ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 32 η της 22--206 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 32 η Συνεδρίαση της 22--206 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 470/206 Περίληψη: Ι Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 206. Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 22--206 ημέρα Τρίτη και ώρα 0:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 4, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους:. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 39864/8--206 πρόσκληση του Προέδρου- Δημάρχου αυτής. Τα τακτικά μέλη κ.κ. Ζαβός Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο, Κουτελάκης Γεώργιος και Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της I' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 206 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 253.444,7 Α.ΕΣΟΔΑ Α. Αύξηση κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα όπως διαμορφώθηκα ν πίστωση Διαμορφωθέν τα 43.0006 Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332.000,00 72.000,00 404.000,00 423.000 Φόροι προμηθευτών & εργολάβων 50.000,00 5.000,00 55.000,00 43.000 Υπέρ ΙΚΑ.400.000,00 50.000,00.450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 27.000,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 27.000,00 και από τα 55.74.337,94 διαμορφώνεται στα 55.868.337,94
Β.ΕΞΟΔΑ Β. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Προμήθεια υλικών 5.6699.0024 Σύνταξη διαχειριστικής 30.743.004 μείωση Δημοτικού Γυμναστηρίου 2.000,00-2.000,00 0,00 μελέτης άλσους 5.379,00-5.379,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ -7.379,00 ΕΞΟΔΩΝ Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 397.823,7. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθ έντα όπως διαμορφώθηκ αν αύξηση Διαμορφωθέν τα 00.823.000 6 Υπέρ ΤΕΑΔΥ 332.000,00 72.000,00 404.000,00 00.6735.000 Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία 260.000,00 0.000,00 270.000,00 00.642.000 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6492.000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 0.000,00 25.000,00 00.83.000 Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 75.000,00 60.000,00 35.000,00 00.8223.000 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 50.000,00 5.000,00 55.000,00 00.823.000 Υπέρ ΙΚΑ.400.000,00 50.000,00.450.000,00 00.743.000 Υπηρεσίες τεχν. υποστήριξης για την αξιολογική προσέγγιση διαφ/νων Χωρικών Ενοτήτων στα όρια του Δ.Ν.Σ. και αξιολόγηση δυν/των ανάπτυξης, με σχέδιο δρ 9.000,00 40,00 9.040,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 22.040,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 20.6263.0 07 Επισκευή σαρώθρου εντός εγγυήσεως 0,00.00,00.00,00 00.642.0 07 Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης 0,00 5.000,00 5.000,00 35.642.0 003 Καταμέτρηση υφιστάμενης βλάστησης και καταγραφή ελλείψεων πρασίνου στον αστικό ιστό της πόλης 0,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 22.600,00 2
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 55.868.337,94 Τακτικά έσοδα 26.253.977,92 Σύνολο Εξόδων 55.868.337,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 253.444,7 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 63.83,7 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,62 Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/200 β) την υπαρ.26945/3-07-205 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος Δήμαρχος πρότεινε τα εξής: Αύξηση εξόδου 00.6053.000 Εισφορά - ΙΚΑ 2.000,00.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ.000,00 Μείωση εξόδου 0.734.005 Προμήθεια λογισμικού και υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος 20.000,00-95.20,00 24.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -95.20,00 Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (6) ψήφους υπέρ τη Ι' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 206, η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 253.444,7 Α.ΕΣΟΔΑ Α. Αύξηση κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως πίστωση 43.0006 Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 332.000,00 72.000,00 404.000,00 423.000 Φόροι προμηθευτών & εργολάβων 50.000,00 5.000,00 55.000,00 43.000 Υπέρ ΙΚΑ.400.000,00 50.000,00.450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 27.000,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 27.000,00 και από τα 55.74.337,94 διαμορφώνεται στα 55.868.337,94 Β.ΕΞΟΔΑ Β. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως μείωση 0.734.005 Προμήθεια λογισμικού και υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος 20.000,00-95.20,00 24.790,00 5.6699.0024 Προμήθεια υλικών Δημοτικού Γυμναστηρίου 2.000,00-2.000,00 0,00 30.743.004 Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης άλσους 5.379,00-5.379,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ -2.589,00 3
Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 493.033,7. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως αύξηση 00.6053.000 Εισφορά - ΙΚΑ 2.000,00.000,00 22.000,00 00.642.000 00.6492.000 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0.000,00 5.000,00 5.000,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 0.000,00 25.000,00 00.6735.000 Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία 260.000,00 0.000,00 270.000,00 00.743.000 Υπηρεσίες τεχν. υποστήριξης για την αξιολογική προσέγγιση διαφ/νων Χωρικών Ενοτήτων στα όρια του Δ.Ν.Σ. και αξιολόγηση δυν/των ανάπτυξης, με σχέδιο δρ 9.000,00 40,00 9.040,00 00.83.000 Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 75.000,00 60.000,00 35.000,00 00.8223.000 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 50.000,00 5.000,00 55.000,00 00.823.000 Υπέρ ΙΚΑ.400.000,00 50.000,00.450.000,00 00.823.0006 Υπέρ ΤΕΑΔΥ 332.000,00 72.000,00 404.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 23.040,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 20.6263.007 Επισκευή σαρώθρου εντός εγγυήσεως 0,00.00,00.00,00 00.642.007 35.642.0003 Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης 0,00 5.000,00 5.000,00 Καταμέτρηση υφιστάμενης βλάστησης και καταγραφή ελλείψεων πρασίνου στον αστικό ιστό της πόλης 0,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 22.600,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 55.868.337,94 Τακτικά έσοδα 26.253.977,92 Σύνολο Εξόδων 55.868.337,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 253.444,7 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 257.393,7 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,98 Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε λευκό. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 23--206 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4
5