Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24 η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ / πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ Μέλος της Ο.Ε. 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. ««3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. ««4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε 3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 344 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Αφού θέτει υπ όψιν της Επιτροπής το υπ άριθμ / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου εκθόθηκε το υπ.αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων της Γενικής. Συνεπώς, οι Δήμοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης οφείλουν να καταρτίσουν το ΜΠΔΣ , με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του κάθε φορέα (βάσει του άρθρου 25 του Ν.4270/2014).

2 Το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών ( ), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015) β)το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη ( ). Οι πίνακες που καλούνται να συμπληρώσουν οι ΟΤΑ είναι ο Πίνακας 1 (εσόδων εξόδων) και ο Πίνακας 3 που αφορά στην εξέλιξη του προσωπικού. Ο πίνακας 1 εσόδων-εξόδων περιλαμβάνει: Έσοδα: Αναγνωρίζονται ως έσοδα το σύνολο των εισπράξεων του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα και οι εισπράξεις από δάνεια. Έξοδα: Αναγνωρίζονται ως έξοδα το σύνολο των πληρωμών του φορέα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων. Πλεόνασμα/Έλλειμμα: είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων όπως ορίζονται παραπάνω. Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής : Αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής κατά την τελευταία ημέρα του έτους αναφοράς και του αντίστοιχου ποσού κατά την του προηγούμενου έτους. Η θετική διαφορά καταδεικνύει αύξηση των υποχρεώσεων ενώ η αρνητική διαφορά μείωση υποχρεώσεων. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (αποτέλεσμα κατά ESA): Προκύπτει από την αφαίρεση της μεταβολής των ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους από το πλεόνασμα / έλλειμμα. Πέρα των παραπάνω στοιχείων, απαιτείται και η συμπλήρωση στοιχείων του ισολογισμού (διαθέσιμα, χρεόγραφα, Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα). Σχετικά με τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΑ, έχει προβεί σε ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους ΟΤΑ μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου με την επισήμανση ότι η κατανομή αυτή δύναται να αλλάξει τα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις των φορέων της Γενικής για το ΜΠΔΣ συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για τα οποία

3 υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Σχετικά με τον πίνακα 3 έχουν συμπληρωθεί απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο το πρώτο βήμα για την κατάρτιση του πίνακα 1 ήταν η συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων των ετών 2013 και 2014 και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων εξόδων στο διάστημα λήφθηκαν τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου για τα έτη έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠ , , , ,31 Η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού αφορά το σύνολο των επιχορηγήσεων που εισπράττει ο Δήμος (ΚΑΠ,ΣΑΤΑ, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επισκευές και συντηρήσεις σχολείων, σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου, μισθώματα σχολείων, πολιτική προστασία κλπ). Στην ως άνω κατανομή η οποία,όπως αναφέρει το Υπουργείο, δύναται να αλλάξει με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2017 και το 2018 προβλέπεται μείωση κατά ,15 και το 2019 αύξηση κατά ,00 σε σχέση με το Για τις επιχορηγήσεις του ΠΔΕ για τα έτη το ποσό που εντάχθηκε αφορά την επιχορήγηση για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,00 και αφορά αποκλειστικά και μόνο τιμολόγια που λαμβάνονται από το Δήμο στο τέλος του οικονομικού έτους και τα οποία εξοφλούνται την επόμενη χρήση. Η ύπαρξη ελλείμματος/ πλεονάσματος οφείλεται στον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών

4 στοιχείων. Στο σκέλος των εσόδων δεν λαμβάνεται υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο και στο σκέλος των εξόδων η δαπάνη για τα χρεολύσια. Επιπρόσθετα στον πίνακα με τα στοιχεία ισολογισμού και στην γραμμή «Δάνεια εσωτερικού» παρατηρούμε ότι το 2019 είναι ο τελευταίο χρόνος που ο Δήμος επιβαρύνεται με τοκοχρεολύσια. Σχετικά με τις αποκλίσεις άνω του 5% αυτές οφείλονται: ως προς τα έσοδα η απόκλιση διαπιστώνεται το 2019 και οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση που προβλέπεται ότι θα λάβει ο Δήμος. Ως προς τα έξοδα η απόκλιση διαπιστώνεται στα έτη 2016 και 2019 και οφείλεται στην αύξηση του ποσού που αφορά τις αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω αυξημένων αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών, και στην αύξηση του ποσού για επενδύσεις, λόγω της διάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου σε έργα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση των επισυναπτόμενων πινάκων του ΜΠΔΣ έτους

5 Πίνακας 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ιλίου ΑΦΜ: Όνομα Υπευθύνου ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο OIKONOMIKI@ILION.GR Τηλέφωνο Επικοινωνίας σε ευρώ Εγκεκριμένος Π/Υ 2015 Εκτιμήσεις ΕΣΟΔΑ ( ) Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 3 Τόκοι Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 5 Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων δ) Έσοδα ΠΟΕ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

6 7 8 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ΕΞΟΔΑ ( ) Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ Προνοιακά επιδόματα Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων Λοιπές δαπάνες α) Πληρωμές ΠΟΕ β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Δαπάνες Αιρετών Αμοιβές τρίτων Παρoχές τρίτων

7 Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια 0 0 του προγράμματος Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) Έλλειμμα(- )/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής στην αρχη του έτους* 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής (2-1) * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε

8 φορείς εκτός Γεν. την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2019 Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ Δεν συμπληρώνε ται Δεν συμπληρών εται Δεν συμπληρών εται Δεν συμπληρών εται Δεν συμπληρώνε ται Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Δάνεια προς τρίτους Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 0

10 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Εξέλιξη προσωπικού ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ OIKONOMIKI@ILION.GR ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου )

11 Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, STAGE / ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΙΡΕΤΟΙ) Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις 1 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 2 3. Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 1 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

12 ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 1 3. Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μήνες απασχόλ. Ποσό (σε ) Αριθμ ός Μήνες απασχόλ. Ποσό (σε ) Αριθμός Λοιποί ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Λοιποί ΙΔΟΧ » ΣΥΝΟΛΟ Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής , ως κατωτέρω:

14 Πίνακας 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ιλίου ΑΦΜ: Όνομα Υπευθύνου ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο OIKONOMIKI@ILION.GR Τηλέφωνο Επικοινωνίας σε ευρώ Εγκεκριμένος Π/Υ 2015 Εκτιμήσεις ΕΣΟΔΑ ( ) Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) Τόκοι Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 5 Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων δ) Έσοδα ΠΟΕ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

15 ΕΞΟΔΑ ( ) Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ Προνοιακά επιδόματα Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων Λοιπές δαπάνες α) Πληρωμές ΠΟΕ β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Δαπάνες Αιρετών Αμοιβές τρίτων Παρoχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

16 7 8 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής στην αρχη του έτους* 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής (2-1) * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2019 Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ Δεν συμπληρώνε ται Δεν συμπληρώνε ται Δεν συμπληρώνε ται Δεν συμπληρώνε ται Δεν συμπληρώνε ται Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Δάνεια προς τρίτους Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 0

18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Εξέλιξη προσωπικού ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ OIKONOMIKI@ILION.GR ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ) Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, STAGE / ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΙΡΕΤΟΙ) Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις 1 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 2 3. Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 1 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής

19 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ Αριθμός Ποσό (σε ) Αριθμός Ποσό (σε ) 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 1 3. Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις 3.β Νέες προσλήψεις 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμός Μήνες απασχόλ. Ποσό (σε ) Αριθμός Μήνες απασχόλ. Ποσό (σε ) Λοιποί ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Λοιποί ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΟ

20 2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 α του Ν. 3852/2010 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν. Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 3