ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Transcript

1 MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 2/10/ ΦΕΚ: 205/ Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 16ΕΤΗ -HELLENIC REPUBLIC % , ,00 0,81% 24ΕΤΗ -HELLENIC REPUBLIC ,00% , ,00 2,04% ,00 2,84% 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 2,84% 2,85% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. HELLENIC REPUBLIC (GDP)-ΑΕΠ , ,50 0,01% 2.925,50 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 2,85% 2,85% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR BGB GOVT 1 1/4 06/22/ , ,00 2,26% BGB GOVT 3 3/4 09/28/ , ,00 1,43% BTPS GOVT 5 03/01/ , ,00 1,61% BTPS GOVT 3 3/4 08/01/ , ,00 2,85% BTPS GOVT /15/ , ,50 8,80% BTPS GOVT 3 1/2 03/01/ , ,00 1,51% DBR GOVT 2 01/04/ , ,00 2,77% DBR GOVT 1 3/4 07/04/ , ,00 1,93% DBR GOVT 2 1/4 09/04/ , ,00 4,18% DBR GOVT 0 1/2 02/15/ , ,00 2,07% FRTR GOVT 0 1/2 05/25/ , ,00 5,29% FRTR GOVT /25/ , ,45 4,45% FRTR GOVT 1 07/25/ , ,50 4,22% FRTR GOVT 2 1/2 10/25/ , ,00 2,73% FRTR GOVT 1 3/4 11/25/ , ,00 1,39% FRTR GOVT 0 05/25/ , ,00 2,22% SPGB GOVT /30/ , ,00 2,55% IRISH GOVT 4 1/2 04/18/ , ,00 1,43% ISRAEL GOVT 4 5/8 03/18/ , ,00 1,69% PGB GOVT 2 7/8 10/15/ , ,00 2,19% POLAND GOVT 5 1/4 01/20/ , ,00 2,59% RAGB /15/ , ,00 1,43% SPGB GOVT /31/ , ,00 2,93% ,45 64,53% ΣΕ GBP UKT GOVT 1 1/4 07/22/ , , ,99 9,01% UKT GOVT 1 1/4 11/22/ , , ,97 3,17% , ,96 12,18% ΣΕ NOK NORWEGIAN GOVERNMENT ,00% , , ,59 2,91% , ,59 2,91% ΣΕ USD TII GOVT 0 5/8 01/15/ , , ,49 2,11% T GOVT 2 3/8 08/15/ , , ,05 0,87% T GOVT 0 7/8 01/31/ , , ,64 0,22%

2 CHILE GOVT 3 7/8 08/05/ , , ,30 1,42% POLAND GOVT 6 3/8 07/15/ , , ,39 0,62% T GOVT 2 1/4 11/15/ , , ,88 0,93% T GOVT 1 3/4 05/15/ , , ,40 1,13% T GOVT 1 5/8 05/15/ , , ,94 0,82% , ,09 8,13% ΣΕ CAD CANADIAN GOV ,25% , , ,48 0,55% , ,48 0,55% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,57 88,17% 88,30% SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) EUROPEAN INVESTMENT BANK ,000% , ,00 2,45% EUROPEAN INVESTMENT BANK ,000% , ,00 1,22% EUROPEAN INVESTMENT BANK ,256% , ,00 2,50% ,00 6,15% 6,16% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL ,00 6,16% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) OTE PLC ,50% , ,70 0,26% OTE PLC ,375% , ,00 0,73% ,70 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 0,99% 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,27 95,31% 95,46% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 95,31% 95,46% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,77 98,16% 98,31% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,77 98,16% 98,31% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,27 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,27 0,92% 0,92% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,44 0,92% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ ,23 0,92% ΣΕ EUR ,03 ΣΕ USD , ,14 ΣΕ NOK , ,23 ΣΕ GBP 5.038, ,78 ΣΕ CAD 664,61 462,05 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 33,21 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,44 0,92% 0,92% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48 100,00% 100,14% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (53.000,50) -0,13% (10.772,73) -0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (63.773,23) -0,14% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,25 100,00% (Μερίδια ,202 * 19,6087 EUR)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,20 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 98,31% 96,78% 1,53% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 2,85% 2,75% 0,10% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 95,46% 94,03% 1,43% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,00% 1,88% -1,88% TREASURY BILLS 0,00% 1,88% -1,88%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 1.996,84 II. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικού ημοσίου ,68 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων , ,58 Β. ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (15.350,95) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης ( ,85) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (16.578,86) III. Φόροι (10.772,73) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (8,89) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (11.520,74). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) ,92 (15.350,95) ( ,07) ,92 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,48 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,34 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,71 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,03) ( ,01) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,04 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,52 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,97 Σε τρέχουσες τιμές την ,77 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,53 Σε τρέχουσες τιμές την , ,80 (4.309,05) ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,27 (Μερίδια ,202 * 19,6087 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ /1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,20 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17, , ,46465 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2016) Στοιχεία Χρεογράφων Πιστοληπτική ιαβάθμιση ISIN Χώρα Έκδοσης Ανάκληση Πηγή Εκδότης Ημ. Έκδοσης Moody's S&P Fitch (Callability) Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου BE ΒΕΛΓΙΟ BELGIUM KINGDOM 26/02/2013 ΌΧΙ CBBT NR AA BE ΒΕΛΓΙΟ BELGIUM KINGDOM 19/01/2010 ΌΧΙ CBBT Aa3 NR AA ES T3 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13/07/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ BBB+ ES E5 ΙΣΠΑΝΙΑ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/02/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ BBB+ DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26/08/2011 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25/11/2011 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/04/2012 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16/01/2015 ΌΧΙ CBBT Aaau AAA IT ΙΤΑΛΙΑ BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2006 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ IT ΙΤΑΛΙΑ BUONI POLIENNALI DEL TES 28/04/2010 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ IT ΙΤΑΛΙΑ BUONI POLIENNALI DEL TES 15/07/2009 ΌΧΙ CBBT Baa2u NR BBB+ IT ΙΤΑΛΙΑ BUONI POLIENNALI DEL TES 21/05/2014 ΌΧΙ CBBT Baa2u BBB+ CA135087E752 ΚΑΝΑ ΑΣ CANADIAN GOVERNMENT 07/08/2015 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 20/09/2005 ΌΧΙ CBBT Aa2u NR AA FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 12/10/2010 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 25/05/2010 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 10/06/2014 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 09/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA GR ΕΛΛΑ Α HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ CBBT B- CCC GR ΕΛΛΑ Α HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012 ΌΧΙ CBBT B- CCC IE ΙΡΛΑΝ ΙΑ IRISH TSY 4 1/2% /01/2004 ΌΧΙ CBBT A3 A+ A NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ NORWEGIAN GOVERNMENT 24/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA PTOTEKOE0011 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ OBRIGACOES DO TESOURO 20/01/2015 ΌΧΙ CBBT Ba1 BB+ XS ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 02/12/2015 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ XS ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ OTE PLC 10/07/2014 ΌΧΙ CBBT Caa2 B+ AT ΑΥΣΤΡΙΑ REPUBLIC OF AUSTRIA 18/01/2005 ΌΧΙ CBBT Aa1 AA+ AA+ US168863AV04 ΧΙΛΗ REPUBLIC OF CHILE 05/08/2010 ΌΧΙ CBBT Aa3 AA- A+ US731011AR30 ΠΟΛΩΝΙΑ REPUBLIC OF POLAND 15/07/2009 ΌΧΙ CBBT A2 BBB+ A- XS ΠΟΛΩΝΙΑ REPUBLIC OF POLAND 20/01/2010 ΌΧΙ CBBT A2 BBB+ A- XS ΙΣΡΑΗΛ STATE OF ISRAEL 18/03/2010 ΌΧΙ CBBT A1 A+ A GB00B128DH60 ΗΠΑ TSY 1 1/4% 2027 I/L GILT 26/04/2006 ΌΧΙ CBBT Aa1u NR AA US912828B253 ΗΠΑ TSY INFL IX N/B 31/01/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA GB00B8KP6M44 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ UK TSY 1.25% /02/2013 ΌΧΙ CBBT Aa1u AA US912828UJ76 ΗΠΑ US TREASURY N/B 31/01/2013 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828SV33 ΗΠΑ US TREASURY N/B 15/05/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828D564 ΗΠΑ US TREASURY N/B 15/08/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828G385 ΗΠΑ US TREASURY N/B 17/11/2014 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA US912828R366 ΗΠΑ US TREASURY N/B 16/05/2016 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/2009 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA AAA XS ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA AAA XS ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ EUROPEAN INVESTMENT BANK 29/03/2012 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA AAA Έντοκα Γραμμάτια FR ΓΑΛΛΙΑ FRANCE (GOVT OF) 23/02/2015 ΌΧΙ CBBT Aa2u AA Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading CBBT. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 2/10/ ΦΕΚ: 205/ Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,68 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,92 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,94 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,54 Υποχρεώσεις , , ,55 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,99 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,920 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 19, , ,0493 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,68 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) Σύνολο , , ,68 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,01 Λοιπά εισοδήματα 1.996, , ,10 Έξοδα διαχείρισης , , ,75 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,40 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,82 Καθαρό εισόδημα , , ,14 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου ιανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων , , ,80 Εξαγορές μεριδίων , , ,84 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,81 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , ,77 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , , , , , , ,37

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3.Ορισμένα κονδύλια της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου"που αφορούν την και ,αναπροσαρμόστηκαν ώστε να απεικονίζουν αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των Ομολόγων και των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τιμές Bloomberg CBBT και BGN. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,77 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το είκτη Citigroup Government Bond Europe (Κωδικός Bloomberg SBEUEU), που περιλαμβάνει ομόλογα κυβερνητικών εκδοτών από την Ευρώπη. 14. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. Αθήνα 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕ ΑΚ Ε.ΘΩΜΑ ΑΚΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ Ε.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

8 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 1

9 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 2