ΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11 ΟΣ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ 2010 ΕΣΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΕΞΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα 14/12//2010 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11 ΟΣ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ 2010 ΕΣΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/10/ ,33 ΚΑΠ(11 ΟΣ -12 ΟΣ /2010) 78051,48 Εισπράξεις Ύδρευσης 15000,00 Εισπράξεις από νέες συνδέσεις Ύδρευσης 1000,00 & Άρδευσης Εισπράξεις από µισθοδοσία Μερ. Απασχόλησης 18000,00 Εισπράξεις από µισθοδοσία ΚΕΠ 3000,00 Υπόλοιπο Προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ 65000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ& ΕΚ 2010 ΕΞΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού 87200,00 Έξοδα Παράστασης & Κίνησης 31672,24 / Προέδρων Τ.Σ. απάνες συντήρησης διαφόρων εγκαταστάσεων 24917,36 /έργων Πληρωµή δαπανών σε συνδέσµους 55000,00 Ύδρευσης απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων ,00 απάνες έργων 40000,00 απάνες έργου ΘΗΣΕΑ 65000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,79 1

2 1) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/10 Αφορά τέλη ύδρευσης και τέλη βοσκής ΠΟΣΟ: ,00 2) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΒΕΒΑΙΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ: ,00 Τέλη ύδρευσης ,00 Πρόστιµα ΚΟΚ 2.000,00 ικαιώµατα ,00 Βοσκής ΣΥΝΟΛΟ ,00 2

3 ΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΟΣΑ 1) α) Μισθοδοσία (Μηνιαία Προσωπικού) Μικτά ,32 β) Έξοδα κίνησης (Μηνιαία) 2.364,00 γ) Μισθοδοσία µερικής απασχόλησης (Μηνιαία) 9.320,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ : ,08 2) ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΟΣΕΩΝ ,89 ΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΩΝ ,27) 3) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 3.750,00 4) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ κ. ΗΜΑΡΧΟΥ) 3.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 5) ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 500,00 6) ΕΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.) ,00 7) ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 8) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 881,00 9) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ 11) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 6.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ,00 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ 13) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ,00 14)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ,89 (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ) 3

4 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα 14/12//2010 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11 ΟΣ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ 2010 ΕΣΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/10/ ,00 ΚΑΠ (11 ΟΣ -12 ΟΣ /2010) ,00 Εισπράξεις Ύδρευσης 5.000,00 Εισπράξεις Ανταποδοτικών Τελών( ΕΗ) 4.000,00 Εισπράξεις από µισθοδοσία Μερ. Απασχόλησης ,00 Υπόλοιπο Προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ ,00 Εισπράξεις από ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας ,00 Υπόλοιπα ΣΑΤΑ όση ΣΥΝΟΛΟ ,78 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ ΤΟΥ 2010 EΞΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού ,00 Έξοδα Παράστασης & Κίνησης /Προέδρων Τ.Σ ,00 Ενοίκια ΚΕΠ 1.800,00 απάνες συντήρησης διαφόρων εγκαταστάσεων /έργων Πληρωµή δαπανών σε συνδέσµους Ύδρευσης απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων απάνες έργων ,00 απάνες έργων ΘΗΣΕΑ ,00 Καύσιµα 3.000,00 Τέλη Κυκλοφορίας 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,78 1

6 1) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/10 Τέλη Ύδρευσης ΠΟΣΟ: ,07 2) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΒΕΒΑΙΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ: Τέλη ύδρευσης Πρόστιµα ΚΟΚ ικαιώµατα Βοσκής ΣΥΝΟΛΟ: ,07 2

7 ΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΟΣΑ 1) α) Μισθοδοσία (Μηνιαία Προσωπικού) Μικτά ,55 β) Έξοδα κίνησης (Μηνιαία) 2.068,50 γ) Μισθοδοσία µερικής απασχόλησης (Μηνιαία) 5.925,58 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ : ,55 2) ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΟΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 3) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 3.800,00 4) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ κ. ΗΜΑΡΧΟΥ) ,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 5) ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.000,00 6) ΕΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.) ,00 7) ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 8) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.500,00 9) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.200,00 10) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ 11) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 8.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 13) ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ,00 (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ) 3

8 4

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα 14/12//2010 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11 ΟΣ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ 2010 ΕΣΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/10/ ,00 ΚΑΠ (11 ΟΣ -12 ΟΣ /2010) ,00 Εισπράξεις Ύδρευσης ,00 Εισπράξεις από µισθοδοσία Μερ. Απασχόλησης ,00 Υπόλοιπο Προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ Υπόλοιπο άλλων χρηµατοδοτήσεων Eισπράξεις λοιπών ηµ. Τελών Υπόλοιπα ΣΑΤΑ όση ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕ & ΕΚ ΤΟΥ 2010 EΞΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Μισθοδοσία προσωπικού Μισθοδοσία Προσωπικού Μερ. Απασχόλησης Έξοδα Παράστασης & Κίνησης / Προέδρων Τ.Σ. απάνες συντήρησης διαφόρων εγκαταστάσεων ,80 /έργων Πληρωµή δαπανών σε συνδέσµους Ύδρευσης απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων απάνες έργων ,49 απάνες παροχής υπηρεσιών ,77 απάνες προµηθειών ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,38 1

10 1) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/10 Τέλη Ύδρευσης ΠΟΣΟ: ,00 2) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΒΕΒΑΙΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ: Τέλη ύδρευσης Πρόστιµα ΚΟΚ ικαιώµατα Βοσκής ΣΥΝΟΛΟ: ,00 2

11 ΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΟΣΑ 1) α) Μισθοδοσία (Μηνιαία Προσωπικού) Μικτά ,44 β) Έξοδα κίνησης (Μηνιαία) 4728,00 γ) Μισθοδοσία µερικής απασχόλησης (Μηνιαία) ,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ : ,05 2) ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΟΣΕΩΝ ,75 ΑΝΕΙΩΝ 3) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ,00 4) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ κ. ΗΜΑΡΧΟΥ) 6.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 5) ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.200,00 6) ΕΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.) ,00 7) ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,00 8) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.061,00 9) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.900,00 10) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ 11) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ,00 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ,75 (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ) 3

12 4