ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΑ 1 0111 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘ/ΣΙΑ 160.000,00 160.000,00 144.000,00 0,00 16.000,00 1 0113 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.700.000,00 5.805.000,00 5.800.918,65 0,00 4.081,35 1 0131 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2.110.000,00 2.110.000,00 2.105.797,90 0,00 4.202,10 1 3299 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΚΑ 5.000,00 65.000,00 59.080,72 0,00 5.919,28 1 3342 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ 150.000,00 150.000,00 138.267,02 0,00 11.732,98 1 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 160.000,00 225.029,96 229.753,16 4.723,20 0,00 1 3524 ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠ 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 1 4229 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.000,00 5.000,00 562,05 0,00 4.437,95 1 5211Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 120.000,00 20.000,00 3.903,10 0,00 16.096,90 1 5221Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΠ Υ 5.000,00 5.000,00 1.313,91 0,00 3.686,09 1 5241Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΙΚΑ 140.000,00 320.000,00 280.759,96 0,00 39.240,04 1 5243Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΣΜΕ Ε 20.000,00 25.000,00 15.854,34 0,00 9.145,66 1 5252 ΈΣΟ Α ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1 5261Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ 1.000,00 1.800,00 1.643,54 0,00 156,46 1 5269Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 3.000,00 2.532,03 0,00 467,97 1 5291Α ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ 100.000,00 178.592,00 178.590,40 0,00 1,60 1 5299Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5.000,00 5.000,00 1.468,05 0,00 3.531,95 1 5511Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (ΤΠ) 10.000,00 10.000,00 1.926,59 0,00 8.073,41 1 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 920.000,00 920.000,00 885.098,75 0,00 34.901,25 1 6641Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ (ΤΠ) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1 8111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡ.ΕΤΩ 0,00 77.398,94 77.398,94 0,00 0,00 1 9.634.500,00 10.107.320,90 9.928.869,11 4.723,20 183.174,99 2 0212Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 98.000,00 115.700,00 115.700,00 0,00 0,00 2 0212Β ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 21.333,34 21.333,34 21.156,54 176,80 0,00 2 0223Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 6.500,00 6.850,00 6.822,24 27,76 0,00 2 0223Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1.388,75 1.388,75 1.388,75 0,00 0,00 2 0224Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0239Α ΕΠΙ ΟΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 15.000,00 20.350,00 20.273,99 76,01 0,00 2 0239Β ΕΠΙ ΟΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 6.013,51 6.013,51 6.013,51 0,00 0,00 2 0261Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 2 0261Β ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 2 0263Α ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡ.& ΝΥΚΤ. 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2 0264Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΕΙ 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2 0289Α ΙΑΦ.ΑΠΟΖΗΜ.ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 150.000,00 150.000,00 15.856,56 134.143,44 0,00 2 0289Β ΙΑΦ.ΑΠΟΖΗΜ.ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 95.960,00 96.200,00 88.088,00 8.112,00 0,00 2 0411Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2 0419Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ 120.000,00 123.000,00 97.471,59 25.528,41 0,00 2 0419Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ 49.473,54 49.473,54 47.846,86 1.626,68 0,00 2 0429Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ( ΙΠΛΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ) 80.000,00 187.000,00 78.660,86 108.339,14 0,00 2 0429Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ( ΙΠΛΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ) 69.352,62 52.148,36 52.033,37 114,99 0,00 2 0431Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΗΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2 0433Α ΑΜΟΙΒΗ Ν.ΠΡΟΣ.ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝ/ΦΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΣΤΟ 80.000,00 107.000,00 58.049,65 48.950,35 0,00 2 0433Β ΑΜΟΙΒΗ Ν.ΠΡΟΣ.ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝ/ΦΙΚΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΣΤΟ 65.816,86 65.816,86 65.816,86 0,00 0,00

2 0439Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕ 18.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2 0439Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕ 0,00 18.757,50 18.757,50 0,00 0,00 2 0518Α ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 100.000,00 100.000,00 50.269,16 49.730,84 0,00 2 0518Β ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 59.426,97 59.426,97 59.355,95 71,02 0,00 2 0541Α ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π... 5.000,00 5.000,00 1.140,00 3.860,00 0,00 2 0543Α ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ.ΕΚ ΡΟΜΩΝ 20.000,00 23.235,00 18.700,00 4.535,00 0,00 2 0543Β ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ.ΕΚ ΡΟΜΩΝ 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2 0551Α01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (Π.. 407/80) 29.000,00 30.050,00 30.049,09 0,91 0,00 2 0551Α02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 70.000,00 195.000,00 120.575,94 74.424,06 0,00 2 0551Β01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (Π.. 407/80) 3.773,55 3.773,55 3.773,55 0,00 0,00 2 0551Β02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 19.075,24 19.134,19 18.110,18 1.024,01 0,00 2 0552Α01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Π.. 407/80) 10.000,00 5.100,00 5.068,24 31,76 0,00 2 0552Α02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 10.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2 0552Β01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Π.. 407/80) 1.336,82 1.336,82 1.336,82 0,00 0,00 2 0552Β02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2.757,91 2.757,91 2.757,91 0,00 0,00 2 0631Α ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ 40.000,00 40.000,00 1.165,38 38.834,62 0,00 2 0631Β ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ 34.077,15 40.157,61 14.678,40 25.479,21 0,00 2 0711Α Ο ΟΙΠ.ΕΞΟ Α ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ 5.000,00 5.000,00 1.396,92 3.603,08 0,00 2 0711Β Ο ΟΙΠ.ΕΞΟ Α ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ 2.091,20 2.091,20 1.570,00 521,20 0,00 2 0712Α ΕΞΟ Α ΚΙΝ.ΥΠΑΛΛ.ΕΝΤΟΣ Ε ΡΑΣ 10.000,00 8.000,00 4.279,80 3.720,20 0,00 2 0712Β ΕΞΟ Α ΚΙΝ.ΥΠΑΛΛ.ΕΝΤΟΣ Ε ΡΑΣ 1.200,80 1.200,80 646,00 554,80 0,00 2 0721Α ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.000,00 5.000,00 631,20 4.368,80 0,00 2 0721Β ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.848,54 1.848,54 909,81 938,73 0,00 2 0731Α Ο ΟΙΠ.ΕΞΟ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 3.000,00 58,80 2.941,20 0,00 2 0732Α ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.000,00 2.000,00 240,00 1.760,00 0,00 2 0737Α Ο ΟΙΠ.ΕΞΟ Α ΕΚΠΑΙ.Α ΕΙΑΣ 10.000,00 10.000,00 2.717,97 7.282,03 0,00 2 0737Β Ο ΟΙΠ.ΕΞΟ Α ΕΚΠΑΙ.Α ΕΙΑΣ 2.976,35 2.976,35 1.365,59 1.610,76 0,00 2 0771Α Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ 3.000,00 3.000,00 323,88 2.676,12 0,00 2 0772Α ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗ 3.000,00 3.000,00 68,48 2.931,52 0,00 2 0813Α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 120.000,00 120.000,00 107.069,85 12.930,15 0,00 2 0813Β ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΞΟ Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 37.466,17 37.466,17 37.466,17 0,00 0,00 2 0815Α ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2 0829Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 15.000,00 31.000,00 14.124,79 16.875,21 0,00 2 0829Β ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 916,28 916,28 916,28 0,00 0,00 2 0831Α ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 40.000,00 45.000,00 34.520,55 10.479,45 0,00 2 0831Β ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 8.107,89 8.107,89 5.830,14 2.277,75 0,00 2 0832Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ 170.000,00 170.000,00 169.383,64 616,36 0,00 2 0832Β ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ 197.106,06 204.348,58 204.219,08 129,50 0,00 2 0841Α Υ ΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗ 20.000,00 20.000,00 9.317,00 10.683,00 0,00 2 0841Β Υ ΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗ 24.808,01 26.600,99 25.609,01 991,98 0,00 2 0842Α ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) 2.000.000,00 3.375.000,00 2.788.813,20 586.186,80 0,00 2 0842Β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) 583.201,59 55.695,16 55.695,16 0,00 0,00 2 0845Α ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 700.000,00 600.000,00 516.721,33 83.278,67 0,00 2 0845Β ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 58.651,22 58.651,22 0,00 58.651,22 0,00 2 0849Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ(ΚΑΘ/ΣΜΟΙ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ) 50.000,00 50.000,00 32.620,86 17.379,14 0,00

2 0849Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ(ΚΑΘ/ΣΜΟΙ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ) 33.830,28 33.830,28 0,00 33.830,28 0,00 2 0851Α ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 30.000,00 50.000,00 34.920,11 15.079,89 0,00 2 0851Β ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 24.362,45 24.362,45 13.714,65 10.647,80 0,00 2 0855Α ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΘΕΑΜΑΤΑ 20.000,00 20.000,00 7.350,80 12.649,20 0,00 2 0855Β ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΘΕΑΜΑΤΑ 9.395,69 8.765,69 8.765,69 0,00 0,00 2 0857Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 90.000,00 45.000,00 33.033,24 11.966,76 0,00 2 0857Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 69.152,92 38.849,38 20.787,77 18.061,61 0,00 2 0859Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 20.000,00 15.000,00 11.127,35 3.872,65 0,00 2 0859Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1.468,08 1.468,08 1.468,08 0,00 0,00 2 0863Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 14.040,31 959,69 0,00 2 0878Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ(ΠΡΑΣΙΝΟ) 42.000,00 42.000,00 35.826,49 6.173,51 0,00 2 0878Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ(ΠΡΑΣΙΝΟ) 33.655,47 33.655,47 250,00 33.405,47 0,00 2 0881Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 2.000,00 310,00 1.690,00 0,00 2 0889Α ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 200.000,00 274.350,65 193.397,99 80.952,66 0,00 2 0889Β ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 176.915,17 176.135,17 175.506,50 628,67 0,00 2 0891Α ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕ 2.000,00 2.000,00 1.115,50 884,50 0,00 2 0891Β ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕ 497,54 497,54 497,54 0,00 0,00 2 0892Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 60.000,00 71.950,00 50.125,79 21.824,21 0,00 2 0892Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 39.728,62 39.728,62 17.544,92 22.183,70 0,00 2 0893Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40.000,00 40.000,00 35.392,47 4.607,53 0,00 2 0893Β ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 123.043,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0894Α ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 15.000,00 15.000,00 3.789,06 11.210,94 0,00 2 0894Β ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.353,69 4.353,69 513,69 3.840,00 0,00 2 0899Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 10.649,35 8.692,54 1.956,81 0,00 2 0899Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.951,74 3.951,74 3.951,74 0,00 0,00 2 0911Α ΦΟΡΟΙ 10.000,00 20.000,00 7.122,09 12.877,91 0,00 2 0911Β ΦΟΡΟΙ 10.000,00 10.000,00 930,74 9.069,26 0,00 2 0912Α ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΟ ΙΑ, ΚΤΕΟ 4.000,00 9.000,00 4.596,40 4.403,60 0,00 2 1251Α ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΓΡ/ΤΩΝ 200.000,00 90.000,00 66.417,40 23.582,60 0,00 2 1251Β ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΓΡ/ΤΩΝ 8.979,69 8.979,69 8.979,69 0,00 0,00 2 1259Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Κ 120.000,00 112.000,00 19.773,65 92.226,35 0,00 2 1259Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Κ 134.497,05 134.497,05 124.116,30 10.380,75 0,00 2 1261Α ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑ 100.000,00 55.000,00 33.050,82 21.949,18 0,00 2 1261Β ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑ 79.245,45 79.245,45 76.267,55 2.977,90 0,00 2 1271Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 5.000,00 636,53 4.363,47 0,00 2 1271Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.819,03 1.819,03 1.819,03 0,00 0,00 2 1281Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(αναλ.εκτυπωτών 160.000,00 78.000,00 9.330,51 68.669,49 0,00 2 1281Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 79.110,11 79.110,11 77.508,24 1.601,87 0,00 2 1359Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.000,00 20.000,00 8.813,17 11.186,83 0,00 2 1381Α ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 73.000,00 56.000,00 54.901,97 1.098,03 0,00 2 1381Β ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 15.538,10 15.538,10 15.294,39 243,71 0,00 2 1413Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗ 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2 1431Α ΠΡΟΜΗΘ. ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤ.ΜΕΣ 5.000,00 2.000,00 59,52 1.940,48 0,00 2 1439Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡ.ΜΗΧ/ΓΙΚΟΥ 190.000,00 140.000,00 40.321,26 99.678,74 0,00 2 1439Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡ.ΜΗΧ/ΓΙΚΟΥ 90.260,22 90.260,22 57.872,30 32.387,92 0,00

2 1528Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2 1611Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 75.000,00 40.000,00 37.265,59 2.734,41 0,00 2 1611Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 23.368,64 23.368,64 23.368,64 0,00 0,00 2 1731Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 60.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 2 1731Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 60.000,00 60.000,00 59.430,13 569,87 0,00 2 1899Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΩΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕ 5.000,00 5.000,00 149,91 4.850,09 0,00 2 2631Α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 2.110.000,00 2.110.000,00 1.745.538,33 364.461,67 0,00 2 2631Β ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 1.070.384,36 1.070.384,36 1.070.384,36 0,00 0,00 2 2639Α ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 40.000,00 44.000,00 43.612,90 387,10 0,00 2 2661Α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2 2661Β ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.704,40 6.704,40 6.704,40 0,00 0,00 2 3311ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΤΠΥ 120.000,00 20.000,00 3.903,10 16.096,90 0,00 2 3321ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΠ Υ 5.000,00 5.000,00 1.313,91 3.686,09 0,00 2 3341ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΙΚΑ 140.000,00 320.000,00 280.759,96 39.240,04 0,00 2 3343ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΣΜΕ Ε/ΚΥΤ 20.000,00 25.000,00 15.854,34 9.145,66 0,00 2 3352ΑΑ Αποδοση στον ΟΑΕ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2 3361ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΕΑ Υ 1.000,00 1.800,00 1.643,54 156,46 0,00 2 3369ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2.000,00 3.000,00 2.532,03 467,97 0,00 2 3391ΑΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 100.000,00 178.592,00 178.590,40 1,60 0,00 2 3399Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5.000,00 5.000,00 1.468,05 3.531,95 0,00 2 4121ΑΑ ΑΠΑΝΕΣ ΑΚΑ /ΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ,ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ 766.965,00 820.730,00 549.126,46 271.603,54 0,00 2 4121ΑΓ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΕΠΙΣΤ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΟΘ/ΣΕΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 15.000,00 15.000,00 4.413,57 10.586,43 0,00 2 4121ΒΑ ΑΠΑΝΕΣ ΑΚΑ /ΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ,ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ 609.918,62 584.273,35 418.754,38 165.518,97 0,00 2 4121ΒΓ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΕΠΙΣΤ/ΝΩΝ ΓΙΑ ΟΘ/ΣΕΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 8.167,88 8.167,88 5.011,60 3.156,28 0,00 2 4129Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2 7111Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 60.000,00 61.000,00 50.599,48 10.400,52 0,00 2 7111Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 25.629,55 25.629,55 25.629,55 0,00 0,00 2 7112Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ. Σ 25.000,00 25.000,00 17.401,20 7.598,80 0,00 2 7112Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ. Σ 15.548,76 15.548,76 15.548,76 0,00 0,00 2 7123Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙ 200.000,00 200.000,00 11.898,23 188.101,77 0,00 2 7123Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙ 186.447,51 186.447,51 63.344,46 123.103,05 0,00 2 7124Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 25.000,00 13.459,73 11.540,27 0,00 2 7124Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 16.470,94 16.470,94 16.470,94 0,00 0,00 2 7129Α ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΧΡΗΣΗΣ 15.000,00 15.000,00 36,90 14.963,10 0,00 2 7129Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15.735,32 15.735,32 15.735,32 0,00 0,00 2 9854Α ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠ 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 2 13.709.306,05 14.517.757,56 11.082.316,37 3.435.441,19 0,00 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΜΠΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟ Α ΚΩ ΙΚΟΣ- ΣΑΕ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΑ 1 9332-2014ΣΕ54600026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 904.038,20 853.027,40 426.317,15 0,00 426.710,25 1 9332-2014ΣΕ54600022 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 662.358,00 705.272,05 176.455,76 0,00 528.816,29 1 9332-2009ΣΕ04600048 ΚΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 9332-2005ΣΕ04600041 ΚΤΗΡ.ΤΜΗΜ.ΜΗΧ. Η/Υ 120.000,00 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00 1 9332-1997ΣΕ04600007 ΚΤΗΡ. ΚΛΙΝ.ΛΕΙΤ/ΡΓΙΩΝ ΤΜ. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 9332-1977ΣΕ04600007 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 32.263,07 96.527,50 14.172,47 0,00 82.355,03 1 9347-2014ΣΕ54600063 ΜΗΧ/ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ & ΥΠΗΡ 301.340,73 468.097,28 351.700,87 0,00 116.396,41 1 9347-2014ΣΕ54600090 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΞΟΠΛ. 387.000,00 387.302,35 37.114,55 0,00 350.187,80 1 9392-ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α Π Ε ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 100.000,00 100.000,00 54.087,71 0,00 45.912,29 1 ΣΥΝΟΛΑ 2.600.000,00 2.614.690,58 1.064.312,51 0,00 1.550.378,07 ΕΞΟ Α 2 9332-1983ΣΕ04600001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 453.340,74 118.333,81 335.006,93 0,00 2 9332-1977ΣΕ04600007 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.256,46 121.198,50 14.172,47 107.026,03 0,00 2 9332-1997ΣΕ04600007 ΚΤΗΡ. ΚΛΙΝ.ΛΕΙΤ/ΡΓΙΩΝ ΤΜ. 72.660,00 19.613,12 18.271,21 1.341,91 0,00 2 9332-2005ΣΕ04600041 ΚΤΗΡ.ΤΜΗΜ.ΜΗΧ. Η/Υ 116.256,00 142.108,54 91.471,65 50.636,89 0,00 2 9332-2009ΣΕ04600048 ΚΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 17.438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 9332-2012ΕΠ00180068 ΚΤΗΡΙΟ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛ 0,00 67.603,70 0,00 67.603,70 0,00 2 9332-2014ΣΕ54600022 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 641.692,43 866.124,81 278.924,38 587.200,43 0,00 2 9332-2014ΣΕ54600026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 875.832,21 1.295.405,55 626.580,88 668.824,67 0,00 2 9332-1977ΣΕ04600006 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 0,00 31.965,30 1.926,46 30.038,84 0,00 2 9347-1993ΣΕ04600004 ΜΗΧ/ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ & ΥΠΗΡ 0,00 34.858,52 3.751,40 31.107,12 0,00 2 9347-2011ΕΠ00180044 ΠΡΟΜ.&ΕΡΕΥΝ. ΕΞΟΠΛ.ΠΑΤΡΩΝ 0,00 7,74 0,00 7,74 0,00 2 9347-2011ΕΠ00180046 ΠΡΟΜ.& ΕΡΕΥΝ.ΕΞΟΠΛ.ΠΑΝ. Υ 0,00 13.948,21 0,00 13.948,21 0,00 2 9347-2014ΣΕ54600063 ΜΗΧ/ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ & ΥΠΗΡ 291.938,90 484.949,69 229.625,13 255.324,56 0,00 2 9347-2014ΣΕ54600090 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΞΟΠΛ. 374.925,60 408.947,89 25.482,11 383.465,78 0,00 2 9347-2005ΣΕ04600040 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΞΟΠΛ. 0,00 31.313,58 0,00 31.313,58 0,00 2 9362-2005ΣΜ04600018 ΜΕΛ.ΚΤ.ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ 0,00 150.762,57 0,00 150.762,57 0,00 2 9392-ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α Π Ε ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 100.000,00 100.000,00 54.087,71 45.912,29 0,00 2 ΣΥΝΟΛΑ 2.522.000,00 4.222.148,46 1.462.627,21 2.759.521,25 0,00 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ