ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /4/2017 Αρ. πρωτ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,00 725, ,00 Σύνολο Κ.Α. : , ,00 725,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : , , , ,85 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. : , ,85 Σύνολο Κ.Α. : , ,85 Σύνολο Κ.Α. : , ,85 Σελίδα: 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,80 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ,99 Σύνολο Κ.Α. : , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ,00 416, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. Σύνολο Κ.Α. : , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ικαίωµα ενταφιασµού ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,78 Σύνολο Κ.Α. : , , ,78 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,24 82,24 Σελίδα: 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : ,24 82, Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) ,00 506, ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν Σύνολο Κ.Α. : , , , Σύνολο Κ.Α. : , , ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,54 Σύνολο Κ.Α. : , , ,54 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , , ,46 Σελίδα: 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 375, Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ ,00 672, Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων Λοιπά έσοδα , , Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Σύνολο Κ.Α. : , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,18 Σύνολο Κ.Α. : ,18 Σύνολο Κ.Α. : , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ ,19 Σύνολο Κ.Α. : ,19 Σύνολο Κ.Α. : , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ'' ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ ΕΠ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ ΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας LEADER , , ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ ΙΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ ΤΗΣ ΣΑΕ , , , ,18 316, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Π Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ '' ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ'' , , Σελίδα: 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Π Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ Ε.Π. ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ Κ.Α.2010ΕΠ για το έργο Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προιόντος στο ήµο ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Σύνολο Κ.Α. : ,35 316,18 316, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού Επιχορήγηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων ,66 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Α 63Γ846Ψ844-7ΑΧ Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ ,00 Σύνολο Κ.Α. : ,00 Σύνολο Κ.Α. : ,01 316,18 316,18 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : ,20 316,18 316,18 Σελίδα: 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 5 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,07 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,05 Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : ,50 65, Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 1.369, ,06 Σύνολο Κ.Α. : , ,06 Σύνολο Κ.Α. : , ,18 Σύνολο Κ.Α. : , ,18 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ ,77 28, Λοιπά έκτακτα έσοδα 30 Σύνολο Κ.Α. : ,77 28,77 Σελίδα: 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.50 Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,77 28,77 Σύνολο Κ.Α. : ,77 28,77 Σύνολο Κ.Α. : , , ,13 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,88 672, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης ,88 521, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 779,61 779, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Έσοδα ΚΟΚ Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 129,99 129, Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 53,66 53,66 Σύνολο Κ.Α. : ,65 183,65 Σύνολο Κ.Α. : , , ,39 Σύνολο Κ.Α. : , , ,39 Σύνολο Κ.Α. : , , ,39 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , ,31 235,35 Σελίδα: 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,84 189, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , ,04 195, ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 7.249, , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.963, , Τέλη Νεκροταφείου , , , Από λοιπές περιπτώσεις , ,51 330, Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 624, ,66 281, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.821, , Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε , , , , , Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3.311, ,17 331, Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) ΕΣΟ Α ΚΟΚ 1.154, ,00 954, , Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 72, Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 1.000, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , ,00 481, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. : , , ,68 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,86 17,84 Σελίδα: 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων 8.504, , , , , ,80 643, Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , ,47 341, Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α. : , ,41 Σύνολο Κ.Α. : , , ,66 Σύνολο Κ.Α. : , , ,91 Σύνολο Κ.Α. : , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. : , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ ,93 471, Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών ,53 240, Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων ,51 277, Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Σύνολο Κ.Α. : ,04 518, , ,44 Σελίδα: 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Σύνολο Κ.Α. : , , , ,31 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολο Κ.Α. : , ,93 Σύνολο Κ.Α. : , ,68 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο Κ.Α. : , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 6.447, ,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ , ,70 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ,19 Σελίδα: 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 3.998, , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,91 20, , ,91 20, , ,91 20, ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 0,01 0,01 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολο Κ.Α. : , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Χρηµατ.υπόλοιπο από ΘΗΣΕΑΣ Οριστική µελέτη κατασκευής φράγµατος Μπαδιά ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , ,42 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ Λοιπές επιχορηγήσεις 1.514, , , , , ,45 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,78 6,96 54, , ,78 6,96 54, , ,78 Σύνολο Κ.Α. : , , ,86 Σύνολο Κ.Α. : , , ,87 6,96 54,94 Σελίδα: 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , ,57 Σύνολο Κ.Α. : , , ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,39 Σελίδα: 13 από 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /4/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ ,06 192,00 192,00 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και 1.00 σεµινάρια Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 8.00 Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6.00 Σελίδα 1 από 44

15 απάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, , άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: , Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών ,34 269,34 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: ,34 269, Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές αµοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2015 σε εταιρεία Ορκωτών ,00 Λογιστών Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: , , ,48 Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδροµικά τέλη ,04 336, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία , , Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σελίδα 2 από 44

16 00-63 Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολα ΚΑ: , ,26 Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι τόκων ,02 526,02 Σύνολα ΚΑ: ,02 526, ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: , ,78 Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Σύνολα ΚΑ: Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.00 Σύνολα ΚΑ: Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 3.50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Ετήσια συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ήµος 2.00 ΝΕΤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 313,50 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ετήσια συνδροµή στη ΗΜΟ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.00 Σύνολα ΚΑ: ,50 Σελίδα 3 από 44

17 Συνδροµές Internet Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ 1.879,30 ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 3.398,61 ΜΟΣΧΑΝ ΡΕΟΥ Σύνολα ΚΑ: , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: , ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , ,52 Σύνολα ΚΑ: , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.137, /1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ 6.507, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ,60 38, Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ , , Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις Ρύθµιση αντιτίµου ηλεκτρικού ρεύµατος , , , Προµήθεια τραπεζών από χρήση POS 3.346,83 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , ,46 Σελίδα 4 από 44

18 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , , Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 508,73 305,67 305, Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.243,87 293,45 293, ) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 142,84 126,20 126,20 (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολα ΚΑ: , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.159, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) , , ,74 Σύνολα ΚΑ: , , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , ,35 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος , ,84 (ΕΣ ΑΚ) Σύνολα ΚΑ: , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 5.137, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής 1.00 Σελίδα 5 από 44

19 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ 5.714, , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: , , , Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές ικηγόρων 526, Αµοιβές ελέγχου Οικονοµικών καταστάσεων 3.075,00 Σύνολα ΚΑ: , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ταχυδροµικά Τέλη 107, ικαστικές Αγωγές ,33 Σύνολα ΚΑ: , Φόροι - Τέλη , , , ιάφορα έξοδα Μετακινήσεις 429, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 92, Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες 1.676, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 241,65 Σύνολα ΚΑ: , Λοιπά έξοδα Επιστροφές παραβόλων - Χρηµάτων ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2,82 Σελίδα 6 από 44

20 00-82 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: ,82 Σύνολα ΚΑ: , , ,62 Σύνολα ΚΑ: , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 3.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ,93 471,93 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π ,69 175, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολα ΚΑ: , , Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: , , Πάγια προκαταβολή Σύνολα ΚΑ: Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρηµάτων από διόρθωση χρηµατικών καταλόγων 2.026, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ,25 Σελίδα 7 από 44

21 Σύνολα ΚΑ: , , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,85 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,85 Σύνολα ΚΑ: ,85 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,57 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση µε αρ. 158/2008 πρώην ,00 υπαλλήλων του δήµου (πρίµ παραγωγικότητας) Χρηµατική (εργατική) αγωγή µε αρ. ΑΓ60/ µονίµων 4.313,75 υπαλλήλων του ήµου ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/ ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και ,80 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,49 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σελίδα 8 από 44

22 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙ ΟΥ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/ Χρηµατική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωµα ,60 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Χρηµατική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωµα ,32 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων 3.00 του ήµου Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 9 από 44

23 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 2.00 και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση παιδικών χαρών 6.90 Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του ήµου Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Q & R S.A Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες απάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού 2.50 εξοπλισµού ήµου Σύνολα ΚΑ: Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ,40 144,40 Σελίδα 10 από 44

24 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: ,40 144,40 Σύνολα ΚΑ: ,40 144, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων απάνες για σύναψη σύµβασης της λειτουργικής και τεχνικής 3.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων Σύνολα ΚΑ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε. Σύνολα ΚΑ: Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια λοιπού υλικού Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 11 από 44

25 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτηµάτων, εξοπλισµού 5.00 ΤΠΕ και λογισµικών προγραµµάτων Σύνολα ΚΑ: Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων Προµήθεια µηχανήµατος σήµανσης καρτών προσωπικού Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 12 από 44

26 10-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 108, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 8.343,23 Σύνολα ΚΑ: , ιάφορα έξοδα Είδη καθαριότητας -73, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά Γραφική ύλη 3.174, Έξοδα δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες ,90 Σύνολα ΚΑ: , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: , Προµήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων 8.377,44 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,44 Σύνολα ΚΑ: ,44 Σύνολα ΚΑ: ,86 Σύνολα ΚΑ: , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,85 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , ,85 Σελίδα 13 από 44

27 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,63 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.355,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,07 764, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,00 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 5.00 Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβή για το έργο υπηρεσίες µεταφοράς παραµετροποίησης & εκπαίδευσης του συστήµατος πληρωµής προνοιακών επιδοµάτων. Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές νοµικών προσώπων για δικαιώµατα πνευµατικής 5.00 ιδιοκτησίας Σύνολα ΚΑ: Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 14 από 44

28 Λοιπά έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.354,00 Σύνολα ΚΑ: , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.44/ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ 4.34 ΣΤΑΥΡΟΣ Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 5.824,54 υπηρεσίες Σύνολα ΚΑ: , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: ,54 Σελίδα 15 από 44

29 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 Σύνολα ΚΑ: Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , ,69 µέσων Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια τροφίµων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ Προνοιακά επιδόµατα ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , , , ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ , , , ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ , ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ , , , ΚΙΝΗΣΗ , , , ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ 8.689, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 9.252, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ , , , ΚΩΦΩΣΗ , , , ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 8.364, ΠΑΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 846, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 880,57 Σελίδα 16 από 44

30 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , , Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 1.50 Σύνολα ΚΑ: Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σύνολα ΚΑ: Έργα απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων Χρηµατική αγωγή ΑΡ.ΑΓ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για 3.10 κατασκευή τοιχίων στο πρώην ηµοτικό σχολείο Ζωφόρων Χρηµατική αγωγή ΑΡ.ΑΓ.44/2014 Κελαράκη Σταύρου για 1.24 κατασκευή τοιχίων στο γήπεδο Ανθεστίωνα στον οικισµό Θραψανού Σύνολα ΚΑ: Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 17 από 44

31 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Συντήρηση-αναβάθµιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δηµοτικού 6.90 κτιρίου Θραψανού Σύνολα ΚΑ: Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθµού Καστελλίου Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μελέτη κλειστού γυµναστηρίου Αρκαλοχωρίου Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ιάφορα έξοδα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις ,33 Σύνολα ΚΑ: , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Λοιπές Προµήθειες 365, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 5 µέσων Σύνολα ΚΑ: ,02 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Σύνολα ΚΑ: ,35 Σύνολα ΚΑ: ,35 Σύνολα ΚΑ: ,35 Σελίδα 18 από 44