ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1,508,697.65 Μείον: Αποσβέσεις 747,187.47 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 Οικόπεδα 16,229,931.12 Κτίρια 7,142,508.19 Μείον: Αποσβέσεις 1,039,344.02 ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,710,534.39 ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 2,724,905.10 Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή 12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και 1,664,880.00 Ε.Ο.Χ 3 Λοιπά ομόλογα και ομολογίες Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 500,000.00 Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 19,779,611.52 Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χρεώστες Ασφαλίστρων 22,868,951.39 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων Δόσεων 274,638.11 Λοιπές απαιτήσεις 4 29,122,412.73 ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα 1,932,871.40 Μείον: Αποσβέσεις 1,172,873.55 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Μετρητά στο Ταμείο 49,853.18 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα 4,804,934.65 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης) 3,338,440.92 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 9,536.29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123,653,142.12 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται αν προέρχεται από αγορά ακινήτων ή νέα αποτίμηση. 2 Το ποσό που θα καταχωρείται στο λογαριασμό Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε θα είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των Προβλέψεων για υποτίμηση ή Υπεραξία από αποτίμηση. 3 Παρομοίως με την υποσημείωση 2 4 Στο λογαριασμό Λοιπές Επενδύσεις καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ανάλυση. 1
Α Γ Δ Ε & ΣΤ Ζ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Καταβεβλημένο 11,688,187.20 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,898,488.56 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (Υπολ.31/12/05 23,519.42 +3,585,229.53) 3,608,748.95 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) 11,686,087.05 Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας 11,205,716.49 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 480,370.56 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο 60,166,381.44 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας 56,593,485.33 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 3,572,896.11 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & κλ.π. 78,266.29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αντασφαλιστές (1,204,456.25) Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 2,878,175.85 Πράκτορες & Ασφαλιομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές 1,860,830.15 Πληρωτέες Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης Ομολογιακά Δάνεια 1,350,000.00 Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 3,613,508.33 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 638,113.72 Μερίσματα Πληρωτέα Λοιπές Υποχρεώσεις 19,250,923.86 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 139,886.97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 123,653,142.12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/2006-30/6/2006 ) - ΖΩΗΣ 8,382,940.35 ΖΗΜΙΩΝ 1,402,557.21 ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9,785,497.56 Γενικά έξοδα 5 6,200,268.03 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3,585,229.53 5 Στο λογαριασμό Γενικά Έξοδα περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που αφορούν σε λειτουργικά έξοδα (μισθοί, αποσβέσεις, έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα, προβλέψεις κ.λ.π.) εκτός των προμηθειών και εξόδων πρόσκτησης που έχουν ήδη συμπεριληφθεί. 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 6 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 16,294,579.68 Μείον: Αντασφάλιστρα 1,456,950.24 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12 6,847,892.39 360,239.88 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 4,294,853.52 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 7,870,677.05 214,975.89 Έσοδα επενδύσεων 7 719,675.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18,684,109.31 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 6,283,591.13 58,651.33 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 3,815,410.00 265,394.67 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 3,102,354.00 380,299.39 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, 3,248,268.44 κλειομένης περιόδου (3,445,061.08 ΠΡΟΜ. ΑΠΟ ΑΝΤ/ΣΤΕΣ 196,792.64) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10,301,168.96 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 8,382,940.35 ΖΗΜΙΩΝ 7 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 24,277,151.13 Μείον: Αντασφάλιστρα 3,006,958.48 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12 10,578,066.54 - Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 5,041,008.41 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 11,863,281.44 - Έσοδα επενδύσεων 8 1,068,781.75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26,094,767.91 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 17,040,838.68 - Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 48,303,100.00 3,572,896.11 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 46,196,886.00 3,497,324.63 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης 5,620,729.50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24,692,210.70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ 1,402,557.21 ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 5