ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ 997090177 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σημείωση 2016 2015 Kυκλος εργασιων ( καθαρός ) 2.688.301,93 1.974.140,97 Μεταβολές Αποθεμάτων (Εμπορευματα, Προϊόντα, Ημικατ/μενα) 87.550,50-99.880,51 Λοιπά συνήθη εσοδα 11.064,49 16.833,31 Ιδιοπαραχθέντα Πάγια Στοιχεία 0,00 0,00 Αγορές Εμπορευμάτων και Υλικών -1.782.071,97-981.911,11 Παροχές σε Εργαζόμενους -434.065,69-222.900,28 Αποσβέσεις -105.576,10-163.995,58 Λοιπά Έξοδα και ζημίες -331.477,23-323.853,36 Απομειώσεις Περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00 Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00 Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00 Λοιπά Έσοδα και Κέρδη 1.134,02 545,89 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 134.859,95 198.979,33 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2,40 22,42 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -3.781,56-3.568,70 Αποτελέσματα προ φόρων 131.080,79 195.433,05 ΜEION : Φόροι Εισοδήματος -45.093,35-63.003,29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 85.987,44 132.429,76 Ημερομηνια 4/3/2017 Ο Προεδρος του Δ.Σ. Ενας Συμβουλος Ο Λογιστης Αικατερίνη Ταραντίλη Αθανάσιος Ταραντίλης Στυλιανή Παπαδοπούλου ΑΔΤ. Χ-048.773/29-10-2002 ΑΔΤ. ΑΒ-794.862/ 8-12-2006 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 100.327/ Α' ΤΑΞΗΣ
Σημείωση 2016 2015 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.177.366,63 1.133.779,79 Μηχανολογικός εξοπλισμός 203.908,28 160.008,59 Λοιπός εξοπλισμός 103.884,89 65.073,51 Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 Συνολο 1.485.159,80 1.358.861,89 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 13.245,80 16.813,77 Συνολο 13.245,80 16.813,77 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 2.605,00 2.605,00 Λοιπά 0,00 0,00 Συνολο 2.605,00 2.605,00 Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 1.501.010,60 1.378.280,66 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Εμπορεύματα 313.797,63 226.247,13 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 Συνολο 313.797,63 226.247,13 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 226.857,37 121.992,37 Λοιπές απαιτήσεις 90.041,03 7.045,92 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 142.079,72 232.202,47 Συνολο 458.978,12 361.240,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 772.775,75 587.487,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.273.786,35 1.965.768,55 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σημείωση 2016 2015 Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 800.000,00 800.000,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00 Συνολο 800.000,00 800.000,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων 0,00 0,00 Συνολο 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο 361.898,27 275.910,83 Συνολο 361.898,27 275.910,83 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.161.898,27 1.075.910,83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΑΦΜ 997090177 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.1.1) ( χρηματοοικονομικα στοιχεια στο κοστος κτησης ) ΠΡΩΤΗ (1η) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2016-31.12.2016) Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 Συνολο 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 37.592,13 0,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 104.348,12 87.591,44 Συνολο 141.940,25 87.591,44 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 439,54 979,29 Εμπορικές υποχρεώσεις 337.047,46 243.830,14 Φόρος εισοδήματος 45.093,35 62.995,80 Λοιποί φόροι τέλη -69.642,18-32.596,31 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 24.412,18 12.002,77 Λοιπές υποχρεώσεις 632.597,48 515.054,59 Συνολο 969.947,83 802.266,28 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.111.888,08 889.857,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.273.786,35 1.965.768,55
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (ΜΙΚΡΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ) ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Α.Δ. Πξνζάξηεκα επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2016 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4308/2014, όπσο ηζρύεη) Γηάηαμε θαη πεξίιεςή ηεο Δπσλπκία (Άξ. 29 παξ. 3 α ) Ννκηθόο ηύπνο (Άξ. 29 παξ. 3 β ) Πεξίνδνο αλαθνξάο (Άξ. 29 παξ. 3 γ ) Έδξα (Άξ. 29 παξ. 3 δ ) Γεκόζην Μεηξών (Άξ. 29 παξ. 3 ε ) πλερηδόκελε Γξαζηεξηόηεηα (Άξ. 29 παξ. 3 ζη ) Τπό εθθαζάξηζε (Άξ. 29 παξ. 3 δ ) Καηεγνξία Οληόηεηαο (Άξ. 29 παξ. 3 ε ) πκθσλία ησλ ρξεκαη/θσλ θαηαζηάζεσλ κε ην Νόκν 4308/14 (Άξ. 29 παξ. 3 ζ ) Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα (Άξ. 29 παξ. 4) Δλδεηθηηθή Απάληεζε ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξεία 1/1/2016 31/12/2016 3 Ο ΥΛΜ Άξγνπο - Ν. Κηνπ Σ.Κ. 21200 Γήκνο Άξγνπο Μπθελώλ Γ.Δ.ΜΗ Αξγνιίδαο - Αξ. Μεηξώνπ 140890213000 Η νληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο Η νληόηεηα δελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε Μηθξή νληόηεηα Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/14 Γελ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο νληόηεηαο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 1) ΠΑΓΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : α) Σα ζηνηρεηά αλαγλσξηζηήθαλ αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο θηήζεο. β) Οη απνζβέζεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη από ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. γ) Γελ πξνέθπςαλ δεκίεο απνκείσζεο 2) ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : α) Σα ζηνηρεηά αλαγλσξηζηήθαλ αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο β) Γελ πξνέθπςαλ δεκίεο απνκείσζεο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο (Άξ. 29 παξ. 5) 3) ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ : α) Σα απνζέκαηα αλαγλσξηζηήθαλ αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο β) Σν θόζηνο θηήζεο ηνπ ηειηθνύ απνζέκαηνο πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ 4) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ : α) Οη ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξσληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νθεηιόκελα πνζά ηνπο β) Γελ πθίζηαληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο γ) Γελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνβιέςεηο 5) ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ : α) Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 110.307,61 θαη αλαιύνληαη σο εμήο: Δπηρνξήγεζε παγίσλ ΤΠ.ΔΘ.Δ.Ο. ΣΡ.33164-69.630,26 Δπηρνξήγεζε παγίσλ ΔΠΑ ΚΩΓ. ΒΔ-25474 40.677,35 (Δπί ηνπ πνζνύ ππνινγηζηήθαλ απνζβεζεηο πνζό 5.959,49 )
Παξέθθιηζε ιόγσ εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο πεξί εύινγεο παξνπζίαζεο (Άξ. 29 παξ. 6) ρέζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο κε άιια θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ (Άξ. 29 παξ. 7) Πίλαθαο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (Άξ. 29 παξ. 8) Δπηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία (Άξ. 29 παξ. 10) πλνιηθό Υξένο (Άξ. 29 παξ. 13) Τπνρξεώζεηο (Άξ. 29 παξ. 14) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο εγγπήζεηο. (Αξ. 29 παξ.16): Έζνδα θαη έμνδα ηδηαίηεξνπ ύςνπο, ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο (Άξ. 29 παξ. 17) Σόθνη πνπ πξνζαύμεζαλ ην θόζηνο θηήζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (Αξ. 29 παξ.18): Μέζνο όξνο απαζρνινύκελσλ ζηε πεξίνδν (Αξ.29 παξ.23 α ) Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (Αξ. 29 παξ. 25): 6) ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΟΙ : α) Η νληόηεηα δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιόκελν θόξν εηζνδήκαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Γελ έγηλε παξέθθιηζε από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4308/2014 γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εύινγεο παξνπζίαζεο. Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεώζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ. ηα Λνγηζηηθά Αξρεία ηεο νληόηεηαο επηζπλάπηεηαη πίλαθαο Μεηαβνιώλ Παγίσλ. Γελ έρεη γίλεη ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο επηκέηξεζεο ζηελ εύινγε αμία. Γελ ππάξρεη ηέηνην ρξένο Γελ ππάξρνπλ πνζά ππνρξεώζεσλ πνπ λα θαζίζηαληαη απαηηεηά κεηά από 5 έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Γελ πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο ή ελδερόκελεο επηβαξύλζεηο (ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό. Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα έζνδα ή έμνδα. Γελ ππάξρνπλ ηόθνη πνπ λα αύμεζαλ ην θόζηνο απόθηεζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20. 24 Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο. εκεηώζεηο: Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Έλα Μέινο ηνπ Γ.. Ο ινγηζηήο Αηθαηεξίλε Σαξαληίιε Αζαλάζηνο Σαξαληίιεο ηπιηαλή Παπαδνπνύινπ
10. Γη (οικοπεδα) 11. Διαμορφωσεις γης υποκειμενες σε αποσβεση 12. Κτιρια - Τεχνικα εργα 13. Μηχανολογικος εξοπλισμος 14. Μεταφορικα μεσα 15. Λοιπος εξοπλισμος 16. Γη (οικοπεδα) 16. Κτιρια - Τεχνικα εργα 17. Βιολογικα στοιχεια Λοιπα ενσωματα (εάν υπαρχουν) 18.01 Δαπανες αναπτυξης 18.02 Υπεραξια 18.03 Λοιπα αυλα Παγια υπο εκτελεση ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ιδιοχρησιμ/μενα ακινητα Επενδ. Ακινητα Αυλα Μικτη λογιστικη αξια 01/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 220.102,04 966.695,35 423.041,00 38.894,42 188.871,21 239.320,39 334.151,60 Προσθηκες περιοδου 0,00 3.400,00 78.252,38 47.000,00 15.619,67 5.100,00 78.933,99 Τοκοι περιοδου Μειωσεις περιοδου Μεταφορες Λοιπα Μικτη λογιστικη αξια 31/12/2016 Σωρευμενες αποσβεσεις και απομειωσεις 01/01/2016 220.102,04 970.095,35 501.293,38 85.894,42 204.490,88 244.420,39 413.085,59 0,00 387.169,20 263.032,41 18.106,86 144.585,26 222.506,62 0,00 Αποσβεσεις Περιοδου 0,00 38.747,15 34.352,69 4.982,76 18.825,53 8.667,97 0,00 Μειωσεις αποσβεσθεντων περιοδου Απομειωσεις περιοδου Αναστροφες απομειωσεων περιοδου Λοιπες μειωσεις απομειωσεων Σωρευμενες αποσβεσεις και απομειωσεις 31/12/2016 Καθαρη λογιστικη αξια 31/12/2016 0,00 425.916,35 297.385,10 23.089,62 163.410,79 231.174,59 0,00 220.102,04 544.179,00 203.908,28 62.804,80 41.080,09 13.245,80 413.085,59