ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 16-09-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 111 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση τέταρτης (4 ης ) τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/6-9-2011), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/10-8-2012) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/30-1-2013). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/29-10-98) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/6-9-2011). 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 6. Την υπ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/1-2-13 τ. Υ.Ο.Δ..Δ., ΑΔΑ: ΒΕΥΤ9-Υ6Β). 7. Την υπ αριθμόν Φ.120.61/25/119519/Β2 ( ΦΕΚ 500/14-8-14 τ.υοδδ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί τροποποίησης της υπ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 (ΦΕΚ 37/1-2-13 τ. Υ.Ο.Δ..Δ., ΑΔΑ: ΒΕΥΤ9-Υ6Β) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατόπιν της παραίτησης του Χρήστου Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τμήματος 1
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας από τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 10. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης αρ. πρωτ. 46/18-11-2013 και αρ. πρωτ: 2/15-1-2014 με τις οποίες εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014. 11. Το με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2014 απόσπασμα Πρακτικού της 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της τέταρτης (4 ης ) τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού έτους 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης. 12. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνοδεύουσα το σχέδιο της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού έτους 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2014 Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να το προωθήσουμε στο Υ.ΠΑΙ.Θ για τελική έγκριση και επικύρωση. 2
Η υποβαλλόμενη τροποποίηση είναι η τέταρτη ( 4η ) για το 2014 και αφορά στο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Τροποποιούνται ισόποσα οι πιστώσεις των εσόδων και των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που εγκρίνονται στη ΣΑΕ 546/τροπ. 0/29-07-2014 (ΑΔΑ:7ΒΡ9Φ-5ΩΟ), στη ΣΑΕ046/ τροπ. 0/07-08-2014(ΑΔΑ:7ΔΕΦ-Τ6Φ) και στη ΣΑΕ0148/ τροπ. 1/10-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΨ2Φ-93Ω) Συγκεκριμένα : 1) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 163.499,14 στο έργο 1977ΣΕ04600000 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ». Με τη ΣΑΕ 546/29-07-2014 το ίδιο έργο, αποκτά νέο κωδικό 2014ΣΕ54600012 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ»και εγκρίνεται ετήσια πίστωση 900.000,00. 538.800,86, και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 973.408,31, οπότε με την παρούσα 4η σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΑΕ, ήτοι 524.698,28. 2) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 250.000,00 στο έργο «1992ΣΕ04600005 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ Η ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ». Π.Κ. 2014) εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο έργο στα έσοδα και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 200.000,00, οπότε με την παρούσα 4η τροποποίηση εγγράφεται στις πιστώσεις εσόδων και εξόδων του έργου, το υπόλοιπο ποσό μέχρι το ύψος των συνολικά εγκρινόμενων πιστώσεων οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την παραπάνω ΣΑΕ, ήτοι 50.000,00. 3
3) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 14.108,59 στο έργο 1983ΣΕ04600005 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ». Με τη ΣΑΕ 546/29-07-2014 το ίδιο έργο, αποκτά νέο κωδικό 2014ΣΕ54600069 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» και εγκρίνεται ετήσια πίστωση 145.000,00. 50.211,55, και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 50.241,35, οπότε με την παρούσα 4η σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΑΕ, ήτοι 108.897,04. 4) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 122.000,00 στο έργο 1984ΣΕ04600016 «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ». Π.Κ. 2014) εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο έργο στα έσοδα και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 122.000,00 δηλ. ποσό ίσο με τις συνολικά εγκρινόμενες πιστώσεις οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την παραπάνω ΣΑΕ, οπότε με την παρούσα 4η τροποποίηση δεν εγγράφεται καμία μεταβολή (αύξηση ή μείωση). 5) Μετη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 297.007,82 στο έργο 2005ΣΕ04600050 «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΥ ΔΙΤ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ». Π.Κ. 2014) εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο έργο στα έσοδα πιστώσεις 297.007,82 και στα έξοδα πιστώσεις 322.092,27 δηλ. ποσό ίσο με τις συνολικά εγκρινόμενες πιστώσεις οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την παραπάνω ΣΑΕ, οπότε με την παρούσα 4η τροποποίηση δεν εγγράφεται καμία μεταβολή (αύξηση ή μείωση). 6) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 74.903,40 στο έργο 2005ΣΕ04600049 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ». Με τη ΣΑΕ 546/29-07-2014 το ίδιο έργο, αποκτά νέο κωδικό 2014ΣΕ54600068 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ» και εγκρίνεται ετήσια πίστωση 250.000,00. 4
175.035,80, και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 210.876,94, οπότε με την παρούσα 4η σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΑΕ, ήτοι 149.867,60. 7) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 του έργου 2014ΣΕ04600007 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ» με συνολικό Προϋπολογισμό 7.500.000,00 αλλά δεν εγκρίνεται πίστωση για το οικονομικό έτος 2014. 8) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 του έργου 2014ΣΕ04600008 «ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με συνολικό Προϋπολογισμό 1.200.000,00 και εγκρίνεται πίστωση για το οικονομικό έτος 2014, 50.000,00 η οποία εγγράφεται με την παρούσα 4η τροποποίηση. 9) Με τη ΣΑΕ 046/07-08-2014 εγκρίνεται πίστωση 132.000,00 στο έργο 2009ΣΕ04600058 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΘΕΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΚΝΩΣΟ ΣΕ ΒΟΥΤΕΣ». 65.757,73, και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 71.434,04, οπότε με την παρούσα 4η σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΑΕ, ήτοι 66.242,27. 10) Με τη ΣΑΕ0148/ τροπ. 1/10-09-2014 εγκρίνεται ετήσια πίστωση 920.000,00 στο έργο 2011ΣΕ01480113 «ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» 1.200.000,00, και στα έξοδα πιστώσεις ύψους 1.212.038,95, οπότε με την παρούσα 4η τροποποίηση εγγράφεται μείωση στις πιστώσεις εσόδων και εξόδων του έργου, ύψους 280.000,00. Οι μεταβολές που επέρχονται στα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα μεταβολών εσόδων εξόδων. 5
Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα τελικά αποτελέσματα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονται ως εξής : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έσοδα : 3.804.768,34 Έξοδα : 4.700.582,48 Έλλειμμα : 895.814,14 Το έλλειμμα καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο που προέκυψε στο τέλος της χρήσης έτους 2013 Ο Πρύτανης Ευριπίδης Γ. Στεφάνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την 4 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης Οικονομικού Έτους 2014, όπως καταρτίστηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Αθηνά Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη. Η εισήγηση έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η τέταρτη (4η) τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2014 εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και στους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης. Ο Πρόεδρος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης - Αναπληρωτές Πρύτανη - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 6