ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 250,00 250,00 13,84 13,84 τράπεζες 0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , , , , Εσοδα από μαθήματα κηπουρικής , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν , , , ,00 περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 1.000, ,00 822,87 822,87 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1411 Προϊόν δωρεών 0, , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ,00 0,00 0,00 0,00 να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.500, , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, 2.000, ,00 83,45 83,45 Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , , , ,37 ελ.επαγγελματιών κλπ 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , ,06 και ταμεία 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500,00 500,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων 1.000, ,00 0,09 0,09

2 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , , ,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο , , , ,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 4.000, , , ,68 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες 1.000, ,00 140,00 140,00 επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών και 2.000, ,00 0,00 0,00 συμβολαιογράφων Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές 0, , , ,00 λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα 8.000, , , ,34 παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 100,00 0,00 0, Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, 2.000, ,00 893,50 893,50 τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης , , , ,73 και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες δεξιώσεων 1.500, , , ,00 και εθνικών ή τοπικών εορτών

4 Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομές σε 300,00 300,00 0,00 0,00 εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές 700,00 700,00 0,00 0, Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και 0, , , ,00 έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και 500,00 500,00 3,10 3,10 προμήθειες τραπεζών Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά 200,00 200,00 0,00 0,00 πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις 200,00 200,00 0,00 0,00 Ασφαλιστικών Ταμείων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,20 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 250,00 250,00 195,30 173,60 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 0,00 300,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,99 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές λογιστών

5 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,98 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,80 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,17 Δημοσίευση προκυρήξεων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,76 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 100,00 100,00 30,99 30,99 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 600,00 600,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 600,00 600,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 999,99 999,99 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,74 Προμήθεια λοιπού υλικού

6 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 999,98 999,98 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές , , , ,49 αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση 2.000, ,00 282,45 241,60 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές , , , ,60 αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση 3.000, ,00 944,50 816,86 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές , , , ,21 εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές , , , ,38 εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές παροχές 500, ,00 492,00 492,00 σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές νομικών 3.000, , , ,09 προσώπων ιδιωτικού δικαίου

7 Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα 4.000, , , ,00 μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα 1.500, ,00 221,40 221,40 μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπά μισθώματα , , , , Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και 4.000, , , ,90 επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά συντήρησης 5.000, , , ,48 και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά 4.200, ,00 0,00 0,00 λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια 5.500, , , ,82 σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτκών εδάφους Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές , , , ,98 προμήθειες Υπηρεσίες πρασίνου - Μηχανήματα και 3.500, ,00 0,00 0,00 λοιπός εξοπλισμός Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια 2.500, ,00 0,00 0,00 θερμοκηπίου Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 5.000,00 611,71 611,71 611,71 και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 1.200,00 0,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

8 Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,84 και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 4.000,00 545,95 545,95 545,95 και προβλέψεις - Διάφορα έξοδα Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 4.000,00 0,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 3.500, , , ,14 και προβλέψεις - Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 2.000, ,00 83,45 83,45 και προβλέψεις - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,47 και προβλέψεις - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,28 και προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,06 και προβλέψεις - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ

9 Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 500,00 500,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 0, ,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Λοιπές επιστροφές 9111 Αποθεματικό 54, ,64 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ