ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ Α. Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 123255599000 ΑΦΜ 999094682 Στη Χίο σήµερα 31 Μαΐου 2015 ηµέρα Κυριακή ώρα 10:00 και στην έδρα της εταιρίας «Μεσαιωνικό Κάστρο Α. Ε.» που βρίσκεται στα Μεστά του ήµου Μαστιχοχωρίων Χίου συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δηλαδή: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ 3. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ Η ΜΕΛΟΣ 4. Προκειµένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων: ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Η Πρόεδρος προτείνει και το Σ αποδέχεται τη σύγκληση της 9 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας έτους 2015 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό για την 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στα Μεστά στη Χίο για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα. ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Της 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ. Β: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 9 ης ΑΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ. Γ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015.
Ετέθη υπ όψιν του ιοικητικού Συµβουλίου ο Ισολογισµός της 31 ης εκεµβρίου 2014 και η κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2014. Κύριοι Μέτοχοι Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τα πεπραγµένα της επιχείρησης στην έβδοµη από την Ίδρυση Χρήση και να ζητήσουµε την έγκρισή τους και την απαλλαγή του.σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη Χρήση αυτή. Ξεκινώντας την εξέταση του Ισολογισµού από το Πάγιο Ενεργητικό διαπιστώνουµε ότι η επιχείρηση, δεν αύξησε το πάγιο ενεργητικό της το οποίο µετά τις αποσβέσεις ανήλθε στο ποσό των 2071843,20 και µαζί µε τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης που είναι 7902,46 έναντι του ποσού 9279,95 που ήταν στη χρήση του 2013 το ποσό των παγίων γίνεται 2079745,66 µετά από αποσβέσεις. Οι απαιτήσεις είναι 62637,99 έναντι του ποσού των 60594,92 της χρήσεως 2013 και τα διαθέσιµα 28497,59 παρουσίασαν αύξηση από το ποσό των 5188,71 που ήταν πέρυσι. Στο σκέλος του Παθητικού το Μετοχικό Κεφάλαιο παρέµεινε στο ποσό των 2297000,00. Τα αποθεµατικά είναι 1939117,74 τα οποία έµειναν σταθερά. Οι ζηµίες εις νέο είναι 2573370,97 έναντι 2391632,27 αυξηµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, λόγω ζηµιών χρήσεως που προκαλούν οι αποσβέσεις. Έχει καταβληθεί ποσό 169036,14 µε σκοπό την αύξηση του Κεφαλαίου διότι οι µέτοχοι ενδεχοµένως να προχωρήσουν και σε νέα αύξηση κεφαλαίου. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κλείνει µε το ποσό των 1831782,91 µειωµένο σε σχέση µε πέρυσι όπου το ποσό ήταν 1981070,47. Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας είναι 339098,33 και είναι µειωµένες από την προηγούµενη χρήση όπου το ποσό ήταν 358019,99 διότι η επιχείρηση µείωσε το ποσό του δανείου. Στον πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσεως παρατηρούµε ότι σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση τα έσοδα αυξήθηκαν από 40519,68 σε 63413,93. Το κόστος της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1859,32. Τα µικτά αποτελέσµατα είναι 63655,26 και εµφανίζονται λίγο αυξηµένα από την προηγούµενη χρήση που ήταν 40.858,68. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των 60509,60 έναντι των 62397,13 και είναι µειωµένα διότι το ξενοδοχείο είχε περικοπές κυρίως σε προσωπικό. Τα ολικά αποτελέσµατα είναι 3145,66 και οι αποσβέσεις 185249,68 µειωµένες σε σχέση µε από την προηγούµενη
χρήση. Τα καθαρά αποτελέσµατα δείχνουν ζηµίες της τάξεως των 181738,70 µειωµένων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση που ήταν 251.003,01. Πρέπει να γίνουν ακόµη ενέργειες ολοκληρωµένης και οργανωµένης πολιτικής προσέλκυσης πελατών και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η διοίκηση της εταιρίας. Οι προοπτικές είναι πολύ καλές και η επόµενη χρήση προβλέπεται καλύτερη. Το ιοικητικό Συµβούλιο δέχεται οµόφωνα την εισήγηση αυτή και εγκρίνει επίσης οµόφωνα τον Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης της 9 ης Εταιρικής Χρήσης. Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρών Πρακτικό. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Α ΑΜ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ Α. Ε» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. εν έγινε. (β) Άρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως». εν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (δ) Άρθρο 42β 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42β 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. εν έγιναν (στ) Άρθρο 42β 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. εν χρειάστηκε να γίνουν 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων α) Άρθρο 43α 1-α: Μέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. (1) Τα πάγια στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. (2) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. (3) συµµετοχές (4) µετοχές (5) τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. 1
(6) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.) αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. (7) Για τα αυτοκίνητα η τιµή κτήσης προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο του κατά αυτοκίνητο εξατοµικευµένου κόστους, ενώ για τα ανταλλακτικά και τα λοιπά αποθέµατα η τιµή κτήσης προσδιορίσθηκε µε τη µέση σταθµική τιµή. (β) Άρθρο 43 α 1-α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. περιουσιακά στοιχεία εκφρασµένα σε Ξ.Ν. (γ) Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. εν έγινε (δ) Άρθρο 43 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. εν έγινε. (ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. εν είναι αξιόλογη η διαφορά. (στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «ιαφορές αναπροσαρµογής». εν έγινε. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. (γ) Άρθρο 43 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. εν σχηµατίστηκαν. (δ) Άρθρο 43 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. τέτοια κονδύλια. (ε) Άρθρο 43 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και / ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.. (στ) Άρθρο 43 4 εδάφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)». τέτοια κονδύλια. 4. Συµµετοχές 2
(α) Άρθρο 43α 1-β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. (β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος τέτοιες συµµετοχές. (γ) Άρθρο 43α 1-ιε : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 5. Αποθέµατα (α) Άρθρο 43α 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. εν έγινε παρέκκλιση. (β) Άρθρο 43α 1-ι : ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο (α) Άρθρο 43α 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. Ονοµαστική Συνολική Αριθµός αξία αξία - Κοινές µετοχές, ονοµ/κές 45.940 50,00 ΕΥΡΩ 2.297.000,00 (β) Άρθρο 43α 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. εν εκδόθηκαν. (γ) Άρθρο 43α 1-ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. εν εκδόθηκαν. (δ) Άρθρο 43α 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στη παρούσα χρήση. εν αποκτήθηκαν. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σηµαντικό. εν υπάρχει τέτοιος λογαριασµός. Σύµφωνα µε το άρθρο 43α 1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως του προσωπικού. εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη. (β) Άρθρο 43α 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. (γ) Άρθρο 43α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 3
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως και 2014 και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. (δ) Άρθρο 43α 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.. (ε) Άρθρο 43α 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. άνεια τραπεζών ευρώ 388.022,54 καλύπτονται µε προσηµείωση υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί - Άρθρο 42ε 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα». τέτοια κονδύλια. 9. Λογαριασµοί τάξεως - Άρθρο 42ε 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης 10. λογαριασµοί τάξεως 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες - Άρθρο 42ε 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. εν χορηγήθηκαν 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.. 325/1994: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (β) Άρθρο 43α 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (γ) Άρθρο 43α 1-ιδ: οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως (α) Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15 εδάφιο α ). Εµπορικής δραστηριότητας - Εσωτερικού πωλήσεις εµπ/των ευρώ - Εσωτερικού πωλήσεις υπηρεσιών 63.413,93 ευρώ Σύνολο 63.413,93 ευρώ (β) Άρθρο 43α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ιευκρινίζεται ότι, στο «ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. (1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 2 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά 4
κατηγορίες: - ιοικητικό προσωπικό άτοµα 2 - Εργατοτεχνικό προσωπικό «Σύνολο άτοµα 2 (3) Αµοιβές & έξοδα προσωπικού: - ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: Μισθοί 9.790,06 ευρώ Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα 5.720,19ευρώ - Εργατοτεχνικού προσωπικού: Ηµεροµίσθια ευρώ Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα ευρώ 15.510,25 ευρώ (γ) Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «Έκτακτες ζηµιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Έκτακτα έξοδα 365,52 (δ) Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έξοδα προηγουµένων Χρήσεων» 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας (δ) Άρθρο 43α 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. Χίος 30 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ.& TO ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ Α. ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η Α..Τ./ΑΕ432511 5
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 66.518,51 66.088,51 Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.297.000,00 2.297.000,00 Μείον αποσβέσεις - 58.616,05-56.808,56 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.939.117,74 1.939.117,74 7.902,46 9.279,95 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ - 2.573.370,97-2.391.632,27 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ 4.027.445,22 3.997.911,40 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ. 169.036,14 136.585,00 Μείον αποσβέσεις - 1.955.602,02-1.733.884,52 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.831.782,91 1.981.070,47 2.071.843,20 2.264.026,88 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.079.745,66 2.273.306,83 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 339.098,33 358.019,99 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 62.637,99 60.594,92 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 339.098,33 358.019,99 ΙV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 28.497,59 5.188,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 91.135,58 65.783,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.170.881,24 2.339.090,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.170.881,24 2.339.090,46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 181.738,70 63.413,93 Πωλήσεις 63.413,93 40.519,68 ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ - 181.738,70-251.003,01 Μείον : Κόστος Πωληθέντων - 1.859,32-1.761,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ - - 61.554,61 38.758,68 Πλέον: Αλλα έσοδα Εκµεταλλεύσεως 2.100,65 2.100,00 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ 63.655,26 40.858,68 Μείον: Λειτουργικά εξοδα - 60.509,60-62.397,13 Ο ΠΡΟΕΡ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΡ ΟΣ Ολικά Αποτ/τα (Ζηµίες) εκµεταλλ/σεω 3.145,66-21.538,45 Μείον : Αποσβέσεις - 185.249,68-229.461,26 ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΜ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΣ Μείον: Ανοργανα έξοδα 365,32-3,30 Πλέον: Ανόργανα έσοδα - - ΛΟΓΙΣΤΗΣ Καθαρά Αποτ/τα Ζηµίες Εκµ/σης - 181.738,70-251.003,01 ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ Αρ. Ταυτ. ΑΕ 432511/Αρ. Αδείας 0024541