A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 157,088.35 Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 375,923.34 Μείον: Αποσβέσεις 218,834.99 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 110,798,334.80 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 37,294,031.60 Οικόπεδα 18,440,512.65 Κτίρια 21,465,844.50 Μείον: Αποσβέσεις 2,612,325.55 0ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 2,038,007.00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71,466,296.20 Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 904,270.53 Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 459,609.15 Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή 31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και 2,167,458.73 Δ Ε.Ο.Χ 3 Ομόλογα Τραπεζών Λοιπά ομόλογα και ομολογίες 300,000.00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε 525,000.00 και Ε.Ο.Χ Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 35,973,297.56 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 77,034,731.94 Χρεώστες Ασφαλίστρων 26,594,352.81 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων Δόσεων 1,626,880.24 Λοιπές απαιτήσεις 4 48,813,498.89 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6,768,878.76 ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2,118,092.21 Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα 4,375,229.97 Μείον: Αποσβέσεις 2,257,137.76 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4,650,786.55 Μετρητά στο Ταμείο 145,198.68 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα 4,505,587.87 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10,727,212.64 Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα 9,593,658.04 πρόσκτησης) Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1,133,554.60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 205,486,246.49 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται αν προέρχεται από αγορά ακινήτων ή νέα αποτίμηση. 2 Το ποσό που θα καταχωρείται στο λογαριασμό Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε θα είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των Προβλέψεων για υποτίμηση ή Υπεραξία από αποτίμηση. 3 Παρομοίως με την υποσημείωση 2 4 Στο λογαριασμό Λοιπές Επενδύσεις καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ανάλυση. 1
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26,128,957.85 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Καταβεβλημένο 11,688,187.20 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11,064,193.64 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (Υπολ.31/12/09 6,092.54+3,370,484.47) 3,376,577.01 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 149,562,977.84 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) 23,504,186.36 Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας 21,332,345.45 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 2,171,840.91 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο 126,058,791.48 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας 121,224,996.38 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 4,833,795.10 Δ Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι Ε & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ κλ.π. 2,850,037.18 ΣΤ Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 26,679,621.54 Αντασφαλιστές (4,443,195.91) Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 3,954,008.82 Πράκτορες & Ασφαλειομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές (53,227.45) Πληρωτέες Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης Ομολογιακά Δάνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 3,694,561.73 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 881,622.73 Μερίσματα Πληρωτέα 0.00 Λοιπές Υποχρεώσεις 22,645,851.62 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 264,652.08 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 264,652.08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 205,486,246.49 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 5 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 3
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 22,858,011.81 Μείον: Αντασφάλιστρα 2,975,001.25 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/09 18,810,195.82 1,977,123.65 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 6,759,690.06 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 17,458,760.82 1,188,420.29 Έσοδα επενδύσεων 6 665,795.78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27,871,228.04 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 6,101,432.47 532,455.11 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 6,045,425.54 983,420.62 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/09 6,289,173.28 1,084,806.29 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/09 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, 6,552,840.78 κλειομένης περιόδου (7,063,087.82 ΠΡΟΜ.ΣΕΑΝΤΑΣΦ.510,247.04) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11,979,456.07 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 15,891,771.97 ΖΗΜΙΩΝ 6 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 4
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 34,761,587.90 Μείον: Αντασφάλιστρα 2,439,463.73 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/09 25,148,883.50 0.00 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 9,334,593.51 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 26,100,626.74 0.00 Έσοδα επενδύσεων 7 1,012,539.93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41,717,514.37 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 28,318,002.44 589,579.45 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 98,887,727.24 4,833,795.10 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/09 91,190,482.86 5,226,852.57 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/09 ( ) 0.00 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης 8,111,812.14 (8,194,315.33 ΠΡΟΜ.ΣΕ ΑΝΤΑΣΦ. 82,503.19) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 43,930,536.98 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (2,213,022.61) ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 5
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΖΩΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 15,891,771.97 ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (2,213,022.61) ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 13,678,749.36 Γενικά έξοδα 1 10,308,264.89 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3,370,484.47 6
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : " ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε." ΑΡ.ΜΑΕ. : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΖ-012434 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΗ-567735 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 512630 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 89567/5556/12-1-76 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΠ.4753 ΔΑΕ-ΕΠΕ 83/21/1/76 7