ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 8 η της 27-03-2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 8 η Συνεδρίαση της 27-03-2017 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 138/2017 Περίληψη: Γ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 27-03-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΠΑΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 9324/23-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου- Δημάρχου αυτής. Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη, η οποία αναπληρώνεται από τον κ. Πάντο Παναγιώτη και το τακτικό μέλος κ. Τσουράκης Κων/νος απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της 3 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 η οποία έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 102.254,81 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση 1219.0004 4131.0025 υπαλλήλων) 0,00 426.700,00 426.700,00 4131.0026 Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 526.700,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 526.700,00 και από τα 51.531.972,96 διαμορφώνεται στα 52.058.672,96. Β. ΕΞΟΔΑ μείωση 20.7131.0023 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων 30.000,00-10.743,42 19.256,58 30.7312.0022 Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης 74.300,00-74.299,00 1,00 30.7312.0024 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής 74.300,00-74.299,00 1,00 30.7331.0043 Διαμόρφωση χώρων 12ου Νηπιαγωγείου 74.300,00-74.299,00 1,00 35.6692.0004 Προμήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων 17.000,00-5.000,00 12.000,00 1
35.6693.0004 στήριξης Προμήθεια κοπριάς, λιπασμάτος, τύρφης, χώματος φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00-2.000,00 3.000,00 35.6699.0007 Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα 25.000,00-20.000,00 5.000,00 35.7135.0002 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 248.000,00-223.210,00 24.790,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -489.450,42 Για τις μειώσεις των Κ.Α. 10.6051.0002 και 30.6055.0003, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Συμψηφιστικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας με αριθμούς ΣΥΜ41/22-3-2017 και ΣΥΜ42/22-3-2017 οι οποίες μειώνουν το ποσό ανάληψης των ΑΑΥΜΙΣ25/2017 και ΑΑΥΜΙΣ11/2017 που είχαν εγκριθεί με την Α.Ο.Ε. 40/2017. Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 1.118.405,23. Β2. Αύξηση εξόδων 10.6041.0002 αύξηση Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.000,00 51.840,00 67.840,00 10.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 1.500,00 13.400,00 14.900,00 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 101.500,00 169.720,00 271.220,00 15.6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων 33.000,00 43.200,00 76.200,00 30.6261.0001 Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων (συν.) 23.312,00 24.790,00 48.102,00 Συντήρηση και επισκευή σχαρών - μετώπων, 30.6262.0002 φρεατίων - υδροσυλλογής 14.790,00 10.000,00 24.790,00 30.7341.0001 Ανάπλαση περιοχής Λουτρών 1,00 200.000,00 200.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 512.950,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 00.8231.0025 00.8231.0026 Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ 0,00 20.000,00 20.000,00 10.6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 0,00 3.500,00 3.500,00 10.6054.0006 Υγειονομική περίθαλψη ΣΜΕ 0,00 1.500,00 1.500,00 10.6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 0,00 1.000,00 1.000,00 15.6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 0,00 30.000,00 30.000,00 15.6054.0006 Υγειονομική περίθαλψη ΣΜΕ 0,00 10.500,00 10.500,00 15.6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 0,00 8.000,00 8.000,00 15.6142.0003 Καθαρισμός - Απολύμανση με εισαγγελική παραγγελία 0,00 7.000,00 7.000,00 20.8115.0001 Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών 0,00 10.743,42 10.743,42 30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 74.440,00 74.440,00 30.6051.0002 ΙΚΑ μονίμων 0,00 3.600,00 3.600,00 30.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 0,00 20.600,00 20.600,00 35.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 0,00 84.500,00 84.500,00 35.6054.0001 ΙΚΑ Συμβασιούχων 0,00 24.500,00 24.500,00 35.6055.0004 Κλάδος Κύριας Σύνταξης 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 381.883,42 Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή 00.6053.0002 Εισφορά Ταμείου Νομικών - Πρόνοιας Εισφορά Ταμείου Νομικών 30.6261.0001 Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων (συν.) Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων 2
Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 20.7131.0023 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων -10.743,42 20.8115.0001 Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών 10.743,42 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 52.058.672,96 Τακτικά έσοδα 23.714.277,10 Σύνολο Εξόδων 52.058.672,96 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 102.254,81 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 223.571,81 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,94 Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 β) την υπαρ. οικ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) την υπαρ. πρ. 4004/14-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Σμύρνης» με κωδικό ΟΠΣ5002310 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» δ) την υπαρ. 40/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης διάθεσης ς μισθοδοτικών & εργοδοτικών εισφορών ε) τις υπαρ. ΣΥΜ 41 & 42/22-3-2017 συνημμένες συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας της Ο.Υ. του Δήμου μας, οι οποίες μειώνουν το ποσό ανάληψης των ΑΑΥΜΙΣ25/2017 και ΑΑΥΜΙΣ11/2017, που είχαν εγκριθεί με την ανωτέρω Α.Ο.Ε. στ) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (5) ψήφους υπέρ: α) τις υπαρ. ΣΥΜ 41 & 42/22-3-2017 συνημμένες συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας της Ο.Υ. του Δήμου μας, που αφορούν τις μειώσεις των Κ.Α. 10.6051.0002 και 30.6055.0003, προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: μείωση β) τη Γ' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017, η οποία έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 102.254,81 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση 1219.0004 4131.0025 υπαλλήλων) 0,00 426.700,00 426.700,00 3
4131.0026 Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 526.700,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 526.700,00 και από τα 51.531.972,96 διαμορφώνεται στα 52.058.672,96. Β. ΕΞΟΔΑ μείωση 20.7131.0023 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων 30.000,00-10.743,42 19.256,58 30.7312.0022 Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης 74.300,00-74.299,00 1,00 30.7312.0024 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής 74.300,00-74.299,00 1,00 30.7331.0043 Διαμόρφωση χώρων 12ου Νηπιαγωγείου 74.300,00-74.299,00 1,00 35.6692.0004 Προμήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης 17.000,00-5.000,00 12.000,00 35.6693.0004 Προμήθεια κοπριάς, λιπασμάτος, τύρφης, χώματος φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00-2.000,00 3.000,00 35.6699.0007 Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα 25.000,00-20.000,00 5.000,00 35.7135.0002 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 248.000,00-223.210,00 24.790,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -489.450,42 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 1.118.405,23. Β2. Αύξηση εξόδων 10.6041.0002 αύξηση Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.000,00 51.840,00 67.840,00 10.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 1.500,00 13.400,00 14.900,00 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 101.500,00 169.720,00 271.220,00 15.6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων 33.000,00 43.200,00 76.200,00 30.6261.0001 Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων (συν.) 23.312,00 24.790,00 48.102,00 Συντήρηση και επισκευή σχαρών - μετώπων, 30.6262.0002 φρεατίων - υδροσυλλογής 14.790,00 10.000,00 24.790,00 30.7341.0001 Ανάπλαση περιοχής Λουτρών 1,00 200.000,00 200.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 512.950,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 00.8231.0025 00.8231.0026 Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ 0,00 20.000,00 20.000,00 10.6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 0,00 3.500,00 3.500,00 10.6054.0006 Υγειονομική περίθαλψη ΣΜΕ 0,00 1.500,00 1.500,00 10.6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 0,00 1.000,00 1.000,00 15.6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 0,00 30.000,00 30.000,00 15.6054.0006 Υγειονομική περίθαλψη ΣΜΕ 0,00 10.500,00 10.500,00 15.6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 0,00 8.000,00 8.000,00 15.6142.0003 Καθαρισμός - Απολύμανση με εισαγγελική παραγγελία 0,00 7.000,00 7.000,00 20.8115.0001 Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών 0,00 10.743,42 10.743,42 30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 74.440,00 74.440,00 30.6051.0002 ΙΚΑ μονίμων 0,00 3.600,00 3.600,00 30.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 0,00 20.600,00 20.600,00 35.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 0,00 84.500,00 84.500,00 35.6054.0001 ΙΚΑ Συμβασιούχων 0,00 24.500,00 24.500,00 35.6055.0004 Κλάδος Κύριας Σύνταξης 0,00 2.000,00 2.000,00 4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 381.883,42 Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή 00.6053.0002 Εισφορά Ταμείου Νομικών - Πρόνοιας Εισφορά Ταμείου Νομικών 30.6261.0001 Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων (συν.) Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 20.7131.0023 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων -10.743,42 20.8115.0001 Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών 10.743,42 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 52.058.672,96 Τακτικά έσοδα 23.714.277,10 Σύνολο Εξόδων 52.058.672,96 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 102.254,81 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 223.571,81 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,94 Τα τακτικά μέλη κ.κ. Καστόρης Θεόδωρος και Ιακωβάκη Μαρίνα ψήφισαν αρνητικά, ενώ το αναπληρωματικό μέλος κ. Πάντος Παναγιώτης ψήφισε λευκό. Η παρούσα να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 28-03-2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5