ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oικονομική Kατάσταση του EEI Iσολογισμός 31.8.2008 Προϋπολογισμός 2008-2009 4% 9% 3% 84% AΠOΛOΓIΣMOΣ 2007-2008 EΣOΔA ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ 16% 10% 3% 4% 67% AΠOΛOΓIΣMOΣ 2007-2008 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ
Οικονομική Κατάσταση του ΕΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008-2009 Η χρήση 2007-2008 έκλεισε με πλεόνασμα 40.070, ενώ ο Προϋπολογισμός προέβλεπε έλλειμμα 406.530. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν κυρίως: Η ικανοποιητική μέση αύξηση των διδάκτρων, που ήταν λίγο υψηλότερη από τη μέση αύξηση του κόστους μισθοδοσίας. (Πλέον του 60% των εσόδων μας καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού). Η αύξηση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις. Ο περιορισμός των δαπανών θέρμανσης λόγω της χρησιμοποίησης φυσικού αερίου στο campus Ψυχικού. Ο περαιτέρω περιορισμός ελαστικών δαπανών (υπερωρίες, αναλώσιμα κ.ά.). Αντίθετα, αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση του ΕΕΙ άσκησαν κατά την παρελθούσα χρήση: Η σημαντική πτώση της αξίας του δολλαρίου σε σχέση με το ευρώ, η οποία επηρέασε τα διαθέσιμα που είχαμε σε δολλάρια ΗΠΑ. H σημαντική άνοδος της τιμής του πετρελαίου, που συνέβαλε στην αύξηση του κόστους μεταφοράς και του κόστους θέρμανσης στην Κάντζα. H πραγματοποίηση από το ΕΕΙ και τα Σχολεία του σημαντικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αύξηση διαφόρων φόρων (όπως δημοτικά τέλη και τέλη ακίνητης περιουσίας) και πρόσφατα η εισαγωγή ενός νέου φόρου (του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), ο οποίος αντικατέστησε το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το ΕΕΙ. (Συνολικά καταβάλαμε σε φόρους πλέον του 1.000.000 κατά το 2007-2008). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008-2009 Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2008-2009 προβλέπει πλεόνασμα 194.783. Βασικοί παράγοντες, που συντελούν στη θετική αυτή προοπτική, είναι: Η αύξηση των εσόδων απο δίδακτρα, σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του μέσου όρου αύξησης των δαπανών του ΕΕΙ. Οι ενδείξεις για καλή πορεία των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών. Βέβαια αναμένουμε αύξηση δαπανών σε τομείς όπως: Η επιμόρφωση του προσωπικού και κυρίως των εκπαιδευτικών μας. Η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού με σημαντικές αγορές Η/Υ, smart boards κ.ά. Οι μαθητικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές εκδρομές, θεατρικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.ά.), τις οποίες το ΕΕΙ επιδοτεί ολοένα περισσότερο. Οι χορηγήσεις του Ταμείου Υποτροφιών. Πιστεύουμε ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών του ΕΕΙ, θα πετύχουμε τους στόχους μας, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. 88
3% 9% 4% ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2008-2009 EΣOΔA 84% ΔIΔAKTPA ΔΩPEEΣ ΓIA ΤΟ TAMEIO YΠOTPOΦIΩN METAΦOPA TOKOI & ΛOIΠA 9% 2% 4% ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2008-2009 EΞOΔA 16% 69% EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ ΣYNOΠTIKA ΣTOIXEIA AΠOΛOΓIΣMOY 2007-2008 KAI ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY 2008-2009 (ΣE EYPΩ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008-2009 ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 32.179.550 1.989.477 34.169.027 36.467.983 1.890.000 38.357.983 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0 1.417.303 1.417.303 0 1.200.000 1.200.000 METAΦOPA 0 3.743.431 3.743.431 0 4.100.000 4.100.000 ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ 165.168 1.052.400 1.217.568 786.800 1.030.000 1.816.800 ΣΥΝΟΛΟ 32.344.718 8.202.611 40.547.329 37.254.783 8.220.000 45.474.783 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 22.923.278 1.410.248 24.333.526 25.789.000 1.601.000 27.390.00 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.200.397 136.703 2.337.100 2.860.000 472.000 3.332.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ 5.323.301 1.192.172 6.515.473 5.969.000 1.224.000 7.193.000 EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN 0 3.800.525 3.800.525 0 3.800.000 3.800.000 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 667.811 486.265 1.154.076 579.000 400.000 979.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 0 1.547.397 1.547.397 0 1.650.000 1.650.000 ΣΥΝΟΛΟ 31.114.787 8.573.310 39.688.097 35.197.000 9.147.000 44.344.000 ΜΙΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1.229.931-370.699 859.232 2.057.783-927.000 1.130.783 AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -819.162-936.000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 40.070 194.783 89
EΛΛHNOAMEPIKANIKON EKΠAIΔEYTIKON IΔPYMA (KOΛΛEΓIO AΘHNΩN-KOΛΛEΓIO ΨYXIKOY) IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 AYΓOYΣTOY 2008 (XPHΣH 1.9.2007-31.8.2008) (ΣE EYPΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2007-2008 χρήση 2006-2007 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Αξία Κτήσεως) 2.483.542 2.153.151 2. Κτίρια 17.819.137 16.038.990 3. Ακίνητα υπό εκτέλεση 172.369 1.021.201 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.778.506 6.545.824 27.253.554 25.759.166 Μείον αποσβέσεις 13.441.267 12.622.104 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 13.812.287 13.137.062 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα Εμπορεύματα 116.785 181.364 Υλικά διάφορα 15.856 8.369 132.641 189.733 2. Απαιτήσεις Πελάτες 586.385 532.938 Γραμμάτια εισπρακτέα 390.280 450.741 Χρεώστες διάφοροι 263.974 369.518 1.240.639 1.353.197 Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 693.572 663.473 547.067 689.724 3. Διαθέσιμα Μετοχές & Α/Κ 2.447.501 2.332.274 Καταθέσεις όψεως 785.561 124.868 Καταθέσεις προθεσμίας 14.871.036 12.587.827 Καταθέσεις συναλλάγματος 419.760 33.736 18.523.858 15.078.705 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 19.203.566 15.958.162 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2007-2008 χρήση 2006-2007 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Χρησιμοποιηθέντα για κτήση παγίων) 1. Προερχόμενο από δωρητές 19.411.936 18.699.897 2. Ίδιον 7.841.618 7.059.269 27.253.554 25.759.166 Μείον αποσβέσεις 13.441.267 12.622.104 Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 13.812.287 13.137.062 Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Ειδικές δωρεές για χορήγηση υποτροφιών 3.056.715 1.956.715 2. Δωρεές για αγορές νέων περιουσ. στοιχείων 2.209.751 1.930.736 3. Aποθεματικό για αντικατάσταση παγίων 7.824.176 7.798.062 4. Έλλειμμα προηγουμένων χρήσεων -4.134.973-4.195.545 5. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως 40.070 61.572 Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων 8.995.739 7.551.540 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πιστωτές 1.158.972 1.121.924 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 454.018 424.947 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 224.129 138.580 4. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.878.461 1.978.461 Σύνολο υποχρεώσεων 3.715.580 3.663.912 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 33.015.853 29.095.224 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων 6.492.247 4.742.710 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 33.015.853 29.095.224 Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 522.071 375.181 Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 522.071 375.181
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2008-2009 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 36.084.475 Λοιπές Χρεώσεις 383.508 Διάφορα 786.800 Σύνολο Εσόδων 37.254.783 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Eκπαιδευτικών 9.492.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Eκπαιδευτικών 3.195.000 Μισθοί Aκαδημαϊκών Διευθυντών 701.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Aκαδημαϊκών Διευθυντών 246.000 Διευθυντικό Eπίδομα & Eπίδομα Θέσεως Eκπαιδευτικών 668.000 Mισθοί Διοικητικών Yπαλλήλων 3.313.000 Mισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 557.000 Mισθοί Eργατοτεχνιτών 1.540.000 Yπερωρίες Eκπαιδευτικών 225.000 Yπερωρίες Διοικητικών Yπαλλήλων 28.000 Yπερωρίες Eργατοτεχνιτών 171.000 Eργοδοτικές Eισφορές 4.873.000 Aποζημιώσεις 780.000 Σύνολο 25.789.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 1.951.000 Επιμόρφωση / Σεμινάρια 364.000 Γεύματα 341.000 Μεταφορά κ.λ. 155.000 Λοιπά 49.000 Σύνολο 2.860.000 91
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2008-2009 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή υπηρεσιών 307.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 336.000 Τηλεπικοινωνίες 302.000 Kαθαρισμός 615.000 Θέρμανση / Kλιματισμός 388.000 Δαπάνες Κτιρίων 373.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 178.000 Φόροι Δημοσίου 1.456.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 280.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 198.000 Αναλώσιμα Γραφείων 174.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 387.000 Ιδιωτική Φύλαξη 315.000 Διάφορα 660.000 Σύνολο 5.969.000 Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδόσεις 149.000 Επισκέψεις / Εκδρομές 280.000 Λοιπές Δραστηριότητες 150.000 Σύνολο 579.000 Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 912.000 Σύνολο Εξόδων 36.109.000 Σύνολο Εσόδων 37.254.783 ΠΛEONAΣMA 1.145.783 92
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008-2009 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 1.890.000 Μεσημβρινά Γεύματα 900.000 Δωρεές για το Ταμείο Υποτροφιών 1.200.000 Μεταφορά Κόμιστρα 4.100.000 Διάφορα 130.000 Σύνολο Εσόδων 8.220.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Διδασκόντων σε Ε.Ε.Σ. & Π.Ε.Ε. 475.000 Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων 487.000 Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 116.000 Μισθοί Εργατοτεχνιτών 112.000 Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων 20.000 Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών 29.000 Εργοδοτικές Εισφορές 302.000 Αποζημιώσεις 60.000 Σύνολο 1.601.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 54.000 Επιμόρφωση - Σεμινάρια 8.000 Γεύματα 104.000 Μεταφορά κ.λ. 306.000 Σύνολο 472.000 93
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008-2009 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή Υπηρεσιών 178.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 26.000 Τηλεπικοινωνίες 48.000 Καθαρισμός 64.000 Θέρμανση / Κλιματισμός 33.000 Δαπάνες Κτιρίων 25.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 18.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 22.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 13.000 Προμήθεια Γευμάτων 660.000 Εκμίσθωση λεωφορείων 3.800.000 Αναλώσιμα Γραφείων 20.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 42.000 Ιδιωτική Φύλαξη 16.000 Διάφορα (ταξίδια - φωτογραφίες - επισφάλειες) 59.000 Σύνολο 5.024.000 Β4. MAΘHTIKH KOINOTHTA Eπισκέψεις / Eκδρομές 400.000 Σύνολο 400.000 Β5. YΠOTPOΦIEΣ 1.650.000 Β6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 24.000 Σύνολο Εξόδων 9.171.000 Σύνολο Εσόδων 8.220.000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ -951.000 94