«Υποβολή Δ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 02/12/2015 Τηλέφωνο.: 2105385113, 157 Αρ. Πρωτ.: 10760 Fax: 2105385114 Ηλ. Ταχυδρ.: economics@teiath.gr Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε τη Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Φύλλο Μεταβολών Τακτικού Προϋπολογισμού Φύλλο Μεταβολών Δημοσίων Επενδύσεων Υ.Α. 193806/30-11-2015/Β2 Υ.Α. 186766/19-11-2015/Β2 Υ.Α. 173335/30-10-2015/Β1 Extraits Τράπεζας της Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 10/30.11.2015 Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/11.06.2013 και την ΥΑ Ε5/185732 ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16.12.2013, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 24.11.2015 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 30.11.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη») Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και προεδρεύων της συνεδρίασης Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Τομάρας Πέτρος, εσωτερικό μέλος Θαλής-Σταύρος Κουτούπης, εξωτερικό μέλος Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αρ. πρ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υ.Α., σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη) Απουσιάζουν τα εσωτερικά μέλη κ.κ. Βλασσάς Γρηγόριος & Βουθούνης Παναγιώτης και τα εξωτερικά μέλη κ.κ. Σταυριανέας Νικόλαος & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Σιώρης συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση παρ. 4 και 5, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη», την Προεδρία της συνεδρίασης αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Διονύσιος Κάβουρας. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/19.3.2015 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη οκτώ (8)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη. Στην συνεδρίαση παρίσταται ο διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσσης, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για τις ανάγκες τροποποίησης του προϋπολογισμού. O προεδρεύων της συνεδρίασης του Συμβουλίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Διονύσιος Κάβουρας, εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος, ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σελίδες 4) 2) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΛ. ΕΤΟΥΣ 2015 (σελίδες 2) 3) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 (σελίδα 1) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθανάσιο Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1.Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ./24-11-1983) για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.Το Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ./17-08-2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης». 3.Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ./06-09-2011) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Την με αρ. πρωτ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». 5.Την υπ. αρ. 71886/Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/11-6-2013) και την ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12-2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6.Την Υ.Α. με αρ. 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α.

7.Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 9.699.867,13 + Δ.Ε. 530.000,00 = 10.229.867,13 ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 12.844.819,58 + Δ.Ε. 530.000,00 = 13.374.819,58 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους: Τ.Π. 3.144.952,45 + Δ.Ε. : 0,00 = 3.144.952,45 Υπόλοιπο Τ.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται = 5.963.452,73 Από το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο, ποσό ύψους 3.651.044,29 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων 250783/8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά 255.157,06 ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/97 το έτος 2014, προστιθέμενης στην αντίστοιχη διαφορά το έτος 2013. Τα μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση της δαπάνης των νοσηλείων των φοιτητών και υποβάλλουν ερώτημα στον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου της δαπάνης των νοσηλείων. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος απαντά ότι γίνεται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι το τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας, όπως και από τον ιατρό του Ιδρύματος. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν την άποψη ότι πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική διάθεση των σχετικών κονδυλίων. Ο κ. Θ. Κουτούπης θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετου ελέγχου. Στη συνέχεια τα μέλη του Συμβουλίου, ερωτούν τον Πρόεδρο σχετικά με την φύλαξη του Ιδρύματος. Οι ερωτήσεις έχουν ως αντικείμενο τον τρόπο φύλαξης των χώρων του Ιδρύματος και το ύψος της δαπάνης που απαιτείται. Εκφράζουν δε την άποψη ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Επίσης σχετικά με τις υπηρεσίες καθαριότητας θεωρούν ότι πρέπει το κόστος να συμπιεστεί χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα της εργασίας. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος αναφέρει ότι ήδη υπάρχει μείωση σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση όσο και με την προϋπολογισθείσα δαπάνη και ανάλογη μείωση υπάρχει και στην δαπάνη των υλικών καθαριότητας.

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Διονύσιος Κάβουρας, περί ώρα 14.30, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με την με αρ. πρωτ. 186766/19-11-2015/Β2 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩ4Ψ4653ΠΣ-ΧΨΧ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακαθορίστηκε το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. της χώρας για δαπάνες σίτισης οικονομικού έτους 2015. Συγκεκριμένα, για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησής του κατά 65.000,00 Ευρώ. Με την παρούσα τροποποίηση λοιπόν, εντάσσουμε το ποσό αυτό στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων (ΚΑΕ 0133) και εξόδων (ΚΑΕ 2631Α) που αφορούν τη σίτιση των φοιτητών. Επίσης, με την με αρ. πρωτ. 193806/30-11-2015/Β2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακαθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για δαπάνες λειτουργίας οικ. έτους 2015 για την κάλυψη δαπάνης διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησής μας κατά 5.000,00, ποσό το οποίο εντάσσουμε στους κωδικούς εσόδων ΚΑΕ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» και εξόδων ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης», που αφορά τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Παράλληλα, με την παρούσα τροποποίηση αυξάνονται οι κωδικοί εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 3524 και 9854Α αντίστοιχα), που αφορούν το Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, που τηρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2469/1997. Κι αυτό διότι το ποσό των προσόδων, που αποκομίσαμε από τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μερίδα μας στο Κοινό Κεφάλαιο, ανήλθε στις 84.167,13 συνολικά, ενώ εμείς είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό μας το ποσό των 60.000,00. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extraits) που μας απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, στις 02/01/2015 αποκομίσαμε ως πρόσοδο το ποσό των 24.522,79 και στις 01/07/2015 αποκομίσαμε το ποσό 59.644,34. Επιπλέον, προβαίνουμε σε ενίσχυση κωδικών εξόδων, που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ηλεκτρικό ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια φοιτητών και δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων), μειώνοντας ισόποσα (70.000,00 συνολικά) επιμέρους κωδικών εξόδων λειτουργικών δαπανών. Μετά την παρούσα τροποποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015, θεωρούμε πως, εάν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός, δεν θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης πίστωσης για κάποιον κωδικό εξόδου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Συμπερασματικά, οι κωδικοί εσόδων & εξόδων των οποίων τα ποσά διαφοροποιούνται, με την παρούσα τροποποίηση, έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 0112 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, βάσει της με αρ. πρωτ. 193806/30-11-2015/Β2 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για δαπάνες λειτουργίας οικ. έτους 2015 για την κάλυψη δαπάνης διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη». Τελική διαμόρφωση 5.255.000,00 ευρώ. 1

ΚΑΕ 0133 ΚΑΕ 3524 «Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 65.000,00 ευρώ, βάσει της με αρ. πρωτ. 186766/19-11-2015/Β2 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανακαθορισμός της επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. της χώρας για δαπάνες σίτισης, οικονομικού έτους 2015». Τελική διαμόρφωση 2.465.000,00 ευρώ. «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 24.167,13 ευρώ, διότι είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό μας το ποσό των 60.000,00, ενώ το ποσό των προσόδων, που εν τέλει αποκομίσαμε από τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μερίδα μας στο Κοινό Κεφάλαιο, ανήλθε στις 84.167,13 συνολικά, σύμφωνα με τα σχετικά extraits που μας απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση 84.167,13 ευρώ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ 0289Α ΚΑΕ 0518Α ΚΑΕ 0842Α ΚΑΕ 0845Α ΚΑΕ 0889Α ΚΑΕ 1381Α ΚΑΕ 1831Α «Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 21.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 30.000,00 ευρώ. «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 27.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα για νοσηλείες σε νοσοκομεία φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τα οποία είναι αυξημένα έως σήμερα, καθώς και δαπάνες που αφορούν αγορά φαρμάκων από ασφαλισμένους φοιτητές του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση 150.000,00 ευρώ. «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 38.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα ανεπαρκούς υπολοίπου στον κωδικό για την εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για τα ιδιόκτητα ακίνητα του Ιδρύματος όσο και για αυτά που μισθώνει. Τελική διαμόρφωση 770.000,00 ευρώ. «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 10.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 679.049,49 ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 15.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 160.000,00 ευρώ. Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 3.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 7.000,00 ευρώ. «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, λόγω της αύξησης της επιχορήγησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ποσό αυτό, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2

ΚΑΕ 2631Α ΚΑΕ 4121Α ΚΑΕ 7111Α ΚΑΕ 7112Α ΚΑΕ 9854Α 193806/30-11-2015/Β2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για τη διενέργεια των εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Τελική διαμόρφωση 186.173,55 ευρώ. «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 65.000,00 ευρώ, λόγω της με αρ. πρωτ. 186766/19-11-2015/Β2 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανακαθορισμός της επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. της χώρας για δαπάνες σίτισης, οικονομικού έτους 2015». Τελική διαμόρφωση 2.561.498,00 ευρώ. «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δαπάνες για την προμήθεια απαραίτητου μικροεξοπλισμού για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών του Ιδρύματος. Τελική διαμόρφωση 37.200,00 ευρώ. «Προμήθεια επίπλων». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 17.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 7.700,00 ευρώ. «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημ. κλιματισμού γραφείων». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 4.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού της μείωσης σε κωδικούς που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για ρεύμα φυσικό αέριο, νοσήλια, δαπάνες μικροεξοπλισμού εργαστηρίων). Τελική διαμόρφωση 7.000,00 ευρώ. «Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών φορέων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 24.167,13 ευρώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κωδικό εσόδων 3524. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ίδιο με το ποσό του κωδικού εσόδων 3524, διότι οι πρόσοδοι μετατρέπονται αυτόματα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο. Τελική διαμόρφωση 84.167,13 ευρώ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η αρχική ΣΑ Ε043 ΤΡΟΠ.0/22-06-2015 (ΑΔΑ: Ω3ΘΕ465ΦΘΘ-49Μ), που είχε εκδώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015, προέβλεπε το ποσό των 100.000,00 για το έργο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Το συγκεκριμένο ποσό των 100.000,00 είχε ενταχθεί στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 9332Μ) του προϋπολογισμού μας στην 3 η Τροποποίησή του. Με την με αρ. πρωτ. 173335/Β1/30-10-2015 (ΑΔΑ: 64ΡΨ4653ΠΣ-45Π) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακατανεμήθηκαν οι πιστώσεις του ΠΔΕ 2015 για κάποια εκ των έργων της ΣΑΕ 043. Βάσει αυτής της Απόφασης, μηδενίστηκαν οι εγκεκριμένες πιστώσεις μας έτους 2015 για το προαναφερόμενο έργο (2014ΣΕ04300006). Κατόπιν αυτού λοιπόν, μειώνουμε τους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 9332Μ) κατά 100.000,00 που πλεονάζουν από το ποσό που είχαμε εγγράψει στην 3 η Τροποποίησή μας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 4

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. Ε Σ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες 5.200.000,00 50.000,00 5.000,00 5.255.000,00 λειτουργίας 0133 Επιχορηγήσεις για τη 2.400.000,00 65.000,00 2.465.000,00 λειτουργία συσσιτίων 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων 60.000,00 24.167,13 84.167,13 ΣΥΝΟΛΟ 7.660.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.167,13 0,00 7.804.167,13 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. Ε Ξ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0289Α Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 75.000,00 16.000,00 8.000,00 21.000,00 30.000,00 0518Α Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών 90.000,00 5.000,00 20.000,00 8.000,00 27.000,00 150.000,00 γενικά 0842Α Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 565.000,00 155.000,00 12.000,00 38.000,00 770.000,00 0845Α Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 650.000,00 51.049,49 12.000,00 10.000,00 679.049,49 0889Α Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 175.000,00 15.000,00 160.000,00 1381Α Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 9.000,00 1.000,00 3.000,00 7.000,00 1 από 2

ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1831Α Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 150.000,00 16.769,41 14.404,14 5.000,00 186.173,55 2631Α Χορηγίες για λειτουργία 2.400.000,00 96.498,00 65.000,00 2.561.498,00 φοιτητικών συσσιτίων 4121Α Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα 22.200,00 10.000,00 5.000,00 37.200,00 7111Α Προμήθεια επίπλων 23.000,00 1.700,00 17.000,00 7.700,00 7112Α Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 13.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 7.000,00 9854Α Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων 60.000,00 24.167,13 84.167,13 ΣΥΝΟΛΟ 4.232.200,00 324.316,90 0,00 20.000,00 31.000,00 48.104,14 8.000,00 164.167,13 70.000,00 4.679.788,17 Τελικά αποτελέσματα Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΣΟΔΑ: 9.605.700,00 + 94.167,13 = 9.699.867,13 ΕΞΟΔΑ: 12.750.652,45 + 94.167,13 = 12.844.819,58 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους: 3.144.952,45 Ταμειακό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: 5.963.452,73 Εκ των οποίων τα 3.651.044,29 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων 250783/8. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά 255.157,06 ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/97 το έτος 2014, προστιθέμενης στην αντίστοιχη διαφορά το έτος 2013. 2 από 2

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 9332Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2014ΣΕ04300006 Ε Σ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 373.250,00 273.250,00 100.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 373.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.250,00 0,00 100.000,00 0,00 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 9332Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2014ΣΕ04300006 Ε Ξ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 373.250,00 273.250,00 100.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 373.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.250,00 0,00 100.000,00 0,00 Τελικά αποτελέσματα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΈΣΟΔΑ: 630.000,00-100.000,00 = 530.000,00 ΈΞΟΔΑ: 630.000,00-100.000,00 = 530.000,00 Υπόλοιπο: 0 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ