Specisoft HTUwww.specisoft.grUTH Πρόγραμμα Η/Υ F I NREQ 24.000.000 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 DEMO Εταιρία ΕΞΕΛ ΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005 ΕΤΗ 2006 Δημιουργίας Μελετών για αιτήματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ.210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: HTUinfo@specisoft.grUTH, Internet site: HTUwww.specisoft.grUTH Specisoft 1
Περιεχόμενα TUΕισηγητικό ΔανείουUT...Error! Bookmark not defined. TUΠεριεχόμεναUT...2 TUΙ. Σκοπός του προγράμματοςut...3 TUΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεταιut...3 TUΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματοςut...3 TUIV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματοςut...4 TUV. Τα αποτελέσματα του προγράμματοςut...4 TUII.Ίδρυση ΕταιρίαςUT...6 TU1.Ταυτότητα ΕπιχείρησηςUT...7 TU2.ΜέτοχοιUT...8 TUIII.Αντικείμενο εργασιώνut...9 TU1.Διοίκηση ΕπιχείρησηςUT...10 TUIV.Κλάδος δραστηριότητας - ΑνταγωνισμόςUT...11 TU1.Κυριότεροι ΑνταγωνιστέςUT...12 TUV.Απασχόληση ΠροσωπικούUT...13 TUVI.ΠελάτεςUT...14 TU1.Κυριότεροι ΠελάτεςUT...15 TUVII.ΠρομηθευτέςUT...16 TU1.Κυριότεροι ΠρομηθευτέςUT...17 TUVIII.Πάγια ΕπιχείρησηςUT...18 TUIX.Συγγενείς & Συνδεδεμένες Συγγενείς Επιχ.UT...19 TUX.Δυσμενή στοιχείαut...20 TUXI.Πιστωτικοί ΚίνδυνοιUT...21 TUXII.Μακροπρόθεσμα ΔάνειαUT...22 TUXIII.Βραχυπρόθεσμα ΔάνειαUT...23 TUXIV.Πηγές ΑποπληρωμήςUT...24 TUXV.Ισολογισμός (Συνοπτικός)UT...25 TUXVI.Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσης (Ποσά)UT...26 TUXVII.Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσης (% των Πωλήσεων)UT...27 TUXVIII.Πωλήσεις - ΚόστοςUT...28 TUXIX.Καθαρό ΚέρδοςUT...29 TUXX.Παρουσίαση ΑριθμοδεικτώνUT...30 TUXXI.Βασικοί ΑριθμοδείκτεςUT...32 TUXXII.Συνοπτικό Ισοζύγιο Προηγούμενης ΧρήσηςUT...33 TUXXIII.Συνοπτικό Ισοζύγιο Τρέχουσας ΧρήσηςUT...34 TUXXIV.Συγκριτικός Πίνακας ΙσοζυγίωνUT...35 TUXXV.Σχολιασμός ΙσοζυγίωνUT...36 TUVIII. Ενδεικτικό ΠελατολόγιοUT...37 Specisoft 2
Ι. Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μελέτης με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από μια τράπεζα για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης καθώς και καθορισμό ορίων ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Λογιστές καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη Τραπεζική βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. UΤο πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις που τηρούν Uβιβλία Γ κατηγορίας όσο και Β κατηγορίας. ΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος Δημιουργία Μελετών για Αιτήματα Βραχυπρόθεσμης Τραπεζικής Χρηματοδότησης Διεκδίκηση καλύτερων όρων δανεισμού από τις τράπεζες Σμίκρυνση της χρονικής διάρκειας αξιολόγησης από τις Τράπεζες του αιτήματος, προσκομίζοντας τη μελέτη που παράγεται από το πρόγραμμα, λόγω της δυνατότητας για ταχύτατη αξιολόγηση της επιχείρησης. Specisoft Ι. Σκοπός του προγράμματος 3
IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος 1. Δημιουργία τυποποιημένων μελετών για αιτήματα βραχυπρόθεσμης Τραπεζικής Χρηματοδότησης 2. Εννιαίος τρόπος αντιμετώπισης κάθε αίτησης, ηλεκρονική αρχειοθέτησή της και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα. 3. Τυποποίηση εργασίας. Όμοιες μελέτες από κάθε χρήστη του προγράμματος ανεξάρτητες του χρήστη. Έγκυρα και ομοιογενή στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις. 4. Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την δημιουργία της τελικής μελέτης. 5. Αποφυγή Ανθρώπινων λαθών. Οι ισολογισμοί που εισάγονται είναι με βάση το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και είναι εύκολο να ελεγχθούν κατά την εισαγωγή τους. Μετά την εισαγωγή του ισολογισμού αποκλείονται οποιαδήποτε ανθρώπινα λάθη, όπως θα ήταν δυνατό να προκύψουν από επεξεργασία σε φύλλο υπολογισμών όπου λόγω της ανομοιογένειας των λογαριασμών από εταιρεία σε εταιρεία είναι δυνατόν να προκύψουν ανθρώπινα λάθη. 6. Δυνατότητα διεκδίκησης καλύτερων όρων δανεισμού από την τράπεζα. Προσκομίζοντας τη μελέτη που παράγεται από το πρόγραμμα βελτιώνεται τόσο η ταχύτητα λήψης του δανείου όσο και η αξιολόγηση της επιχείρησης. V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Παρατίθεται ένα υπόδειγμα μελέτης όπως ακριβώς παράγεται από το πρόγραμμα (Μελέτη Περίπτωσης) Τα στοιχεία που αναφέρονται με πλάγια γράμματα είναι τα UΜΟΝΑ Uπου χρειάζεται να συμπληρώσει ο χρήστης! Specisoft IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος 4
Εταιρεία ΜΑΝΟΥΣΟ Α.Ε. Μελέτη Χρηματοδότησης Απρίλιος 2008 Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 5
II.Ίδρυση Εταιρίας Η Εταιρεία ΜΑΝΟΥΣΟ Α.Ε.Β.Ε ιδρύθηκε την 20/2/2000 (ΦΕΚ 0000/25/2/2000). Το ιδρυτικό της κεφάλαιο ανήρχετο σε ποσόν 200.000, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από του δύο βασικούς μετόχους της κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι από τον κ. ΓΙΩΡΓΟ Μ 148.000 και τον κ. ΝΙΚΟ Μ. 52.000. Τηρεί εκ του νόμου βιβλία Γ! κατηγορίας. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 6
1.Ταυτότητα Επιχείρησης Πινακας : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ UΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣU Επωνυμία : DEMO Εταιρία Διακριτικός Τίτλος : ΜΑΝΟΥΣΟ Νομική Μορφή : Ο.Ε. Έτος Ίδρυσης : 2000 Έδρα Επιχείρησης : ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διεύθυνση : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25 Τ.Κ. : 13336 Τηλέφωνο : 21000000000 FAX : 2100000000 e-mail : MAN@OTENET.GR Νόμιμος Εκπρόσωπος : ΜΑΝΟΥΣΟ Κατηγ. Βιβλίων : Γ' Κατηγορίας Α.Φ.Μ. : 0000000 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Επιμελητήριο : ΑΘΗΝΩΝ Πίνακας 1 (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 7
2.Μέτοχοι Πινακας : ΜΕΤΟΧΟΙ UΜΕΤΟΧΟΙU α/α Ονομ/Επών. Αριθμ. Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής (%) Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. 1 ΓΙΩΡΓΟΣ Μ 2000000 74% 01111111111 ΦΑΒΕ ΖΖ0000 2 ΝΙΚΟΣ Μ 700000 26% 02222222222 ΦΑΒΕ ΤΤ0000 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% Πίνακας 2 (ΜΕΤΟΧΟΙ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 8
III.Αντικείμενο εργασιών Το αντικείμενο των εργασιών της ΜΑΝΟΥΣΟ Α.Ε.Β.Ε. είναι η παραγωγή και πώληση επωνύμων Ενδυμάτων. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 9
1.Διοίκηση Επιχείρησης Πινακας : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ UΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣU α/α Τίτλος - Θέση Ονομ/Επώνυμο 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ Κ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ 4 5 Πίνακας 3 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 10
IV.Κλάδος δραστηριότητας Ανταγωνισμός Η ΜΑΝΟΥΣΟ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Η ΜΑΝΟΥΣΟ Α.Ε.Β.Ε. δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα διότι παράγει επώνυμα μη ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι βασικοί ανταγωνιστές είναι : 1. ΑΑΑΑ. 2. ΒΒΒΒ. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 11
1.Κυριότεροι Ανταγωνιστές Πινακας : ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ UΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣU α/α Επωνυμία Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων 1 ΝΙΚΟΣ Α.Ε 22.000.000,00 1.700.000,00 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ε 20.000.000,00 2.000.000,00 3 ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε 18.000.000,00 1.200.000,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 Πίνακας 4 (ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 12
V.Απασχόληση Προσωπικού Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 60 άτομα συνολικά Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Η οργανωτική δομή της εταιρείας παρέχει καταμερισμό υπευθυνότατων αρμοδιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ καλό εργασιακό κλίμα. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 13
VI.Πελάτες Το πελατολόγιο της εταιρείας χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία. Οι πελάτες πληρώνουν για τα εμπορεύματα που προμηθεύονται βασικά με επιταγές μεταχρονολογημένες. Η εξόφληση των αγορών γίνεται κατά μέσο όρο σε 4 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματος. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 14
1.Κυριότεροι Πελάτες Πινακας : ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ UΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣU α/α Επωνυμία Πωλήσεις Έδρα Τοποθεσία 1 ΗΛΙΑΣ Ν 2.000.000,00 ΑΘΗΝΑ Εσωτερικό 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Κ 1.500.000,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εσωτερικό 3 GEORGE 1.000.000,00 ΛΟΝΔΙΝΟ Ε.Ε. 4 0,00 Εσωτερικό 5 0,00 Εσωτερικό Πίνακας 5 (ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 15
VII.Προμηθευτές Οι βασικοί προμηθευτές δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει εξάρτηση της Εταιρείας από τους προμηθευτές της. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 16
1.Κυριότεροι Προμηθευτές Πινακας : ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ UΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣU α/α Επωνυμία Αγορές Νόμισμα Έδρα Τοποθεσία 1 ΑΑΑ. ΑΕ. 1.500.000,00 ΑΘΗΝΑ Εσωτερικό 2 ΒΒΒ.Α.Ε 1.000.000,00 ΑΘΗΝΑ Εσωτερικό 3 ΕΕΕ.Α.Ε 2.000.000,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εσωτερικό 4 0,00 Εσωτερικό 5 0,00 Εσωτερικό Πίνακας 6 (ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 17
VIII.Πάγια Επιχείρησης Πινακας : ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ UΠΑΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣU α/α Περιγραφή Τοποθεσία Εμπορική Αξία Υφιστάμενα Βάρη 1 ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2.000.000,00 1.500.000,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 Πίνακας 7 (ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 18
IX.Συγγενείς & Συνδεδεμένες Συγγενείς Επιχ. Πινακας : ΣΥΓΓ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔ. ΕΠΙΧ. UΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣU α/α Επωνυμία Ποσοστό Συμμετοχής (%) Δραστηριότητα Έδρα 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% Πίνακας 8 (ΣΥΓΓ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔ. ΕΠΙΧ.) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 19
X.Δυσμενή στοιχεία Σε βάρος της εταιρείας και των Μετόχων αυτής δεν υπάρχει κανένα δυσμενές στοιχείο και δεν εκκρεμεί καμία δικαστική διαφορά ή διαιτησία, η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 20
XI.Πιστωτικοί Κίνδυνοι Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κινδύνους, καθόσον λειτουργεί με σταθερά δεδομένα και με την ίδια πάντα δραστηριότητα. Σημαντικό στοιχείο, επίσης για την εταιρεία είναι ότι πραγματοποιεί τις πωλήσεις σε μεγάλη κλίμακα πελατών. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 21
XII.Μακροπρόθεσμα Δάνεια Πινακας : ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ UΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑU α/α Τράπεζα Ποσό Δανείου Τοκοχρεωλυτική Δόση Υπόλοιπο Νόμισμα 1 ΕΘΝΙΚΗ 4.729.760,00 675.680,00 4.054.080,00 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1.009.187,00 186.312,00 450.252,00 3 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 Πίνακας 9 (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 22
XIII.Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πινακας : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ UΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑU α/α Τράπεζα Ποσό Δανείου 1 ΕΘΝΙΚΗ 1.500.000,00 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1.200.000,00 3 ΓΕΝΙΚΗ 431.924,00 4 0,00 5 0,00 Πίνακας 10 (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 23
XIV.Πηγές Αποπληρωμής Οι χρηματοδοτήσεις που θα πραγματοποιούνται προς την εταιρεία θα στηρίζεται σε δύο πηγές : 9.1 UΛειτουργική U: Η αποπληρωμή θα στηρίζεται στην λειτουργία της επιχείρησης και συγκεκριμένα στο παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα 9.2 UΜη Λειτουργική U: Στην περίπτωση αυτή η αποπληρωμή θα στηρίζεται στις εξωλειτουργικές πηγές που είναι.. Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 24
XV.Ισολογισμός (Συνοπτικός) Πινακας : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ DEMO Εταιρία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ / 2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση ΠΑΘΗΤΙΚΟ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση 0 ΤΕΛΙ. 2006 ΤΕΛΙ. 2005 0 ΤΕΛΙ. 2006 ΤΕΛΙ. 2005 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 2.700.000,00 1.500.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο I. Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 9.637.130,00 9.210.526,00 VI. Αποθεματικά κεφάλαια 3.049.617,00 4.114.242,00 III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 217.933,00 217.121,00 V. Αποτέλεσμα εις νέο 105.359,00 95.017,00 Σύνολο Γ. 9.855.063,00 9.427.647,00 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Α 5.854.976,00 5.709.259,00 I. Αποθέματα 2.224.122,00 2.595.299,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ II. Απαιτήσεις 9.226.346,00 8.326.417,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 176.346,00 87.715,00 III. Χρεόγραφα I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.504.432,00 5.366.424,00 IV. Διαθέσιμα 411.093,00 1.814.658,00 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.145.341,00 10.977.852,00 Σύνολο Δ. 11.861.561,00 12.736.374,00 Σύνολο Γ. 15.649.773,00 16.344.276,00 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ 83.422,00 49.660,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ 118.951,00 72.431,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.800.046,00 22.213.681,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.800.046,00 22.213.681,00 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση 0 ΤΕΛΙ. 2006 ΤΕΛΙ. 2005 0 ΤΕΛΙ. 2006 ΤΕΛΙ. 2005 I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.071.663,00 2.396.359,00 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 24.610.425,00 22.069.608,00 Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης Κόστος πωλήσεων 14.100.972,00 12.909.061,00 Διαφορές φορ. ελέχγου προηγ. χρήσης Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 10.509.453,00 9.160.547,00 Αποθεματικά προς διάθεση Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 177.989,00 102.691,00 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο 10.687.442,00 9.263.238,00 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ. 8.165.589,00 6.668.184,00 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 2.521.853,00 2.595.054,00 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2.071.663,00 2.396.359,00 Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,πιστωτικών τόκων Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,χρεωστικών τόκων 2.545,00 41.043,00 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 398.050,00 238.000,00 1. Τακτικό Αποθεματικό Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως 2.126.348,00 2.398.097,00 2. Πρώτο μέρισμα ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. Πρόσθετο μέρισμα Έκτακτα έσοδα 8.518,00 7.154,00 4. Αποθεματικά καταστατικού Έκτακτα έξοδα 63.203,00 8.892,00 5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά Οργανικά και έκτακτα αποτελ. 2.071.663,00 2.396.359,00 6. Αφορολόγητα αποθεματικά Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.071.663,00 2.396.359,00 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2.071.663,00 2.396.359,00 Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 25
XVI.Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσης (Ποσά) Πινακας : ΕΞΕΛ.ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ DEMO Εταιρία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ. 2005 ΤΕΛΙ. 2006 I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 22.069.608,00 24.610.425,00 Κόστος πωλήσεων 12.909.061,00 14.100.972,00 Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 9.160.547,00 10.509.453,00 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 102.691,00 177.989,00 Σύνολο 9.263.238,00 10.687.442,00 Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.668.184,00 8.165.589,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 2.595.054,00 2.521.853,00 Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 41.043,00 2.545,00 Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 238.000,00 398.050,00 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 2.398.097,00 2.126.348,00 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα 7.154,00 8.518,00 Έκτακτα έξοδα 8.892,00 63.203,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 2.396.359,00 2.071.663,00 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 2.396.359,00 2.071.663,00 Πίνακας 11 (ΕΞΕΛ.ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 26
XVII.Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσης (% των Πωλήσεων) Πινακας : ΕΞΕΛ.ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ % ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ DEMO Εταιρία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (% ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ. 2005 ΤΕΛΙ. 2006 I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00% 100,00% Κόστος πωλήσεων 58,49% 57,30% Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 41,51% 42,70% Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,47% 0,72% Σύνολο 41,97% 43,43% Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 30,21% 33,18% Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 11,76% 10,25% Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 0,19% 0,01% Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 1,08% 1,62% Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 10,87% 8,64% ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα 0,03% 0,03% Έκτακτα έξοδα 0,04% 0,26% Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 10,86% 8,42% Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00% 0,00% ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 10,86% 8,42% Πίνακας 12 (ΕΞΕΛ.ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ % ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 27
XVIII.Πωλήσεις - Κόστος Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 28
XIX.Καθαρό Κέρδος Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 29
XX.Παρουσίαση Αριθμοδεικτών Πινακας : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ UΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝU UΑ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣU U1. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ :U Ο δείκτης Γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,06 κι έχει μεταβολή -8,27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U2. ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ :U Ο δείκτης Άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,86 κι έχει μεταβολή -6,39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος UΒ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑU U1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ :U Απαιτήθηκαν 130,16 ημέρες για την είσπραξη των απαιτήσεων, δηλαδή χορήγησε πιστώσεις προς τους πελάτες της 4,34 μήνες κι έχει μεταβολή -5,48% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : U Η επιχείρηση πιστώθηκε από τους προμηθευτές της για Διάστημα 0,00 Ημερών ( 0,00 μήνες) κι έχει μεταβολή 0,00% σε σχέση με το προηγούμενο έτος Ο χρόνος ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ των Πωλήσεων είναι μεγαλύτερος κατά 130,16 ημέρες από τον χρόνο ΠΛΗΡΩΜΗΣ των Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων U3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ:U Η μέση περίοδος αποθεματοποίησης είναι 0,00 ημέρες κι έχει μεταβολή 0,00% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U4. ΠΑΓΙΩΝ :U Ο δείκτης ανακύκλωσης των Παγίων είναι 2,55 φορές κι έχει μεταβολή 9,04% σε σχέση με το προηγούμενο έτος UΓ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑU U1. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ :U Το περιθώριο Κέρδους είναι 8,42 % κι έχει μεταβολή -22,47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ :U Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν 7,91 % κι έχουν μεταβολή -22,60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 30
U3. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ :U Η ιδιωφελής αποδοτικότητα διαμορφώθηκε σε 35,83 % κι έχει μεταβολή -14,64% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U4. ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ :U Για κάθε 100 που χρησιμοποιήθηκαν από την επιχείρηση, είτε αυτά ήταν δανεικά είτε ίδια, η επιχείρηση κέρδισε 11,34 κι έχει μεταβολή -5,07% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ :U Η αποδοτικότητα των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είναι 11,47 % κι έχει μεταβολή - 3,34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος UΔ. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗU U1. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ :U Ο βαθμός εξάρτησης της επιχείρησης από ξένα κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 267,29:1 κι έχει μεταβολή - 6,63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ :U Ο δείκτης εξυπηρέτησης του χρέους είναι 6,34 κι έχει μεταβολή -42,74% σε σχέση με το προηγούμενο έτος U3. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ :U Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης αποτελούν το 26,86% των συνολικών κεφαλαίων κι έχει μεταβολή 4,50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος Πίνακας 13 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 31
XXI.Βασικοί Αριθμοδείκτες Πινακας : ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2005 2006 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ (Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ.) 1,16 1,06 ΑΜΕΣΗ ((Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ.) 0,92 0,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ((Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις) 137,71 130,16 (Κόστος Πωληθέντων / Μ.Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) 0,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Μέσα Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων * 365) 0,00 0,00 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια) 2,34 2,55 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) 10,86 8,42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % ) 10,21 7,91 Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) 41,97 35,83 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (καθ. Κέρδη + Χρημ.έξοδα) / (Ίδια + Υποχρ.) (%) 11,95 11,34 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%) 11,87 11,47 ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) 286,28 267,29 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Κέρδη πρίν από τόκους και φόρους / Τόκοι 11,08 6,34 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) 25,70 26,86 Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 32
XXII.Συνοπτικό Ισοζύγιο Προηγούμενης Χρήσης Πινακας : ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡ.ΧΡ. Ι. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : ΙΟΥΝΙΟΣ / 2006 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ( ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 10.200.000,00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 2.800.000,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 400.000,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 300.000,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3.000.000,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.300.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 5.600.000,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.950.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1.600.000,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.300.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 600.000,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 7.000.000,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.050.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.450.000,00 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -4.600.000,00 ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 1,69 Πίνακας 14 (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡ.ΧΡ.) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 33
XXIII.Συνοπτικό Ισοζύγιο Τρέχουσας Χρήσης Πινακας : ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ.ΧΡ. ΙΙ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : ΙΟΥΝΙΟΣ / 2007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ( ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.000.000,00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 3.200.000,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 600.000,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 400.000,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3.100.000,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.400.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 5.700.000,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.650.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1.650.000,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.200.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 850.000,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 8.000.000,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.050.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.350.000,00 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -3.300.000,00 ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 1,46 Πίνακας 15 (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ.ΧΡ.) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 34
XXIV.Συγκριτικός Πίνακας Ισοζυγίων Πινακας : ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΟΥΝ.2006( ) ΙΟΥΝ.2007( ) ( ) (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.200.000,00 3.800.000,00 600.000,00 18,75 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 300.000,00 400.000,00 100.000,00 33,33 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.600.000,00 5.700.000,00 100.000,00 1,79 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.250.000,00 5.850.000,00-1.400.000,00-19,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 13,64 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 15.800.000,00 14.700.000,00-1.100.000,00-6,96 ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 1,69 1,46-0,22-13,19 Πίνακας 16 (ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ) Specisoft V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 35
XXV.Σχολιασμός Ισοζυγίων Πινακας : ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ UΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝU U1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝU Ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης ανήλθε σε 8.000.000,00, έναντι ποσού 7.000.000,00 που ήταν τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.000.000,00,ήτοι ποσοστό 14,29%. U2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣU Το υπόλοιπο του λογαριασμού << Απαιτήσεις>> ανήλθε σε 3.800.000,00, έναντι 3.200.000,00 του περασμένου χρόνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 600.000,00 ήτοι ποσοστό 18,75%. Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ απαιτήσεις, αλλά και ΕΠΙΤΑΓΕΣ πελατών σε καθυστέρηση (Σφραγισμένες). U3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑU Το υπόλοιπο του λογαριασμού << Διαθέσιμα>> ανήλθε σε 400.000,00, έναντι 300.000,00 του περασμένου χρόνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100.000,00 ήτοι ποσοστό 33,33%. U4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑU Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 5.700.000,00, έναντι 5.600.000,00 του περασμένου χρόνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100.000,00 ήτοι ποσοστό 1,79%. U5. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣU Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 5.850.000,00, έναντι 7.250.000,00 του περασμένου χρόνου παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.400.000,00 ήτοι ποσοστό 19,31%. U6. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ)U Οι συνολικές υποχρεώσεις πλην των τραπεζικών ανήλθαν σε 2.500.000,00, έναντι 2.200.000,00 του περασμένου χρόνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 300.000,00 ήτοι ποσοστό 13,64%. U7. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣU Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης είναι 14.700.000,00, από 15.800.000,00. U8. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗU Η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1,46 : 1 έναντι 1,69 : 1 του προηγούμενου χρόνου. Πίνακας 17 (ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ 36 Specisoft
VIII. Ενδεικτικό Πελατολόγιο UΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ενδεικτική επιλογή από διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές) 1. ΙΝΤRΑCΟΜ 27. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 28. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3. ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 29. INTERBETON 4. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ 30. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 5. ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 31. AGELKO- STUDIO COSTA BODA AEE 6. ΤΕΡΝΑ ΑΤΕ 32. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΒΕΕ 33. FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 34. AUDI ΓΡΑΤΣΙΑΣ 9. MODA BAGNO Α.Ε. 35. BYTE COMPUTER 10. MEVACO ΑΒΕΕ 36. ELITE ΑΒΕΕ 11. ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 37. STRINGIS LINES 12. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 38. ΟΠΑΠ Α.Ε. 13. COMPUCON Α.Ε. 39. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ 14. HYATT REGENCY Α.Ε. 40. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ 15. FOLIE- FOLIE ΑΒΕΕ 41. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕΒΕΜ 16. UNIBRAIN Α.Ε. 42. ΜΑΡΒΟ Α.Ε. 17. ΑΛΤΕ ΑΤΕ 43. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 18. ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΒΕΕ 44. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ 19. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ 45. ΚΑΒΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 20. ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 46. ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 47. ΚΟΥΡΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 22. ΒΙΟΤΕΡ ΑΤΕ 48. RENAULT RELEX AEE 23. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕΕ 49. ALOUETTE 24. ΑΤΛΑΝΤΙΚ SUPER MARKET Α.Ε. 50. OLIMBIC FOODS AEBE 25. ATTIKO ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 51 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ( ΕΤΒΑ) 26. ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 52 UNISYSTEMS Α.Ε. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΟΛ 11. DGE BRUXELSS 2. COMPULAND ΕΠΕ 12. S.N.B. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. Ε- CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 13. TOP MANAGEMENT 4. ΣΔΑΕ ΕΠΕ 14. AMEK A.E. 5. ΟΡΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 15. ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε 6. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 16. CONTACT SUPPORTING 7. INFRATEC 17. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 8. MARNETING LTD 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 19. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 10. INTERCONSUL 20. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Τα προγράμματα διδάσκονται: 1. Σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Eθν.& Καποδιστρ. Παν. Αθηνών, Μακεδονίας, Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π., Κομοτηνής, Πειραιά κ.α.) 2. Σε ΤΕΙ (Καβάλας, Πατρών, Ηρακλείου, Χαλκίδας, Αθήνας, Ηπείρου, Σερρών, Κοζάνης, Λάρισας κ.α.) 3. Σε ΚΟΛΕΓΙΑ (ICBS κ.α.), ΚΕΚ (Ευρωτεχνική, Intersyn κ.α) Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ 37 Specisoft
- ΔΕΥΑ (Κοζάνης, Λέρου, Ηρακλείου κ.α.) - Ε.Α.Σ. (Πρεβέζης, Νάουσας, Ιωαννίνων, Κολυμβαρίου, Ροδόπης, Σουφλίου, Αιγιαλείας, Κιλκίς, κ.α.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ (Ηλείας, Ξάνθης, Κω, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Τεχνική Α. Λιοσίων κ.α.) - ΔΗΜΟΙ (Αμαρουσίου,Πατρών, Αγρινίου, Πολίχνης κ.α.) -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ΔΕΠΟΣ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, HELEXPO Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.ΤΑ.Α.Α., ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ., Ι.Γ.Μ.Ε κ.α.) UΣτο πλήρες πελατολόγιό μας, περιλαμβάνονται περισσότερες από 1.500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Σύμβουλοι επιχειρήσεων & Λογιστικά γραφεία 38 Specisoft
TΗ Εταιρία Specisoft A.E. TΗ εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. TΤα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. TΤα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. TΣχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. TΟι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). TΣημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. TΗ Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης.t Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791 e-mail: HTUinfo@specisoft.grUTH, SITE: HTUwww.specisoft.grUTH 39 Specisoft