ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφαση της Ο. Ε.» ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 22/ ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφαση της Ο. Ε.» Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 18 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 14/12/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαέξι (16) μέλη, ως κάτωθι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π.Κουκάς Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 7. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 11. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 12. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 14. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 15. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

2 16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 1. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολ.απών) 2. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολ.απών) 3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (δικαιολ.απών) 4. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (δικαιολογ.απών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ.απών) 6. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολογ.απών) 7. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (δικαιολ.απών) 8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικαιολογ. απών) 9. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικαιολ.απών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΕΠΟΜ» 10. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ (δικαιολ.απούσα) 11. ΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (δικαιολ.απών) Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά, ο οποίος έκανε μια γενική ανάλυση του Π/Υ και των στόχων για το έτος 2019 αναλύοντας τις ανάγκες του νησιού και των υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά του Δήμου και αναφέρθηκε στις εν γένει προμήθειες, έργα και υπηρεσίες με σκοπό την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Νικόλαο Γκέλο, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 και αναφέρθηκε στις προβλέψεις των εσόδων του Δήμου Μυκόνου και στους σχεδιασμούς συνεχιζόμενης διασφάλισης των εσόδων. Κατόπιν, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. 1007/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Δήμων επί του σχεδίου του Π/Υ εσόδων και δαπανών έτους 2019 του Δήμου Μυκόνου, την υπ αριθ. 153/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Β9ΟΩΚΚ-Ι9Λ) του Δήμου Μυκόνου και εισηγητική- αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία η Ο.Ε. εισηγείται το κάτωθι σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2019:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Μυκόνου ΕΤΟΥΣ 2019

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα απο κτίρια Δημ. Διαμερίσματος Α.Μεράς Μισθώματα απο λοιπά ακίνητα Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα από ακίνητα Μίσθωμα παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρου, Ν.4257/14 671,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α ,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α ,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σελίδα 2 από 14

6 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,28 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Τέλος ανακομιδής , Έσοδα από σφαγεία Σύνολο Κ.Α , , , , , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σύνολο Κ.Α , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , , , , , , Σελίδα 3 από 14

7 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α , , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 1.795, ,71 Σύνολο Κ.Α , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/ Λοιπά δυνητικά τέλη Λοιπά τέλη και δικαιώματα , , Πολιτιστικό Τέλος , Απόδοση 2% απο ΔΕΗ για Ανεξάρτητο Παραγωγό Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Μισθώματα παραλιών , , Εισπραξη τέλους για σχολικές επιτροπές μέσω Ενιαίου φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , , , , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , , Εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 4 από 14

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , , , (ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου αφαλατωσης ν.2503/ , Σύνολο Κ.Α , , , , , ,64 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 1,00 1,00 1, , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,29 Σελίδα 5 από 14

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Εσοδα απο ΟΑΕΔ για την κάλυψη εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων στα 5μηνα κοινοφελούς εργασιας , , Για λοιπούς σκοπούς , , , , Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α ,00 989, , , , , , Εσοδα απο ΟΑΕΔ Προγραμματικής Σύμβασης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) , Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Σελίδα 6 από 14

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Blueislands Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος HYDROUSA Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ Αγορά μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών τν Δήμων της Χώρας ΦιλοΔημος ΙΙ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σύνολο Κ.Α Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου(Ν.Α Κυκλάδων) ,31 Σύνολο Κ.Α ,31 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , , , Σελίδα 7 από 14

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων Πρόστιμα λοιπών περιπτώσεων Σύνολο Κ.Α Παράβολα Σύνολο Κ.Α , , Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων ΦΠΑ απο τέλη χρήσης Σφαγείων 2 8,40 14, Σύνολο Κ.Α ,40 14, Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α ,40 14, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 14

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1699 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,59 Σύνολο Κ.Α ,59 Σύνολο Κ.Α ,99 14, Σύνολο Κ.Α , , , , , ,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.841, , , , , , , , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Μίσθωμα παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρου, Ν.4257/ Τακτικά έσοδα από κοινόχρηστους χώρους Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σελίδα 9 από 14

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα , , , , , , Τελος χρήσης κοινοχρήστων χώρων , , , , , , Τέλη χρήσης σφαγέιων 5.192, , , , , ΦΠΑ απο τέλος χρήσης σφαγείων 680,28 680,28 680,28 680,28 680, Μισθώματα παραλιών , , , , , , Μισθώματα ακινήτων , , , , , Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων , , , , , , Τέλη νεκροταφείων , Εκκενώσεις βόθρων Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , ,90 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,73 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Παραβασεις ΚΟΚ , , , , , , Πρόστιμα παραλιών , , , , ,46 Σελίδα 10 από 14

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Πρόστιμο μη καταβολής τέλους παρεπιδημούντων , , , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών , ,88 650, , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , , ,82 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , Λοιποί φόροι (τόκων, ακίνητης περιουσίας κλπ.) ,32 432, Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 11 από 14

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , , ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Λοιπές κρατήσεις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 3.121, ,19 Σελίδα 12 από 14

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων , ,53 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Σύνολο Κ.Α , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , , , ,59 Σελίδα 13 από 14

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , ,59 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,50 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,80 Σελίδα 14 από 14

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,28 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , , , ,37 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , , ,64 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,29 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,80 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,99 14, Σύνολο Κ.Α , , , , , ,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,25 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , ,96 Σελίδα 1 από 2

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α , , , , , ,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , , , ,91 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , , ,59 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,50 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,80 Σελίδα 2 από 2

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018 Εκτίμηση Εισπρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,29 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , , , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , ,80 Σελίδα 1 από 2

21 Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018 Εκτίμηση Πληρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,55 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,58 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,01 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,80 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../20... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Σελίδα 2 από 2

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Μυκόνου ΕΤΟΥΣ 2019

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

24 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών Σελίδα 2 από 63

25 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ιατρός Εργασίας Σύνολο Κ.Α Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ Τουριστική προβολή Δήμου Μυκόνου Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού Συστήματος Διαχείρισης για την επίτευξη περιβαλλοντικού και οικονομικού Οφέλους Σελίδα 3 από 63

26 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Υπηρεσιες συμβούλου ελεγχου και λειτουργικής αναδιοργανωσης Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρημ/κου συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων απο το ΕΣΠΑ Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου Τοποθέτηση και Λειτουργία wifi Χώρας Μυκόνου Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εισαγωγής νέων εφαρμογών πληροφορικής στο Δήμο Μυκόνου - Ψηφιακός Δήμος Τεχνική Υποστήριξη, παρακολούθηση και συντηρηση ασυρματου ευρυζωνικού δικτύου Υπηρεσίες συμβούλου για υποστήριξη του δήμου στην υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΤ & προγράμματα απ ευθείας στην ΕΕ , , Σύμβουλος υλοποίησης Προγράμματος Blueislands , , , Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για υποβοηθηση υπηρεσιων Δήμου στην εκπόνηση ΣΒΑΚ Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής για υποστήριξη ΣΒΑΚ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας στο Δήμο Μυκόνου Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών Σελίδα 4 από 63

27 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύμβουλος υλοποίησης Προγράμματος HYDROUSA Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση σημείων ενδιαφέροντος Σύνολο Κ.Α , , , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , , , , Δικαιώματα ΔΕΗ απο είσπραξη Δημοτ. Τελών , , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , , , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , , , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Λοιπές Επικοινωνίες Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά μισθώματα ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΤΑΒΙΑ , , Μίσθωση Οικοπέδου Πάρκινγκ Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 5 από 63

28 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Σύνολο Κ.Α Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α , , Φόροι Φόροι τόκων , , Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , , Λοιποί φόροι και τέλη ,61 402, Σύνολο Κ.Α ,61 402, Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης Σελίδα 6 από 63

29 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Έξοδα ενημέρωσης , , Εκπροσώπηση του Δήμου για την υλοποίηση του Προγράμματος Blueislands Γενικά Έξοδα υλοποίησης Προγράμματος Blueislands , , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και λοιπές δαπάνες τουριστικής προβολής Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο Κ.Α , , , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α , , , , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , Φιλοξενίες Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , Λοιπές συνδρομές , Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Δημοσίευση προκηρύξεων ,28 871, Σελίδα 7 από 63

30 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α ,06 871, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,96 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , Προμήθειες εγγυητικών επιστολών για λειτουργικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α , Είδη Σημαιοστολισμού & Φωταγωγήσεων Προμήθεια εορταστικου διάκοσμου Σελίδα 8 από 63

31 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές Δήμου Μυκόνου ΝΠΔΔ ΑΞΙΩΤΗΣ Σύνολο Κ.Α Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Απόδοση ποσού στη ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλατωσης , , , , Απόδοση ποσού στην ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλάρωσης (υπόλοιπο προηγούμενου έτους) , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , , Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ , , , , , , , ,83 Σελίδα 9 από 63

32 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Επιχορήγηση στην ΚΔΕΠΑ Μυκόνου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύνολο Κ.Α Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & σωματεια Επιχορηγησεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία Σύνολο Κ.Α Υλοποιήση Προγραμματικών Συμβάσεων Προγραμματική με Ε.Ε.ΤΑ.Α. για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου Προγραμματική Σύμβαση με ΠΕΤΑ για υλοποίηση του έργου Σύμφωνο των Δημάρχων Προγραμματική Σύμβαση με ΙΤΑ για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Μυκόνου για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων» (άρθρο 100 πα Σελίδα 10 από 63

33 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πειραιά Φάση Β Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη της ακτογραμμής του Δήμο Μυκόνου για το σχεδιασμό λιμενικών έργων /ΕΜΠ Προγραμματική Σύμβαση με θέμα την καταγραφή ανάδειξης της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου Ε.Μ.Π Προγραμματική Σύμβαση με την Δ/νση Επιχειρησιακών Μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας για την επισκευή πλωτού σκάφους του Λ.Σ Προγραμματική Σύμβαση με την εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Επιχορήγηση στη ΚΔΕΠΑ Μυκόνου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , , , , Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 11 από 63

34 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας για τις ανάγκες των συλλογικών οργάνων του Δήμου καθώς και της συνεργασίας με ομάδες ενεργών πολιτών Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Σύνολο Κ.Α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Καταγραφής & Παρακολούθησης Ζητημάτων Δημοσίου Συμφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Μυκόνου 6.00 Σύνολο Κ.Α Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Σελίδα 12 από 63

35 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , Διάφορα έξοδα , , , , , Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α , , , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , , , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Σύνολο Κ.Α , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , , Σελίδα 13 από 63

36 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , Λοιποί φόροι (τόκοι, ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.) Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολο Κ.Α , , ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , , ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , , ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ,80 196, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Σελίδα 14 από 63

37 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων , , Σύνολο Κ.Α , , Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α , , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,29 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,70 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σελίδα 15 από 63

38 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Αποδοχές μονίμων υπάλληλων Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Μυκόνου , , , , , , Τακτικοί υπάλληλοι ΚΕΠ , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δωρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Πρακτική ασκηση σπουδαστων ΤΕΙ , , Σελίδα 16 από 63

39 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ ,70 587, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστων ΤΕΙ ,44 69, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α ,44 69, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) , Σελίδα 17 από 63

40 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχή σε σεμινάρια Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών , Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας Αμοιβές Λογιστικής Υποστήριξης (προηγούμενου έτους) , , Ανάπτυξη πλατφόρμας και διασύνδεση των μηχανογραφικών εφαρμογών για την επικοινωνια και είσπραξη οφειλων μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγων Δίας Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας στο κύκλωμα εσόδων Λογιστική τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων στο Ε9 ακινήτων Δήμου Μυκόνου Αμοιβές Λογιστικής Υποστήριξης Σελίδα 18 από 63