ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ε.Κ.Κ.) ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κύριε Υπουργέ, Έχουμε την πμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης κατά σειρά διαχειριστικής χρήσης , σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.3 του Ν.395/ και να σεις εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα του ΝΠ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (στη συνέχεια ΕΚΚ) κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική του θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία του στην αμέσως επόμενη χρήση. Οι προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 219/2 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού του ΕΚΚ, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του ΕΚΚ σε όλους τους τομείς. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Κ.Κ. Ι. Οι πόροι του ΕΚΚ είναι: 1.Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2.Το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.395/21. 3.Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 4.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. 5.Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση των κινηματογραφικών έργων και των περιουσιακών του στοιχείων. 6.Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών ή φυσικών προσώπων. 7.Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Π. Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ. κατά την παρελθούσα διαχειριστική χρήση 214 για την πραγματοποίηση των σκοπών του (επενδυτικό πρόγραμμα - παραγωγή κιν/κών έργων, εκμετάλλευση, προώθηση τους στην ελληνική και διεθνή αγορά, συμμετοχή σε φεστιβάλ κλπ.) ήταν: 1. Επιχορηγήσεις για Επενδυτικά προγράμματα: α) ΚΑΕ 3232 Απόδοση του ειδικού φόρου επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου Ν. 1597/86 (έναντι ,6 του 213) ,51

2 1 β) ΚΑΕ 2531 Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κιν/φου Πρόγραμμα δράσης 214 γ) ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΟΠΑΠ δ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕϋΙΑ ΌΕ8Κ ε) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠ.ΠΡΟΓΡ.'ΤΚΕΡΟΚΜΑ" 1.6., , , 2.425, Γενικό σύνολο επιχορηγήσεων ,4 2. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα Έσοδα από δικαιώματα εκμ/σης των ταινιών 3. Λοιποί πόροι Έσοδα κεφαλαίων [τόκων και χρεογράφων! Από έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Σύνολο λοιπών πόρων , , ,68 Συνολικές πιστώσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΚΚ ,74 III. Διαθέσιμα - Χρεόγραφα Τα διαθέσιμα του Ε.Κ.Κ. στις ήταν: 1.Ταμείο 2.Καταθέσεις όψεως 2.Καταθέσεις προθεσμίας ΧΡΗΣΗ , , , ,99 ΧΡΗΣΗ , , ,47 Β. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1) Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών του Ε.Κ.Κ. κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση του 214 ανήλθε στο ποσό των ευρώ έναντι του ποσού των ,26 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 213, ήτοι σημειώθηκε αύξηση 1,68. Ανάλυση εσόδων: α) Από δικαιώματα εκμ/σης στο εσωτερικό β) Από δικαιώματα εκμ/σης στο εξωτερικό γ) Λοιπά έσοδα εκμ/σης ΣΥΝΟΛΟ , , Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων Έσοδα παρεπομένων ασχολιών , ,76

3 Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα Πλέον Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα (αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις) Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεσων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,85 13, , ,19 2). Από το σύνολο των εσόδων των ευρώ έχουν αποδοθεί στους συμπαραγωγούς : -Αναλογία δικαιωμάτων τους4.271,1 έναντι ,74 το 213 -Αναλογία πνευματικών δικαιωμάτων853, ,17 το 213 δικαιωμάτων ΕΙΛΙΜΑΟΕ το 213 ΣΥΝΟΛΟ41.124, ,92 3) Το πάγιο ενεργητικό ανήλθε στο ποσόν των ,16 ευρώ, έναντι ,73 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά ,57 ευρώ και ποσοστό μείωσης 7,28. Το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ,4 ευρώ έναντι ,58 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά 33.4,54 ευρώ και ποσοστό μείωσης 2,31. Το μεγαλύτερο ποσό της μείωσης οφείλεται στην διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες διάφοροι ποσού ,96 η οποία εμφανίσθηκε αφαιρετικά από το κονδύλι του Ενεργητικού ΔΠ 1 και Δ.1Ι.1. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε ,53 ευρώ έναντι ,64 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά ,89 ευρώ και ποσοστό αύξησης 1,2. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού ανήλθαν σε ,29 ευρώ έναντι 4.7,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασαν μείωση κατά 2.57,93 ευρώ και ποσοστό μείωσης 51,18. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ,55 ευρώ έναντι ,65 ευρώ και παρουσίασαν μείωση 18.35,1 ευρώ, ήτοι μείωση,16. Οι προβλέψεις ανέρχονται σε ,36 ευρώ έναντι ,29 ευρώ και παρουσίασαν αύξηση 35.76,7 ευρώ, ήτοι αύξηση 21,6. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ έναντι ,1 ευρώ και παρουσίασαν μείωση ,71 ευρώ, ήτοι μείωση 27,64. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των υποχρεώσεων οφείλεται στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 213 και συνεχίστηκαν στο 214 βάσει της υπ' αριθμόν 2/53215/ απόφαση του υπουργείου οικονομικών με την οποία δόθηκε επιχορήγηση ποσού , για τον σκοπό αυτό. Οι μεταβατικοί λογ/σμοΐ παθητικού ανέρχεται σε ,74 ευρώ έναντι ,54 ευρώ και παρουσίασαν μείωση ,8 ευρώ, ήτοι μείωση 9,78 Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥ ΕΚΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διάθεσης Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,261, ,53-4, ,1, ,2-37,99

4 Κέρδη προ Φόρων/Ζημίες , ,89 Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 1.339,4 ευρώ. Η μείωση των Εξόδων Διοικητικής Λειτου^^ίας κατά 4,24, η μείωση των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης μόνο κατά,79 οφείλεται στην προσπάθεια της Διοίκησης για περιστολή των δαπανών. Η μείωση των Χρηματοοικονομικών Εξόδων κατά 37,99 οφείλεται στην μείωση των τραπεζικών συναλλαγών. Τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των ,41 έναντι ,7 της προηγουμένης χρήσεως και παρουσίασε αύξηση κατά ,34 και ποσοστό αύξησης 2,56 πράγμα που οφείλεται στην αύξηση του κόστους πωληθέντων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη προ Φόρων/Ζημίες Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος Ζημίες εις νέον Κέρδη -ζημίες εις νέον , , , ,43 ^, , , ,17, , , , ,54 Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕθΠΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ^^. ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣ ΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακ ινητοποιήσεις II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Γ, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ , ,16 ΤΕΛΙ ^66,73 ΜΕΤ, , , ,57 24, Ι. Αποθέματα II. Απα ιτήσε ις III. Χρεόγραφα IV. Διαθέσ ιμα Σύνολο Δ. Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,64 4.7, ,93-35,83-33, ,2-51,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Π ΤΕΛΙ. ΤΕΛΙ. ΜΕΤ ρπ) Ποσά σ, ΕοράΠά)

5 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφ^λαιο {μετοχικό κλ.π.) II. Διαφορά από έκδοση μετοχών., υπέρ το άρτιο III. Επιχορηγήσεις επενδύσ.παγίου ενεργητικού IV. Αποθεματικά κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέο VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ , , , , , , ,37, ,47 8,18 72,66 Σύνολο Α. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ , , ,1,16 ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ , ,7 21,6 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , , ,8-27,64-27,64-9,8 ΔΙΑΡΘΡΛΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΟΝΟΜΙΚΛΝ ΧΡΗΣ6ΠΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ,6,1 ΤΕΛΙ ,99.8 Ι. Ασώματες ακ ινητοποιήσεις II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες , ,86 35, χρηματοοικονομικές απαιτηθείς Σύνολο Γ. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,16,31 36, , ,73,44 38,43 Ι. Αποθέματα II. Απαιτήσε ις III. Χρεόγραφα IV. Δ ιαθέσιμα Σύνολο Δ. Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , ,4, ,23 63, , , , ,64 4.7, ,58,89 32,76 27,52 61, , Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΙΑ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όρπ III. Επιχορηγήσεις επενδύσ.τταγίου ενεργητικού IV. Αποθεματικά κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέο VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο Α. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,29-1, , , , , ,4 11, ,63-9,29 9,97 1,57 6,1 6, , , , , ,81-5,25 88,93 1,26 8, ,47 1

6 Ποσά οι Ευρώ ( ) Γ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΕΛΙ. 214 ΤΕΛΙ. 213 ΜΕΤΑθ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ,4 1.7 Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως , , , ,34 2, Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,3 51, Σύνολο Γενικά και έξοδα διοικητικής λε ιτουργίας , , , , , , -1.87,65-4,2 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , ,25 -,79 Μερικό αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,58 Έσοδα συμμετοχών, χρεόγραφα, πιστωτικών τόκα , , ,8 Έξοδα συμμετοχών, χρεόγραφα, χρεωστικών τόκων 1.496, ,75-38, Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεα^ς , , ,55 11,15 II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα , , , , , , , ,41-3, -57,8 111,66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , ,8 μείον οι ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος ,18 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων) , , ,41 111,66 Ποσά σε Ευρώ( ) Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 214 εφαρμόστηκαν οι Νόμιμες διατάξεις και Λογιστικές Αρχές. Πιο συγκεκριμένα: 1.Οι λογαριασμοί του ΕΚΚ τηρήθηκαν σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο. 2.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους μειωμένα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο αποσβέσεις. 3.Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού ήταν μικρότερη του έτους, καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. 4.Το ΕΚΚ δεν κατέχει χρεόγραφα- συνάλλαγμα.

7 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/214 31/12/ ,5383, ,6481, , , , , ,65 187, ,1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑριθμοδεΙκτες Αποδόσεως & σποδοπκότητας ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ποο φάρων ,3 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,55 Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε το ΕΚΚ για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 214, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. Τελειώνοντας την έκθεση μας, θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Όλα τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση αναφέρονται με λεπτομέρεια στις οικονομικές καταστάσεις της Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία του Ε.Κ.Κ. και το οικονομικό δυναμικό του στην κρινόμενη χρήση σε σύγκριση με την παρελθούσα. Εισηγούμεθα την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του ΕΚΚ, από το Δ.Σ. Αθήνα, 16/6/ ,53 124, ,64734, ,3-59,38-4, , , , ,65 283,6 1,95