ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /7/2016 Αρ. Πρωτ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) ,34 103, Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,34 103, , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : ,67 21,67 Σύνολο Κ.Α. : , ,57 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : , , , ,44 Σελίδα: 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , ,44 Σύνολο Κ.Α. : , ,44 Σύνολο Κ.Α. : , ,44 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,34 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , ,38 Σύνολο Κ.Α. : , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 3 3 Σύνολο Κ.Α. : Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ,81 330, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , , ,16 Σύνολο Κ.Α. : , , ,88 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ικαίωµα ενταφιασµού Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. : , , , ,27 Σύνολο Κ.Α. : , ,27 Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : ,26 827, , ,43 827, , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. : ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , ,92 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο Κ.Α. : ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , ,11 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ , , Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων Λοιπά έσοδα , , Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΟΑΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΦ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. : , ,53 Σύνολο Κ.Α. : , ,53 Σύνολο Κ.Α. : , ,53 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,89 Σύνολο Κ.Α. : , Σελίδα: 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις , ,18 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Ν ΣΑ) Σύνολο Κ.Α. : , , ,18 Σύνολο Κ.Α. : , , , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2013ΕΠ ΤΗΣ ΣΑΕΠ002 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Σύνολο Κ.Α. : , Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Σελίδα: 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες" ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.ΜΙΝΩΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) , , , ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,66 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού , , Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων , , πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας LEADER , ,66 Σελίδα: 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ ΤΗΣ ΣΑΕ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ & ΚΑ 2010ΕΠ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ '' ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ ΙΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' , , Σύνολο Κ.Α. : , , ,98 Σύνολο Κ.Α. : , , ,74 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : 14 5 Σελίδα: 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. Σύνολο Κ.Α. : , , , ,06 Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων , Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες , ,42 Σύνολο Κ.Α. : , ,58 Σύνολο Κ.Α. : , ,54 Σύνολο Κ.Α. : , ,54 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ ,56 402, Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : ,56 402, Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,56 402,56 Σελίδα: 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : ,56 402,56 Σύνολο Κ.Α. : , , ,02 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα ΚΟΚ 3.305, Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 341,67 101, Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 1.146,62 632, ιάφορα τακτικά έσοδα ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Σύνολο Κ.Α. : , ,05 Σύνολο Κ.Α. : , ,30 Σύνολο Κ.Α. : , ,30 Σύνολο Κ.Α. : , ,30 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,78 Σελίδα: 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,76 793, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , , , ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 9.072, ,90 544, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 4.024, ,68 61, Τέλη Νεκροταφείου , , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 235,48 551,48 167, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.605, ,83 352, Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων , , , , Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) ΕΣΟ Α ΚΟΚ 6.521, ,70 547, Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 316, Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 101, Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα ,70 Σύνολο Κ.Α. : , , ,79 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,00 382, Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης , , ,77 Σελίδα: 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 2.266, , , ,85 576, Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 8.237, , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 3.895, ,21 91, Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α. : ,41 Σύνολο Κ.Α. : , , ,81 Σύνολο Κ.Α. : , , ,59 Σύνολο Κ.Α. : , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών , , , , Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών ,17 768, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Σύνολο Κ.Α. : , , , ,13 Σύνολο Κ.Α. : , ,71 Σελίδα: 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , ,02 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολο Κ.Α. : , ,70 Σύνολο Κ.Α. : , ,34 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.467, ,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,97 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ,19 Σελίδα: 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ ΙΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 35, ,32 35, ,32 35, , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6, , ,91 20,25 6, , ,91 20,25 6, , ,91 20, ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1.955, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού 6.371, , , , , , ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5129 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,17 Σύνολο Κ.Α. : , , ,07 Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,33 Σελίδα: 13 από 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /7/2016 Αρ. Πρωτ. 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,00 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεµινάρια Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.50 Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,00 494,00 Σελίδα 1 από 40

15 απάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: ,00 494,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 494, Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, , , ,96 άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 2.325, , ,33 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2015 σε εταιρεία Ορκωτών ,00 Λογιστών Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: , ,49 Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδροµικά τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία , , Λοιπες Επικοινωνίες Φόροι - τέλη Σύνολα ΚΑ: , ,14 Σύνολα ΚΑ: , ,14 Σελίδα 2 από 40

16 Φόροι Φόροι τόκων , , Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι Σύνολα ΚΑ: ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: , , Λοιποί φόροι και τέλη , ,17 Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 3.00 Σύνολα ΚΑ: Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στην ήµος ΝΕΤ ,10 86, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σύνολα ΚΑ: ,50 86,10 86, Συνδροµές Internet Λοιπές συνδροµές ,96 449,96 Σελίδα 3 από 40

17 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: ,50 536,06 536, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ,22 263, ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 3.398,61 ΜΟΣΧΑΝ ΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: ,05 263,22 263, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: ,05 263,22 263, ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , ,03 Σύνολα ΚΑ: , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 3.612, /1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , , Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ , , Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις , , Ρύθµιση αντιτίµου ηλεκτρικού ρεύµατος , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , ,73 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , , Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , , Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 2.545, , ,02 Σελίδα 4 από 40

18 Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.243,87 657,76 657, ) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 2.816, , ,84 (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολα ΚΑ: , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) , , ,30 Σύνολα ΚΑ: , , ,14 Σύνολα ΚΑ: , , ,01 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού Σύνολα ΚΑ: Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: , , , Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος 025% , , ,44 (ΕΣ ΑΚ) Σύνολα ΚΑ: , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 3.612, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 1.00 Κοινωνικής Πολιτικής Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ , ,01 Σύνολα ΚΑ: , ,01 Σύνολα ΚΑ: , , ,45 Σελίδα 5 από 40

19 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου , ,40 Σύνολα ΚΑ: , ,40 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές ικηγόρων 1.343, Αµοιβές συµβολαιογράφων 621, Αµοιβές ελέγχου Οικονοµικών καταστάσεων , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδροµικά Τέλη 314,72 234,60 234, ικαστικές Αγωγές ,73 Σύνολα ΚΑ: ,45 234,60 234, Φόροι - Τέλη , ιάφορα έξοδα Μετακινήσεις 2.384, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 39, Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 9.441, , ,97 Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπά έξοδα Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων Παροχή υπηρεσιών από διατραπεζικά συστήµατα ΙΑΣ 133,63 133,63 133,63 Σύνολα ΚΑ: ,63 133,63 133,63 Σύνολα ΚΑ: , , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , ,56 Σελίδα 6 από 40

20 00-82 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,44 43,44 παράστασης Σύνολα ΚΑ: ,44 43, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών , ,61 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , ,30 Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολα ΚΑ: Επιστροφή χρηµάτων από διόρθωση χρηµατικών καταλόγων ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Σελίδα 7 από 40

21 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,75 Σύνολα ΚΑ: ,75 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,75 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,74 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση µε αρ. 158/2008 πρώην ,00 υπαλλήλων του δήµου (πρίµ παραγωγικότητας) Χρηµατική (εργατική) αγωγή µε αρ. ΑΓ60/ µονίµων 4.313,75 υπαλλήλων του ήµου Σύνολα ΚΑ: , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και , ,60 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,84 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , ,44 Σελίδα 8 από 40

22 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙ ΟΥ Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,80 677, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Σύνολα ΚΑ: ,80 677, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών ,60 271,60 και λοιπού εξοπλισµού Σύνολα ΚΑ: ,60 271, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση portal του ήµου Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,40 949, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες απάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,27 241, Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: , ,27 Σύνολα ΚΑ: , , ,95 Σελίδα 9 από 40

23 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού ,50 184,50 εξοπλισµού ήµου Σύνολα ΚΑ: ,50 184, Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: ,50 184,50 Σύνολα ΚΑ: ,50 184, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ,60 516, απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: ,60 516,80 Σύνολα ΚΑ: ,60 516, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών , ,67 εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: , , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολα ΚΑ: Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 3.00 µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 Σύνολα ΚΑ: Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 10 από 40

24 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,41 777,37 Σύνολα ΚΑ: ,41 777,37 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Σύνολα ΚΑ: ,41 777,37 Σύνολα ΚΑ: , ,45 Σύνολα ΚΑ: , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 8.00 λογισµικά Σύνολα ΚΑ: Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 11 από 40

25 Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.002, , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση portal του ήµου Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 643,85 643,85 643,85 Σύνολα ΚΑ: , , , ιάφορα έξοδα Είδη καθαριότητας 6.119, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 1.285, Γραφική ύλη 213, Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες , , , Εργασίες συντήρησης λογισµικών - internet Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Λοιπά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 276,84 276,84 276, Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: ,84 276,84 276,84 Σύνολα ΚΑ: , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 6.801, , ,42 λογισµικά Σύνολα ΚΑ: , , ,42 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , ,42 Σύνολα ΚΑ: , , ,51 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,37 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , ,37 Σελίδα 12 από 40

26 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,26 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,34 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,18 Σύνολα ΚΑ: , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώµατα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.50 Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.354, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,21 279, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση - αναβάθµιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δηµοτικού 6.90 κτιρίου Θραψανού Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 13 από 40

27 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: ,21 279, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.00 Σύνολα ΚΑ: απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 Σύνολα ΚΑ: Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , ,99 µέσων Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια τροφίµων , ,50 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Σύνολα ΚΑ: , ,50 Σύνολα ΚΑ: , ,50 Σύνολα ΚΑ: , ,78 Σύνολα ΚΑ: , , ,26 Σελίδα 14 από 40

28 Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) Προµήθεια εξοπλισµού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου ,99 Σύνολα ΚΑ: , Έργα απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: ,99 Σύνολα ΚΑ: , Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,99 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο ΕΠΑΛ , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: , ,99 Σύνολα ΚΑ: , , Αποκατάσταση δηµοτικού σχολείου Μαθιάς Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μελέτη κλειστού γυµναστηρίου Αρκαλοχωρίου Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 15 από 40

29 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , , ,89 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , ιάφορα έξοδα Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις , Σύνολα ΚΑ: , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Λοιπές Προµήθειες 900, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 195,53 195,53 195,53 µέσων Προµήθεια τροφίµων 173,27 163,56 163, Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Έργα Σύνολα ΚΑ: ,32 359,09 359,09 Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση σχολικών κτιρίων 1.440, , ,63 Σύνολα ΚΑ: , , ,63 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , ,63 Σύνολα ΚΑ: , , ,61 Σύνολα ΚΑ: , , ,61 Σελίδα 16 από 40

30 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,88 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,72 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,67 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , ,52 Σύνολα ΚΑ: , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και , , ,00 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.622, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.236, Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολα ΚΑ: ,70 Σύνολα ΚΑ: ,70 Σελίδα 17 από 40