ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ <ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ> ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ:15/12/2016 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.7554 Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΣΧΕΤΙΚΑ : Η αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-06-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 10 Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014». Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του Νοσοκομείου για τον Νοέμβριο του 2016. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0112 0115 0116 0117 0118 0211 3111 ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 9.500.000,00 8.544.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ-ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 750.000,00 750.000,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΞΑΙΡ. ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 117.046,05 117.044,51 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 ΑΠΟΖ.ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ/ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΕΛ 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Οργανισμούς ή ειδικούς λογαριασμούς 10.317,95 10.318,24 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00
3113 3121 3123 3131 3133 3143 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0,00 0,00 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-ΟΣΕ ΚΛΠ 1.919.992,00 853.582,38 51.833,21 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1.000.000,00 0,00 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΙΚΑ 2.500.000,00 5.638.702,81 0,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1.362.000,00 0,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 100.000,00 262.902,93 3144 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 100.000,00 1.112.608,00 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 0,00 0,00 3511 3913 3919 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 10.703,95 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 0,00 29.773,90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 0,00 1.562,58 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 20.000,00 11.287,85 5212 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΤΣ 400,00 0,00 5213 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΤΑ 200,00 0,00 5214 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΤΝ 200,00 0,00 5219 ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 400,00 0,00 5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 10.000,00 2.732,54 5224 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 200,00 59,60 5225 5226 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΕΙΑΣ 200,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1.000,00 548,04 ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 200,00 0,00 5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. 85.000,00 57.735,02 5242 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ. 160.000,00 130.270,57 5249 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.000,00 0,00 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 7.000,00 4.519,99 5259 5261 5269 5291 5296 5299 5311 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 500,00 81,00 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 25.000,00 15.005,22 ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ 2.800,00 545,60 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΧΑΡ/ΜΟ) 1.202.900,00 1.109.212,17 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 30.000,00 17.258,43 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 10.000,00 12.790,93 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛ. ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0,00 0,00
5511 5521 5529 5599 5693 6118 8411 8412 8413 9323 9349 9523 9549 9916 9999 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ 0,00 551,77 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ κτλ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 0,00 375,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 Έσοδα από το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) 2.080.008,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.861.296,62 5.861.297,22 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΡΟΣΦ. ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ 587.001,13 71.605,27 73.638,08 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0,00 606.628,39 88.619,30 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚ.ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡΥΜ. 0,00 0,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 111.000,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 42.377,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 0,00 ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 892.000,44 894.022,14 Σύνολα 28.490.039,19 7.170.518,85 19.171.297,79 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0022 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.407.627,00 0,00 0,00 0219 ΒΑΣ.ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ. 54.926,99 49.885,74 44.844,49 0221 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ 5.530,56 5.067,33 4.579,44 0224 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ 2.926,34 2.686,34 2.446,34 0225 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0228 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 0,00 0,00 0,00 0239 0251 0257 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝ.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.950,00 1.800,00 1.650,00 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.123/75 5.393,97 4.871,97 4.349,97
0259 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.083,98 4.591,98 4.099,98 0261 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 24.515,32 10.549,46 9.583,62 0263 0264 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕ 89.126,79 72.575,42 66.367,77 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 0,00 0,00 0,00 0269 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 190.000,00 173.000,00 173.000,00 0277 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 674.023,52 545.919,10 495.639,59 0289 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0411 0413 0418 0419 0426 0429 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Τ 11.000,00 5.829,60 5.829,60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ 750.785,00 682.936,53 682.936,53 Ειδικές αμοιβές πανεπιστημιακών Ιατρών του Ν.2889/01 114.333,88 86.891,86 86.891,86 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17.648,00 12.988,00 12.492,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 150.787,50 114.761,39 109.776,58 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0439 0532 0534 0541 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ 299.065,00 222.740,34 185.800,64 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων 0,00 0,00 0,00 Έξοδα κηδείας μελών οικογενυπαλλήλων και συνταξιούχων 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 0551 Εισφορές ΙΚΑ 51.488,09 43.705,79 40.486,07 0552 0555 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 121.457,07 97.271,48 88.201,85 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (αρ.19, παρ.18, Ν3918/2011) 12.562,84 9.463,51 8.873,02 0631 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ 0,00 0,00 0,00 0638 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 30.000,00 29.390,40 29.390,40 0712 0822 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕ 1.965,00 1.560,00 1.560,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ) 0,00 0,00 0,00 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.185,73 2.009,57 2.009,57 0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 995,00 995,00 995,00 0832 0834 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80.618,00 66.616,32 66.616,32 ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 0841 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 16.053,00 16.053,00 16.053,00 0842 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ) 190.265,00 190.264,86 190.264,86 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 31.344,63 25.969,26 25.969,26 0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 415.514,54 241.976,93 139.131,55 0851 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0863 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 74.297,40 74.260,50 74.260,50
0878 0879 0886 0887 0888 0889 0891 0892 0893 0894 0896 ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤ. 1.240,00 992,00 992,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ 11.295,00 11.295,00 11.295,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜκΤΩΝ 15.789,98 15.084,78 15.084,78 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 992,00 992,00 992,00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΒΙΒΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜ 0,00 0,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 70.000,00 23.454,54 23.454,54 ΔΙΚ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞ. ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ) 5.000,00 150,00 150,00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π 0,00 0,00 0,00 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72.458,11 50.589,64 43.876,52 0911 ΦΟΡΟΙ 20.000,00 13.672,46 13.672,46 0929 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ-3ΩΝ 1.099,10 119,10 119,10 0931 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 1129 1139 1259 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 147,68 144,35 144,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΟΜΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 18.676,14 18.676,14 18.676,14 1261 1281 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 11.966,44 8.849,76 7.752,51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22.202,05 7.646,75 7.646,75 1292 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 1293 1299 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 12.600,57 11.435,74 11.435,74 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ 19.796,51 9.136,59 9.024,99 1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 283.350,10 213.682,13 212.646,32 1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10.321.436,88 6.760.517,85 6.752.977,17 1312γ Α 1312γ Β ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ 2016 - ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΣ 2.717.611,64 2.717.611,64 2.712.650,85 ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ 2016 - ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.143.684,98 3.143.684,98 3.143.652,15 1351 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1352 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 1359 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 864.064,21 774.950,51 773.391,94 1381 1413 1429 1436 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 30.288,24 23.840,38 22.664,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 17.765,87 15.965,84 15.965,84 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ 16.823,52 16.823,52 16.823,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 0,00 0,00
1439 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 17.676,87 16.453,15 16.453,15 1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 88.455,86 80.936,21 80.753,15 1522 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 1526 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 1528 1529 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣ 2.312,40 2.312,40 2.312,40 1531 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 1611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 1613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 1731 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1741 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FILMS 6.693,84 4.226,88 3.825,74 1841 1899 2499 2683 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 23.137,01 11.982,93 11.391,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ,ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30.000,00 18.272,43 18.272,43 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 3193 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 11.116,62 0,00 0,00 3199 3311 3312 3313 3314 3319 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 77,09 53,24 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ 19.000,00 11.287,85 11.287,85 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 400,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ 400,00 0,00 0,00 3321 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ 10.000,00 2.732,54 2.732,54 3324 3325 3326 3339 3341 3342 3349 3352 3359 3361 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ 200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ 200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙ 1.000,00 310,14 310,14 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝΙΟΙΑΣ,ΑΛΛΗΛ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ 200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ 85.000,00 57.735,02 57.735,02 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ 160.000,00 130.270,57 130.270,57 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ 7.000,00 4.519,99 4.519,99 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟ 500,00 323,58 323,58 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων 25.000,00 15.005,22 15.005,22 3369 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 2.800,00 600,52 600,52
3391 3396 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Φ 1.202.900,00 906.650,55 906.650,55 ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 30.000,00 17.258,43 17.258,43 3399 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 10.000,00 9.585,24 9.585,24 7111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.032,51 4.232,51 4.232,51 7112 7122 7123 7124 7127 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙ 1.000,00 992,00 992,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 13.383,70 983,70 983,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 26.963,20 26.963,20 26.963,20 7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 31.131,01 31.131,01 31.131,01 9123 9322 9323 9349 ΕΠΙΣΚ,ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡΥΜ.ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΓΕΝ.ΥΠΗΡ.ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ 0,00 0,00 0,00 Επισκ.&Συντηρ.διδάκτ.,Βιβλιοθ.,Μουσίων, Μνημίων κλπ & κάθε είδου 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡΥΜ.ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΚΕΦΑΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕ ΚΑΤΟΝΟΜ 0,00 0,00 0,00 9361 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 9523 9549 9916 Σύνολα ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 111.000,00 63.351,60 60.636,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 42.377,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 28.490.039,1 18.054.142,1 9 4 17.803.467,90 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: -Γρ. Καθηγήτριας Διευθύντριας