμήνου του Πίνακας 4 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016: Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β τριμήνου του ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 Τακτικά έσοδα ,04 18,32 0,04 18,32 0,04 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 58,04 18,32 31,56 18,32 31,56 100,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,16 12, ,16 12,62 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,16 13, ,16 13,36 100,00 Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β τριμήνου του

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντ α Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 Έξοδα , ,00 16, ,30 12, , ,90 7,98 65,47 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 26, ,00 13, , ,00 13,16 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,00 30, ,60 24, , ,20 11,51 46,13 7 Επενδύσεις , ,00 36, ,00 5, , ,00 5,13 100,00 73 Έργα , ,00 39, ,00 5, , ,00 5,55 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,92 95, ,08 16, , ,34 16,10 97,78 82 Αποδόσεις , ,00 95, ,16 12, , ,16 12,73 100,00 Σύνολα δαπανών , ,92 26, ,38 9, , ,24 7,25 74,61 Πίνακας 3 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ τριμήνου του ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 Τακτικά έσοδα ,04 27,30 0,05 27,30 0,05 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 58,04 27,30 47,04 27,30 47,04 100,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,14 36, ,14 36,72 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,14 38, ,14 38,89 100,00 Σύνολα εσόδων , ,74 76, ,74 76,31 100,00 Πίνακας 4 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ τριμήνου του

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολογηθέν Ενταλθέν Πληρωθ τα τα έντα 6 Έξοδα , ,00 16, ,30 13, , ,30 13,91 100,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 26, ,00 26, , ,00 26,32 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,00 30, ,60 24, , ,60 24,95 100,00 7 Επενδύσεις , ,00 36, ,00 27, , ,00 27,05 100,00 73 Έργα , ,00 39, ,00 29, , ,00 29,30 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,92 95, ,06 39, , ,89 32,81 82,54 82 Αποδόσεις , ,00 95, ,14 37, , ,71 30,19 81,47 Σύνολα δαπανών , ,92 26, ,36 19, , ,19 19,51 98,43 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, 4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, 5. Την υπ αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Δήµων και Περιφερειών», 6. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του Ν. 3463/2006, 7. Τον πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β τριμήνου του Τον Πίνακα 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 3 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2016, τον Πίνακα 4 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016, όπως διαβιβάστηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή από την υπεύθυνη υπάλληλο του Συνδέσμου μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Εκτελαστικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β και Γ τριμήνου του έτους 2016 όπως αυτή συντάχθηκε µε βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου και σύμφωνα με την υπ αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Δήµων και Περιφερειών». Και συγκεκριμένα τους παρακάτω πίνακες : Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β τριμήνου του Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2016: Πίνακας 3 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ τριμήνου του Πίνακας 4 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016:

6 Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β τριμήνου του ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 Τακτικά έσοδα ,04 18,32 0,04 18,32 0,04 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 58,04 18,32 31,56 18,32 31,56 100,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,16 12, ,16 12,62 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,16 13, ,16 13,36 100,00 Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β τριμήνου του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντ α Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 Έξοδα , ,00 16, ,30 12, , ,90 7,98 65,47 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 26, ,00 13, , ,00 13,16 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,00 30, ,60 24, , ,20 11,51 46,13 7 Επενδύσεις , ,00 36, ,00 5, , ,00 5,13 100,00 73 Έργα , ,00 39, ,00 5, , ,00 5,55 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,92 95, ,08 16, , ,34 16,10 97,78 82 Αποδόσεις , ,00 95, ,16 12, , ,16 12,73 100,00 Σύνολα δαπανών , ,92 26, ,38 9, , ,24 7,25 74,61 Πίνακας 3 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ τριμήνου του

7 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 Τακτικά έσοδα ,04 27,30 0,05 27,30 0,05 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 58,04 27,30 47,04 27,30 47,04 100,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,14 36, ,14 36,72 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,14 38, ,14 38,89 100,00 Σύνολα εσόδων , ,74 76, ,74 76,31 100,00 Πίνακας 4 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ τριμήνου του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολογηθέν Ενταλθέν Πληρωθ τα τα έντα 6 Έξοδα , ,00 16, ,30 13, , ,30 13,91 100,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 26, ,00 26, , ,00 26,32 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,00 30, ,60 24, , ,60 24,95 100,00 7 Επενδύσεις , ,00 36, ,00 27, , ,00 27,05 100,00 73 Έργα , ,00 39, ,00 29, , ,00 29,30 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,92 95, ,06 39, , ,89 32,81 82,54 82 Αποδόσεις , ,00 95, ,14 37, , ,71 30,19 81,47 Σύνολα δαπανών , ,92 26, ,36 19, , ,19 19,51 98,43 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΕΖΟΥ