ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 99/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 η Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 3854/03-05-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ. 1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ) 3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ) 5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) ΑΠΟΝΤΕΣ 12 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) 16 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 5 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ( ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 18 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 7 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 8 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) ΑΠΟΝΤΕΣ 10 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) 1 ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 11 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ) 2 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 12 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 3 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 13 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 5 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 6 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
Αριθ. Απόφασης : 99/2018 Θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Προσοτσάνης» Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2 ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλιάδη Μιχάλη ο οποίος αναφέρθηκε στο υπ αριθμ. 10394/04-04-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ από το οποίο προκύπτει ότι ο Δήμος Προσοτσάνης οφείλει να υποβάλλει άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκει ο Δήμος Προσοτσάνης θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δυο προηγούμενων ετών (2016-2017) καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) τρέχον έτος (2018),β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022). Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατάρτισε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα όπως προαναφέρθηκε και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. του σχετικούς πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα αποσταλούν άμεσα με ευθύνη του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypes.gr. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη: το προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018,την παραπάνω εισήγηση την ισχύουσα νομοθεσία και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους συνημμένους πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα S1313 Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκει ο Δήμος Προσοτσάνης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2018 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη : ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Άγγελος Λύσσελης
Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠ Σ ΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠ ΑΦΜ: 997784882 Όνοµα Υπευθύνου ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Ηλεκρονικό Ταχυδροµείο logistirio@prosotsani.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας 25223 50161 σε ευρώ 2016 2017 Εγκεκριμένος Π/Υ 2018 Εκτιμήσεις 2018 2019 2020 2021 2022 ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 7.698.118,79 7.887.044,29 15.023.863,36 8.128.102,00 8.209.572,79 8.411.740,19 8.271.955,92 8.350.527,92 1 2 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 3.190.859,98 2.822.350,08 2.799.997,00 2.799.997,00 3.115.730,23 3.252.776,63 3.254.360,00 3.254.360,00 1.177.363,21 1.296.205,89 5.995.498,06 1.758.605,00 1.482.912,56 1.482.912,56 1.271.067,92 1.271.067,92 3 Τόκοι 14.128,53 18.996,94 20.000,00 19.500,00 17.000,00 17.500,00 18.500,00 19.000,00 4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Λοιπά Έσοδα 2.368.312,57 2.720.270,51 4.932.528,30 2.500.000,00 2.543.930,00 2.608.551,00 2.678.028,00 2.756.100,00 6 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων 1.534.444,02 1.631.009,75 1.816.000,00 1.640.000,00 1.677.720,00 1.721.340,00 1.769.537,00 1.820.853,00 186.695,08 171.043,72 132.950,00 170.000,00 170.000,00 172.900,00 174.180,00 179.640,00 410.102,13 654.358,48 383.357,90 420.000,00 420.000,00 430.920,00 442.985,00 455.832,00 δ) Έσοδα ΠΟΕ 237.071,34 263.858,56 2.600.220,40 270.000,00 276.210,00 283.391,00 291.326,00 299.775,00 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 947.454,50 1.029.220,87 1.275.840,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
7 8 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 7.470.637,04 7.825.753,95 14.298.961,36 8.385.821,00 8.107.221,00 8.249.421,00 8.090.721,00 8.203.671,00 1 Αμοιβές προσωπικού 1.806.466,17 1.990.385,84 1.962.782,76 1.930.000,00 1.978.000,00 2.067.000,00 2.091.000,00 2.143.000,00 2 Κοινωνικές Παροχές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 1.286.488,41 1.418.537,64 7.128.495,84 1.950.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 5 Λοιπές δαπάνες 3.575.348,30 3.534.342,19 3.893.516,43 3.455.821,00 3.449.221,00 3.502.421,00 3.559.721,00 3.620.671,00 α) Πληρωμές ΠΟΕ 550.170,66 409.537,10 262.939,93 207.000,00 160.000,00 165.000,00 169.000,00 173.650,00 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.139.290,28 1.105.415,53 1.178.284,00 1.178.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.885.887,36 2.019.389,56 2.452.292,50 2.070.821,00 2.111.221,00 2.159.421,00 2.212.721,00 2.269.021,00 Δαπάνες Αιρετών 164.357,68 173.431,11 193.900,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 Αμοιβές τρίτων 72.003,42 92.188,45 211.897,50 94.000,00 96.000,00 98.600,00 101.000,00 104.000,00 Παρoχές τρίτων 1.240.397,84 1.275.942,23 1.426.550,00 1.299.000,00 1.328.000,00 1.363.000,00 1.401.500,00 1.442.000,00 Φόροι-Τέλη 58.052,05 54.533,86 64.495,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 6 Λοιπά γενικά έξοδα 54.868,66 69.948,91 67.500,00 67.000,00 68.500,00 70.000,00 72.300,00 74.400,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 294.433,60 336.223,65 461.950,00 342.200,00 350.100,00 359.200,00 369.300,00 380.000,00 Λοιπά έξοδα 1.774,11 17.121,35 26.000,00 17.121,00 17.121,00 17.121,00 17.121,00 17.121,00 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 802.334,16 882.488,28 1.312.835,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
7 8 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 του προγράμματος 0,00 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια 0,00 0,00 1.331,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δανείων κτλ) Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 227.481,75 61.290,34 724.902,00-257.719,00 102.351,79 162.319,19 181.234,92 146.856,92 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους** 161.073 374.498 97.392 106.932 103.458 105.516 103.075 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 374.498 97.392 106.932 103.458 105.516 103.075 104.700 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 213.425-277.106 9.540-3.474 2.058-2.441 1.625 ** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 14.057 338.396-267.259 105.826 160.261 183.676 145.232
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 1.722.250 1.783.540 1.525.815 1.628.166 1.790.485 1.971.720 2.118.577 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο 2.512 3.215 2.215 2.166 2.485 2.220 2.577 508.958 466.111 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.210.780 1.314.215 1.023.600 1.126.000 1.288.000 1.469.500 1.616.000 249.749 198.274 Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνεται Δεν συμπληρώνετ αι 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 1.420.385 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 1.420.385 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 1.434.119 0 0 0 0 0 0 0
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΦΜ 997784882 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ prosopikou@prosotsani.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2522350133 ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ 2016 2017 Αριθμός Αριθμός 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) 75 76 2. Αποχωρήσεις προσωπικού 1 2 2.α Συνταξιοδοτήσεις 0 2 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 1 0 3. Εισροές προσωπικού 2 0 3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις 1 0 3.β Νέες προσλήψεις 1 0 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) 76 74 Σημείωση:
Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2016 2017 Αριθμός Μήνες απασχόλ. Αριθμός Μήνες απασχόλ. ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0 48 8 Λοιποί ΙΔΟΧ 3 12 2 12 ΣΥΝΟΛΟ 3 50