ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 309.653,29 Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 604.559,06 Μείον: Αποσβέσεις 294.905,77 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 144.586.292,08 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 47.611.038,97 Οικόπεδα 19.218.552,65 Κτίρια 32.166.141,42 Μείον: Αποσβέσεις 3.773.655,10 ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.843.731,00 ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 94.131.522,11 Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 426.572,27 Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 459.609,15 Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 35.552.092,93 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 2.393.005,00 Λοιπά ομόλογα και ομολογίες 249.986,25 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 347.882,06 Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 902.000,00 Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 53.800.374,45 Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 0,00 Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 74.943.343,65 Χρεώστες Ασφαλίστρων 33.885.024,52 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων Δόσεων 7.734.738,14 Λοιπές απαιτήσεις 33.323.580,99 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.556.172,24 ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.626.784,29 Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα 4.280.064,63 Μείον: Αποσβέσεις 2.653.280,34 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 12.929.387,95 Μετρητά στο Ταμείο 102.533,23 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα 12.826.854,72 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.534.707,65 Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης) 9.258.027,25 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1.276.680,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 244.930.168,91
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 34.181.308,76 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.504.118,00 Καταβεβλημένο 17.504.118,00 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.574.630,84 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 6.102.559,92 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 172.401.923,30 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο 0,00 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο 20.986.046,10 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας 17.293.544,63 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 3.692.501,47 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο 151.415.877,20 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας 147.295.051,82 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 4.120.825,38 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι Δ Ε & ΣΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & κλ.π. 7.584.587,73 Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.417.613,10 Αντασφαλιστές -5.826.300,33 Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 5.024.652,81 Πράκτορες & Ασφαλιομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 10.122.638,26 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης Ομολογιακά Δάνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 4.080.877,44 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 935.744,32 Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις 16.080.000,60 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 344.736,02 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 344.736,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 244.930.168,91 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/2011-31/12/2011 ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 33.076.336,36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -2.613.383,17 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 30.462.953,19 Γενικά έξοδα 22.442.873,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8.020.079,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0,00 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 50.488.648,13 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 43.572.547,53 Μείον: Αντασφάλιστρα 6.175.288,99 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12 /2010 15.897.902,92 2.174.137,04 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 12.861.930,89 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 15.656.694,24 2.162.387,06 Έσοδα επενδύσεων 2.120.314,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 52.608.962,80 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 6.803.212,98 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 9.653.117,83 999.342,12 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 5.329.351,86 1.530.114,41 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 7.227.886,47 1.578.086,29 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης Πρόσκτησης, κλειομένης περιόδου 12.729.413,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.532.626,44 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 33.076.336,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 86.253.828,93 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 72.426.575,97 Μείον: Αντασφάλιστρα 4.684.779,71 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 23.999.798,18 0,00 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 19.635.569,40 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 25.123.334,91 Έσοδα επενδύσεων 3.524.274,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 89.778.103,38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 73.217.216,47 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 57.872.205,22 952.715,25 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 126.292.542,29 4.120.825,38 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 109.551.037,62 3.677.047,21 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/10 Πρόσκτησης 19.174.270,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 92.391.486,55 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -2.613.383,17