ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αποφ. 48/ της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 270/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,29 4,259 4,254 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,71 1,247 1,246 HSBC BANK PLC 30,74 0,000 0,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,74 5,507 5,500 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,72 0,015 0,015 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,72 0,015 0,015 ΣΥΝΟΛO I ,46 5,522 5,514 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % NATIONAL BANK OF GREECE 07/10/ /10/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 3,005 3,001 ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ % Ο.Ε.Δ. 5ΕΤΕΣ 17/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,555 0, ,00 3,560 3, % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,33 0,059 0,059 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON ,33 0,059 0, % Ο.Ε.Δ. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,190 0, % Ο.Ε.Δ. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,744 0, % Ο.Ε.Δ. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,198 0, % Ο.Ε.Δ. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,366 0, % Ο.Ε.Δ. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,366 0, % Ο.Ε.Δ. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,367 0, % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,370 0, % Ο.Ε.Δ. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,375 0, % Ο.Ε.Δ. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,406 0, % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,421 0, % Ο.Ε.Δ. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,432 0, % Ο.Ε.Δ. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,439 0, % Ο.Ε.Δ. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,449 0, % Ο.Ε.Δ. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,550 0, % Ο.Ε.Δ. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,192 0,192 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 5,864 5,857 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,33 9,483 9,471 ΣΥΝΟΛO I ,33 9,483 9, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 8, ,00 0,075 0,075 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 0,075 0,075 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,116 0,115 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 0,116 0,115 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,047 0,047 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,047 0,047 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,128 0,128 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,128 0,128 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,366 0,365 ΣΥΝΟΛO I ,00 0,366 0, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΑΚ ,0000 5, ,50 0,211 0,211 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,50 0,211 0,211 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,50 0,211 0,211 ΣΥΝΟΛO I ,50 0,211 0,211 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 10,060 10,047 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % HELLENIC T-BILL 05/02/ /08/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,618 0,617 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 08/01/ /07/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,867 0,866 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 08/04/ /10/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 8,865 8,853 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 10/06/ /09/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,850 1,848 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 04/03/ /09/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,851 1,849 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 06/05/ /11/2016 BLOOMBERG CCC , , ,00 1,843 1,840 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON ,00 15,894 15,873 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 15,894 15,873 ΣΥΝΟΛO I ,00 15,894 15,873 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 15,894 15,873 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,83 25,954 25,920 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,29 31,476 31,434

3 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση 8,00000 % EFG INTERNATIONAL GUERNS 13/01/ /01/2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ BBB , , ,00 1,327 1,325 LOWER TIER 2 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ 5ΕΤΗ SWAP RATE ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 1,327 1, % NATIONAL AUSTRALIA BANK 12/11/ /11/2024 BLOOMBERG A , , ,00 0,434 0, % PPC FINANC PLC 08/05/ /05/2017 BLOOMBERG CCC , , ,74 0,059 0, % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 10/07/ /07/2019 BLOOMBERG BB 1.000, , ,00 0,063 0, % E.ON INTL FINANCE BV 07/05/ /05/2020 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,150 0, % CARREFOUR SA 26/04/ /04/2024 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,156 0, % NOMURA EUROPE FINANCE NV 12/11/ /05/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,190 0, % BASF SE 05/12/ /12/2022 BLOOMBERG A 3.000, , ,00 0,207 0, % BPCE SA 06/07/ /02/2023 BLOOMBERG A 3.000, , ,00 0,230 0,229 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % SANOFI 05/04/ /04/2024 BLOOMBERG AA , , ,00 0,252 0, % LANXESS AG 21/11/ /11/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,280 0, % BOUYGUES SA 09/02/ /02/2022 BLOOMBERG BBB 4.000, , ,00 0,303 0, % ACHMEA BANK NV 23/04/ /04/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,312 0, % DANSKE BANK 02/06/ /06/2023 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,313 0, % BRITISH TELECOMMUNICATION 10/03/ /03/2023 BLOOMBERG BBB 5.000, , ,00 0,315 0,314 ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ % ENI SPA 17/05/ /05/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,315 0,314 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % SANTANDER INTL DEBT SA 14/12/ /12/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,316 0, % LLOYDS BANK PLC 08/09/ /09/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,316 0, % SHELL INTERNATIONAL FIN 12/05/ /05/2024 BLOOMBERG AA , , ,00 0,317 0, % CREDIT SUISSE AG LONDON 30/09/ /01/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,320 0, % BP CAPITAL MARKETS PLC 03/03/ /03/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,322 0, % UNIBAIL-RODAMCO SE 15/10/ /10/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,328 0,328 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,40000 % DAIMLER AG 12/01/ /01/2024 BLOOMBERG A , , ,00 0,330 0, % MORGAN STANLEY 31/03/ /03/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,334 0,334 2,00000 % DAIMLER AG 25/06/ /06/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,337 0, % DANONE SA 15/11/ /11/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,343 0, % REPSOL INTL FINANCE 19/01/ /02/2019 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,346 0, % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26/11/ /01/2021 BLOOMBERG Aaau 5.000, , ,00 0,354 0, % KONINKLIJKE KPN NV 21/09/ /09/2020 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,355 0, % VEOLIA ENVIRONNEMENT 06/01/ /01/2021 BLOOMBERG BBB 5.000, , ,00 0,366 0, % ALLIANZ FINANCE II B.V. 14/02/ /02/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,367 0, % LLOYDS BANK PLC 19/11/ /11/2021 BLOOMBERG A 6.000, , ,00 0,374 0, % AUST & NZ BANKING GROUP 18/01/ /07/2022 BLOOMBERG AAA 5.000, , ,00 0,374 0, % ABN AMRO BANK NV 30/06/ /06/2025 BLOOMBERG BBB 6.000, , ,00 0,379 0, % ING BANK NV 21/02/ /02/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,379 0, % SOCIETE GENERALE 13/07/ /07/2022 BLOOMBERG A 5.000, , ,00 0,380 0, % RWE FINANCE BV 10/02/ /08/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,396 0,396 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,25000 % SNAM SPA 17/09/ /09/2022 BLOOMBERG BBB 5.000, , ,00 0,399 0, % KONINKLIJKE KPN NV 30/09/ /09/2024 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,419 0, % TERNA SPA 02/02/ /02/2022 BLOOMBERG BBB 7.000, , ,00 0,443 0,443 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ % NATIONAL AUSTRALIA BANK 20/01/ /01/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,443 0, % WELLS FARGO & COMPANY 29/10/ /10/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,448 0, % BANK OF AMERICA CORP 14/09/ /09/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,454 0, % NORDEA BANK AB 29/09/ /03/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,492 0, % DEUTSCHE BANK AG 08/09/ /09/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,501 0, % VIVENDI SA 01/12/ /12/2019 BLOOMBERG BBB 7.000, , ,00 0,503 0,502 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ

4 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 24/02/ /08/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,507 0, % VODAFONE GROUP PLC 25/02/ /08/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,510 0, % SWEDBANK AB 01/06/ /06/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,515 0,514 1,00000 % TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 10/09/ /09/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,515 0, % SHELL INTERNATIONAL FIN 06/11/ /04/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,519 0, % COCA COLA HBC FINANCE BV 10/03/ /11/2024 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,519 0, % WELLS FARGO & COMPANY 10/09/ /09/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,520 0,519 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/ /07/2019 BLOOMBERG N/A 9.000, , ,00 0,544 0, % IBERDROLA INTL BV 13/11/ /01/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,565 0,564 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % CREDIT SUISSE AG LONDON 07/06/ /06/2023 BLOOMBERG A , , ,00 0,620 0,619 MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % TELEFONICA EMISIONES SAU 13/04/ /04/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,620 0, % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 14/04/ /10/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,622 0, % OTE PLC 02/12/ /12/2019 BLOOMBERG B , , ,00 0,622 0, % ENGIE 13/03/ /03/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,628 0, % ING BANK NV 22/02/ /02/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,631 0,631 0,75000 % POHJOLA BANK PLC 03/03/ /03/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,632 0, % STANDARD CHARTERED PLC 13/06/ /06/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,632 0, % ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 29/03/ /03/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,635 0, % RCI BANQUE SA 08/06/ /06/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,638 0, % BNP PARIBAS 15/01/ /01/2023 BLOOMBERG A , , ,00 0,639 0, % BANK OF AMERICA CORP 10/09/ /09/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,643 0, % CITIGROUP INC 27/10/ /10/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,643 0, % TOTAL CAPITAL CANADA LTD 18/09/ /03/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,651 0, % GOLDMAN SACHS GROUP INC 30/09/ /09/2024 BLOOMBERG A , , ,00 0,651 0,651 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΙΟΥ % COCA COLA HBC FINANCE 18/06/ /06/2020 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,662 0, % BP CAPITAL MARKETS PLC 28/02/ /09/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,673 0, % BNP PARIBAS 13/01/ /01/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,674 0, % JPMORGAN CHASE & CO 23/10/ /04/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,683 0, % JPMORGAN CHASE & CO 01/02/ /02/2023 BLOOMBERG A , , ,00 0,698 0,697 2,50000 % TELSTRA CORP LTD 15/03/ /09/2023 BLOOMBERG A , , ,00 0,700 0, % BMW FINANCE NV 24/01/ /01/2023 BLOOMBERG A , , ,00 0,700 0, % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/05/ /05/2023 BLOOMBERG Aaau , , ,00 0,703 0, % REPSOL INTL FINANCE 07/10/ /10/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,706 0, % BANQUE FED CRED MUTUEL 18/03/ /03/2024 BLOOMBERG A , , ,00 0,708 0, % IBERDROLA FINANZAS SAU 23/03/ /03/2020 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,711 0, % ENEL FINANCE INTL NV 01/06/ /06/2026 BLOOMBERG BBB , , ,80 0,731 0, % DNB BANK ASA 24/02/ /02/2021 BLOOMBERG AA , , ,00 0,736 0, % ELECTRICITE DE FRANCE 18/01/ /01/2022 BLOOMBERG A , , ,00 0,736 0,735 4,00000 % RABOBANK NEDERLAND 11/01/ /01/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,738 0, % MORGAN STANLEY 10/08/ /08/2020 BLOOMBERG A , , ,00 0,739 0, % RABOBANK NEDERLAND 07/06/ /06/2021 BLOOMBERG AA , , ,00 0,741 0, % SOCIETE GENERALE 02/03/ /03/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,746 0,745 4,37500 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 20/10/ /10/2021 BLOOMBERG AA , , ,00 0,754 0, % TELIASONERA AB 16/11/ /11/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,755 0, % DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 13/07/ /07/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,764 0, % ENEL FINANCE INTL NV 17/09/ /09/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,789 0, % UNICREDIT SPA 14/01/ /01/2021 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,810 0, % MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/ /05/2019 BLOOMBERG N/A , , ,00 0,816 0, % UBS AG LONDON 03/09/ /09/2021 BLOOMBERG A , , ,00 0,843 0,842 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % PPC FINANCE PLC 08/05/ /05/2019 BLOOMBERG CCC , , ,20 0,911 0, % TELEFONICA EMISIONES SAU 10/11/ /11/2019 BLOOMBERG BBB , , ,00 0,924 0,923

5 % GE CAPITAL EURO FUNDING 21/01/ /01/2022 BLOOMBERG AA , , ,00 0,959 0,957 7,87500 % OTE PLC 07/02/ /02/2018 BLOOMBERG B , , ,00 0,986 0,985 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % ELECTRICITE DE FRANCE 10/09/ /03/2023 BLOOMBERG A , , ,00 1,058 1, % CREDIT AGRICOLE LONDON 19/01/ /01/2022 BLOOMBERG A , , ,00 1,139 1, % INTESA SANPAOLO SPA 04/03/ /03/2022 BLOOMBERG ΒΒΒ , , ,00 1,233 1, % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 17/06/ /06/2021 BLOOMBERG BB , , ,00 1,264 1,262 1,37500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/01/ /07/2022 BLOOMBERG A , , ,00 1,269 1,267 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΙΟΥ % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17/07/ /08/2025 BLOOMBERG Aaau , , ,00 1,375 1, % ORANGE SA 16/09/ /09/2022 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,463 1, % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A , , ,00 1,789 1,787 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % TELECOM ITALIA SPA 10/02/ /02/2022 BLOOMBERG BB , , ,00 1,841 1, % HELLENIC TELECOM 10/07/ /07/2020 BLOOMBERG B , , ,00 1,936 1, ,74 65,701 65,616 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,74 67,028 66,941 ΣΥΝΟΛO II ,74 67,028 66,941 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,74 67,028 66,941 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,74 67,028 66,941 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,74 67,028 66,941 ΣΥΝΟΛΟ ,03 98,503 98,375 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,39 0,588 0,587 (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών) 1.500,00 0,001 0,001 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ,40 1,039 1,037 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,82 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,83-0,089 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,27-0,039 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ,00-0,001 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,10-0,130 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,72 100,000 ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο 30/06/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2800 7,5189 7,3517 7, , , , , , ,12 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ζημίες απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα περιόδου /06/ /06/ /06/ , , , ,20 11,58 26, , , , , , , ,08-978, , , , , , , , , , , , , ,75 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , , ,42 Εξαγορές μεριδίων , , ,21 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου& Τραπεζικών καταθέσεων , , ,70 Σύνολο περιόδου , , ,91 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου , , ,66 Σύνολο μεταβολών περιόδου , ,31 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης , ,65 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,12 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2016 έως 30/06/ , ,46 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2016 έως 30/06/ , ,56 Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,90 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,92 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,95 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,57 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,62 Υπεραξία - [Σύνολο] ,62 Αξία EUR Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,72 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,189 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2016 7,5189 Αξία EUR ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε % Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν 3.902,18 0,002

6 Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 10,060 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,83 10,060 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 15,894 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 15,894 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,74 52,983 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,74 52,983 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 14,044 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 12,718 (γ). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμή που δόθηκε από Τεχνική Επιμέτρησης ,00 1,327 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR 30/06/ /12/2015 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,82-4,799 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,82-4,799 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 2,135 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00 2,135 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,10 4,404 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,10 4,404 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00-4,980 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00-3,435 (γ). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμή που δόθηκε από Τεχνική Επιμέτρησης , ,00-17,615 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2015 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,66 Καθαρή τιμή μεριδίου 6,9824 7,3803 7,3517 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2016 Τυπική Απόκλιση: 0,20% ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2016 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2016 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: Αξία EUR Ποσοστό % Δημοσιευμένες Τιμές ,57 98,573 Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγορά ,00 1,427 Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/ ,57 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/ /06/2016 βρίσκονται προς μεταφορά στο λογαριασμό «Κεφάλαιο». iv. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. v. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. vi. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. vii. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε µεσοµακροπρόθεσµη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι διαπραγματεύσιμοι στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές.

8 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου στις 30/06/2016 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. καθώς και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) συνδεδεμένου με το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2016. ii. Η αποτίμηση των ομολογιών Ελλήνων εκδοτών που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό καθώς και οι λοιπές ομολογίες εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2016. iii. Για την ομολογία : EFG INTERNATIONAL GUERNS λήξης 13/01/2022, επιτοκίου 8,00000% Επειδή δεν υπήρχε τιμή σε ενεργή αγορά και με δεδομένο ότι ο επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) δεν παρείχε τιμή, ως εύλογη τιμή κλεισίματος χρησιμοποιήθηκε η τελευταία τιμή συναλλαγής της 01/06/2016. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. Η εταιρία SIV Portfolio Plc (πρώην Cheyne Finance Plc) έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης βάσει της οποίας αδυνατεί να πληρώσει τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, της ομολογίας 0% CHEYNE-FINANCE Plc 31/10/ /12/2021/ FRN. Για τον λόγο αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε ,00 USD / ,35 Ευρώ (τρέχουσα αξία ,63 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

9 4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηματικών διαθεσίμων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση την τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2016 ως εξής: Ευρώ/ USD 1, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/2012. Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2016: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 7,28% Ομολογίες εταιριών ομίλου 3,01% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 4,27%

10 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Υποδιευθυντής Λογιστικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

11 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

12 Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (v) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (iv) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120