ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2017 Αρ. πρωτ. 896 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) , , Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά) , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : , ,96 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,67 Σύνολο Κ.Α. : , ,47 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : , , , ,15 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. : , ,15 Σύνολο Κ.Α. : , ,15 Σύνολο Κ.Α. : , ,15 Σελίδα: 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,18 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ,20 Σύνολο Κ.Α. : , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ,00 806, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. : ,76 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,37 Σύνολο Κ.Α. : , , ,37 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,21 62, ,50 Σελίδα: 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,96 Σύνολο Κ.Α. : , , ,99 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,86 Σύνολο Κ.Α. : , , ,86 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , , ,62 Σελίδα: 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ Έσοδα από την εκμετάλευση των Κυλικείων Λοιπά έσοδα , , Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Σύνολο Κ.Α. : , ,09 Σύνολο Κ.Α. : , ,09 Σύνολο Κ.Α. : , ,09 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ ΕΠ0021 ΜΕ Κ.Α.2017ΕΠ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ ,19 Σύνολο Κ.Α. : ,19 Σύνολο Κ.Α. : , ,48 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ'' , , ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ ΕΠ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ ΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας LEADER , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ 2014ΣΕ ΤΗΣ ΣΑΕ , , , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΔΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ , Σελίδα: 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' 2.915, , , , , ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ Ε.Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ Κ.Α.2010ΕΠ για το έργο Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 002 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2001ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΑΝΔΡΟΥ Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου 2014ΣΕ της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για το έργο Συντήρηση-βελτίωση & αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΜινώα Πεδιάδας Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ για το έργο Εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 28,5 kw στο κτίριο του 2ου Δημ.σχολ.Αρκαλοχωρίου Χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ για το έργο Επέκταση δημοτικού φωτισμού , ,40 Σύνολο Κ.Α. : , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού ,66 Σύνολο Κ.Α. : , ,91 Σελίδα: 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ.δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων , , ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ 63Γ846Ψ844-7ΑΧ Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ ,00 Σύνολο Κ.Α. : ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , ,67 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,65 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,42 Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : , ,70 Σελίδα: 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων ,50 65, Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 6.152, ,69 Σύνολο Κ.Α. : , ,69 Σύνολο Κ.Α. : , ,46 Σύνολο Κ.Α. : , ,46 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες μελών των ΚΑΠΗ ,12 52, Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : ,12 52, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,12 52,12 Σύνολο Κ.Α. : ,12 52,12 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σελίδα: 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε , , Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα ΚΟΚ Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα 129,99 129, Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 741,66 705,06 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο Κ.Α. : , ,88 Σύνολο Κ.Α. : , , ,75 Σύνολο Κ.Α. : , , ,75 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,84 823, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , ,04 757, Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 7.249, ,49 671, Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.963, , Τέλη Νεκροταφείου , , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα 624, ,66 620,68 Σελίδα: 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 2.821, ,90 494, Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε , , , , , Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3.311, ,17 515, Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ 1.154, ,00 954, ,00 302, Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 72, Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 1.000, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , ,00 481, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : , , ,82 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,86 294, Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 8.504, , , , , , ,37 94,89 564, Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών , ,47 662,50 Σύνολο Κ.Α. : , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , ,36 Σύνολο Κ.Α. : , ,41 Σελίδα: 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , ,55 Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 Σύνολο Κ.Α. : , , ,04 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.00 Σύνολο Κ.Α. : Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , , Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών , , Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών ,03 204,03 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , ,76 Σύνολο Κ.Α. : , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , ,75 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολο Κ.Α. : , ,79 Σύνολο Κ.Α. : , ,35 Σελίδα: 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.447, ,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ , ,70 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 3.998, , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,91 20, , ,91 20, , ,91 20, ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 0,01 0,01 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολο Κ.Α. : , , ,28 Σελίδα: 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Χρηματ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος Μπαδιά ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ Λοιπές επιχορηγήσεις 1.514, , , , , ,45 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,78 6,96 54, , ,78 6,96 54, , ,78 Σύνολο Κ.Α. : , , ,86 Σύνολο Κ.Α. : , , ,87 Σύνολο Κ.Α. : , , ,57 Σύνολο Κ.Α. : , , ,57 6,96 54,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,91 Σελίδα: 13 από 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2017 Αρ. πρωτ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ ,06 575,06 575,06 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεμινάρια Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.00 Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ,28 213, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , ,36 Σελίδα 1 από 46

15 Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, , ,50 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών , ,46 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: , , Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2016 σε εταιρεία Ορκωτών , , ,60 Λογιστών Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: , , ,07 Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδρομικά τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία , , Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σελίδα 2 από 46

16 00-63 Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολα ΚΑ: , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι τόκων , ,07 Σύνολα ΚΑ: , , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.00 Σύνολα ΚΑ: Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 3.50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , , Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΔ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis ,00 992,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σελίδα 3 από 46

17 Συνδρομές Internet Λοιπές συνδρομές ,48 312, Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: , , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 3.398, , ,45 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: , , , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: , , , Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , ,18 Σύνολα ΚΑ: , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.137, /1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ 6.507, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , , Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ , , Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις Ρύθμιση αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος , , , Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS 3.346,83 563,50 563,50 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , ,68 Σελίδα 4 από 46

18 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 508,73 508,73 508, Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.243, , , ) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 142,84 126,20 126,20 (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολα ΚΑ: , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.159, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) , , ,74 Σύνολα ΚΑ: , , ,54 Σύνολα ΚΑ: , , ,09 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος , , ,66 (ΕΣΔΑΚ) Σύνολα ΚΑ: , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.137, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής 1.00 Σελίδα 5 από 46

19 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ , , ,69 Σύνολα ΚΑ: , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: , , , Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,49 Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές Δικηγόρων 526, Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 3.075,00 Σύνολα ΚΑ: , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ταχυδρομικά Τέλη 107,79 107,79 107, Δικαστικές Αγωγές , Σύνολα ΚΑ: , , , Φόροι - Τέλη , , , Διάφορα έξοδα Μετακινήσεις 429,32 38,00 38, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 92,22 53,00 53, Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 1.676,29 136,40 136, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 241,65 241,65 241,65 Σύνολα ΚΑ: ,48 469,05 469, Λοιπά έξοδα Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2,82 2,82 2,82 Σελίδα 6 από 46

20 00-82 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: ,82 2,82 2,82 Σύνολα ΚΑ: , , ,05 Σύνολα ΚΑ: , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 3.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών , ,61 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολα ΚΑ: , , Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: , , Πάγια προκαταβολή Σύνολα ΚΑ: Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων 7.026, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ,79 Σελίδα 7 από 46

21 Σύνολα ΚΑ: , , ,95 Σύνολα ΚΑ: , , ,95 Σύνολα ΚΑ: , , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,85 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,85 Σύνολα ΚΑ: ,85 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,41 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην ,00 υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/ μονίμων 4.313,75 υπαλλήλων του Δήμου ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/ ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και , ,60 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,55 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,86 Σελίδα 8 από 46

22 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,40 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/ Χρηματική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωμα ,60 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Χρηματική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωμα , , ,32 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων , ,73 του Δήμου Σύνολα ΚΑ: , ,73 Σελίδα 9 από 46

23 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών ,40 136,40 και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση παιδικών χαρών 6.90 Σύνολα ΚΑ: ,40 136, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του Δήμου Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS , , ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A ,00 465, Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: , ,77 Σύνολα ΚΑ: , ,77 Σύνολα ΚΑ: , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , , Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού ,00 423,00 εξοπλισμού Δήμου Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: , ,10 Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , ,46 Σελίδα 10 από 46

24 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: , ,46 Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών , ,02 εκτυπώσεων Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της λειτουργικής και τεχνικής 3.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε. Σύνολα ΚΑ: Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού , , Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: , ,85 Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια λοιπού υλικού Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , ,35 Σύνολα ΚΑ: , ,35 Σελίδα 11 από 46

25 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: , ,35 Σύνολα ΚΑ: , ,89 Σύνολα ΚΑ: , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, εξοπλισμού , ,28 ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων , , Προμήθεια μηχανήματος σήμανσης καρτών προσωπικού ,26 789, Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων , , Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: , ,25 Σύνολα ΚΑ: , ,53 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου 2.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , ,53 Σελίδα 12 από 46

26 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 108,81 108,81 108, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 8.343, Σύνολα ΚΑ: , Διάφορα έξοδα Είδη καθαριότητας -73, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Γραφική ύλη 3.174, , , Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες , , ,51 Σύνολα ΚΑ: , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: , , , Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων 8.377, , ,44 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , ,03 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,49 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , ,49 Σελίδα 13 από 46

27 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,56 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,74 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.355,00 Σύνολα ΚΑ: , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,45 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 5.00 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή για το έργο υπηρεσίες μεταφοράς παραμετροποίησης & εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων. Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές νομικών προσώπων για δικαιώματα πνευματικής 5.00 ιδιοκτησίας Σύνολα ΚΑ: Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 14 από 46

28 Λοιπά έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Λοιπά μισθώματα Χρηματική αγωγή 119/2017 Σταύρος και Ευαγγελία Λαμπράκη για 6.729, , ,80 μισθώματα ΚΑΠΗ Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.354, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.44/ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 5.824, , ,54 υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 30 Σελίδα 15 από 46