ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:14448 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2017 έως 31/8/2017. Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01-01-2017 έως 31/8/2017. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ. 112 Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτ 6.759.000,00 1.230.000,00 115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζ 1.926.096,00 963.048,00 116 ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡΩΡ 550.494,96 275.247,48

119 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάν 0,00 191 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορι 419.095,45 419.095,45 211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ορ 100.000,00 46.161,51 212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,ΟΡΓΑΝ.Ι 100.000,00 48.477,00 3114 Έσοδα απο εφαρμογή τεχνητού νε 200.000,00 802.741,31 3121 Νοσηλεία σε φάρμακα ( Ο.Γ.Α. ) 200.000,00 67.692,91 23.454,69 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 276.000,00 49.469,99 5.412,78 3129 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. 220.000,00 50.405,75 14.708,90 3131 Νοσηλεία σε φάρμακα ( Ι.Κ.Α.,Τ 1.320.000,00 79.038,33 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3.679.000,00 5.992.887,40 3139 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. 493.133,33 1.007.316,36 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 91.000,00 43.012,08 17.384,51 3149 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. 50.000,00 61.775,86 2.836,66 3299 3399 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρ 5.000,00 911,73 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών 5.000,00 0 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακί 120.000,00 84.466,14 3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζ 110.000,00 45.420,56 3529 Έσοδα απο λοιπές κινητές αξίες 0,00 0 3913 Έσοδα από επιστημονικές έρευνε 3.000,00 374,91 3919 Εσοδα από την λοιπή επιχειρημα 5.000,00 190,04 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 60.000,00 20.168,71 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ 0,00 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 0,00 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 0,00

5248 Εισπράξεις υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 200.000,00 1.740,60 98.162,93 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλη 25.000,00 628,10 10.919,03 5261 Έσοδα υπέρ του Ταμ. Επικουρ. Α 0,00 5266 Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π 200.000,00 827,51 74.546,17 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμ. αρωγής 0,00 5271 Έσοδα υπέρ Ε.Φ.Κ..Α 574.000,00 36.585,07 413.049,44 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 900.000,00 42.659,88 658.965,96 5295 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (οργαν., Σ 1.000,00 299,49 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 40.000,00 486,53 4.237,18 5311 Κρατήσεις υπέρ υγ.περίθαλψης 50.000,00 10.664,92 5411 Προϊόν Δωρεάς 5.000,00 5529 Λοιπές επιστροφές χρημ. Που κα 5.000,00 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περι 50.000,00 14.992,54 5693 Έσοδα από το μηχανισμό 681.866,67 6118 'Εκτακτη επιχορήγηση ληξιπρ.υπ 0,00 8411 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. 0,00 8412 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. 200.000,00 469.843,12 162.294,66 8413 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. 4.071.885,02 24.044.082,09 2.670.695,89 8414 Εσοδα από προσφ. υγειον.υπηρεσ 350.147,49 465.731,28 1.236,75 8669 Διάφορα έσοδα 957.978,75 677.481,59 9149 Επιχ. για την προμήθεια μηχανι 0,00 9392 Έσοδα υπέρ Δημοσιού από ΠΔΕ 64.150,00 3.045,29 2.985,29 9411 Επιχ. Για αποδοχές προσωπικού 66.870,72 66.870,72 9412 Επιχορηγήσεις για εισφορές ΙΚΑ 28.773,12 28.773,12 9416 Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις 44.356,16 44.356,16

9523 Επιχορ.από Π/Υ ΝΠΔΔ για αγορά 150.000,00 150.000,00 9549 Επιχ/σεις από ΠΥ ΝΠΔΔ 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ : 25407847,67 33219969,46 8337890,91 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝ.ΕΝΤΑΛ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 0 ΠΑΓΙΑ 8.804,11 8.804,11 1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.314.322,33 0,00 0,00 212 Βασικός μισθός εκτάκτων 0,00 0,00 219 Βασικός μισθός λοιπών υπαλ. 634.500,00 418.192,63 368.399,70 221 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας( χρον 31.000,00 19.175,60 17.204,67 223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 900,00 0,00 0,00 224 Οικογενειακή παροχή 16.180,00 7.718,66 6.978,33 251 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΘΥΓ 40.780,00 25.250,00 22.250,00 257 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν. 33.000,00 20.926,35 18.588,96 259 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 57.400,00 37.163,68 32.960,62 026.101 Αποζημίωση για υπερωριακή εργ 51.758,92 13.905,91 13.905,91 026.102 Αποζημίωση για υπερωριακή εργ 10.033,28 10.033,28 10.033,28 026.301 Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ 442.076,87 215.150,52 215.150,52 026.302 Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ 63.218,04 63.218,04 63.218,04 026.901 Λοιπές πρόσθετες παροχές 84.000,00 3.992,39 3.992,39

026.902 Λοιπές πρόσθετες παροχές 87.500,42 87.459,37 87.459,37 027.701 Αποζημίωση εφημεριών 1.654.174,16 585.783,83 585.783,83 027.702 Αποζημίωση εφημεριών 243.470,68 243.470,68 243.470,68 278 Αποζημίωση εφημεριων, υπερωρίω 84.229,66 84.229,66 84.229,66 286 Αποζ/ση των αρθρων9,10ν2085/92 0,00 0,00 289 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν 162.770,34 92.519,83 87.161,58 041.101 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν 12.000,00 6.804,52 6.804,52 041.102 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν 24.670,08 12.245,40 12.245,40 041.103 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν 0,00 0,00 041.301 Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ 85.250,00 34.050,00 32.050,00 041.302 Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ 1.280,00 1.280,00 1.280,00 041.901 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν 89.000,00 39.442,97 27.692,97 041.902 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν 8.238,99 5.038,99 5.038,99 041.903 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν 0,00 0,00 042.301 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν υπ 0,00 0,00 043.101 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζώ 90,00 19,29 19,29 043.301 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ 86.300,00 22.347,19 26.500,00 043.302 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ 48.252,05 46.890,88 42.053,71 043.303 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ 0,00 0,00 043.901 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π 110.500,00 15.000,96 15.000,96 043.902 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π 16.278,16 16.278,16 16.278,16 054.102 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 0,00 0,00 055.101 Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περ 0,00 0,00 055.102 Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περ 0,00 0,00 055.201 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( 0,00 0,00

055.202 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( 0,00 0,00 055.501 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑΔ 0,00 0,00 055.502 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑΔ 0,00 0,00 056.101 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ 485.602,44 219.046,57 196.833,71 056.102 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ 23.810,00 23.810,00 23.810,00 056.201 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ..Α για μισ 41.167,41 14.798,19 14.798,19 056.202 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ..Α για μισ 6.950,02 6.950,02 6.950,02 056.301 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ 8.449,51 3.339,39 3.339,39 056.302 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ 1.278,27 1.278,27 1.278,27 056.401 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. οργαν 47.086,55 18.536,49 18.536,49 056.402 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. οργαν 7.751,20 7.751,20 7.751,20 056.501 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 57.700,27 25.745,15 24.626,94 056.502 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 6.847,06 6.847,06 6.847,06 056.601 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 76.994,83 27.478,47 27.478,47 056.602 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 12.995,86 12.995,86 12.995,86 063.101 Βοηθήματα εφ``απαξ 0,00 0,00 071.101 Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ 10.800,00 6.917,00 6.917,00 071.102 Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ 700,00 667,94 667,94 071.201 Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ 900,00 385,00 385,00 071.202 Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ 62,79 54,90 54,90 071.301 Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή 6.500,00 3.228,16 3.228,16 071.302 Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή 2.700,00 2.641,23 2.641,23 071.401 Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντ 1.800,00 0,00 0,00 071.501 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο 9.800,00 2.766,50 2.766,50 071.502 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο 300,00 266,00 266,00

071.601 Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού 6.300,00 730,00 730,00 071.602 Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού 5.000,00 2.958,40 2.958,40 072.101 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για 9.000,00 4.962,58 4.962,58 072.102 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για 1.750,00 1.747,50 1.747,50 072.401 Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντό 1.800,00 0,00 0,00 081.101 Μισθώματα γαιών 0,00 0,00 081.102 Μισθώματα γαιών 0,00 0,00 081.301 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο 44.190,00 25.881,63 25.081,63 081.302 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο 3.300,00 3.300,00 1.700,00 081.901 Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο 37.480,00 0,00 0,00 081.902 Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο 34.023,37 0,00 0,00 081.903 Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο 0,00 0,00 082.201 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών 4.500,00 2.192,60 2.192,60 082.202 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών 3.100,00 2.787,56 2.787,56 082.401 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα 9.800,00 1.674,42 1.616,14 082.402 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα 2.495,31 2.291,56 2.291,56 082.403 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα 0,00 0,00 082.901 Λοιπές μεταφορές. 36.000,00 12.982,27 12.982,27 082.902 Λοιπές μεταφορές. 86.455,59 20.666,58 20.666,58 082.903 Λοιπές μεταφορές. 0,00 0,00 083.101 Ταχυδρομικά Τέλη 4.500,00 2.000,00 2.000,00 083.201 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη 22.500,00 153,99 0,00 083.202 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη 38.763,20 15.443,78 31,35 083.203 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη 0,00 0,00 084.101 Ύδρευση και άρδευση 36.000,00 14.505,26 14.505,26

084.102 Ύδρευση και άρδευση 34.410,17 34.286,12 34.286,12 084.103 Ύδρευση και άρδευση 0,00 0,00 084.201 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ 72.000,00 37.952,82 37.952,82 084.202 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ 306.307,99 305.671,05 305.671,05 084.301 Πλυντικά 159.950,00 72.181,14 72.181,14 084.302 Πλυντικά 24.579,47 24.579,47 24.579,47 084.401 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 900,00 0,00 0,00 084.501 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 661.500,00 328.359,85 326.019,85 084.502 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 60.529,22 2.710,26 2.710,26 084.601 Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων 214.950,00 101.139,49 52.635,52 084.602 Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων 99.092,52 99.092,52 99.092,52 084.901 Λοιπές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 084.902 Λοιπές δαπάνες 21.630,56 21.630,56 21.630,56 084.903 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 085.101 Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις 7.500,00 4.594,53 4.594,53 085.102 Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις 10.366,75 9.223,78 9.223,78 085.103 Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις 0,00 0,00 085.902 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεω 1.918,84 0,00 0,00 086.301 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 13.500,00 877,50 877,50 086.302 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 2.451,00 2.451,00 2.451,00 087.901 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 363.800,00 127.926,20 127.926,20 087.902 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 190.512,00 165.454,69 165.454,69 087.903 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0,00 088.101 Συντήρηση και επισκευή μεταφορ 1.800,00 146,25 146,25 088.102 Συντήρηση και επισκευή μεταφορ 276,12 276,12 276,12

088.401 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ 9.000,00 4.464,00 4.464,00 088.402 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ 4.464,00 4.464,00 4.464,00 088.403 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ 0,00 0,00 088.701 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 210.000,00 44.536,83 30.010,63 088.702 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 153.604,45 141.412,86 129.136,86 088.703 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0,00 0,00 088.801 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 0,00 0,00 088.901 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 50.000,00 10.014,90 8.154,90 088.902 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 32.074,70 26.129,70 26.129,70 088.903 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0,00 0,00 089.201 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ 198.700,00 540,04 540,04 089.202 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ 70.559,37 247,00 247,00 089.301 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 429.095,45 422.166,41 422.166,41 089.901 Λοιπές δαπάνες 81.000,00 38.739,30 37.062,40 089.902 Λοιπές δαπάνες 26.277,03 20.393,77 20.393,77 089.903 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 091.201 Τέλη 27.000,00 8.401,18 8.401,18 091.202 Τέλη 69.281,22 68.651,83 68.651,83 093.302 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημ 8.308,27 10,38 0,00 112.901 Προμήθεια σκευών μαγειρείων κα 2.700,00 0,00 0,00 112.902 Προμήθεια σκευών μαγειρείων κα 662,68 662,68 662,68 113.901 Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει 2.700,00 0,00 0,00 113.902 Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει 275,78 275,78 275,78 113.903 Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει 0,00 0,00 125.901 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, 860,00 0,00 0,00

126.101 Προμήθεια γραφικής ύλης και μι 34.000,00 12.624,40 12.624,40 126.102 Προμήθεια γραφικής ύλης και μι 10.420,45 10.420,45 10.181,77 126.103 Προμήθεια γραφικής ύλης και μι 0,00 0,00 128.101 Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ 27.500,00 10.046,93 10.046,93 128.102 Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ 7.792,55 7.779,56 7.779,56 128.103 Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ 0,00 0,00 129.201 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 2.800,00 1.110,92 1.110,92 129.202 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.008,55 1.008,54 1.008,54 129.203 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0,00 0,00 129.301 Προμήθεια εντύπων και δελτίων 7.200,00 1.788,25 1.788,25 129.302 Προμήθεια εντύπων και δελτίων 1.245,84 1.245,84 1.245,84 129.303 Προμήθεια εντύπων και δελτίων 0,00 0,00 131.101 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.211.000,00 505.257,02 386.710,28 131.102 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 665.709,37 620.392,67 620.392,67 131.103 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 0,00 131.201 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 3.700.000,00 1.846.662,92 1.646.008,47 131.202 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.445.998,20 1.248.740,77 1.079.001,95 131.203 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 131.301 Προμήθεια Ορθοπεδικών,προσθετ 148.700,00 72.544,76 65.865,45 131.302 Προμήθεια Ορθοπεδικών,προσθετ 118.499,92 76.946,10 76.946,10 131.303 Προμήθεια Ορθοπεδικών,προσθετ 0,00 0,00 132.901 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας 29.300,00 4.307,48 4.307,48 132.902 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας 5.851,53 5.851,53 5.851,53 132.903 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας 0,00 0,00 135.901 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο 704.000,00 305.412,63 277.840,89

135.902 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο 325.561,12 297.939,90 297.939,90 135.903 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο 0,00 0,00 138.101 Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ 23.050,00 8.450,47 8.450,47 138.102 Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ 8.417,89 8.267,09 8.267,09 138.103 Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ 0,00 0,00 141.301 Προμήθεια ειδών συντ. και επι 13.500,00 9.195,43 5.915,56 141.302 Προμήθεια ειδών συντ. και επι 5.185,60 5.185,60 5.185,60 141.303 Προμήθεια ειδών συντ. και επι 0,00 0,00 142.901 Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι 97.000,00 30.818,38 26.256,60 142.902 Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι 71.113,21 69.282,17 69.282,17 142.903 Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι 0,00 0,00 143.101 Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ 1.800,00 140,99 140,99 143.102 Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ 527,09 527,09 527,09 143.103 Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ 0,00 0,00 143.501 Προμήθεια ελαστικών 900,00 0,00 0,00 143.901 Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι 72.500,00 23.423,68 15.327,28 143.902 Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι 47.601,50 47.519,59 45.624,19 143.903 Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι 0,00 0,00 151.101 Προμήθεια τροφίμων, ποτών, κα 266.000,00 93.329,49 62.781,54 151.102 Προμήθεια τροφίμων, ποτών, κα 130.540,63 130.281,60 130.281,60 151.103 Προμήθεια τροφίμων, ποτών, κα 0,00 0,00 152.601 Προμήθεια στολών νοσοκόμων 2.700,00 0,00 0,00 152.602 Προμήθεια στολών νοσοκόμων 20.568,15 15.480,87 15.480,87 152.603 Προμήθεια στολών νοσοκόμων 0,00 0,00 152.801 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπ 2.000,00 0,00 0,00

152.901 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περ 1.800,00 0,00 0,00 152.902 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περ 0,00 0,00 153.101 Προμήθεια υποδημάτων 1.200,00 0,00 0,00 153.102 Προμήθεια υποδημάτων 270,95 270,95 270,95 153.103 Προμήθεια υποδημάτων 0,00 0,00 161.101 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ 312.000,00 208.193,39 208.193,39 161.102 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ 54.759,68 54.595,68 54.595,68 161.103 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ 0,00 0,00 174.101 Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφ 79.800,00 27.290,25 17.491,50 174.102 Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφ 41.681,25 41.681,25 41.681,25 174.103 Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφ 0,00 0,00 177.901 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ 2.900,00 912,60 912,60 177.902 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ 430,56 430,56 430,56 177.903 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ 0,00 0,00 184.101 Προμήθεια εργαλείων μικρής διά 6.500,00 698,49 698,49 184.102 Προμήθεια εργαλείων μικρής διά 3.578,12 3.501,99 3.501,99 184.103 Προμήθεια εργαλείων μικρής διά 0,00 0,00 189.901 Διάφορες προμήθειες που δεν κα 24.000,00 10.039,83 8.004,03 189.902 Διάφορες προμήθειες που δεν κα 10.524,18 10.524,14 10.524,14 189.903 Διάφορες προμήθειες που δεν κα 0,00 0,00 249.901 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ,ΕΙΣΦ.ΚΑΙ ΣΥΝ 0,00 0,00 249.902 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ,ΕΙΣΦ.ΚΑΙ ΣΥΝ 118.126,07 118.126,07 118.126,07 319.302 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσ 374.414,67 374.414,67 374.414,67 319.901 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 13.500,00 3.046,34 3.046,34 319.902 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 4.622,54 2.824,39 2.824,39

319.903 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 331.101 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά 60.000,00 20.168,71 19.817,92 331.102 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά 85,72 85,72 85,72 332.101 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπρά 0,00 0,00 332.102 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπρά 886,98 886,98 886,98 334.101 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεω 0,00 0,00 334.102 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεω 23.496,61 23.496,61 23.496,61 334.201 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεω 0,00 0,00 334.202 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεω 10.098,19 10.098,19 10.098,19 334.801 Απόδοση ειπράξεων υπέρ Ε.Ο.Π.Υ 200.000,00 98.162,93 96.917,74 335.201 Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων 25.000,00 10.919,03 10.912,78 335.202 Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων 612,77 612,77 612,77 336.101 Απόδοση στο Ταμ.Επικ.Ασφ. Δημ. 0,00 0,00 336.601 Απόδοση Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π 200.000,00 74.546,17 73.069,53 336.901 Απόδοση στα λοιπά Ταμ.Αρωγής τ 0,00 0,00 337.101 Απόδοση Ε.Φ.Κ..Α 574.000,00 413.049,44 411.959,51 337.102 Απόδοση Ε.Φ.Κ..Α 0,00 339.101 Απόδοση των εισπράξεων που έγι 900.000,00 626.958,40 623.251,76 339.102 Απόδοση των εισπράξεων που έγι 139.416,84 139.416,84 139.416,84 339.501 Απόδοση των εισπράξεων που έγι 1.000,00 299,49 299,49 339.502 Απόδοση των εισπράξεων που έγι 167,58 167,58 167,58 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 40.000,00 3.421,21 3.421,21 339.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.929,31 1.929,31 1.929,31 711.101 Προμήθεια επίπλων και σκευών 5.700,00 2.661,06 2.661,06 711.102 Προμήθεια επίπλων και σκευών 644,67 644,67 644,67

711.103 Προμήθεια επίπλων και σκευών 0,00 0,00 711.201 Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη 4.800,00 1.432,08 1.432,08 711.202 Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη 298,35 298,35 298,35 711.203 Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη 0,00 0,00 712.301 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ 29.600,00 6.963,46 6.963,46 712.302 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ 6.894,30 6.894,30 6.894,30 712.303 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ 0,00 0,00 712.401 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά 9.000,00 2.293,41 2.293,41 712.402 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά 1.440,88 1.440,88 1.440,88 712.403 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά 0,00 0,00 712.701 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ 2.900,00 187,20 187,20 712.702 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ 0,00 0,00 712.703 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ 0,00 0,00 712.901 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφε 0,00 0,00 713.101 Προμήθεια επιστημονικών οργάνω 97.000,00 16.993,08 3.304,08 713.102 Προμήθεια επιστημονικών οργάνω 23.285,68 19.286,61 19.286,61 713.103 Προμήθεια επιστημονικών οργάνω 0,00 0,00 914.901 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού 27.874,00 27.869,40 0,00 914.902 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού 9.126,00 9.126,00 9.126,00 939.201 Έξοδα υπέρ Δημοσιού από ΠΔΕ 64.150,00 2.985,29 2.985,29 941.101 Αποδοχές προσωπικού 66.870,72 11.145,12 5.572,56 941.201 Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ο 28.773,12 2.880,86 1.410,43 941.601 Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσί 44.356,16 0,00 0,00 952.301 Επισκ. και συντ. κτιριων υγ.ιδ 150.000,00 0,00 0,00 954.901 Προμήθεια κεφαλ. εξοπλ. που δε 50.000,00 0,00 0,00

974.901 Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κ 34.920,00 4.914,00 4.914,00 976.901 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 19.380,00 2.977,25 2.977,25 976.902 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 497,25 497,25 497,25 ΣΥΝΟΛΟ 34.430.170,00 12.640.081,81 11.795.572,82 Η Π.Ο.Υ Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Ι. ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ