ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/2016

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/0 Κωδ. Λογ/σµού ()+(5) 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.9.8, ,97..5,8 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ.7,59 57.,59.93, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 00/0 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000,00.500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 00/05 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΉΜΩΝ 0,00 500,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 00/05 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων 0,00 500,00 0,00 0,00 Κοινωνικής Ασφάλισης 00/07 ΑΠΆΝΕΣ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ,.000,00.000,00 0,00 0,00 ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 00/073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού.000,00.000,00 0,00 0,00 και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 0.00, ,00.37,83.37,83 00/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000,00.000,00 0,00 0,00 ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 00/ Αµοιβές νοµικών και.000,00.000,00 0,00 0,00 συµβολαιογράφων 00/ ΑΠΆΝΕΣ ΑΙΡΕΤΏΝ 7.00, ,00.330,08.330,08 00/ Αντιµισθία αιρετών - Έξοδα.00,00.00,00.330,08.330,08 παραστασης ( άρθρο 9 ν. 385/00, άρθρα 30, και 8 Κ Κ) 00/ Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης.000,00.000,00 0,00 0,00 δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 0 Κ Κ) 00/5 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΚΑΙ 500,00 500,00,75,75 ΕΊΣΠΡΑΞΗΣ 00/5 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 500,00 500,00,75,75 00/ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 0.000,00.000, ,00 3.7,50 00/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ 0.000,00.000, ,00 3.7,50 00/ Ταχυδροµικά Τέλη.000,00.000,00 0,00 0,00 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 9.000, , ,00 3.7,50 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 00/3 ΦΌΡΟΙ - ΤΈΛΗ 0,00.00,00 957,7 957,7 00/3 ΦΌΡΟΙ 0,00.00,00 957,7 957,7 00/3 Φόροι τόκων 0,00.00,00 957,7 957,7 00/ ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟ Α 0.,59 9.7,59.97,.97, 00/ ΣΥΝΈ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΈΣ.000, ,00.0,.0, 00/3 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή.000, ,00.0,.0, τοπικών εορτών 00/3. απάνες δεξιώσεων και εορτών 7.000, ,00.8,.8, 00/3. απάνες εκδροµών µελών ΚΑΠΗ 7.000, ,00.73,00.73,00 (c) Megaplan Σελίδα από 0

2 ()+(5) /5 ΣΥΝ ΡΟΜΈΣ.500,00.500,00 0,00 0,00 00/5 Συνδροµές σε εφηµερίδες και.500,00.500,00 0,00 0,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00/ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ.500,00.500,00 575, 575, 00/ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 500,00 00,00,08,08 καταστάσεων 00/ ηµοσίευση προκηρύξεων 500,00.900,00 33,5 33,5 00/3 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 00/9 ΙΆΦΟΡΑ ΈΞΟ Α ΓΕΝΙΚΉΣ.,59.9,59.899,3.899,3 ΦΎΣΕΩΣ 00/9 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 0,00.00,00 0,00 0,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00/9 Εξοδα συµβολαιογράφων και 0,00 00,00 0,00 0,00 δικαστικών επιµελητών 00/95 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.,59.,59.899,3.899,3 00/5 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 0,00 00,00 0,00 0,00 ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ 00/5 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 0,00 00,00 0,00 0,00 ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ ( ΆΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΝΏΝ) 00/55 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 00,00 0,00 0,00 00/8 ΛΟΙΠΆ ΈΞΟ Α 0,00.500,00 0,00 0,00 00/8 ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΞΟ Α 0,00.500,00 0,00 0,00 00/8 Φορολογικά πρόστιµα και 0,00.500,00 0,00 0,00 προσαυξήσεις Χρήσης 0/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.59.30, ,9 9.85, , ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 0/0 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α..5, , 8.7,35 8.7,5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΜΟΝΊΜΩΝ 9.95,8 9.90,.5,00.5,00 ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 0/0 Τακτικές αποδοχές 0.000, ,00 3.3, 3.3, (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 0.000, ,00 3.3, 3.3, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας.000,00.000,00,0,0 και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0/03 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.03/ ,8 8.90,.89,8.89,8 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ 7.000, , , 33.98, ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΑΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 0/0 Τακτικές αποδοχές 7.000, , , 33.98, (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 7.000, , , 33.98, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) (c) Megaplan Σελίδα από 0

3 ()+(5) 7 8 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΕΚΤΆΚΤΩΝ.00, , , ,3 ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ (ΕΠΊ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΊΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΊΩΝ ΚΛΠ) 0/0 Τακτικές αποδοχές.00, , , ,3 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται.00, ,00 8.8,7 8.8,7 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0.3 Ασκούµενοι µαθητές των 0, , , 7.85, επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕ 0/0. Αποζηµίωση Πρακτικής Ασκησης 0,00.00,00 0,00 0,00 σπουδαστών ΤΕΙ 0/05 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΉΜΩΝ 8.800,00.300, , ,98 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 0/05 Εργοδοτικές εισφορές 3.000, , , ,55 προσωπικού ηµοσίου ικαίου 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µονίµων , ,00.8,7.8,7 υπαλλήλων 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α..Υ , ,00 7.,80 7.0,70 µονίµων υπαλλήλων 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ..Κ.Υ , , , ,88 µονίµων υπαλλήλων 0/05.5 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ 5.000, ,00.9,30.9,30 µονίµων υπαλλήλων 0/05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 0, ,00 3.8,09 3.8,09 µε σύµβαση αορίστου χρόνου 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ιδιωτικού 0,00.000, , ,83 ικαιού Αορίστου Χρόνου 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές ΤΥ ΚΥ 0,00.500,00 77, 77, Ιδιωτικού ικαιού Αορίστου Χρόνου 0/05 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 8.800, ,00.50,3.50,3 προσωπικού 0/0 ΠΑΡΕΠΌΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ 0,00.700,00 0,00 0,00 ΈΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 0/03 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 0,00.700,00 0,00 0,00 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) είδη ατοµικής προστασιάς 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 7.000, , ,3 5.57,3 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α 7.000,00.500, ,3 5.57,3 ΕΛΕΥΘΈΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 0/ Αµοιβές τεχνικών 0,00.000,00 0,00 0,00 0/. Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 0,00.000,00 0,00 0,00 0/5 Αµοιβές λογιστών 7.000, ,00.35,00.35,00 0/7 Λοιπές αµοιβές λοιπών 0.000, ,00.9,3.9,3 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0/7. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων.000,00.000,00.9,3.9,3 ειδικές υπηρεσίες (απολυµάνσεις κ.λ.π.) (c) Megaplan Σελίδα 3 από 0

4 ()+(5) 7 8 0/7.3 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 8.000, , , ,00 ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0/7. Αµοιβη Ιατρού Εργασίας 0,00.500,00 55,00 55,00 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 0, ,00 0,00 0,00 Ι ΙΌΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 0/ Αµοιβές νοµικών προσώπων 0, ,00 0,00 0,00 ιδιωτικού δικαίου 0/. Αµοιβές νοµικών προσώπων 0, ,00 0,00 0,00 ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτοί λογιστές) 0/ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 8.300, , ,7 3.38,7 0/3 ΕΝΟΊΚΙΑ - ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ.000,00.800,00.87,00.9,00 0/3 Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών έργων.000,00.800,00.87,00.9,00 ακινήτων 0/ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ , ,5.733,59.733,59 ΑΓΑΘΏΝ ΙΑΡΚΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ 0/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 9.000, ,00 39,99 39,99 ακινήτων του ήµου 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 υδροχρωµατισµοί, ελαιοχρωµατισµοί κτιρίων Π.Σ. ) 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000, ,5 0,00 0,00 ανακεράµωση κτιρίων Π.Σ.). 0/.3 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ( 3.000,00.000,00 0,00 0,00 αντικατάσταση στα λούκια των κτιρίων των Π.Σ.). 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών , ,00.3,00.3,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0/. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών.000, ,00 0,00 0,00 εγκατάστασεων του ΠΣ 0/. Συντήρηση και επισκευή.500,00.500,00 99,00 99,00 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.900, ,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( φροντίδα κήπων ) 0/.5 Συντήρηση καιεπισκευή λοιπών.000,00.000,00.350,00.350,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( συντήρηση παιδικών χαρών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000,00 500,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( συντήρηση περιφράξεων) 0/.7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών.00,00.00,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000,00.000,00 0,00 0,00 µηχανηµάτων 0/5 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 3.000, ,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0/ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού.000,00.000,00.0,0.0,0 0/7 Ύ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΌΣ, 3.500, , ,8 3.98,8 ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΈΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ) 0/7 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ.500,00.500,00 8,00 8,00 (c) Megaplan Σελίδα από 0

5 ()+(5) 7 8 0/73 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 5.000, ,00.5,00.5,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0/7 απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00.800, , ,7 0/77 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 5.000, ,00.0,97.0,97 άρδευση φωτισµό, καθαριότητα 0/77. απάνες πληρωµής κοινοχρήστων 5.000, ,00.0,97.0,97 µισθωµένων ακινήτων 0/ ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟ Α , ,00.3, ,5 0/ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ.35,00.000,00 09,0 09,0 0/ Μεταφορές εν γένει.35,00.000,00 09,0 09,0 0/ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΆ ΈΞΟ Α ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000, ,00.37,0.0,00 ΤΑΞΙ ΙΏΝ 0/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση.000, ,00.37,0.0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων 0/ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ 0,00 500,00 00,00 00,00 0/3 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 500,00 00,00 00,00 0/8 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΝ , ,00.05,95.05,95 ΕΞΟΧΏΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΊΩΝ 0/8 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,00.05,95.05,95 (τρόφιµα) 0/8. Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 9.80, ,00,3,3 προµήθεια ειδών αρτοποιίας 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 0.0,00 0.0,00 30,3 30,3 προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 0/8.3 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.00, ,00 35, 35, προµήθεια ειδών καταψήξεως 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.0,00.0,00.7,89.7,89 προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 0/8.5 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.0,00.80,00 8,98 8,98 προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 9.50, ,00 9, 9, προµήθεια ειδών οπωροπωλείου 0/8.7 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 3.00, ,00 89, 89, προµήθεια ειδών παντοπωλείου 0/8.8 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 7.550,00.550,00 55,58 55,58 προµηθεια ειδών καφεκοπτείου 0/ ΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ 80.80,00.80, , 7.,5 ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 0/ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΊΑ, ΓΡΑΦΙΚΉ ΎΛΗ,.500, ,00.077,.50,7 ΕΚ ΌΣΕΙΣ 0/ Προµήθεια βιβλίων κλπ.000,00.000,00 0,00 0,00 0/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά.000,00.000,00 0,00 0,00 υλικά γραφείων 0/3 Προµήθεια εντύπων και υλικών 3.500, ,00.788,7.3,77 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0/5 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00.000,00 88,70 88,70 0/ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΈΣ, ΕΊ Η 9.500, ,00 00,00 00,00 ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΌΦΙΜΑ 0/ Είδη κατασκήνωσης 9.500, ,00 00,00 00,00 0/. Προµήθεια ιµατισµού λοιπών.000,00.500,00 00,00 00,00 περιπτώσεων (µοκέτες, κουρτίνες πετσέτες, ποτηρόπανα κτλπ ) 0/. Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας 8.000,00.000,00 0,00 0,00 0/.3 Προµήθεια εποπτικών µέσων 7.000, ,00 0,00 0,00 διδασκαλίας (c) Megaplan Σελίδα 5 από 0

6 ()+(5) 7 8 0/. Προµήθεια ιµατσιµού-στολές.500,00.000,00 0,00 0,00 Χορωδίας 0/3 ΕΊ Η ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ 5.780, , , ,0 ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 0/3 Προµήθεια υγειονοµικού και.000,00.000,00.5,58.5,58 φαρµακευτικού υλικού 0/3 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και.780,00.780,00.33,.33, ευπρεπισµού 0/ ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ 97.00, ,00.0,30.0,30 0/3 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 97.00, ,00.0,30.0,30 και φωτισµό 0/5 ΥΛΙΚΌ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΏΝ, 3.000,00.000,00 700,00 700,00 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 0/5 Προµήθεια λοιπού υλικού 3.000,00.000,00 700,00 700,00 0/ ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΚΑΙ 8.000,00.000,00 9.,05 7.5,73 ΈΡΓΩΝ 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής 9.000,00.000,00 3.0,00 3.0,00 κτιρίων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής 9.000, ,00.0,05.0,73 λοιπών εγκαταστάσεων 0/7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΑΙ.000,00.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ 0/7 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00.000,00 0,00 0,00 0/9 ΛΟΙΠΈΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ.000,00.000,00.77,5.77,5 0/99 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων.000,00.000,00.77,5.77,5 0/ Εξοδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.000, , ,3 99.0,3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 0/0 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0.800,00.00, , ,8 0/0 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.000, , , ,3 (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) 0/0 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται.000,00.000, , ,3 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Μισθοδοσία Προσωπικού Ι ΟΧ 0,00.00,00 0,00 0,00 (ΚΗΦΗ) 0/05 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και.800, ,00 7.7, 7.7, Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 0/05 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου.800,00.800,00 7.7, 7.7, προσωπικού 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές Ι ΟΧ (ΚΗΦΗ) 0,00.00,00 0,00 0,00 0/ Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0, ,00 0,00 0,00 0/ Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 0, ,00 0,00 0,00 επαγγελµατιών 0/7 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 0, ,00 0,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ΚΗΦΗ) 0/ Παροχές τρίτων 5.00, , , ,39 0/ Συντήρηση και επισκευή αγαθών 5.00, , , ,39 διαρκούς χρήσης από τρίτους 0/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.000,00.000,00 0,00 0,00 ακινήτων του ήµου (c) Megaplan Σελίδα από 0

7 ()+(5) 7 8 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 υδροχρωµατισµοί, ελαιοχρωµατισµοί κτιρίων Παιδικών Σταθµών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000, ,00 0,00 0,00 ανακεράµωση κτιρίων Παιδικών Σταθµών ) 0/.3 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 αντικατάσταση στα λούκια των κτιρίων των Παιδικών Σταθµών ). 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.00, , , ,99 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0/. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών.000,00.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων, αποχετεύσεων των παιδικών σταθµών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή 3.000, ,00.9,0.9,0 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών.00,00.00,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( φροντίδα κήπων των παιδικών σταθµών ) 0/.5 Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000, , ,79 µονίµων εγκαταστάσεων ( συντήρηση των παιδικών χαρών, των παιδικών σταθµών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( συντήρηση των περιφράξεων των παιδικών σταθµών ) 0/.7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 9.00, ,00.900,00.900,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000,00 35,00 35,00 µηχανηµάτων 0/5 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και.000,00.000,00 973,0 973,0 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0/7 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, 0,00.730,00 0,00 0,00 αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 0/73 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 0,00.730,00 0,00 0,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0/ Λοιπά γενικά έξοδα 3.880, ,00 30.,3 30.,3 0/8 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και 3.880, ,00 30.,3 30.,3 συσσιτίων 0/8 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.880, ,00 30.,3 30.,3 0/8. Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.30,00.30,00.970,07.970,07 προµήθεια ειδών αρτοποιίας 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.70,00.70,00.597,90.597,90 προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 0/8.3 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 7.00, ,00.359,8.359,8 προµήθεια ειδών καταψήξεως 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.080,00.080,00.079,98.079,98 προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 0/8.5 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 0.80, ,00.89,9.89,9 προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 3.00, ,00 5.8,3 5.8,3 προµήθεια ειδών οπωροπωλείου (c) Megaplan Σελίδα 7 από 0

8 ()+(5) 7 8 0/8.7 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 5.00, ,00.57,9.57,9 προµήθεια ειδών παντοπωλείου 0/ απάνες προµήθειας αναλωσίµων 09.0,00 7.0,00.8,03.8,03 0/ Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, 3.000, ,00 5,3 5,3 εκδόσεις 0/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 3.000, ,00 5,3 5,3 υλικά γραφείων 0/ Κλινοστρωµνές, είδη.000,00.000,00.09,.09, κατασκηνώσεως και τρόφιµα 0/ Είδη κατασκήνωσης.000,00.000,00.09,.09, 0/. Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας 7.000, ,00 0,00 0,00 0/.3 Προµήθεια εποπτικών µέσων 7.000, ,00.09,.09, διδασκαλίας 0/3 Είδη υγιεινής και καθαριότητας.50,00.50, ,3 3.79,3 0/3 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και.50,00.50, ,3 3.79,3 ευπρεπισµού 0/ Καύσιµα και λιπαντικά 5.00, , ,3 7.55,3 0/3 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 5.00, , ,3 7.55,3 και φωτισµό 0/3. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 0,00.000,00 0,00 0,00 και φωτισµό (ΚΗΦΗ) 0/ Υλικά συντήρησης κτιρίων και.000,00.000,00 3.7,58 3.7,58 έργων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής.000, ,00 0,00 0,00 κτιρίων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής.000,00.000,00 3.7,58 3.7,58 λοιπών εγκαταστάσεων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0.500, , 8.,8 7.59,8 0/7 ΕΠΕΝ ΎΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 0.500, , 8.,8 7.59,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 0/7 ΑΓΟΡΈΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ 0.500, , 8.,8 7.59,8 ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 0/73 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 0.500, , 8.,8 7.59,8 0/733 Επιπλα-Σκεύη.500, ,00.5,8 3.55,8 0/733. Προµήθεια σκευών (κατσαρόλες,.500,00.500,00 30,00 0,00 πιάτα, κ.λ.π. 0/733. Επιπλα-Σκεύη.000,00.000, ,8 3.55,8 0/73 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και.000, ,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 0/735 Λοιπός εξοπλισµός.000, ,.075,90.075,90 0/735. Λοιπός εξοπλισµός ( όργανα παιδικής 5.000, , , ,50 χαράς ) 0/735. Λοιπός Εξοπλισµός.000,00.099, 3,0 3,0 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &.0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ.0, , , , ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00/8 Λοιπές αποδόσεις 0.500, , , , 00/8 Απόδοση φόρων και λοιπών , , ,8 57.,88 επιβαρύνσεων 00/8 Απόδοση φόρων µισθωτών , , , ,97 υπηρεσιών (c) Megaplan Σελίδα 8 από 0

9 ()+(5) /8 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο 3.000, ,00 97,9 97,9 ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00/8. Απόδοση Χαρτοσήµου ηµάρχων,.000,00.000,00 3,8 3,8 Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/8. Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 500,00 500,00 8, 8, ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/8.3 Απόδοση φόρου 0%.500,00.500,00 8,00 8,00 ηµ.συµβούλων 00/83 Απόδοση φόρων προµηθευτών 3.500,00.500, ,0.5,3 εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ 00/83. Απόδοση Φόρου Προµηθευτών %.500,00.500,00,9,9 00/83.0 Απόδοση Φόρου αµοιβών Ελευθέρων 5.000, ,00.3,0 3.,0 Επαγγελµατιών 00/83. Απόδοση Φόρου Προµηθευτών % 3.000,00.000,00.00,00 957,8 00/83.8 Απόδοση Φόρου Προµηθευτών 8%.000, ,00.380,.905,7 00/8 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων.000,00.000,00 8,99 8,7 υπέρ του ηµοσίου 00/8. Απόδοση Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 800,00 800,00 90,8 90,59 00/8. Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 00,00 00,00 38,3 38,08 Μισθωµάτων 00/83 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , , ,99 00/83 Εισφορές σε ασφαλιστικούς , , , ,99 οργανισµούς και ταµεία 00/83.0 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0.000, ,00.85,8.85,8 υπέρ σύνταξης (08) 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.500,00.500,00 5,79 5,79 υπέρ Κ.Π.Υ. των Ν.Π... 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 9.000, ,00 33,7 33,7 υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 00/83.3 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 7.000, ,00.0,5.0,5 υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 5.000, , , ,9 υπέρ αλληλεγγύης 00/83.5 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000, ,00 7.,03 7.,03 υπέρ έκτακτη ΤΠ Υ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , ,00.97,50.97,50 υπέρ ΕΟΠΥΥ 00/83.7 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 7.000, , ,3 3.80,3 υπέρ Ειδικής Έκτακτης Αλληλεγγύης 00/83.8 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00.000,00 0,00 0,00 υπέρ έκτακτη ΟΑΕ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000, , , ,33 υπέρ ΤΥ ΚΥ 00/83.3 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , ,00.37,00.37,00 υπέρ Ι.Κ.Α. και Ο.Ε.Κ. 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , , ,3 υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων 00/83.5 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 3.000, , ,9 8.07,9 υπέρ ΜΤΠΥ (c) Megaplan Σελίδα 9 από 0

10 ()+(5) /83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00.000, ,5 5.90,5 υπέρ ΤΠ Υ 00/83.8 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0.000,00.000,00.,55.,55 υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. 00/8 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.500,00.500,00.07,07.008,39 00/8 Κρατήσεις στις αποδοχές για την , ,00 8.8,0 8.8,0 εξόφληση δανείων του ΤΠ & 00/8 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.500,00.500,00.888,7.879,99 00/8. Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου.000,00.000,00 55,00 55,00 ΠΟΕ-ΟΤΑ 00/8. Απόδοση Κρατήσειων υπέρ Ενιαίας.000,00.000,00 98,0 89,33 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0.0% 00/8.3 Απόδοση κρατήσεων δανείων 0.500, ,00.38,.38, Ταχ.Ταµιευτηρίου 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0.000, ,00 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0.000, ,00 0,00 0,00 9 ΠΟΣΌ ΙΑΘΈΣΙΜΟ ΓΙΑ 0.000, ,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ 0.000, ,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 0.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ.55.7, , ,9.50.3, (c) Megaplan Σελίδα 0 από 0