@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ @ΤΑΜΕΙΟ & ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 700,19 100000 Tαµείο 700,19 100100 Επιταγές εισπρακτέες (µη µεταχρονολογηµένες) 100200 ιαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος 100300 ιαθέσιµα σε άλλες Κεντρικές τράπεζες @ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 179.762,70 120000 Οψεως 179.762,70 120001 εδουλευµένοι τόκοι όψεως 120100 Λοιπές 120101 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων 120200 Reverse Repos 120201 εδουλευµένοι τόκοι Reverse Repos 120400 Αποτίµηση απαιτήσεων κατά πιστ. ιδρυµάτων που αντισταθµίζονται 120300 Προβλέψεις @ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 0,00 130000 Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου 130001 εδουλευµένοι τόκοι οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 130100 Εντοκα Γραµµάτια δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 130200 Οµολογίες άλλων εκδοτών-κρατικά 130201 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-κρατικά 130300 Οµολογίες εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 130301 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 130400 Οµολογίες άλλων εκδοτών-εταιρικά 130401 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-εταιρικά 130500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Οµίλου 130600 Μετοχές εταιριών του Οµίλου 130700 Λοιποί τίτλοι 130701 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών τίτλων @ΠΑΡΑΓΩΓΑ 0,00 140000 Παράγωγα εµπορικού χαρτοφυλακίου 140001 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 140100 Παράγωγα που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής εύλογης αξίας 140101 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής εύλογης αξίας 140200 Παράγωγα που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής ταµιακών ροών 140201 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής ταµιακών ροών 140300 Παράγωγα που αντισταθµίζουν συναλλαγµατικό κίνδυνο επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού 140301 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν συναλλαγµατικό κίνδυνο επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού @ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 0,00 150000 Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου 150001 εδουλευµένοι τόκοι οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 150100 Εντοκα Γραµµάτια δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 150200 Οµολογίες άλλων εκδοτών-κρατικά 150201 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-κρατικά 150300 Οµολογίες εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 150301 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 150400 Οµολογίες άλλων εκδοτών-εταιρικά 150401 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-εταιρικά 150500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Οµίλου 150600 Μετοχές εταιριών του Οµίλου 150700 άνεια και απαιτήσεις 150701 εδουλευµένοι τόκοι δανείων και απαιτήσεων 150800 Λοιποί τίτλοι 150801 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών τίτλων @ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 160000 Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια 160001 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια 160100 Χορηγήσεις σε ιδιώτες-καταναλωτικά δάνεια 160101 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες-καταναλωτικά δάνεια 160200 Χορηγήσεις σε ιδιώτες - πιστωτικές κάρτες 160201 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - πιστωτικές κάρτες 160300 Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες 160301 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες 160400 Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες 160401 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από ιδιώτες 160500 Προβλέψεις ειδικές ανά πελάτη επί δανείων 160501 Προβλέψεις ειδικές ανά πελάτη επί απαιτήσεων 160600 Προβλέψεις ειδικές ανά οµάδα πελατών επί δανείων 160601 Προβλέψεις ειδικές ανά οµάδα πελατών επί απαιτήσεων 160700 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις- δάνεια τακτής λήξεως 160701 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- δάνεια τακτής λήξεως 160800 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις- αλληλόχρεοι λογαριασµοί 160801 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- αλληλόχρεοι λογαριασµοί 160900 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing 160901 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Leasing 161000 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring 161001 εδουλευµένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Factoring 161100 Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις 161101 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών χορηγήσεων σε επιχειρήσεις 161200 Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις 161201 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από επιχειρήσεις 161300 Προβλέψεις ειδικές ανά επιχείρηση επί δανείων 161301 Προβλέψεις ειδικές ανά επιχείρηση επί απαιτήσεων 161400 Προβλέψεις ειδικές ανά οµάδα επιχειρήσεων επί δανείων 161401 Προβλέψεις ειδικές ανά οµάδα επιχειρήσεων επί απαιτήσεων 161500 Αποτίµηση δανείων και απαιτήσεων που αντισταθµίζονται 161600 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 161700 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 161800 Προβλέψεις ειδικές ασφαλιστικών δραστηριοτήτων 161900 Προβλέψεις ειδικές αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων
@ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 10.476.112,58 170000 Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου 170001 εδουλευµένοι τόκοι οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 170100 Εντοκα Γραµµάτια δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 170200 Οµολογίες άλλων εκδοτών-κρατικά 170201 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-κρατικά 170300 Οµολογίες εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 1.800.000,00 170301 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 1.844,80 170400 Οµολογίες άλλων εκδοτών-εταιρικά 2.714.000,00 170401 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-εταιρικά 109.238,50 170500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Οµίλου 5.851.029,28 170600 Μετοχές εταιριών του Οµίλου 170700 άνεια και απαιτήσεις 170701 εδουλευµένοι τόκοι δανείων και απαιτήσεων 170800 Λοιποί τίτλοι 170801 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών τίτλων 170900 Αποτίµηση χρεογράφων διαθεσίµων προς πώληση που αντισταθµίζονται @ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΙΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ 0,00 180000 Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου 180001 εδουλευµένοι τόκοι οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 180100 Εντοκα Γραµµάτια δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 180200 Μη δεδουλευµένοι τόκοι εντόκων γραµµατίων 180300 Οµολογίες άλλων εκδοτών 180301 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών 180400 Οµολογίες εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 180401 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών εκδόσεως εταιριών του Οµίλου 180500 Οµολογίες άλλων εκδοτών-εταιρικά 180501 εδουλευµένοι τόκοι οµολογιών άλλων εκδοτών-εταιρικά 180600 Λοιποί τίτλοι 180601 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών τίτλων @ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5.150.000,00 190000 Σε θυγατρικές εταιρίες 190100 Σε συγγενείς εταιρίες 5.150.000,00 190200 Σε λοιπές εταιρίες @ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 200000 Software 200001 Αποσβέσεις 200100 Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 200101 Αποσβέσεις 200200 Goodwill @ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 0,00 210000 Γήπεδα- Οικόπεδα 210100 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 210101 Αποσβέσεις 210200 Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 210201 Αποσβέσεις 210300 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 210301 Αποσβέσεις 210400 Πάγια κατεχόµενα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 210401 Αποσβέσεις 210500 Λοιπά ενσώµατα πάγια στοιχεία 210501 Αποσβέσεις 210600 Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή @ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 220000 Γήπεδα- Οικόπεδα 220100 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 220101 Αποσβέσεις 220600 Οικόπεδα κατεχόµενα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 220700 Κτίρια κατεχόµενα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 220701 Αποσβέσεις @ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.329,86 230000 Φορολογικές ζηµίες µεταφερόµενες 230100 Λοιπές απαιτήσεις 1.329,86 @ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.357,71 240200 Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής 240400 Προκαταβολές κτήσεως παγίων 240500 Εξοδα εποµένων χρήσεων 240600 Λοιπά έσοδα εισπρακτέα 240300 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 23.357,71 @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 0,00 250000 Πάγια στοιχεία προς πώληση 250100 Λοιπά στοιχεία προς πώληση @ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.831.263,04
@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΑΘΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ @ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 0,00 500000 Οψεως 500001 εδουλευµένοι τόκοι όψεως 500100 Προθεσµίας 500101 εδουλευµένοι τόκοι προθεσµίας 500200 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως 500201 εδουλευµένοι τόκοι υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχωρήσεως 500300 Αποτίµηση υποχρεώσεων κατά πιστ. ιδρυµάτων που αντισταθµίζονται 500400 Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 500401 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών δανειακών υποχρεώσεων @ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 0,00 510000 Καταθέσεις Οψεως 510001 εδουλευµένοι τόκοι όψεως 510100 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 510101 εδουλευµένοι τόκοι Ταµιευτηρίου 510200 Καταθέσεις Προθεσµίας 510201 εδουλευµένοι τόκοι προθεσµίας 510300 Επιταγές και εντολές πληρωτέες 510400 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως 510401 εδουλευµένοι τόκοι υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχωρήσεως 510500 Αποτίµηση υποχρεώσεων κατά πελατών που αντισταθµίζονται @ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 0,00 520000 Ανοιχτές πωλήσεις χρεογράφων 520100 Λοιπές υποχρεώσεις εµπορικού χαρτοφυλακίου @ΠΑΡΑΓΩΓΑ 0,00 530000 Παράγωγα εµπορικού χαρτοφυλακίου 530001 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 530100 Παράγωγα που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής εύλογης αξίας 530101 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής εύλογης αξίας 530200 Παράγωγα που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής ταµιακών ροών 530201 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν κίνδυνο µεταβολής ταµιακών ροών 530300 Παράγωγα που αντισταθµίζουν συναλλαγµατικό κίνδυνο επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού 530301 εδουλευµένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθµίζουν συναλλαγµατικό κίνδυνο επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού @ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 540000 Κοινά οµολογιακά δάνεια 540001 εδουλευµένοι τόκοι κοινών οµολογιακών δανείων 540100 άνεια µειωµένης εξασφαλίσεως 540101 εδουλευµένοι τόκοι ανείων µειωµένης εξασφαλίσεως 540200 Υβριδικά Κεφάλαια 540201 εδουλευµένοι τόκοι Υβριδικών κεφαλαίων 540300 Λοιπά οµολογιακά δάνεια 540301 εδουλευµένοι τόκοι λοιπών οµολογιακών δανείων 540400 Αποτίµηση οµολογιών και δανειακών υποχρεώσεων που αντισταθµίζονται
@ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.681,54 550000 Μερίσµατα πληρωτέα 550100 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 550200 Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους 550300 Υποχρεώσεις για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 866,32 550400 Κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων 550500 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 550600 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 550700 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτική µίσθωση 550701 Μη δεδουλευµένοι τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 550800 Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε στοιχεία Ενεργητικού και εκµεταλλεύσεις που πρόκειται να πωληθούν 550900 Λοιπές υποχρεώσεις 17.815,22 551000 Εσοδα εποµένων χρήσεων 551100 Λοιπά έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα @ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 570000 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρ. 570100 Λοιπές προβλέψεις υπεσχηµένων παροχών στο προσωπικό 570200 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 570300 Προβλέψεις για επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής 570400 Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 570500 Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις ασφαλίσεων ζωής 570600 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 570900 Προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων ζωής 570700 Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζηµιών 570800 Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις ασφαλίσεων ζηµιών 571000 Λοιπές προβλέψεις ζηµιών @Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15.812.581,50 650000 Μετοχικό Κεφάλαιο - καταβεβληµένο 458.100,00 650100 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 15.307.771,86 650200 Αποθεµατικό τακτικό 28.500,00 650201 Αποθεµατικό αποτίµησης δικαιωµάτων προαιρέσεως 650300 Αποθεµατικό έκτακτο 650400 Αποθεµατικό ειδικό από χρεόγραφα 650500 Αποθεµατικό ειδικό από πώληση ακινήτων 650600 Υπεραξία από την αναπροσαρµογή ακινήτων 650700 ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 650800 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων και νόµων 650900 ιαφορά αποτιµήσεως αξίας συµµετοχών 651000 Κέρδη από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρεογράφων 651001 Ζηµίες από αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρεογράγων 651100 Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων που αντισταθµίζουν µεταβολή ταµ.ροών 651101 Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων που αντισταθµίζουν µεταβολή ταµ.ροών 651200 Συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη) από αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού 651201 Συναλλαγµατικές διαφορές (ζηµίες) από αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε συµµετοχή εξωτερικού 651300 Αποθεµατικό υβριδικών τίτλων που έχουν χαρακτήρα Ιδίων Κεφαλαίων 651400 Αποθεµατικό προβλέψεων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 651500 Αποθεµατικό λοιπών γενικών προβλέψεων 651600 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 651601 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 305.228,50 651700 Ίδιες µετοχές 651800 Αποτελέσµατα περιόδου Κέρδη 323.438,14 651801 Αποτελέσµατα περιόδου Ζηµιές @ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.831.263,04
@Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ @ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 280.466,90 710000 Από χρηµατοοικονοµικά µέσα εµπορικού χαρτοφυλακίου 710100 Από λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 710200 Από χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα προς πώληση 279.463,96 710300 Από χρηµατοοικονοµικά µέσα που διακρατούνται µέχρι τη λήξη 710500 Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 710600 Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 710800 Από παράγωγα εµπορικού χαρτοφυλακίου 710801 Από παράγωγα που αντισταθµίζονται 710700 Λοιποί τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.002,94 @ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟ Α 0,00 720000 Από Τράπεζες 720100 Από πελάτες 720200 Από Οµολογιακά δάνεια 720300 Από δάνεια µειωµένης εξασφαλίσεως 720400 Από υβριδικούς τίτλους 720600 Από παράγωγα εµπορικού χαρτοφυλακίου 720601 Από παράγωγα που αντισταθµίζονται 720500 Λοιποί τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα @ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 0,00 730000 Μικτά ασφάλιστρα - ζωή 730001 Αποζηµιώσεις καλυπτόµενες από αντασφαλιστές - ζωή 730002 Αντασφάλιστρα - ζωή 730003 Μαθηµατικές προβλέψεις - ζωή 730004 Κόστος αγοράς µεριδίων προιόντων unit link - ζωή 730005 Προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων - ζωή 730006 Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών - ζωή 730007 Λοιπές προβλέψεις - ζωή 730008 Πληρωθείσες αποζηµιώσεις - ζωή 730009 Προµήθειες παραγωγής - ζωή 730100 Μικτά ασφάλιστρα - γενικές 730101 Αποζηµιώσεις καλυπτόµενες από αντασφαλιστές -γενικές 730102 Αντασφάλιστρα - γενικές 730103 Προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων - γενικές 730104 Προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών - γενικές 730105 Λοιπές προβλέψεις - γενικές 730106 Πληρωθείσες αποζηµιώσεις - γενικές 730107 Προµήθειες παραγωγής - γενικές @ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ 152.104,22 740000 Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως 152.104,22 740100 Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ. 740200 Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις @ΕΣΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,00 750000 Από αµοιβαία κεφάλαια 750100 Από αγοραπωλησίες χρεογράφων 750200 Από αγοραπωλησίες συνάλλαγµατος 750300 Πιστωτικών καρτών 750400 Εισαγωγών - εξαγωγών 750500 Εγγυητικών επιστολών 750600 Εντόκων γραµµατίων και οµολόγων 750700 Κινήσεως κεφαλαίων 750800 Εισπράξεως αξιών εσωτερικού 750900 Από τιµολόγηση συναλλαγών 751000 Από συνδροµές πιστωτικών καρτών 751100 Από τηλεφωνικά - ταχυδροµικά - swift 751200 Χορηγήσεων προς ιδιώτες 751300 Χορηγήσεων προς επιχειρήσεις 751500 Εργασιών Factoring 751600 Private Banking 751700 Χρηµατιστηριακών εργασιών 751800 Αναδοχών και συµβουλευτικών υπηρεσιών 751900 Καλύψεως εξόδων ανταποκριτών 752000 Από παροχή πληροφοριών 752100 Θυρίδων θησαυροφυλακίου 752200 Από πώληση νοµισµάτων 752300 Χρήσεως ΑΤΜ µέσω ΕΛΤΑΝΕΤ 752400 Επενδυτικών προϊόντων ασφαλιστικών εταιριών 751400 Λοιπές προµήθειες @ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 117,60 760000 Προωθήσεως προιόντων λιανικής τραπεζικής 760100 Πιστωτικών καρτών 760400 Χρηµατιστηριακών εργασιών 760500 Εργασιών Factoring 760200 Λοιπά έξοδα προµηθειών 117,60
@ΚΕΡ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 780000 Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές 780100 Κέρδη από πώληση µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου 780200 Κέρδη από πώληση οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780300 Κέρδη από πώληση λοιπών χρεογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780400 Κέρδη από αποτίµηση µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου 780500 Κέρδη από αποτίµηση οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780600 Κέρδη από αποτίµηση λοιπών χρεογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780700 Κέρδη από πώληση µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 780800 Κέρδη από πώληση οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 780900 Κέρδη από πώληση λοιπών χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781000 Κέρδη από αποτίµηση µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781100 Κέρδη από αποτίµηση οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781200 Κέρδη από αποτίµηση λοιπών χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781300 Κέρδη από πώληση µετοχών διαθέσιµων προς πώληση 781400 Κέρδη από πώληση οµολόγων διαθέσιµων προς πώληση 781500 Κέρδη από πώληση λοιπών χρεογράφων διαθέσιµων προς πώληση 782100 Κέρδη από αντιλογισµό αποµείωσης οµολόγων διαθέσιµων προς πώληση 781600 Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων που αντισταθµίζουν τη µεταβολή στην εύλογη αξία 781700 Κέρδη από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων που αντισταθµίζεται η µεταβολή της εύλογης αξίας τους 781800 Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 782000 Κέρδη από εξόφληση χρεωστικών τίτλων 781900 Λοιπά κέρδη @ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 780001 Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές 780101 Ζηµίες από πώληση µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου 780201 Ζηµίες από πώληση οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780301 Ζηµίες από πώληση λοιπών χρεογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780401 Ζηµίες από αποτίµηση µετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου 780501 Ζηµίες από αποτίµηση οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780601 Ζηµίες από αποτίµηση λοιπών χρεογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 780701 Ζηµίες από πώληση µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 780801 Ζηµίες από πώληση οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 780901 Ζηµίες από πώληση λοιπών χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781001 Ζηµίες από αποτίµηση µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781101 Ζηµίες από αποτίµηση οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781201 Ζηµίες από αποτίµηση λοιπών χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 781301 Ζηµίες από πώληση µετοχών διαθέσιµων προς πώληση 781401 Ζηµίες από πώληση οµολόγων διαθέσιµων προς πώληση 781501 Ζηµίες από πώληση λοιπών χρεογράφων διαθέσιµων προς πώληση 782101 Ζηµίες από αποµείωση χρεογράφων διαθέσιµων προς πώληση 781601 Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων που αντισταθµίζουν τη µεταβολή στην εύλογη αξία 781701 Ζηµίες από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων που αντισταθµίζεται η µεταβολή της εύλογης αξίας τους 781801 Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 782001 Ζηµιές από εξόφληση χρεωστικών τίτλων 781901 Λοιπές ζηµίες @ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1.035,03 790100 Έσοδα από ενοίκια λειτουργικής µίσθωσης 790300 Κέρδη από πώληση παγίων 790200 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.035,03 @ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 84.620,18 800000 απάνες προσωπικού-µισθοί και ηµεροµίσθια 0,00 800100 απάνες προσωπικού-επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως 0,00 800200 απάνες προσωπικού-λοιπές επιβαρύνσεις 0,00 800201 εδουλευµένο έξοδο ταµείων καθορισµένων παροχών 0,00 800300 Ενοίκια κτηρίων µισθωµένων µε λειτουργική µίσθωση 3.288,32 800301 Ενοίκια - συντηρήσεις µηχανογραφικού εξοπλισµού 0,00 800302 απάνες µηχανογραφήσεως 0,00 800303 Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 3.098,95 800304 Τηλεφωνικά - ταχυδροµικά 0,00 800305 Αµοιβές τρίτων 20.184,43 800306 Υλικά γραφείου 1,00 800307 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,00 800308 Ασφάλιστρα 12.782,39 800309 Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους 22.524,69 800310 ωρεές 0,00 800311 Ταµείο εγγύησης καταθέσεων 0,00 800313 Ζηµιές πώλησης παγίων 0,00 800312 Λοιπά γενικά έξοδα διοικήσεως 22.648,18 800400 Φόροι ηµοσίου 92,22 @ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 820000 Αποσβέσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων στοιχείων 820100 Αποσβέσεις ακινήτων προς εκµετάλλευση 820200 Αποσβέσεις αύλων στοιχείων @ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 830000 Αποµειώσεις δανείων 830001 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια 830002 Μειώσεις ζηµιών αποµείωσης δανείων 830003 Αποµειώσεις απαιτήσεων 830004 Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις 830005 Μειώσεις ζηµιών αποµείωσης απαιτήσεων 830100 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρ. 830300 Λοιπές προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 830500 Ζηµίες αποµείωσης παγίων @ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 0,00 840000 Κέρδη από διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις @ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 0,00 840001 Ζηµίες από διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις @ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 356.098,03 900000 Καθαρά κέρδη περιόδου (προ φόρου) 356.098,03 @ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 0,00 910000 Ζηµιές περιόδου (προ φόρου) @ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 25.430,23 880000 Τρέχων φόρος εισοδήµατος 24.892,44 880100 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος(χρεωστικός) 537,79 880101 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος(πιστωτικός) 0,00 @ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ 323.438,14 920000 Καθαρά κέρδη περιόδου (µετά φόρο) 323.438,14 @ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 0,00 930000 Ζηµίες περιόδου (µετά φόρο) @ΣΥΝΟΛΟ 0,00