ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1ου εξαμήνου 2013 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Στοιχεία Εταιρίας Διαχείρισης...04 Αποδόσεις - Αμοιβαία Κεφάλαια - Σκοπός Αllianz A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων...10 Αllianz A/K Ομολoγιών Εσωτερικού...14 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού...20 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked...27 Αllianz A/K Μετοχών Εσωτερικού...34 Αllianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού...39 Αllianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ...44 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 03

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ: 112/ (ΦΕΚ. 5295/ ) ΕΔΡΑ/ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Δήμος Αθηναίων / Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 27614/06/B/92/19 ΙΔΙΑ ΚΕΦ.ΑΕΔΑΚ 31/12/ EURO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρος Παπανικολάου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Christoph Plein ΜΕΛΗ: Άγγελος Πολίτης, Γεώργιος Χρυσικός, Κωνσταντίνος Βερτόπουλος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δημήτριος Παντούλας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΜΕΛΗ: Eυάγγελος Κριεμάδης, Άγγελος Πολίτης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΜΕΛΗ: Δημήτριος Παντούλας, Θεόδωρος Γκίκος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ιωάννης Γρυπαίος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Κέντρο Επικοινωνίας Allianz Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, τηλ , Fax ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Τράπεζα Εurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Έδρα: Ν. Ιωνία, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, τηλ

5 Αllianz A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων Δείκτης Σύγκρισης Εώς 31/12/00: 12μηνο ΕΓΕΔ 01/01/01-31/12/06: Euribor 1 μήνα Από 01/01/07-30/06/11: 65% Euribor 1 μήνα, 35% Lehman Euro Aggr. 1-3 years Από 01/07/11-30/11/12: 70% Euribor 1 μήνα, 30% Siti Greece GBI 1-3 years Aπό 01/12/12: 3μηνο ΕΓΕΔ Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 4.85% 12.97% 13.11% 19.67% 25.58% Δείκτης Σύγκρισης 2.63% % % % -5.57% Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 4.85% 4.15% 2.50% 2.60% 2.30% Δείκτης Σύγκρισης 2.63% -8.46% -3.87% -1.74% -0.57% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης προερχόμενη κατά κύριο λόγο από εισόδημα και επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Ομολογιών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Εώς 31/12/06: 12μηνο ΕΓΕΔ Από 01/01/07-30/06/11: Lehman Euro Aggr. Govt 3-5 years 01/07/11-30/11/12: Siti Greece GBI Αll Mat. Local Carr. 3-5 years Από 01/12/12: 50% Bloomberg/EFFAS bond indices GREECE Govt all>1yr Clean Price., 50% 6μηνο ΕΓΕΔ Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 26.04% % % % % Δείκτης Σύγκρισης 33.15% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 26.04% % -9.67% -6.49% -4.21% Δείκτης Σύγκρισης 33.15% % -9.50% -7.10% -4.44% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, προερχόμενη από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 05

6 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Εώς 30/09/06: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% 12μηνο ΕΓΕΔ 01/10/06-31/12/06: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% 12μηνο Euribor Από 01/01/07-30/06/11: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% Lehman Euro Aggr. Govt 3-5 years 01/07/11-30/11/12: 50% Γ.Δ.Χ.Α.Α., 50% Siti Greece Local Carr. 3-5 years Aπό 01/12/12: 50% Γ.Δ.Χ.Α.Α., 25% Bloomberg/EFFAS bond indices GREECE Govt all>1yr Clean Price., 25% 6μηνο ΕΓΕΔ Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 59.08% % % % % Δείκτης Σύγκρισης 56.62% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 59.08% -5.59% % -8.15% -1.64% Δείκτης Σύγκρισης 56.62% % % -9.73% -3.30% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked Δείκτης Σύγκρισης Εώς 30/09/06: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% 12μηνο ΕΓΕΔ 01/10/06-31/12/06: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% 12μηνο Euribor Από 01/01/07-30/06/11: 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α., 50% Lehman Euro Aggr. Govt 3-5 years 01/07/11-30/11/12: 50% Γ.Δ.Χ.Α.Α., 50% Siti Greece Local Carr. 3-5 years Aπό 01/12/12: 50% Γ.Δ.Χ.Α.Α., 25% Bloomberg/EFFAS bond indices GREECE Govt all>1yr Clean Price, 25% 6μηνο ΕΓΕΔ Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 46.77% % % % % Δείκτης Σύγκρισης 56.62% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 46.77% % % % -6.29% Δείκτης Σύγκρισης 56.62% % % -9.73% -3.30% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη του μεριδιούχου, αναλαμβάνοντας το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 06

7 Αllianz A/K Μετοχών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 59.09% % % % % Δείκτης Σύγκρισης 38.68% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 59.09% % % % -3.52% Δείκτης Σύγκρισης 38.68% % % % -7.71% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Εώς 09/12/99: Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. 10/12/99-30/09/06: FTSE/ASE Mid40 Aπό 01/10/06: Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 50.60% % % % % Δείκτης Σύγκρισης 38.68% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 50.60% -4.73% % % -1.31% Δείκτης Σύγκρισης 38.68% % % % % Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 07

8 Αllianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών Ε.Μ.Ε.Α. Δείκτης Σύγκρισης MSCI Emerging Markets Europe & Middle East σε EURO Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 0.50% -7.69% % 3.60% % Δείκτης Σύγκρισης -3.90% -5.86% % % 74.77% Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 0.50% -2.64% -3.68% 0.51% 8.21% Δείκτης Σύγκρισης -3.90% -1.99% -6.26% -2.56% 5.74% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών εξωτερικού, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 08

9 Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς (α 6μηνο) ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 3.7% -1.2% -4.2% -5.4% -6.5% -5.1% ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (μέσο ετήσιο επίπεδο) 4.0% 1.2% 5.2% 2.4% 0.8% -0.2% ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΕΠ (%) -1.6% -12.7% -10.5% -9.1% -6.7% -2.3% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ (%) 91.0% 113.4% 142.5% 165.4% 157.5% 161.3% (α 6μηνο) 12ΜΗΝΟ ΕΓΕΔ (καθ. απόδοση τελευταίας έκδοσης) 4.58% 0.82% 4.85% 5.04% 4.37% 4.12% ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ 10ΕΤΟΥΣ ΟΕΔ 4.70% 5.19% 11.30% 31.46% 10.71% 9.33% (α 6μηνο) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. (ετήσιες αποδόσεις) % 22.93% % % 33.43% -6.65% ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ EURO 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/ (α 6μηνο) EUR/USD EUR/JPY Πορεία Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α. κατά την επταετία 30/06/ /06/2013 Ισοτιμίες EUR/USD και EUR/JPY κατά την επταετία 30/06/ /06/2013 5, ,400 3, ,400 1, : % 1.10 EUR/USD (. ) EUR/JPY (. ) /30/06 8/14/06 9/27/06 11/9/06 12/22/06 2/8/07 3/26/07 5/11/07 6/26/07 8/8/07 9/21/07 11/5/07 12/18/07 2/4/08 3/26/08 5/13/08 6/26/08 8/8/08 9/23/08 11/6/08 12/19/08 2/6/09 3/24/09 5/14/09 6/29/09 8/11/09 9/23/09 11/6/09 12/21/09 2/8/10 3/24/10 5/11/10 6/24/10 8/6/10 9/20/10 11/3/10 12/16/10 2/1/11 3/17/11 5/4/11 6/17/11 8/1/11 9/14/11 10/27/11 12/12/11 1/26/12 3/12/12 4/30/12 6/14/12 7/27/12 9/11/12 10/24/12 12/6/12 1/24/13 3/8/13 4/26/13 6/14/ /30/06 8/9/06 9/18/06 10/26/06 12/5/06 1/17/07 2/26/07 4/5/07 5/18/07 6/27/07 8/6/07 9/13/07 10/23/07 11/30/07 1/14/08 2/21/08 4/3/08 5/14/08 6/23/08 7/31/08 9/9/08 10/17/08 11/26/08 1/8/09 2/17/09 3/27/09 5/11/09 6/18/09 7/28/09 9/4/09 10/14/09 11/23/09 1/4/10 2/11/10 3/23/10 5/4/10 6/11/10 7/21/10 8/30/10 10/7/10 11/16/10 12/24/10 2/2/11 3/14/11 4/21/11 6/2/11 7/12/11 8/19/11 9/28/11 11/7/11 12/15/11 1/25/12 3/5/12 4/16/12 5/25/12 7/4/12 8/13/12 9/20/12 10/30/12 12/7/12 1/21/13 2/28/13 4/11/13 5/22/13 90 Συγκριτική πορεία Πληθωρισμού - Επιτοκίου 12μηνου Ε.Γ.Ε.Δ. ( α εξάμηνο) 12% 10% 10.3% 8% 8.0% 6% 4% 2% 0% 5.8% 5.2% 5.2% 5.2% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5% 4.4% 4.0% 3.4% 3.7% 3.4% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.1% 3.2% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% 2.6% 2.1% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.2% (α εξάμηνο) (µ ) ( - µ µ ) 09

10 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/ ΦΕΚ708B/ και Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 99/ και 6/587/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 28/06/2013 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 10 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ HELLENIC T-BILL 12/7/2013 ZERO COUPON 1, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN JUL-13 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 19/07/2013 ZERO COUPON 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR JUL-13 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 09/08/2013 ZERO COUPON 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB AUG-13 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 13/12/2013 ZERO COUPON 7, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN DEC-13 Επιτόκιο: 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,286, % 29.74% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,286, % 29.74% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ OTE PLC 5,0% 5/8/2013 FX 1, , % Caa1 B+ - - Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-13 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ % ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 100, % 2.32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 100, % 2.32% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1,386, % 32.06% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 10, % ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10, % 0.23% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 74, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (MILLENNIUM) 100, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ALPHA) 732, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK) 730, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΘΝΙΚΗ) 600, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 692, % ΣΥΝΟΛΟ 2,928, % 67.71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,325, % % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (3,000.21) -0.07% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (1,508.76) -0.03% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (4,508.97) -0.10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,321, % (Μερίδια ,429 Χ ΕΥΡΩ 6,3869)

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βαση το Δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικης Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 28/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων στην αγορά του Λουξεμβούργου διαμορφώθηκε με βάση την μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 3. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 28/06/2013 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/ Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/ Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Ομόλογα , ,82 Χρηματικά διαθέσιμα , ,81 Απαιτήσεις , , , ,17 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 11

12 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 28/06/ /12/2012 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1,286, , % Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 100, , % 1,386, , % 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,322, ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-28/06/ , , ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-28/06/ , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 676, ,230, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι ομολόγων 1,367, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι ομολόγων 1,386, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ 19, ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 19, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Τόκοι χρεογράφων 2, Τόκοι καταθέσεων 67, Σύνολο προσόδων 70, Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 13, Σύνολο καθαρών κερδών 13, Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 6, Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 1, Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1, Αμοιβή ελεγκτών 1, Φόροι -Τέλη 1, Σύνολο Δαπανών 11, Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 71, ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/2013 4,321, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/ , Καθαρή τιμή μεριδίου την 28/06/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 6,391, ,288, ,329, Μερίδια 1,109, , , Αξία μεριδίου ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 12

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Διαχείριση Διαθεσίμων Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 28/06/2013 Διαθέσιµα 67.90% Οµόλογα Εξωτερικού 2,33% Οµόλογα Εσωτερικού 29.77% 13

14 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/ ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 28/06/2013 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) 10, ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (Κ) 3, ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ % 0.00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) 53, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2026 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-26 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2027 4, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-28 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2029 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-29 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2030 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-30 Επιτόκιο: 2.0% 14

15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,213, % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-31 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2032 9, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-32 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2033 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-33 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2034 5, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-34 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-35 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2036 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-36 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2037 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-37 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2038 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-38 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2039 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-39 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2040 5, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-40 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2041 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-41 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2042 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-42 Επιτόκιο: 2.0% HELLENIC T-BILL 12/07/2013 ZERO COUPON 12, ,249, % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JAN JUL-13 Επιτόκιο: 0,00% 15

16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS HELLENIC T-BILL 06/09/2013 ZERO COUPON 10, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAR SEP-13 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 19/07/2013 ZERO COUPON 5, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR JUL-13 Επιτόκιο: 0,00% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 27, % ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9,326, % 74.71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,326, % 74.71% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ OTE PLC 5,0% 5/8/2013 FX 3, , % Caa1 B+ - - Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-13 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN OTE PLC 7,25% 12/02/2015 FX 6, , % Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB FEB-15 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN OTE PLC 7,875% 07/02/2018 FX 5, , % Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB FEB-18 Επιτόκιο: 7.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 8,0% 10/05/2017 5, , % Εκδότης:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-17 Επιτόκιο: 8.0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ΣΥΝΟΛΟ 1,917, % 15.36% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ESTIA MORTGAGE 0,496% 27/4/40 FRN CL. B 3, , % - B- CCC - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN APR-40 Επιτόκιο: 0,496% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 27/10/14@ ΣΥΝΟΛΟ 138, % 1.10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2,055, % 16.46% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,055, % 16.46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 11,381, % 91.17% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 123, % ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PROTON) % ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ IPIROTIKI (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ) 312, % ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ) (312,500.13) -2.53% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 123, % 0.99% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EFG EUROBANK ) 130, % ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD % ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK) 300, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 548, % ΣΥΝΟΛΟ 978, % 7.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12,483, % % 16

17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (130,378.51) -1.06% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (5,956.99) -0.05% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (136,335.50) -1.11% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12,347, % (Μερίδια ,605 Χ ΕΥΡΩ 4,8567) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 28/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων του Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 3. Οι μετοχές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. 4. Οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν με συνολική αξία 0,01 Ευρώ. 5. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 28/06/2013 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/ Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ). 8. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/ Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 10.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 105, ,61 Ομόλογα , ,76 Χρηματικά διαθέσιμα , ,64 Απαιτήσεις , , , ,00 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 17

18 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 28/06/ /12/2012 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 9,326, ,514, % Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 2,055, ,254, % Κινητές αξίες εσωτερικού που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά % 11,381, ,769, % 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2012 2,589, ,162, ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-28/06/ , , ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-28/06/ , ,076, ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2,542, ,925, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι ομολόγων 14,137, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι ομολόγων 11,381, ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (2,755,428.04) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι μετοχών 74, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι μετοχών ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (74,385.54) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2,829,813.58) 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Τόκοι χρεογράφων 146, Τόκοι καταθέσεων 22, Σύνολο προσόδων 169, Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 146, Σύνολο καθαρών κερδών 146, Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 46, Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 3, Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1, Αμοιβή ελεγκτών 6, Φόροι -Τέλη 5, Σύνολο Δαπανών 63, Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 251, ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/ ,347, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/2013 2,542, Καθαρή τιμή μεριδίου την 28/06/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 18,950, ,665, ,110, Μερίδια 2,799, ,659, ,589, Αξία μεριδίου ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 18 Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

19 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Ομολογιών Εσωτερικού Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 28/06/2013 Οµόλογα Εξωτερικού 16.64% Διαθέσιµα 7.83% Οµόλογα Εσωτερικού % 19

20 ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας 132/ ΦΕΚ 40Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 28/06/2013 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 50, , ALPHA BANK (KO) 200, , ΣΥΝΟΛΟ 147, % 1.79% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 60, , ΣΥΝΟΛΟ 358, % 4.36% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε 99, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε (ΚΟ) 225, , ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 110, , ΣΥΝΟΛΟ 801, % 9.75% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 15, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7, , KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 41, , ΣΥΝΟΛΟ 507, % 6.17% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 20, , ΣΥΝΟΛΟ 25, % 0.30% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 20, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) 20, , ΣΥΝΟΛΟ 286, % 3.50% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Θ. 20, , TERNA ENERGY 50, , ΔΕΗ ΑΕ(ΚΟ) 50, , Ε.Υ.Δ.Α.Π. 25, , ΣΥΝΟΛΟ 756, % 9.20% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ (ΚΟ) 100, , ΣΥΝΟΛΟ 600, % 7.30% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 135, , ΣΥΝΟΛΟ 595, % 7.24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) 40, , ΣΥΝΟΛΟ 100, % 1.22% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε (KO) 65, , ΣΥΝΟΛΟ 30, % 0.37% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ INTRALOT (KO) 80, , ΟΠΑΠ Α.Ε (ΚΟ) 29, , ΣΥΝΟΛΟ 332, % 4.05% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4,542, % 55.25% 20 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS

21 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) 1, ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ % 0.00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ PROBANK A.E. 126, , ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 68, % 0.83% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-49 FX (ΜΕΤ) , Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN MAY-49 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 30/6/14@ ΣΥΝΟΛΟ 9, % 0.11% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) 17, , % - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-26 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-28 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-29 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-30 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-31 Επιτόκιο: 2.0% 21

22 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΔ 2,0% 24/2/2032 2, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-32 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2033 1, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-33 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-34 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-35 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-36 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-37 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-38 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-39 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-40 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-41 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2042 3, , % Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-42 Επιτόκιο: 2.0% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2, % ΣΥΝΟΛΟ 2,268, % 27.59% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2,277, % 27.70% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,887, % 83.78% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ AIM LONDON HELESI PLC 35, ΣΥΝΟΛΟ % 0.01% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ % 0.01% 22

23 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ OTE PLC 7,875% 07/02/2018 FX 3, , % Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-JAN FEB-18 Επιτόκιο: 7.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN OTE PLC 7,25% 12/02/2015 FX 2, , % Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB FEB-15 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 8,0% 10/05/2017 2, , % Εκδότης:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-17 Επιτόκιο: 8.0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN PIRAEUS GR.PLC 2,07% 20/7/16 FL 1, , % Ca CC - - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-OCT JUL-16 Επιτόκιο: 2.07% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 20/7/14@ EFG INTER GUERNSEY 8.0% 13/01/22 2, , % - - BBB+ - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 8,0% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: SNSX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 13/01/17@100 ATTICA FUND 2,714% 24/3/15 FRN PLC 2, , % Ca Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR MAR-15 Επιτόκιο: 2,714% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: - - Πρόσθετοι Όροι: CALL 24/09/13@ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,132, % 13.77% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,132, % 13.78% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 8,020, % 97.56% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 80, % ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( PROTON ) % ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ETE ) 7, % ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2, % ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 90, % 1.10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EFG EUROBANK ) 9, % ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP % ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 100, % ΣΥΝΟΛΟ 109, % 1.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8,220, % % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (108,818.84) -1.34% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 16, % ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (92,005.03) -1.13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8,128, % (Μερίδια ,460 x ΕΥΡΩ 7,6858) 23

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 28/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων στην αγορά του Λουξεμβούργου διαμορφώθηκε με βάση τη μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 5. Οι μετοχές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή. 6. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 28/06/2013 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/ Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/ Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 10. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/ Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 12 Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , , ,49 Ομόλογα , , ,32 Χρηματικά διαθέσιμα , ,46 Απαιτήσεις , , , , , ,10 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η έυλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 2 επιμετρήθηκε με βάση το discount margin ουσιωδών συναφών μέσων που παρατηρούνται στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου

25 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 28/06/ /12/2012 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 4,542, ,890, % Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , % Κινητές αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 68, , % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 2,277, ,293, % Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1,132, , % Κινητές αξίες εσωτερικού που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά % 8,020, ,159, % 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2012 1,089, ,667, ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-28/06/ , , ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-28/06/ , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1,057, ,422, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι ομολόγων 3,952, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι ομολόγων 3,409, ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (543,436.62) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι μετοχών 4,846, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι μετοχών 4,610, ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (235,280.60) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (778,717.22) 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 33, Τόκοι χρεογράφων 80, Τόκοι καταθέσεων 2, Σύνολο προσόδων 115, Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 500, Σύνολο καθαρών κερδών 500, Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 102, Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 4, Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 7, Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1, Αμοιβή ελεγκτών 3, Φόροι -Τέλη 10, Σύνολο Δαπανών 131, Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 484, ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/2013 8,128, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/2013 1,057, Καθαρή τιμή μεριδίου την 28/06/ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 11,491, ,803, ,910, Μερίδια 1,282, ,160, ,089, Αξία μεριδίου ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 2 παρ.3 απόφαση Ε/Κ 3/435/ ) Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ