Θέµα: «ηµοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστηµα 01/03/ /03/2016»

Transcript

1 Σέρρες Α. Π. : 1312 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.: (23210) FAX: (23210) toy@teiser.gr Θέµα: «ηµοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστηµα 01/03/ /03/2016» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2. του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3. την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/ (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα 01/03/ /03/2016 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. ΕΣΟ Α K.A.E. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί λογαριασµοί ηµοσίου , Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό ,0 Προϋπολογισµό ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες , επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων , Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , Έσοδα από τέλη χορήγησης ιπλωµάτων 9.000, έσοδα από λοιπά τέλη 2.000, Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών , Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 5.000, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π... & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π... & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ,0 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 1.000, Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,0 0, ,56

2 ΕΣΟ Α K.A.E. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα υπέρ ηµοσίου και Τρίτων , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταµείων 5.000, Έσοδα υπέρ ΤΑΥΑΥΠ 7.000, Έσοδα υπέρ λοιπών ταµείων αρωγής , Έσοδα υπέρ ηµοσίου , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών φορέων 1.000, Επιστροφές χρηµάτων 3.000, Επιστροφές χρηµάτων από ΧΕΠ 2.000, Λοιπές επιστροφές καταβαλλόµενων ποσών που δεν 1.000,0 οφείλονται ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Επιστροφές Χρηµάτων Παρελθόντων ετών Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρελθόντων ετών Επιχορηγήσεις από τον προυπ. δηµοσίων επενδύσεων για επενδύσεις Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπά , α ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ , Επιχ για ανέγερση διδακτηρίων βιβλιοθηκών 0, Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους ,0 εγκαταστάσεων Επιχορ για προµήθεια µηχ γραφείου 0, Επιχ για προµήθεια µηχ & λοιπού εξοπλισµού 0, α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ Ι /ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΛΕΣΧΗΣ , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , ,56 183, , ,30 35,68 308,02 296, ,27 413, ΕΞΟ Α 02 Χρεωστικοί λογαριασµοί Προϋπολογισµού , Αµοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία επιµίσθιο υπαλ & ιδιωτών που διδάσκουν , ιάφορες αποζηµ. που δεν κατονοµάζονται Φόροι ακίνητης περιουσίας Τέλη (κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, κ.λ.π.) Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αµοιβές νοµικών που εκτελ. υπηρ. ελευθ. επ Αµοιβές τεχνικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ Αµοιβές λοιπ. που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επαγγ Αµοιβ. ιδιωτ. γραφ. & ιδιωτών για µηχαν εργ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Συµµετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση κλπ , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών , απάνες για εκπαιδευτικές εκδροµές Εισφορές ΙΚΑ , , , , , , ,92 528,24 528, , ,50 369,99 369, , ,15 777,36 777, , , , ,87

3 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς βοηθήµατα εφ άπαξ βοηθήµατα εφ άπαξ Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας Ηµερ.αποζ.µετακ.για εκτέλ.υπηρ.στην ηµεδαπή Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ηµερ.αποζ.µετ.για υπηρ. από ηµεδαπή σε 4.00 αλλοδαπή Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες , Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστα Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτώσεις Μεταφορές µαθητών και φοιτητών Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλετυπικά και τηλεγραφικά τέλη Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων Ύδρευση και Άρδευση Φωτισµός και κίνηση απάνες καθαρισµού γραφείων και λοιπών 2.00 χώρων Λοιπές δαπάνες ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 7.417, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕ ΑΠΗ Εκθέσεις στην Αλλοδαπή Επιδείξεις, εορτές και λοιπά θέµατα Φιλοξενίες και δεξιώσεις Οργάνωση συνεδρίων - συµµετοχή σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ικαστικά έξοδα απάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από προµήθεια επίπλων και σκευών) Προµηθ. εποπτικά µέσα διδασκ. που δεν κατονοµάζονται Προµηθ. εποπτικά µέσα διδασκ. που δεν κατονοµάζονται Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων Προµήθεια ειδών αθλητισµού Προµήθεια ειδών αθλητισµού , ,58 887,79 178,20 485,49 178,20 178,20 169,56 24, , , , , , , , , , ,00 586,71 586,71 953,25 953, , , , , , , , , , ,51

4 Προµήθεια ηλεκτρονικών λαµπτήρων Προµήθεια ηλεκτρονικών λαµπτήρων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦ. & ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υλικού αναγόµωσης πυροσβεστήρων προµήθεια χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες τρεχ. έτους Προµήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκ. µόνιµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδων συντηρ. & επισκευής µον. εγκσεων Προµηθεια ειδ.συντ.& επισκ.µεταφ.µεσων Προµηθεια ειδ.συντ.& επισκ.µεταφ.µεσων Προµήθεια ειδ. συντήρησης και επισκ. µηχαν και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδ. συντήρησης και επισκ. µηχαν και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών , Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών , Προµήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού 1 υλικού Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης Προµήθεια µεµβρανών πτυχίων Προµήθεια µεµβρανών πτυχίων ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς , Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών ,76 συσσιτίων Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (ΠΣ) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των εισπράξεων που Απόδοση στα λοιπά ταµεία Αρωγής που Απόδοση των εισπράξεων που για το δηµόσιο , , , , , , , , , , , , , , , ,40 79,70 79,70 79,70 79, , , , , , ,96 183,58 183, , , , ,30 35,68 35,68 308,02 308,02 296,84 296, , ,27

5 Λοιπές αποδόσεις Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης Προµήθεια επίπλων Προµήθεια επίπλων Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών & µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιµατισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών µηχανών Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών µηχανών Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων τους Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων τους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων Συντήρηση και επισκευή διδακτηρίων και λοιπά α ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστασης Προµήθεια µηχανών και λοιπού εξοπλισµού Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ Ι /ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΛΕΣΧΗΣ Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Αποθεµατικά για πιστώσεις Εξόδων Τακτικό Αποθεµατικό για Συµπλήρωση Πιστώσεων Έκτακτο Αποθεµατικό για απρόβλεπτες δαπάνες Ειδικό Αποθεµατικό ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π... & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,23 413, , , , ,78 Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προϋπολογισµού απανών & Κ.Π.Σ. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Καραγιάννης Χρήστος Πασχαλούδης ηµήτριος Καθηγητής