ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 10 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 3 Θέμα: Σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/ ), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/ ) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/ ) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/ «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 7. Την υπ αριθμόν Φ /10/11490/Β2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ120.61/25/119519/Β2/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 500/ ) και το ΦΕΚ20/ τ.υ.ο.δ.δ.. 8. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) Ρέθυμνο, Τηλ.: , Fax: Βασιλικά Βουτών, ΤΚ (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Τηλ.: , Fax:

2 9. Το με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης η Καθηγήτρια κ. Μαρουδιώ Κεντούρη. 10. Την τροποποίηση της αριθμ. Φ /10/11490/Β2/2013 (ΥΟΔΔ 37) διαπιστωτικής απόφασης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 20/ ) περί της αποδοχή της, από , παραίτησης του Γρηγορίου Σηφάκη του Μιχαήλ, Ομότιμου Καθηγητή Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και της εκλογής του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνου Δαφέρμου του Μιχαήλ, Καθηγητή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Βrown των Η.Π.Α., στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 11. Το με ημερομηνία 09 Φεβρουαρίου 2016 απόσπασμα Πρακτικού της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) για το οικονομικό έτος 2016 του Πανεπιστημίου Κρήτης. 12. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Μ. Ταρουδάκη, συνοδεύουσα το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2016, η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποβάλλουμε σχέδιο του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, προκειμένου να αποσταλεί στο ΥΠ.Π.Ε.Θ για τελική έγκριση και επικύρωση. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού καθώς και στο σκέλος του Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2016 συντάχθηκε βάσει της υπ αρ.2/40404/δπγκ/ (ΑΔΑ: 7ΥΔ7Η-ΧΦΓ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2016», του υπ αρ.πρωτ / /Β2 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Υποβολή συνοπτικών Προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016» και του υπ αρ. πρωτ / /Β2 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2016, γίνεται σύμφωνα με τους στόχους & τα συνολικά όρια δαπανών όπως προσδιορίστηκαν στο ΜΠΔΣ (Ν. 4263/2014). Ο Προϋπολογισμός, σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ / /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016», απαιτείται να είναι πλεονασματικός, ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας πλεόνασμα σε ποσοστό τουλάχιστον 3% των συνολικών εσόδων μας, αφήνοντας σταθερές τις δαπάνες σίτισης και μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού.

3 Α. Τακτικός Προϋπολογισμός 2016 Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων βασίστηκε: 1. Στον καθορισμό, από τα προαναφερόμενα έγγραφα, της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας στο ποσό των , Στον καθορισμό, από τα προαναφερόμενα έγγραφα, της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών σίτισης στο ποσό των , Στον καθορισμό, από τα προαναφερόμενα έγγραφα,της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο ποσό των ,00. Με την υπ αρ.πρωτ Φ.125.5/7/185052/Ζ2/ υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, καθορίστηκε η κατανομή τριών (3) θέσεων-πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες διδακτικές ανάγκες για το ακαδημαϊκό έτος , (συμβάσεις Π.Δ.407/80). 4. Στα αναμενόμενα διάφορα έσοδα που προϋπολογίζονται σε ,00 (15.000,00 από τόκους καταθέσεων και ,00 από λοιπά έσοδα). 5. Στα αναμενόμενα ανταποδοτικά έσοδα (κρατήσεις αποδιδόμενες) που προϋπολογίζονται σε ,00. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εξόδων βασίστηκε: 1. Στο γεγονός της δραστικής μείωσης των αναμενόμενων επιχορηγήσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο μέρος των λειτουργικών δαπανών είναι ανελαστικές, καλύπτουν ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, υδροδότησης, τηλεπικοινωνιών, καθαριότητας, συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων, συνδρομών περιοδικών, βάσεων δεδομένων -οι οποίες είναι στα πλαίσια νομικών υποχρεώσεων (συμβάσεων) που έχουν συναφθεί προηγούμενα έτη-, ο περιορισμός της επιχορήγησης κατά 20,6% ως προς το 2015, σε συνδυασμό με την απαίτηση του πλεονάσματος σε ποσοστό τουλάχιστον 3%, των συνολικών εσόδων μας, διαμορφώνει τον περιορισμό της επιχορήγησης στο 23,6% σε σχέση με το 2015 και καθιστά δυσχερή ακόμη και την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών, πόσο μάλλον δαπανών αναγκαίων για τους εκπαιδευτικούς & ερευνητικούς στόχους του Ιδρύματος. 2. Στις αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων με τις οποίες αναλήφθηκαν συμβατικές υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι συμβάσεις καθαρισμού των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, οι συμβάσεις για τη σίτιση των φοιτητών και οι συμβάσεις συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων. Κατά συνέπεια, η επιβεβλημένη προτεραιότητα κάλυψης των ανελαστικών δαπανών καθιστά προβληματική έως αδύνατη την πραγματοποίηση δαπανών που άπτονται της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αποτελεί την κύρια αποστολή του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 347 η / τακτική συνεδρίασή της, διατύπωσε θετική γνώμη (σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 20, εδάφιο ιστ), στην πρόταση του Πρύτανη, για την κατανομή των πιστώσεων ύψους ,00 ( ,00 από την κρατική επιχορήγηση και ,00 από τα προϋπολογιζόμενα διάφορα έσοδα του Πανεπιστημίου), για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος, ως εξής : ,00 για την κάλυψη μέρους των Ανελαστικών Λειτουργικών Δαπανών του Ιδρύματος και ,00 για τη στοιχειώδη λειτουργία των Υπηρεσιών, των Δραστηριοτήτων, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Σχολών του. Το ύψος των δαπανών στο προτεινόμενο σχέδιο ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναμένεται να καλυφθεί από:

4 1. Κρατική επιχορήγηση για αμοιβές έκτακτου προσωπ ,00 (198241/ /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ) 2. Κρατική επιχορήγηση για λειτουργικά έξοδα ,00 (198241/ /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ) 3. Κρατική επιχορήγηση για σίτιση φοιτητών ,00 (198241/ /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ) 4. Έσοδα ανταποδοτικά (κρατήσεις αποδιδόμενες) ,00 5. Λοιπά έσοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αναλυτικά οι προβλέψεις στα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ 1. ΚΑΕ 0111 (κρατική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας). Εγγράφεται πίστωση ,00, ισόποση με την αναμενόμενη επιχορήγηση οικονομικού έτους ΚΑΕ 0112 (κρατική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας). Εγγράφεται πίστωση ,00, ισόποση με την αναμενόμενη επιχορήγηση οικονομικού έτους ΚΑΕ 0133 (κρατική επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σίτισης). Εγγράφεται πίστωση ,00, ισόποση με την αναμενόμενη επιχορήγηση οικονομικού έτους ΚΑΕ 5211 έως Εγγράφονται πιστώσεις συνολικού ύψους ,00 και αφορούν ανταποδοτικές εισπράξεις (κρατήσεις αποδιδόμενες με ισόποσες εγγραφές στα έξοδα). 5. ΚΑΕ 3511, 5511, και Εγγράφονται πιστώσεις συνολικού ύψους ,00 και αφορούν σε διάφορα άλλα έσοδα, δηλαδή έσοδα από τόκους καταθέσεων και διάφορα άλλα μικρά έσοδα από την δραστηριότητα του Ιδρύματος. ΕΞΟΔΑ 1. ΚΑΕ 0212, 0223, 0224, Εγγράφονται πιστώσεις συνολικού ύψους ,00, όσα απαιτούνται για αμοιβές του έκτακτου διδακτικού προσωπικού εκτός από τις εργοδοτικές εισφορές. 2. ΚΑΕ 0264 (Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές) εγγράφεται πίστωση 5.000,00, για την αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος. 3. ΚΑΕ 0289 (Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά) εγγράφεται πίστωση ,00, για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Κ.Υ.Α. Φ14/Β/185576/Δ11, ΦΕΚ 3238/ τ.β ) 4. ΚΑΕ 0429 (Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδική υπηρεσία). Εγγράφεται πίστωση 870,00, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες. 5. ΚΑΕ 0431 (Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ). Εγγράφεται πίστωση 699,00, για την κάλυψη προμηθειών τραπεζών για πληρωμές που πραγματοποιούνται με εμβάσματα στο εξωτερικό.

5 6. ΚΑΕ 0439 (Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες). Εγγράφεται πίστωση ύψους ,00, για την αμοιβή νομικών προσώπων για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης. 7. ΚΑΕ 0518 (έξοδα νοσηλείας). Εγγράφονται πιστώσεις ύψους ,00, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας των φοιτητών. 8. ΚΑΕ 0551, 0552, 0555 (εισφορές στο ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς). Εγγράφονται πιστώσεις ,00 και 1.024,00 και 400,00 αντίστοιχα για τις εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες με ωριαία αντιμισθία, όσα δηλαδή αναλογούν στις αντίστοιχες αμοιβές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 9. ΚΑΕ 0638 (Αποζημιώσεις Απολυμένων). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής τους. 10. ΚΑΕ 0639 (Λοιπές παροχές πρόνοιας). Εγγράφεται πίστωση 9.260,00, για την χορήγηση επιδόματος παραπληγίας. 11. ΚΑΕ 0711, 0715, 0721 (έξοδα κινήσεως, διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση). Εγγράφονται πιστώσεις ,00, 2.284,00 και 9.185,00 αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση εξόδων κινήσεως του προσωπικού. 12. ΚΑΕ 0712 (έξοδα κινήσεως εντός έδρας). Εγγράφεται πίστωση 982,50, για την αντιμετώπιση εξόδων κινήσεως εντός έδρας. 13. ΚΑΕ 0731, 0732, 0741 (έξοδα κινήσεως, διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση στην αλλοδαπή υπαλλήλων). Εγγράφονται πιστώσεις 6.250,00, 1.620,00 και 3.100,00 αντίστοιχα, για την κάλυψη εξόδων μετάβασης στο εξωτερικό κυρίως μελών ΔΕΠ που μεταβαίνουν με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, των πρυτανικών αρχών, υπαλλήλων γραφείων Διεθνών Σχέσεων κ.λ.π. 14. ΚΑΕ 0771, 0772, 0775 (έξοδα κινήσεως, διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα). Εγγράφεται πίστωση ,00, 1.550,00 και 6.190,00, αντίστοιχα, για έξοδα κινήσεως προσκεκλημένων ομιλητών και εκλεκτόρων από άλλα Ιδρύματα. 15. ΚΑΕ 0813 (Μισθώματα κτιρίων, έξοδα κοινοχρήστων). Εγγράφεται πίστωση ,00, για δαπάνη ενοικίασης χώρου για χρήση ως Φοιτητικού Στεκιού των πολιτιστικών ομάδων των φοιτητών στο Ρέθυμνο. 16. ΚΑΕ 0815 (Μισθώματα μεταφορικών μέσων). Εγγράφεται πίστωση 1.000, ΚΑΕ 0824 (έξοδα μεταφορών). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη δαπανών ταχυμεταφοράς επείγουσας υπηρεσιακής αλληλογραφίας. 18. ΚΑΕ 0831 (Ταχυδρομικά τέλη). Εγγράφεται πίστωση 9.000,00, για ταχυδρομικά τέλη. Η δαπάνη κρίνεται ανελαστική και καλύπτει τις ανάγκες διακίνησης της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. 19. ΚΑΕ 0832 (Τηλεφωνικά τέλη & έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων). Εγγράφεται πίστωση ,00, για κάλυψη των τηλεφωνικών τελών του Ιδρύματος. 20. ΚΑΕ 0841 ( Υδρευση). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη δαπανών ύδρευσης. 21. ΚΑΕ 0842 (Φωτισμός και κίνηση). Εγγράφεται αρχικά πίστωση ,00, για την κάλυψη μέρους της δαπάνης ηλεκτροδότησης. Θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ κατά τη διάρκεια του έτους, με αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και ανάλογα με τα στοιχεία εκτέλεσής του. 22. ΚΑΕ 0845 (δαπάνες καθαρισμού γραφείων). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη δαπάνης καθαρισμού των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου. 23. ΚΑΕ 0851 (Δημοσιεύσεις). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη της δαπάνης των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος. 24. ΚΑΕ 0857 (οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια). Εγγράφεται πίστωση 9.557,00, για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων για το 2016.

6 25. ΚΑΕ 0863 έως και 0889 (συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού). Εγγράφονται πιστώσεις συνολικού ύψους ,00, για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών συντήρησης κυρίως των μηχανογραφικών εφαρμογών (λογισμικά προγράμματα) και του μηχανολογικού εξοπλισμού (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ανελκυστήρες κ.ά). 26. ΚΑΕ 0891 (εκτυπώσεις - εκδόσεις). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη δαπανών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κ.λ.π. 27. ΚΑΕ 0892 (Ασφάλιστρα). Εγγράφεται πίστωση 3.102,00, για την ανανέωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 28. ΚΑΕ 0894 (Δικαστικά έξοδα). Εγγράφεται πίστωση 300,00, για την κάλυψη δαπανών επίδοσης δικαστικών αποφάσεων. 29. ΚΑΕ 0898 (δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/93). Εγγράφεται πίστωση 9.800,00, για την κάλυψη της δαπάνης προβολής του Ιδρύματος. 30. ΚΑΕ 0899 (λοιπές δαπάνες). Εγγράφεται πίστωση 2.630,00, για την κάλυψη διαφόρων λειτουργικών δαπανών που δεν κατονομάζονται ειδικά και αφορούν στη δραστηριότητα του Ιδρύματος. 31. ΚΑΕ 0911, 0912 (Φόροι-Τέλη). Εγγράφεται πίστωση ,00 και 5.180,00, αντίστοιχα, για την πληρωμή του Φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και των τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 32. ΚΑΕ 0913 (Φ.Π.Α. για συμψηφισμό). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την πληρωμή Φ. Π. Α. από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. 33. ΚΑΕ 1259 (προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π.). Εγγράφεται πίστωση ,00, για προμήθεια βιβλίων και για την κάλυψη μέρους των αναγκών των βιβλιοθηκών σε συνδρομές επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που εξυπηρετούν την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. 34. ΚΑΕ 1261 (γραφική ύλη). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του Ιδρύματος σε είδη γραφικής ύλης. 35. ΚΑΕ 1271 (είδη αθλητισμού). Εγγράφεται πίστωση 350, ΚΑΕ 1281 (προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την προμήθεια μηχανογραφικών αναλωσίμων. 37. ΚΑΕ 1292 (προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ). Εγγράφεται πίστωση 8.125, ΚΑΕ 1312 (προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. Εγγράφεται πίστωση 930, ΚΑΕ 1359 (προμήθεια χημικού υλικού). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη των στοιχειωδέστερων των αναγκών σε χημικά αναλώσιμα για τη λειτουργία των αντιδραστηρίων των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. 40. ΚΑΕ 1381 (προμήθεια ειδών καθαριότητας). Εγγράφεται πίστωση 7.500,00, για προμήθεια ειδών καθαρισμού. 41. ΚΑΕ 1413 έως και 1439 (προμήθεια ειδών συντήρησης). Εγγράφεται πίστωση συνολικού ύψους ,73, για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων καθώς και μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 42. ΚΑΕ 1611 (προμήθεια καυσίμων). Εγγράφεται πίστωση ,00, για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων. 43. ΚΑΕ 1731 (προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού). Εγγράφεται πίστωση , ΚΑΕ 1899 (Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά). Εγγράφεται πίστωση ,20, για την προμήθεια διαφόρων ειδών. 45. ΚΑΕ 2631 (χορηγίες για φοιτητικά συσσίτια). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη της σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματος. 46. ΚΑΕ 2661 (χορηγίες για ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους). Εγγράφεται πίστωση ,00, για τη συνέχιση των ανασκαφικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας.

7 47. ΚΑΕ 3311 έως και Εγγράφονται οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους αντίστοιχους ΚΑΕ των εσόδων (ανταποδοτικά) για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων, συνολικά , ΚΑΕ 4121 (Δαπάνες εκπαίδευσης). Εγγράφεται πίστωση ,00, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων. 49. ΚΑΕ 7111 έως και 7132 (προμήθεια αγαθών). Εγγράφονται πιστώσεις ύψους ,50, για την προμήθεια επίπλων, Η/Υ, λογισμικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Έσοδα : ,00 Έξοδα : ,00 Για την ολοκλήρωση του Τακτικού Προϋπολογισμού 2016 εισηγούμεθα τον χαρακτηρισμό όλων των Κ.Α.Ε. ως δεκτικών εκδόσεως Επιτροπικών Ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στο Δευτερεύοντα Διατάκτη στο Ηράκλειο, καθώς και τον χαρακτηρισμό ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Κ.Α.Ε. του παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής συνημμένα στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημίου Κρήτης. ΚΑΕ

8 Β. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού σκέλους Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2016 βασίστηκε στο υπ αριθμ. Πρωτ / /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Υποβολή συνοπτικών Προϋπολογισμών οικ. έτους 2016» και του με αρ. πρωτ / /Β2 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016», στην οποία και καθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο ύψος των ,00. Το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ), διαμορφώνεται στο ύψος των ,00. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος σε ποσοστό 3% επί των συνολικών εσόδων του Προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε ,00, τα έξοδα των Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονται στο ύψος των ,00. Οι πιστώσεις αυτές, δηλαδή ,00 στα έσοδα και ,00 στα έξοδα, κατανεμήθηκαν στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και τον μέχρι και σήμερα προγραμματισμό του. Συγκεκριμένα : Στον ΚΑΕ , 2014ΣΕ «Επισκευή, διαρρύθμιση & εξοπλισμός κτιρίων & έργων υποδομής στο Ηράκλειο & στο Ρέθυμνο», εγγράφεται πίστωση στα έσοδα ύψους ,86 και στα έξοδα ,86, για την κάλυψη δαπανών συντηρήσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Στον ΚΑΕ , 1992ΣΕ «Κατασκευή λυομένων ή προκατασκευασμένων & έργων υποδομής & εξοπλισμός του Π.Κ. στο Ηράκλειο», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την πληρωμή του εξοπλισμού της φοιτητικής κατοικίας στη Λ.Κνωσού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα πυρασφάλειας και συναγερμού). Στον ΚΑΕ , 2014ΣΕ «Κατασκευή έργων υποδομής και Βασικός Εξοπλισμός του Π.Κ. στο Ρέθυμνο», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών και αμφιθεάτρων, του Ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Στον ΚΑΕ , 2005ΣΕ «Κτιριακές εγκαταστάσεις ΜΥ ΔΙΤ του Π.Κ. στο Ηράκλειο», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,14, η οποία αντιστοιχεί ακριβώς στο υπόλοιπο της σύμβασης που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του ΜΥ ΔΙΤ. Στον ΚΑΕ , 2014ΣΕ «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ.», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την προμήθεια ή τη συντήρηση επιστημονικών οργάνων απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων. Στον ΚΑΕ , 2009ΣΜ «Μελέτη πολεοδομικής και αισθητικής ανάπλασης Φοιτητικής κατοικίας Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την εκπόνηση μελέτης για τη Φοιτητική κατοικία της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου. Στον ΚΑΕ , 2014ΣΜ «Μελέτη Φοιτητικής κατοικίας Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την εκπόνηση μελέτης για τη Φοιτητική κατοικία της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου.

9 Στον ΚΑΕ , 1977ΣΕ «Πρόσκτηση Ακινήτων Π.Κ. στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο», εγγράφεται πίστωση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα ύψους ,00, για την πρόσκτηση ακινήτου στη Φοινοκαλιά Λασιθίου, όπου βρίσκεται ο σταθμός περιβαλλοντικών μετρήσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επισυνάπτονται καταστάσεις Εσόδων-Εξόδων του σχεδίου του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων, όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι εγγεγραμμένες πιστώσεις ανά έργο. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έσοδα : ,00 Έξοδα : ,00 Πλεόνασμα : ,00 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης διαμορφώνεται ως εξής : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: ,00 Ο Πρύτανης Μιχαήλ Ταρουδάκης

10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ και ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ Το σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ εντολή του Πρύτανη κου Μιχαήλ Ταρουδάκη. Η εισήγηση έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2016, και στα δύο σκέλη του, εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ταρουδάκη - Πρυτανεία Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Α. Φιλαλήθη - Πρυτανεία Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Γ. Νικολακάκη - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης