ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΦΜ 094305201, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121633901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ποσά σε Ευρώ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Μετοχικό Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (63.292 μετοχές των 31,31 ευρώ) I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 1.981.672,52 1.981.672,52 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981.672,52 1.981.672,52 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 786.008,51 0,00 786.008,51 786.008,51 0,00 786.008,51 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.725.534,85 1.427.712,21 297.822,64 1.725.534,85 1.358.690,82 366.844,03 1. Τακτικό αποθεματικό 29.824,91 29.824,91 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00 και λοιπός μηχανολ/κός εξοπλισμός 133.103,44 133.103,42 0,02 133.103,44 133.103,42 0,02 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 0,00 0,00 5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διατάξεων νόμων 0,00 0,00 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 365.914,04 352.752,31 13.161,73 362.165,54 346.495,50 15.670,04 29.824,91 29.824,91 7 Ακινητοποιήσεις υπο εκτελεση 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ 3.310.560,84 1.913.567,94 1.396.992,90 3.306.812,34 1.838.289,74 1.468.522,60 V. Αποτελέσματα εις νέο III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Κερδη χρησης 172.806,50 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρησεων -1.186.799,90-11.253,20 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 155.539,00 155.539,00 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.013.993,40-1.452.604,18 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.552.531,90 1.624.061,60-1.013.993,40-1.463.857,38 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 997.504,03 547.640,05 I. Αποθέματα Β. 1. Εμπορεύματα 0,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 0,00 0,00 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 0,00 Γ. 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0,00 0,00 I. 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 8.167,13 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 8.167,13 2. Δάνεια τραπεζών 1.689.003,47 1.689.003,47 II. Απαιτήσεις 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Πελάτες 509.525,45 131.279,67 II. 1.689.003,47 1.689.003,47 Προβλέψεις 0,00 509.525,45 0,00 131.279,67 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3α. Επιταγές εισπρακτέες 8.269,00 1. Προμηθευτές 20.025,27 62.363,32 11. Χρεώστες διάφοροι 3.204.258,90 3.304.352,76 2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές 0,00 12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 4.599,25 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 4.858,77 3.722.053,35 3.440.231,68 3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 2.712.445,90 2.911.527,72 IV. Διαθέσιμα 4. Προκαταβολές πελατών 0,00 29.590,60 1. Ταμείο 674.199,44 659.057,09 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 17.733,40 25.195,39 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.847,76 19.782,27 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 517.919,98 480.212,40 680.047,20 678.839,36 11. Πιστωτές διάφοροι 0,40 908,05 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 4.402.100,55 4.127.238,17 3.268.124,95 3.514.656,25 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ2) 4.957.128,42 5.203.659,72 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 5.954.632,45 5.751.299,77 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 5.954.632,45 5.751.299,77 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 197.176,90 197.176,90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 197.176,90 197.176,90 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 197.176,90 197.176,90 Σημειώσεις: 1. Τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. 197.176,90 197.176,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 574.985,27 361.796,08 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Κόστος πωλήσεων 386.609,21 372.617,51 Καθαρά αποτελέσματα (ζημια) χρήσεως 172.806,50-11.253,20 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 188.376,06-10.821,43 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -1.186.799,90-1.175.546,70 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00-1.013.993,40-1.186.799,90 Σύνολο 188.376,06-10.821,43 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -277.057,48 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο -1.013.993,40-1.463.857,38 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00 0,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως 188.376,06-10.821,43 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 ΠΛΕΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ζημίες εις νέο -1.013.993,40-1.463.857,38 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 403,78-403,78 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεω 188.376,06-11.225,21 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ:) Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,75 0,00 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 1,75 0,00 0,00 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 27,99 2 Εκτακτες ζημιες 15.571,31 0,00 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους 0,00 15.571,31-15.569,56 0,00 27,99-27,99 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη/ζημίες) 172.806,50-11.253,20 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 75.761,92 Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 75.761,92 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 172.806,50-11.253,20 Ο Πρόερδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ. ΑΚ 775005 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Σ 189109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 140163, β Ταξη, Α.Μ. 0071629

163.217,17

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΦΜ 094305201, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 000121633901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ποσά σε Ευρώ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Μετοχικό Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (63.292 μετοχές των 31,31 ευρώ) I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 1.981.672,52 1.981.672,52 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981.672,52 1.981.672,52 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 786.008,51 0,00 786.008,51 786.008,51 0,00 786.008,51 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.725.534,85 1.358.690,82 366.844,03 1.725.534,85 1.289.669,43 435.865,42 1. Τακτικό αποθεματικό 29.824,91 29.824,91 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις 0,00 0,00 4. Έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00 και λοιπός μηχανολ/κός εξοπλισμός 133.103,44 133.103,42 0,02 133.103,44 133.103,42 0,02 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 0,00 0,00 5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διατάξεων νόμων 0,00 0,00 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 362.165,54 346.495,50 15.670,04 361.785,05 339.844,97 21.940,08 29.824,91 29.824,91 7 Ακινητοποιήσεις υπο εκτελεση 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.306.812,34 1.838.289,74 1.468.522,60 3.306.431,85 1.762.617,82 1.543.814,03 V. Αποτελέσματα εις νέο III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.463.857,38-1.452.604,18 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -1.463.857,38-1.452.604,18 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 155.539,00 155.539,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 547.640,05 558.893,25 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.624.061,60 1.699.353,03 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1. Εμπορεύματα 0,00 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - 0,00 0,00 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0,00 0,00 2. Δάνεια τραπεζών 1.689.003,47 1.689.003,47 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 8.167,13 0,00 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.167,13 0,00 1.689.003,47 1.689.003,47 II. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Πελάτες 131.279,67 116.371,27 1. Προμηθευτές 62.363,32 56.266,39 Προβλέψεις 0,00 131.279,67 0,00 116.371,27 2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές 3α. Επιταγές εισπρακτέες 2α. Επιταγές πληρωτέες 4.858,77 11. Χρεώστες διάφοροι 3.304.352,76 3.211.547,65 3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 2.911.527,72 2.911.527,72 12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 4.599,25 3.891,71 4. Προκαταβολές πελατών 29.590,60 628,50 3.440.231,68 3.331.810,63 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 25.195,39 4.636,00 IV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 480.212,40 426.145,12 1. Ταμείο 659.057,09 617.832,99 11. Πιστωτές διάφοροι 908,05 2.863,00 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 19.782,27 966,80 3.514.656,25 3.402.066,73 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 4.127.238,17 3.950.610,42 678.839,36 618.799,79 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ2) 5.203.659,72 5.091.070,20 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 5.751.299,77 5.649.963,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 5.751.299,77 5.649.963,45 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 197.176,90 197.176,90 2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90

Σημειώσεις: 1. Τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημια) χρήσεως -11.253,20-92.305,91 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 361.796,08 525.339,22 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -1.175.546,70-1.338.763,87 Κόστος πωλήσεων 372.617,51 358.021,43-1.186.799,90-1.431.069,78 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -10.821,43 167.317,79 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -277.057,48-21.534,40 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 10,56 Σύνολο -1.463.857,38 0,00 Σύνολο -10.821,43 167.328,35 ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00 0,00 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως -10.821,43 167.328,35 Ζημίες εις νέο -1.463.857,38-1.452.604,18 ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 403,78-403,78 245.173,97-245.173,97 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -11.225,21-77.845,62 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ:) Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 27,99 3.137,32 2 Εκτακτες ζημιες 0,00 221,46 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 87,84 4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους 0,00 27,99-27,99 11.013,67 14.460,29-14.460,29 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη/ζημίες) -11.253,20-92.305,91 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 75.761,92 Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 75.761,92 0,00 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -11.253,20-92.305,91 Ο Πρόερδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ. ΑΚ 775005 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Σ 189109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 140163, β Ταξη, Α.Μ. 0071629

0,00

0,00

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΦΜ 094305201, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121633901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ποσά σε Ευρώ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Μετοχικό Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (63.292 μετοχές των 31,31 ευρώ) I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 1.981.672,52 1.981.672,52 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981.672,52 1.981.672,52 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 0,00 0,00 Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 786.008,51 0,00 786.008,51 561.434,65 0,00 561.434,65 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.725.534,85 1.289.669,43 435.865,42 1.278.173,96 955.310,69 322.863,27 1. Τακτικό αποθεματικό 29.824,91 29.824,91 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις 0,00 4. Έκτακτα αποθεματικά και λοιπός μηχανολ/κός εξοπλισμός 133.103,44 133.103,42 0,02 133.103,44 133.103,42 0,02 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 διατάξεων νόμων 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 361.785,05 339.844,97 21.940,08 358.858,75 339.844,97 19.013,78 29.824,91 29.824,91 7 Ακινητοποιήσεις υπο εκτελεση 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.306.431,85 1.762.617,82 1.543.814,03 2.631.570,80 1.428.259,08 1.203.311,72 V. Αποτελέσματα εις νέο III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.452.604,18-1.697.874,28 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -1.452.604,18-1.697.874,28 7. Συμμ. & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 155.539,00 155.539,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 558.893,25 313.623,15 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.699.353,03 1.358.850,72 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 0,00 0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 0,00 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0,00 4.887,93 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 3.938,96 2. Δάνεια τραπεζών 1.689.003,47 1.596.843,99 0,00 8.826,89 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 II. Απαιτήσεις 1.689.003,47 1.596.843,99 1. Πελάτες 116.371,27 108.395,67 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις 0,00 116.371,27 0,00 108.395,67 1. Προμηθευτές 56.266,39 43.253,27 3α. Επιταγές εισπρακτέες 2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές 11. Χρεώστες διάφοροι 3.211.547,65 3.197.364,24 2α. Επιταγές πληρωτέες 12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 3.891,71 3.938,96 3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 2.911.527,72 2.762.555,08 3.331.810,63 3.309.698,87 4. Προκαταβολές πελατών 628,50 4.182,66 IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.636,00 12.826,58 1. Ταμείο 617.832,99 406.132,56 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 426.145,12 342.440,29 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 966,80 4.096,11 11. Πιστωτές διάφοροι 2.863,00 11.880,13 618.799,79 410.228,67 3.402.066,73 3.177.138,01 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 3.950.610,42 3.728.754,43 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ2) 5.091.070,20 4.773.982,00 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 5.649.963,45 5.087.605,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 5.649.963,45 5.087.605,15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 197.176,90 197.176,90 2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλε 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90 197.176,90 Σημειώσεις: 1. Τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόμεν. Ποσά προηγούμ. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -92.305,91-368.822,66 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 525.339,22 597.332,18 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -1.338.763,87-1.319.397,61 Κόστος πωλήσεων 358.021,43 592.837,94-1.431.069,78-1.688.220,27 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 167.317,79 4.494,24 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων -21.534,40 0,00 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 10,56 Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 0,00 0,00 Σύνολο 167.328,35 4.494,24 Σύνολο -1.452.604,18-1.688.220,27 ΜΕΙΟΝ: ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00 48.529,99 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00 33.236,38 81.766,37 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 9.654,01 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως 167.328,35-77.272,13 Ζημίες εις νέο -1.452.604,18-1.697.874,28 ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 13,87 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 245.173,97-245.173,97 206.550,26-206.536,39 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -77.845,62-283.808,52 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ:) Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,09 0,09 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.137,32 2.096,86 2 Εκτακτες ζημιες 221,46 57.188,17 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 87,84 25.729,20 4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους 11.013,67 14.460,29-14.460,29 0,00 85.014,23 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -92.305,91-368.822,66 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0,00 289.972,08 Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 289.972,08 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -92.305,91-368.822,66 Ο Πρόερδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ. ΑΚ 775005 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Σ 189109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 140163, β Ταξη, Α.Μ. 0071629