ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Χρημ/ικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Ενσώματα πάγια στοιχεία Ακίνητα επενδύσεων Ασώματα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες Υποχρεώσεις προς άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι και λοιπά δάνεια Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο Παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο Μείον: Ίδιες συνεταιριστικές μερίδες θυγατρικών (44.666) Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια μετόχων ς Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (6.859) (6.745) (6.859) (6.745) Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου Καθαρά Λοιπά έσοδα Σύνολο Εσόδων Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ( ) ( ) ( ) ( ) Απομείωση αξίας λοιπών στοιχείων Ενεργητικού ( ) (15.448) ( ) Απομείωση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων (60.000) (41.585) - - Απομείωση υπεραξίας / αντιστροφή απομείωσης συμμετοχών και λοιπών τίτλων Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις ( ) ( ) - - Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών ( ) - - Συνεταίρους της ς

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κέρδη/(ζημίες) περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα/, μετά από Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμο προς πώληση μετά από Αναλογιστικά έσοδα/έξοδα στην κατάσταση συνολικών εσόδων μετά από Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών ( ) - - Συνεταίρους της ς

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 1 Ιανουαρίου 2016 * Σημ. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες συνεταιριστικές μερίδες Αποθεματικό διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων Προγράμματα καθορισμένων παροχών Λοιπά αποθεματικά Αποτ/ματα εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα / Κέρδη (ζημίες) περιόδου ( ) ( ) Αύξηση (μειώση) συνεταιριστικού Έξοδα αύξησης, μετά από ( ) ( ) Προσαρμογή διακαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών Λοιπές κινήσεις από ζημία απορρόφησης επιχείρησης υπό κοινό έλεγχο Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών (93.594) Λοιπές κινήσεις Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 1 Ιανουαρίου ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα / Κέρδη (ζημίες) περιόδου Αύξηση (μειώση) συνεταιριστικού Έξοδα αύξησης, μετά από Προσαρμογή διακαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών Λοιπές κινήσεις από ζημία απορρόφησης επιχείρησης υπό κοινό έλεγχο Αναλογούντα σε μετόχους της ς Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών (Αγορές)/ Πωλήσεις Ιδίων Συνεταιριστικών (44.666) (44.666) - (44.666) μερίδων Λοιπές κινήσεις (79.244) (70.455) Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (44.666) ( ) Σύνολο

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ Ποσά σε Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου 2015 και 1 η Ιανουαρίου 2016 * Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων Προγράμματα καθορισμένων παροχών Λοιπά αποθεματικά Αποτ/ματα εις νέον Σύνολο ( ) Κέρδη (ζημίες) περιόδου Αύξηση (μείωση) συνεταιριστικού Έξοδα αύξησης, μετά από Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδας Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου 2016 και 1 η Ιανουαρίου 2017 Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου ( ) Κέρδη (ζημίες) περιόδου Αύξηση (μείωση) συνεταιριστικού Έξοδα μείωσης, μετά από Μεταφορές αποθεματικών (30.597) (30.597) Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου ( )

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Προσαρμογές για: Μη ταμειακά στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπές προσαρμογές: Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων στοιχείων, και άυλων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπές κινήσεις παγίων (καθαρές διαγραφές παγίων) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων Προβλέψεις για παροχές προσωπικού (3.234) Προβλέψεις για υποτίμηση επενδυτικών τίτλων/ συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις ( ) - - Προσαρμογές Αποτίμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ( ) (23.443) ( ) (23.443) Έσοδα από μερίσματα από χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (39.803) (42.244) (36.164) (42.244) Αναλογία (κερδών)/ζημιών από συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Καθαρό (κέρδος) / ζημία από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & ακινήτων επενδύσεων (11.026) (71.023) (1.210) Λοιπές προσαρμογές ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή (αύξηση) / μείωση λειτουργικών απαιτήσεων: Υποχρεωτικές καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων: Υποχρεώσεις προς Κεντρικές Τράπεζες ( ) ( ) Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( ) ( ) Υποχρεώσεις προς πελάτες ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία παθητικού ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από την επενδυτική δραστηριότητα Απόκτηση θυγατρικών, εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων που αποκτήθηκαν Συμμετοχή στην (αύξηση)/μείωση μετοχικού θυγατρικών εταιρειών - ( ) (24.000) - Διάθεση συμμετοχών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Εισπραχθέντα μερίσματα από χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Απόκτηση ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων στοιχείων, και άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων και ακινήτων επενδύσεων Απόκτηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων Εισπράξεις από πώληση και εξόφληση χαρτοφυλακίου επενδύσεων Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) (80.318) Ταμειακές ροές από την χρηματοδοτική δραστηριότητα Αύξηση μετοχικού Εισπράξεις από έκδοση πιστωτικών τίτλων Έξοδα αύξησης Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα (4.619) (4.619) Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου